財務(wù)總監(jiān)述職報告(通用四篇)

第頁共頁財務(wù)總監(jiān)述職報告(通用四篇)財務(wù)總監(jiān)述職報告篇一1、進(jìn)一步優(yōu)化資配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益程度，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。2、加大本錢費(fèi)用的管控力度，支出付現(xiàn)總本錢約xx萬元，其中營銷費(fèi)用約xx萬元，占總付現(xiàn)本錢的xx%。充分利用財務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資占用和使用情況。對所有供給商信息進(jìn)展了疏理，清理了供給商銀行信息xx條。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進(jìn)展了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末根本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。堅持月末對營業(yè)款算科目進(jìn)展核對清理，在營業(yè)款欠款分析^p表上分項注明。每月進(jìn)展銀行賬戶余額的核對，認(rèn)真填寫銀行對賬明細(xì)表。對賬工作進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，增加了網(wǎng)運(yùn)本錢的核對工作，網(wǎng)運(yùn)本錢匹配率到達(dá)了95%以上。相關(guān)問題及時與各部門進(jìn)展溝通解決。對憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類裝訂存放。加大外部發(fā)票管理力度，清理了20xx年—20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。〔一〕本錢費(fèi)用管控不力20xx年付現(xiàn)本錢支出6950萬元，超預(yù)算870萬元〔14%〕?！捕碃I業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決?！踩池攧?wù)工作才能及根底工作仍需進(jìn)一步提升erp系統(tǒng)、報賬平臺、全本錢管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強(qiáng)對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。20xx年除在原來的根底上加強(qiáng)財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：〔一〕全面深化推進(jìn)基層營銷單元準(zhǔn)利潤中心建立進(jìn)一步深化準(zhǔn)利潤中心管理制度，加大對責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一?！捕忱^續(xù)以本地網(wǎng)全本錢財務(wù)評價為抓手，推行“全本錢”管理，落實四條管理線本錢歸口管理的責(zé)任，提升資使用效益。全面推動和深化本地網(wǎng)財務(wù)評價工作，進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動本地網(wǎng)財務(wù)評價機(jī)制建立與完善，提升運(yùn)營質(zhì)量?！踩橙嫔罨当驹鲂Щ顒樱徑獗惧X需求與預(yù)算控制目的差距較大的壓力，改良公司盈利才能。繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上程度。〔四〕進(jìn)一步加強(qiáng)收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控才能與運(yùn)行效率。1、集團(tuán)公司營業(yè)資金管控平臺建立，加強(qiáng)營業(yè)資金管理工作和稽核工作。2、加強(qiáng)資金預(yù)算與支付算管理。進(jìn)步資金預(yù)算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)控與考核評價。3、加強(qiáng)債權(quán)、債務(wù)風(fēng)險的控制，防范資金風(fēng)險。4、加強(qiáng)應(yīng)收、預(yù)付款款項的管理，防止債權(quán)損失風(fēng)險。〔五〕進(jìn)一步加大財務(wù)根底工作，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。1、進(jìn)一步夯實財務(wù)信息質(zhì)量的根底管理。強(qiáng)化財務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制原那么，完善并落實核對制度，加強(qiáng)臺賬建立工作。2、加強(qiáng)稅務(wù)管理，夯實稅務(wù)根底工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強(qiáng)涉稅發(fā)票的管理?！擦臣訌?qiáng)資產(chǎn)財務(wù)管理。1、加強(qiáng)工程過程管理和工程本錢管理。借助erp系統(tǒng)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)工程財務(wù)管理與工程本錢核算工作。2、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)根底管理。嚴(yán)格落實資產(chǎn)損失的責(zé)任追究，促進(jìn)資產(chǎn)根底管理程度的持續(xù)提升。財務(wù)總監(jiān)述職報告篇二我作為財大鼎興的一名財務(wù)主管，多年以來來在公司的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過財務(wù)部全體員工的努力，我們財務(wù)人員嚴(yán)于律己，嚴(yán)格管理，在財務(wù)根底工作上，綜合預(yù)算的管理，參與經(jīng)營決策，發(fā)揮本職效勞，加強(qiáng)財務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作，完成了既定的目的，到達(dá)了預(yù)期效果。履行職務(wù)情況的：作為財務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織公司財務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)，組織做好日常的財務(wù)的核算和財務(wù)的監(jiān)視工作，準(zhǔn)時完成上級下達(dá)的各項財務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務(wù)。2、組織員工做好會計核算和監(jiān)視工作，并建立健全收入稽核制度。3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的平安，負(fù)責(zé)稅務(wù)的檢查和各種審計協(xié)調(diào)工作。4、對于月報、季報、年報的真實合法性負(fù)責(zé)。作為財務(wù)總監(jiān)我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務(wù)決算期間，組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財務(wù)工作，并為明年訂下了財務(wù)工作設(shè)想。對于各類會計檔案，進(jìn)展了嚴(yán)格的分類歸檔。催促財務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦。了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務(wù)專用電腦進(jìn)展了全面的維護(hù)、管理和晉級，對財務(wù)專用軟件進(jìn)展了清。、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用，進(jìn)展了嚴(yán)格的把關(guān)。下面就完成公司財務(wù)部部置工作及主動匯報工作情況的如下：1、按照要求每月書面向公司財務(wù)部匯報了本單位財務(wù)工作情況的。2、對于本單位的重大問題都及時書面或向公司財務(wù)部匯報。3、按要求及時完成了公司財務(wù)部部置的各項工作。4、協(xié)調(diào)工作情況的方面。以上就是本人一年多來在財務(wù)總監(jiān)上所獲得的一點(diǎn)成績和經(jīng)歷，也是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的.開展和繁榮做出一點(diǎn)奉獻(xiàn)。財務(wù)總監(jiān)述職報告篇三大家好！過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部根本完成各項既定指標(biāo)。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開工程資金籌劃率100%；本年度公司新開4個工程均做了工程資金籌劃。四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時，全年未發(fā)生一起投訴。20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：一是以統(tǒng)一財務(wù)管理形式為主線加強(qiáng)了財務(wù)根底工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)模化開展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，進(jìn)步前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。三是加強(qiáng)資金管理，確保消費(fèi)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年消費(fèi)經(jīng)營需要。四是充分發(fā)揮支持效勞職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，根本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。五是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。五是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論程度：去年我們有方案組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的程度。20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改良：一是部門之間互相溝通的還不夠；二是分公司有一局部核定上交資金未及時收回來；三是財務(wù)部門未可以經(jīng)常深化分公司和工程理解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改良。20xx年財務(wù)除在原來的根底上加強(qiáng)財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：一是要兵馬未動，籌劃先行，提早做好年度各項財務(wù)籌劃。真正做到事前有根據(jù)、事后有證據(jù)；二是要強(qiáng)化總部對資金的集中調(diào)控才能；三是以審計作為重要手段，加強(qiáng)審計過程監(jiān)視和結(jié)果考核，維護(hù)公司平安運(yùn)營；四是要強(qiáng)化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。最后，還想說兩點(diǎn)：一是我工作可以順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。財務(wù)總監(jiān)述職報告篇四過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、保護(hù)、支持下，以高度的責(zé)任感，遵守職責(zé)，務(wù)實開拓，將支行的開展推上了一個新的臺階。1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的根底。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)開展變化和管理的要求，對責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新，明確責(zé)任、目的，并按照缺什么補(bǔ)什么的原那么，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月過失率高居不下，及時組織、制訂，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。2、加強(qiáng)監(jiān)視檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核過失率，并催促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。3、以人為本，加強(qiáng)會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實現(xiàn)了會計、出納工作的標(biāo)準(zhǔn)化管理。20xx年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作：1、主動、積極地抓好效勞工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明效勞，樹立效勞意識；2、堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；3、堅持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組；5、積極地組織柜員上崗考試。6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加強(qiáng)對員工綜合才能的培養(yǎng)，進(jìn)步結(jié)算工作質(zhì)量和效率。1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財務(wù)制度等規(guī)定，認(rèn)真編制財務(wù)收支方案，及時完好準(zhǔn)確的進(jìn)展各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進(jìn)展詳細(xì)地財務(wù)分析^p；在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費(fèi)用上，全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費(fèi)用子目的準(zhǔn)列支。2、費(fèi)用支出實行了專戶、專項管理在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶，專門核算營業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤。20xx年開支費(fèi)用總額為x萬元，較上年增加了x萬元，增幅為x%；實現(xiàn)收入x萬元，較上年增加x萬元，增幅為x%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍。在費(fèi)用的管理上，根據(jù)下發(fā)的等文件精神，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費(fèi)用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用工程進(jìn)展說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實際費(fèi)用率為%，節(jié)約費(fèi)用5個百分點(diǎn)，費(fèi)用總額沒有打破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。我在抓好管理的同時，實在注重加強(qiáng)自身建立，增強(qiáng)駕馭工作才能。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)工作的原那么性和預(yù)見性。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵抗和反對____消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個人。1、挖掘人力資，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的根底上，根據(jù)目前人員的知識構(gòu)造、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)。2、降低本錢費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)本錢管理，減少本錢性資金流失。二是加強(qiáng)結(jié)算管理，限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，進(jìn)步資金利用率；認(rèn)真匡算資金流量，