出納崗位職責和要求(十二篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——出納崗位職責和要求(十二篇)每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀測、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位職責和要求篇一

二、嚴格按手續(xù)完備、合法且已辦完收、付、轉業(yè)務的原始單據(jù)填制收、付、轉記賬憑證，并認真做好微機賬的一次錄入工作。及時與出納會計核對現(xiàn)金及銀行存款收、支發(fā)生額及結存余額，如不符應及時查找原因，并予以更正。

三、憑證處理過程中，要嚴格按會計制度規(guī)定及經(jīng)濟業(yè)務的性質(zhì)，按“借貸記賬法〞原則，正確使用相應的會計科目，同時要按記賬憑證所規(guī)定內(nèi)容，將業(yè)務處理日期、發(fā)生金額、內(nèi)容摘要、附件張數(shù)、大小寫金額、憑證填制人等填制齊全。

四、憑證處理并審核無誤后，憑證處搭理計要及時將記賬憑證所附的原始憑證整理粘貼，并認真將原始憑證的'業(yè)務內(nèi)容及張數(shù)與記賬憑證核對，做到確鑿無誤。

五、每月終了，要根據(jù)總賬和有關明細賬的記錄，編制財務會計報表，認真核實有關報表之間的數(shù)字對應關系，核對無誤后，將各種會計報表連同財務狀況說明書，加具封面裝訂成冊，提交領導審核簽字和蓋章，及時報出。

六、管搭理計憑證和報表，對各種記賬憑證的編號、整理、裝訂提出規(guī)范化要求，每月終了，要整理各個崗位的會計憑證和資料，集中編號、整理、裝訂保管、年終會計決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理明白，分類排列，以便查閱。須歸檔案的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔移交。完成領導交給的其他事務。

出納崗位職責和要求篇二

1.負責日常費用報銷單據(jù)的整理、統(tǒng)計及匯報工作;

2.負責銀行業(yè)務往來的相關事宜;

3.負責行政辦公相關的內(nèi)勤工作;

4.負責公司制度的.監(jiān)視與執(zhí)行;

1.財務管理、會計學專業(yè)者優(yōu)先，統(tǒng)招大專以上學歷;

2.出納工作經(jīng)驗2年以上;

3.有責任心，細心細心，工作踏實;

4.有嚴格的保密意識。

出納崗位職責和要求篇三

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行協(xié)同融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、確鑿編制銀行賬等各種相關資金滾動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納崗位職責和要求篇四

職位：出納

部門：財務部

級別：

直接上司：財務主管

責任范圍：現(xiàn)金的收付

工作范圍：負責現(xiàn)金的收、支和保管工作

義務與責任：

1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務

a、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，應及時退回會計改正;

b、現(xiàn)金收付時應當面點清，以防過錯，金額較大時，一定要有人復核;

2、嚴格遵守先進管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤存后作現(xiàn)金盤存表;

3、應負責每日營業(yè)額的`追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金;

4、負責酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關記帳憑證;

5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄;

a、現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必需同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;

b、日記賬必需連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;

c、文字和數(shù)字必需確鑿無誤，整齊明了，如有改動，必需嚴格按會計制度執(zhí)行;

6、銀行帳務和支票辦理

a、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并從新更換支票;

b、每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)理表〞認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。

c、支票必需憑領導審批的申領單后能開具;填寫支票時應做到時間、金額、賬號及收款人單位均確鑿無誤，由財務部直接開出的支票按審批權辦理。

d、空白支票應合理保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理。

a、每日下午4：30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至其次日匯總。

b、匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。

c、每月月初應將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

d、所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數(shù)歸案。

出納崗位職責和要求篇五

1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

2、月末完成當月各報表的`匯總工作，協(xié)同好其他崗位的工作;

3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業(yè)務;

5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納崗位職責和要求篇六

1.每月及時確鑿完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

4.月末與關聯(lián)公司訂單的'對帳，確保賬目明了確鑿。

5.月末與購買核對供應商排款，確保應付帳款明了確鑿。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

9.領導交代的其他臨時事項

10.經(jīng)理交待其他工作。

出納崗位職責和要求篇七

1)貨幣資金結算:①辦理現(xiàn)金收付，嚴格依照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關印章，登記注銷支票。⑥復核收入憑證，辦理業(yè)務結算

2)往來結算:①辦理往來結算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

4)積極參與業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平，自覺學習有關財務管理的知識，提高個人素質(zhì)

5)完成上級交給的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經(jīng)理處

出納崗位職責和要求篇八

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

2、研究制定會計政策和操作指導，調(diào)整會計準則;

3、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行狀況，嚴控操作風險，解決存在問題;

8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

1、財會專業(yè)大學以上學歷;

2、有冊會計師資格證者優(yōu)先;

3、1年以上會計工作經(jīng)驗

4、熟悉財務核算流程，有不斷學習的'意愿和能力;

5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協(xié)調(diào)能力和承壓能力;

出納崗位職責和要求篇九

1、審查企業(yè)提供的`會計資料

2、錄入會計分錄，裝訂會計憑證

3、編制財務報表，解答企業(yè)相關的稅費咨詢

4、負責上傳企業(yè)月報、季報、年報

5、負責催繳企業(yè)應收應付款項

6、完成領導交給的其他工作

出納崗位職責和要求篇十

1、負責每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；

2、負責審核費用報銷原始單據(jù)；

3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)理表、貨幣資金收支狀況表；

4、負責銀行事宜聯(lián)絡、銀行票據(jù)的保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的.賬簿打?。?/p>

6、其他主管交待事項

出納崗位職責和要求篇十一

1、協(xié)助上級制定、完成公司的`各項收費管理制度，明確收費管理目標、內(nèi)容和程序;

2、負責項目相關收費工作的監(jiān)視、管理、檢核;

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)視、檢核;

5、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

6、承辦領導交給的其他工作;

出納崗位職責和要求篇十二

1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)理表。

4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。