建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度_第1頁(yè)
建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度_第2頁(yè)
建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度_第3頁(yè)
建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度_第4頁(yè)
建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩24頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理,保證建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量、提高投資效益,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,制訂本制度。第二條本制度適用于包括在建、續(xù)建、停、緩建和資產(chǎn)已在使用但尚未辦理竣工決算項(xiàng)目的建設(shè)單位。第三條本制度中的建設(shè)項(xiàng)目是指本單位自行或者委托其他單位所進(jìn)行的建造、安裝活動(dòng),包括建造房屋及建筑物、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型設(shè)備安裝和大修等類型。第四條本單位建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)部控制目標(biāo)主要包括:貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、方針政策;依法、合理、及時(shí)的籌集和使用建設(shè)資金,做好基本建設(shè)資金預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制、監(jiān)督和考核工作;加強(qiáng)基本建設(shè)管理,嚴(yán)格項(xiàng)目審批程序,確保項(xiàng)目質(zhì)量;有效節(jié)約建設(shè)資金,控制建設(shè)成本,提高投資效益。第五條本單位基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部控制任務(wù):(一)建立健全建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度,合理設(shè)置崗位,實(shí)現(xiàn)不相容崗位相互分離,明確內(nèi)部相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限;(二)合理編制基本建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算審核,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,依法籌集和使用基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)資金,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);第三十二條本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心審核工程設(shè)計(jì)的重點(diǎn):(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章;(二)是否符合工程勘察、設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的規(guī)定;(三)提供的地質(zhì)、測(cè)量、水文等勘察資料是否真實(shí)、準(zhǔn)確;(四)設(shè)計(jì)的深度滿足設(shè)計(jì)階段的技術(shù)要求,施工圖配套,細(xì)部節(jié)點(diǎn)清楚,標(biāo)注說(shuō)明清晰完整;(五)注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師等注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員是否在設(shè)計(jì)文件上簽字,對(duì)設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)。第三十三條本單位、施工單位、監(jiān)理單位不得修改建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件;確需修改建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件的,應(yīng)當(dāng)由原建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)單位修改。經(jīng)原建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意,本單位也可以委托其他具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)單位修改。修改單位對(duì)修改的勘察、設(shè)計(jì)文件承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件內(nèi)容需要作重大修改的,本單位應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,方可修改。第六章工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建管理第三十四條工程建設(shè)項(xiàng)目由本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心或其在工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或其他立項(xiàng)文件被批準(zhǔn)后,須向自主去建設(shè)行政主管部門(mén)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)建,交驗(yàn)工程項(xiàng)目立項(xiàng)的批準(zhǔn)文件,包括銀行出具的資信證明以及批準(zhǔn)的建設(shè)用地等其他有關(guān)文件。第三十五條工程建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)建內(nèi)容主要包括:(一)工程名稱;(二)建設(shè)地點(diǎn);(三)投資規(guī)模;(四)資金來(lái)源;(五)當(dāng)年投資額;(六)工程規(guī)模;(七)開(kāi)工、竣工日期;(八)發(fā)包方式;(九)工程籌建情況。第三十六條報(bào)建程序:(一)本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心到建設(shè)行政主管部門(mén)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)領(lǐng)取《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建表》(表式附后);(二)按報(bào)建表的內(nèi)容及要求認(rèn)真填寫(xiě),內(nèi)部審批;(三)向建設(shè)行政主管部門(mén)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)送《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建表》,并按要求進(jìn)行招標(biāo)準(zhǔn)備。第三十七條工程建設(shè)項(xiàng)目的投資和建設(shè)規(guī)模有變化時(shí),本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心應(yīng)及時(shí)到建設(shè)行政主管部門(mén)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行補(bǔ)充登記?;I建負(fù)責(zé)人變更時(shí),應(yīng)重新登記。第七章招投標(biāo)管理第三十八條本單位在項(xiàng)目申報(bào)審批、核準(zhǔn)時(shí)將包括招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式的書(shū)面材料與其他材料一并報(bào)送建設(shè)行政主管部門(mén)進(jìn)行審批、核準(zhǔn)。本單位按照經(jīng)審批、核準(zhǔn)的招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo),確實(shí)需要改變已審批、核準(zhǔn)的招標(biāo)內(nèi)容的,應(yīng)當(dāng)重新辦理審批、核準(zhǔn)手續(xù)。第三十九條招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。十條境內(nèi)的下列建設(shè)工程項(xiàng)目,本單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行施工招標(biāo)投標(biāo):(一)建筑面積達(dá)1000平方米以上的房屋建筑和工程造價(jià)在50萬(wàn)元以上的其他土木建筑工程項(xiàng)目;(二)工程造價(jià)在50萬(wàn)元以上的設(shè)備安裝和管線敷設(shè)工程;(三)工程造價(jià)在30萬(wàn)元以上的裝飾裝修工程和土石方工程。外商獨(dú)資、國(guó)內(nèi)私人投資、境外個(gè)人捐資的建設(shè)工程項(xiàng)目,由投資者自行決定是否實(shí)行施工招標(biāo)投標(biāo)。縣級(jí)以上人民政府確認(rèn)的搶險(xiǎn)、救災(zāi)等建設(shè)工程項(xiàng)目,可以不實(shí)行施工招標(biāo)投標(biāo)。十一條施工招標(biāo)可采用下列方式:(一)公開(kāi)招標(biāo),本單位通過(guò)報(bào)刊、廣播或者電視等方式公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)公告;(二)邀請(qǐng)招標(biāo),本單位向三個(gè)以上具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū);(三)議標(biāo),對(duì)少數(shù)不宜實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的特殊工程經(jīng)縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門(mén)批準(zhǔn),可以邀請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的兩個(gè)以上施工單位進(jìn)行議標(biāo)。十二條招標(biāo)文件發(fā)出后,本單位不得擅自變更其內(nèi)容;確需變更的,應(yīng)當(dāng)在施工投標(biāo)截止日前書(shū)面通知已索取招標(biāo)文件的投標(biāo)單位,并重新確定施工投標(biāo)截止日。已提交投標(biāo)文件的投標(biāo)單位有權(quán)要求修改或者返還投標(biāo)文件。本單位應(yīng)當(dāng)自確定中標(biāo)單位之日起七日內(nèi),向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū),并將定標(biāo)結(jié)果告知未中標(biāo)的投標(biāo)單位,同時(shí)返還其提交的投標(biāo)文件及有關(guān)材料。本單位與中標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)價(jià)以及招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程中雙方協(xié)商形成的文字材料等為依據(jù),自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內(nèi)簽訂工程承包合同。第八章施工許可證管理第四十三條應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證的建筑工程未取得施工許可證不得開(kāi)工建設(shè)。本制度所稱開(kāi)工,是指建筑工程開(kāi)始合同約定內(nèi)容的施工作業(yè)行為。第四十四條本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)取《建筑工程施工許可證》,應(yīng)當(dāng)具備下列條件,并提交相應(yīng)的證明材料:(一)依法應(yīng)當(dāng)辦理用地批準(zhǔn)手續(xù)的,已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)。(二)在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的建筑工程,已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證。(三)施工場(chǎng)地已經(jīng)基本具備施工條件,需要征收房屋的,其進(jìn)度符合施工要求。建設(shè)單位應(yīng)提供施工單位主要技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署的已經(jīng)具備施工條件的證明。(四)已經(jīng)確定施工單位。依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的工程沒(méi)有招標(biāo),應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)的工程沒(méi)有公開(kāi)招標(biāo),或者肢解發(fā)包工程,以及將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件企業(yè)的,所確定的施工單位無(wú)效。依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的工程,建設(shè)單位提供中標(biāo)通知書(shū)和施工合同;直接發(fā)包的工程,建設(shè)單位提供施工合同;實(shí)施政府采購(gòu)的工程,建設(shè)單位提供政府采購(gòu)合同。(五)技術(shù)資料滿足施工需要,施工圖設(shè)計(jì)文件已按規(guī)定審查合格。(六)按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理。(七)有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施。工程項(xiàng)目建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的法定代表人已經(jīng)簽訂項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任授權(quán)書(shū),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人已簽訂工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū);施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中有根據(jù)建筑工程特點(diǎn)制定的相應(yīng)質(zhì)量、安全技術(shù)措施。性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目編制了專項(xiàng)質(zhì)量、安全施工方案。按照規(guī)定辦理了工程質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)。(八)建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)。建設(shè)工期不足一年的,到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的50%,建設(shè)工期超過(guò)一年的,到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的30%。建設(shè)單位提交無(wú)拖欠工程款情形證明或者本工程不拖欠工程款承諾書(shū),以及銀行出具的到位資金證明,有條件的可實(shí)行銀行付款保函或者其他第三方擔(dān)保。對(duì)建設(shè)資金屬政府性資金的工程項(xiàng)目,由建設(shè)單位提供財(cái)政資金落實(shí)的證明文件(已納入年度部門(mén)預(yù)算、政府采購(gòu)計(jì)劃或者財(cái)政部門(mén)已下達(dá)資金的文件等);屬銀行貸款的,由貸款銀行出具貸款的證明文件;屬自有資金的,由有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或銀行出具資金證明文件;屬合作投資資金的,由銀行及投資方出具資金證明文件。(九)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。十五條申請(qǐng)辦理施工許可證,應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行:(一)本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心填寫(xiě)《建筑工程施工許可證申請(qǐng)表》,內(nèi)部審批。(二)本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心持加蓋單位及法定代表人印鑒的《建筑工程施工許可證申請(qǐng)表》,并附本細(xì)則第十條規(guī)定的證明文件,向發(fā)證機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。十六條本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心應(yīng)通過(guò)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén)指定的信息平臺(tái)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)施工許可,同時(shí)提交有關(guān)證明材料原件和復(fù)印件供發(fā)證機(jī)關(guān)核查備存。申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證時(shí)提交的有關(guān)資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)有效,并對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),不得弄虛作假。第九章基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理十七條本單位應(yīng)當(dāng)依法對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。第四十八條本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心按基建工程項(xiàng)目的需要,協(xié)調(diào)指定現(xiàn)場(chǎng)代表,現(xiàn)場(chǎng)代表必須具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織協(xié)調(diào)能力、項(xiàng)目管理工作經(jīng)驗(yàn)?,F(xiàn)場(chǎng)代表對(duì)所負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目承擔(dān)明確的責(zé)任和義務(wù)。現(xiàn)場(chǎng)代表必須熟悉其管轄工程設(shè)計(jì)文件的內(nèi)容;必須深入工地加強(qiáng)工程管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān);必須認(rèn)真做好材料、設(shè)備、建筑結(jié)構(gòu)及配件的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,控制材料消耗和工程進(jìn)度;必須與工程監(jiān)理密切配合,監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工規(guī)范及操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè),并協(xié)調(diào)處理工程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題和管理問(wèn)題。第四十九條本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心應(yīng)當(dāng)在工程開(kāi)工14日前,向建設(shè)行政主管部門(mén)或者有關(guān)主管部門(mén)提交經(jīng)審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、合同等有關(guān)資料,辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定繳納工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)。第五十條本單位按照合同規(guī)定提供的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備,必須符合有關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和合同對(duì)工程質(zhì)量的要求,并承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任。第五十一條建設(shè)工程出現(xiàn)質(zhì)量事故,本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)或者有關(guān)主管部門(mén)報(bào)告,并會(huì)同施工、監(jiān)理、原勘察、原設(shè)計(jì)單位提出處理質(zhì)量事故的意見(jiàn)或者方案;經(jīng)上述各方協(xié)商同意也可以由具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的勘察、設(shè)計(jì)單位提出處理質(zhì)量事故的意見(jiàn)或者方案,并報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)或者有關(guān)主管部門(mén)備案,其中重大質(zhì)量事故處理方案應(yīng)報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)或者有關(guān)主管部門(mén)審查。實(shí)行監(jiān)理的建筑工程,本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理單位。工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)與本單位簽定監(jiān)理合同,并依合同對(duì)工程實(shí)施監(jiān)理。第十章資金與財(cái)務(wù)管理第一節(jié)建設(shè)項(xiàng)目資金籌集第五十二條建設(shè)資金是指為滿足項(xiàng)目建設(shè)需要籌集和使用的資金,按照來(lái)源分為財(cái)政資金和自籌資金。財(cái)政資金包括一般公共預(yù)算安排的基本建設(shè)投資資金和其他專項(xiàng)建設(shè)資金,政府性基金預(yù)算安排的建設(shè)資金,政府依法舉債取得的建設(shè)資金,以及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的基本建設(shè)項(xiàng)目資金。第五十三條建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制要求:(一)本單位編制項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)當(dāng)以批準(zhǔn)的概算為基礎(chǔ),按照項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)資金需求編制,并控制在批準(zhǔn)的概算總投資規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi);(二)本單位應(yīng)當(dāng)細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算,分解項(xiàng)目各年度預(yù)算和財(cái)政資金預(yù)算需求。涉及政府采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算;(三)項(xiàng)目資金預(yù)算應(yīng)當(dāng)納入機(jī)關(guān)服務(wù)中心的部門(mén)預(yù)算或者國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)一管理。列入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目,一般應(yīng)當(dāng)從項(xiàng)目庫(kù)中產(chǎn)生。第五十各處室(科室、股室)以批準(zhǔn)的概算、預(yù)算控第五十各處室(科室、股室)以批準(zhǔn)的概算、預(yù)算控制數(shù)為基礎(chǔ)編制建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算,報(bào)機(jī)關(guān)服務(wù)中心匯總。本單位嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行審核審批,各處室(科室、股室)審定后交機(jī)關(guān)服務(wù)中心審核再經(jīng)黨組會(huì)(班子會(huì))審核同意后報(bào)機(jī)關(guān)服務(wù)中心,由機(jī)關(guān)服務(wù)中心交給主管部門(mén)審核,財(cái)政部門(mén)批復(fù)。第五十五條對(duì)發(fā)生停建、緩建、遷移、合并、分立、重大設(shè)計(jì)變更等變動(dòng)事項(xiàng)和其他特殊情況確需調(diào)整的項(xiàng)目,各處室(科室、股室)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報(bào)機(jī)關(guān)服務(wù)中心審核后,交項(xiàng)目主管部門(mén)審核后向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)調(diào)整項(xiàng)目財(cái)政資金預(yù)算。第五十六條前期工作經(jīng)費(fèi)是指發(fā)展和改革部門(mén)安排用于項(xiàng)目前期工作的預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金。第五十七條項(xiàng)目前期工作費(fèi)適用條件:(一)勘察費(fèi);(二)設(shè)計(jì)費(fèi);(三)研究試驗(yàn)費(fèi);(四)可行性研究費(fèi);(五)前期工作的標(biāo)底編制及招標(biāo)管理費(fèi);(六)概算審查費(fèi);(七)咨詢?cè)u(píng)審費(fèi);(A)技術(shù)圖書(shū)資料費(fèi)、差旅交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等管理費(fèi)用;(九)經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的與前期工作相關(guān)的其他費(fèi)用;有關(guān)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十八條建設(shè)項(xiàng)目資金賬戶管理要求:(一)財(cái)政資金管理應(yīng)當(dāng)遵循??顚S迷瓌t,嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行,不得擠占挪用;(二)項(xiàng)目前期費(fèi)的管理.對(duì)列為撥款的前期工作經(jīng)費(fèi),在項(xiàng)目通過(guò)評(píng)審驗(yàn)收后進(jìn)行核銷;對(duì)列為借款的前期工作經(jīng)費(fèi),都必須列入項(xiàng)目總投資;項(xiàng)目未能開(kāi)工建設(shè)的,由前期工作承擔(dān)單位提出申請(qǐng),經(jīng)紀(jì)檢組審核同意后進(jìn)行核銷;列為借款的前期工作經(jīng)費(fèi),在建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工后,從項(xiàng)目總投資中歸還或扣收;省預(yù)算內(nèi)安排的前期費(fèi)實(shí)行滾動(dòng)使用;.本單位項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理,層層簽訂責(zé)任書(shū);.每年6月底以前,本單位按要求報(bào)送下一年的基本建設(shè)項(xiàng)目前期工作年度建議計(jì)劃;每年年底報(bào)送當(dāng)年安排的項(xiàng)目前期工作計(jì)劃執(zhí)行情況;未報(bào)送執(zhí)行情況的,對(duì)本單位將不安排下一年度計(jì)劃;(三)加強(qiáng)基本建設(shè)項(xiàng)目核算管理,規(guī)范和控制建設(shè)成本;(四)及時(shí)準(zhǔn)確編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算,全面反映基本建設(shè)財(cái)務(wù)狀況;(五)加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督,實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六條本單位建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)行“決策機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)”三個(gè)層次的管理。第七條黨組會(huì)(班子會(huì))作為決策機(jī)構(gòu),對(duì)基建項(xiàng)目工作的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策,其主要職責(zé)為:(一)監(jiān)督和管理基建項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究和設(shè)計(jì)工作;(二)監(jiān)督和管理基建項(xiàng)目招標(biāo)工作;(三)監(jiān)督和管理基建項(xiàng)目的材料、設(shè)備采購(gòu)工作;(四)監(jiān)督和管理基建項(xiàng)目的變更、簽證工作,審定造價(jià)和使用功能發(fā)生較大變化的基建項(xiàng)目變更、簽證;(五)監(jiān)督和管理基建項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資資金去向;(六)審議和審定基建工作管理的相關(guān)程序、規(guī)則、制度;(七)授權(quán)的其他基建管理工作事項(xiàng)。第八條機(jī)關(guān)服務(wù)中心作為綜合管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)管理本單位建設(shè)項(xiàng)目,其主要職責(zé)為:(一)組織立項(xiàng)、可行性研究和設(shè)計(jì)工作;4.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的管理。前期工作的單位負(fù)責(zé)人,對(duì)管好用好該項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé);要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。規(guī)范保證金和建設(shè)資金管理。項(xiàng)目業(yè)主的建設(shè)資金只能撥付中標(biāo)人在項(xiàng)目實(shí)施的銀行開(kāi)設(shè),留有投標(biāo)文件的承諾的項(xiàng)目經(jīng)理印鑒的企業(yè)法人賬戶;強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)管理。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目進(jìn)度控制,資金使用控制和質(zhì)量控制,確保事中事后質(zhì)量監(jiān)管。按照基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)要求,確保轉(zhuǎn)賬專用,任何單位和個(gè)人不得以任何理由任何形式截留挪用套用騙取專項(xiàng)資金,對(duì)違法違規(guī)行為堅(jiān)決查處。第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目成本管理第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目成本管理第五十九條建設(shè)成本是指按照批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容由項(xiàng)目建設(shè)資金安排的各項(xiàng)支出,包括建筑安裝工程投資支出、設(shè)備投資支出、待攤投資支出和其他投資支出。第六十條項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)是指本單位從項(xiàng)目籌建之日起至辦理竣工財(cái)務(wù)決算之日止發(fā)生的管理性質(zhì)的支出。包括:不在原單位發(fā)工資的工作人員工資及相關(guān)費(fèi)用、辦公費(fèi)、辦公場(chǎng)地租用費(fèi)、差旅交通費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、工具用具使用費(fèi)、固定資產(chǎn)使用費(fèi)、招募生產(chǎn)工人費(fèi)、技術(shù)圖書(shū)資料費(fèi)(含軟件)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、施工現(xiàn)場(chǎng)津貼、竣工驗(yàn)收費(fèi)和其他管理性質(zhì)開(kāi)支。第六十一條行政事業(yè)單位項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)實(shí)行總額控制,分年度據(jù)實(shí)列支??傤~控制數(shù)以項(xiàng)目審批部門(mén)批準(zhǔn)的項(xiàng)目總投資(經(jīng)批準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)投資,不含項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi))扣除土地征用、遷移補(bǔ)償?shù)葹槿〉没蜃庥猛恋厥褂脵?quán)而發(fā)生的費(fèi)用為基數(shù)分檔計(jì)算。建設(shè)地點(diǎn)分散、點(diǎn)多面廣、建設(shè)工期長(zhǎng)以及使用新技術(shù)、新工藝等的項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)確需超過(guò)上述開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的,中央級(jí)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)事前報(bào)項(xiàng)目主管部門(mén)審核批準(zhǔn),并報(bào)財(cái)政部備案,未經(jīng)批準(zhǔn)的,超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)由本單位用自有資金彌補(bǔ);地方級(jí)項(xiàng)目,由同級(jí)財(cái)政部門(mén)確定審核批準(zhǔn)的要求和程序。施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員津貼標(biāo)準(zhǔn)比照當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)制定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;一般不得發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),確需列支的,項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并不得超過(guò)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)的5%。第六十二條以下支出不得列入本單位項(xiàng)目建設(shè)成本:(一)超過(guò)批準(zhǔn)建設(shè)內(nèi)容發(fā)生的支出;(二)不符合合同協(xié)議的支出;(三)非法收費(fèi)和攤派;(四)無(wú)發(fā)票或者發(fā)票項(xiàng)目不全、無(wú)審批手續(xù)、無(wú)責(zé)任人員簽字的支出;(五)因設(shè)計(jì)單位、施工單位、供貨單位等原因造成的工程報(bào)廢等損失,以及未按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的損失;(六)項(xiàng)目符合規(guī)定的驗(yàn)收條件之日起3個(gè)月后發(fā)生的支出;(七)其他不屬于本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的支出。第六十三條基建收入是指在基本建設(shè)過(guò)程中形成的各項(xiàng)工程建設(shè)副產(chǎn)品變價(jià)收入、負(fù)荷試車和試運(yùn)行收入以及其他收入。工程建設(shè)副產(chǎn)品變價(jià)收入包括礦山建設(shè)中的礦產(chǎn)品收入,油氣、油田鉆井建設(shè)中的原油氣收入,林業(yè)工程建設(shè)中的路影材收入,以及其他項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生或者伴生的副產(chǎn)品、試驗(yàn)產(chǎn)品的變價(jià)收入。負(fù)荷試車和試運(yùn)行收入包括水利、電力建設(shè)移交生產(chǎn)前的供水、供電、供熱收入,原材料、機(jī)電輕紡、農(nóng)林建設(shè)移交生產(chǎn)前的產(chǎn)品收入,交通臨時(shí)運(yùn)營(yíng)收入等。其他收入包括項(xiàng)目總體建設(shè)尚未完成或者移交生產(chǎn),但其中部分工程簡(jiǎn)易投產(chǎn)而發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性收入等。符合驗(yàn)收條件而未按照規(guī)定及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目所實(shí)現(xiàn)的收入,不得作為項(xiàng)目基建收入管理。第六十四條項(xiàng)目所取得的基建收入扣除相關(guān)費(fèi)用并依法納稅后,其凈收入按照國(guó)家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定處理。第三節(jié)結(jié)算管理第六十五條辦公室加強(qiáng)價(jià)款支付審核,按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的建設(shè)項(xiàng)目,本單位應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。第六十六條工程價(jià)款結(jié)算是指承包商在工程實(shí)施過(guò)程中,依據(jù)承包合同中關(guān)于付款條款的規(guī)定和已經(jīng)完成的工程量,并按照規(guī)定的程序向本單位收取工程價(jià)款的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。第六十七條本單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定和工程價(jià)款結(jié)算程序支付工程款??⒐r(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成,大型項(xiàng)目一般不得超過(guò)3個(gè)月。本單位可以與施工單位在合同中約定按照不超過(guò)工程價(jià)款結(jié)算總額的5%預(yù)留工程質(zhì)量保證金,待工程交付使用缺陷責(zé)任期滿后清算。資信好的施工單位可以用銀行保函替代工程質(zhì)量保證金。第十一章竣工管理第六十八條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的主要依據(jù)是經(jīng)過(guò)發(fā)展改革部門(mén)和相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算、設(shè)計(jì)變更、調(diào)整概算、施工許可證、開(kāi)工報(bào)告或項(xiàng)目申請(qǐng)文件及其它有關(guān)審查、修改、調(diào)整文件、施工圖紙、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)、現(xiàn)行施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范,重大設(shè)計(jì)變更應(yīng)有原設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的文件和修改的設(shè)計(jì)變更文件。項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料招標(biāo)投標(biāo)文件及其合同。從國(guó)外引進(jìn)技術(shù)或進(jìn)口成套設(shè)備的基本建設(shè)項(xiàng)目,還應(yīng)出具簽訂的合同和國(guó)外提供的技術(shù)文件等資料。第六十九條本單位進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收必須符合下列要求:(一)已按設(shè)計(jì)要求建成,能夠投入使用;(二)工程結(jié)算和竣工決算已通過(guò)財(cái)政部門(mén)投資評(píng)審機(jī)構(gòu)的審核或?qū)徲?jì)部門(mén)的專門(mén)審計(jì);(三)施工質(zhì)量已經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)檢驗(yàn)并作出評(píng)定;(四)環(huán)境保護(hù)、消防、人防和勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施等按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求與主體工程同時(shí)建成使用,達(dá)到國(guó)家要求,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收;(五)項(xiàng)目實(shí)際用地已經(jīng)土地管理部門(mén)核查并完備了土地利用手續(xù);(六)項(xiàng)目的檔案資料齊全、完整,符合國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收規(guī)定,并通過(guò)檔案行政管理部門(mén)組織驗(yàn)收;(七)生產(chǎn)性項(xiàng)目的主要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車合格,形成生產(chǎn)能力,能夠生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的產(chǎn)品,生產(chǎn)準(zhǔn)備工作能適應(yīng)投產(chǎn)的需要;(A)國(guó)外引進(jìn)技術(shù)或成套設(shè)備項(xiàng)目,應(yīng)按合同要求完成調(diào)試考核,達(dá)到規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。已形成部分生產(chǎn)能力的項(xiàng)目,由于客觀原因不能按原設(shè)計(jì)規(guī)模續(xù)建的,可從實(shí)際情況出發(fā),經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整規(guī)模,本單位對(duì)已經(jīng)建成的工程和設(shè)施,盡快組織驗(yàn)收,移交固定資產(chǎn),并核定所增加的生產(chǎn)能力。基本符合竣工驗(yàn)收條件的項(xiàng)目,僅有零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建成,但不影響使用或投產(chǎn),本單位也可辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。未完工程應(yīng)限期完成。項(xiàng)目全部工程完工并基本符合驗(yàn)收條件后,本單位辦理竣工驗(yàn)收確有困難,經(jīng)驗(yàn)收主管部門(mén)批準(zhǔn),可以適當(dāng)延長(zhǎng)期限,延長(zhǎng)期一般不得超過(guò)一年。第七十條竣工驗(yàn)收前,本單位應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作:(一)組織設(shè)計(jì)單位和施工單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定編制工程竣工圖;(二)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告,并做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理工作;(三)按照有關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行系統(tǒng)整理,列出交付使用財(cái)產(chǎn)清單,對(duì)于需要核銷的工程,要辦理核銷手續(xù);(四)工程質(zhì)量、設(shè)計(jì)質(zhì)量及主要設(shè)備質(zhì)量報(bào)有關(guān)部門(mén)評(píng)定;(五)環(huán)境保護(hù)、消防、人防、檔案、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生、水資源、氣象和土地使用等按規(guī)定辦理確認(rèn)手續(xù);對(duì)確認(rèn)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的部分,要明確需完善的具體內(nèi)容,在正式驗(yàn)收前予以完善;(六)重點(diǎn)編制以下報(bào)告:建設(shè)單位關(guān)于工程竣工驗(yàn)收綜合報(bào)告;設(shè)計(jì)單位關(guān)于工程設(shè)計(jì)情況的報(bào)告;施工單位(總包單位)關(guān)于工程施工情況的報(bào)告;監(jiān)理單位關(guān)于工程監(jiān)理情況的報(bào)告;質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)關(guān)于工程質(zhì)量檢查評(píng)定報(bào)告;初驗(yàn)工作組初步驗(yàn)收工作報(bào)告。第七十一條本單位對(duì)規(guī)模較大、較復(fù)雜的項(xiàng)目,竣工驗(yàn)收程序一般分為階段驗(yàn)收或單項(xiàng)工程驗(yàn)收、竣工初步驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。(一)分為階段驗(yàn)收或單項(xiàng)工程驗(yàn)收。本單位或項(xiàng)目代建單位組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督單位組成驗(yàn)收小組,辦理驗(yàn)收事項(xiàng),根據(jù)驗(yàn)收情況出具階段驗(yàn)收或單項(xiàng)工程驗(yàn)收的驗(yàn)收意見(jiàn);(二)竣工初步驗(yàn)收。機(jī)關(guān)服務(wù)中心或項(xiàng)目代建單位根據(jù)項(xiàng)目竣工情況,編制竣工申請(qǐng)報(bào)告,準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收材料并報(bào)黨組會(huì)(班子會(huì))審核同意;本單位或項(xiàng)目代建單位向主持竣工初步驗(yàn)收部門(mén)提交竣工申請(qǐng)報(bào)告及竣工驗(yàn)收材料,本單位按照主持驗(yàn)收部門(mén)的初步驗(yàn)收會(huì)議的要求和意見(jiàn)進(jìn)行整改,出具初步建設(shè)報(bào)告;(三)竣工驗(yàn)收。主持驗(yàn)收部門(mén)在接到申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后15日內(nèi)(從確認(rèn)符合驗(yàn)收條件之日算起),與有關(guān)單位協(xié)商,確定驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收成員單位,分發(fā)有關(guān)竣工驗(yàn)收材料,召開(kāi)竣工驗(yàn)收會(huì)議。第七十二條本單位應(yīng)于竣工驗(yàn)收備案后6個(gè)月內(nèi)將城建檔案初驗(yàn)整改后形成的完整的工程竣工檔案報(bào)送城建檔案管理部門(mén)。第七十三條項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算是正確核定項(xiàng)目資產(chǎn)價(jià)值、反映竣工項(xiàng)目建設(shè)成果的文件,是辦理資產(chǎn)移交和產(chǎn)權(quán)登記的依據(jù),包括竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)材料。項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算應(yīng)當(dāng)數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告,并做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理工作;檢查項(xiàng)目工程結(jié)算、竣工決算編制情況,聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)審計(jì)意見(jiàn);審議項(xiàng)目竣工決算,對(duì)投資使用作出評(píng)價(jià)。第七十四條竣工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi),本單位將竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告(調(diào)整后)報(bào)主管部門(mén)審核后報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審批。經(jīng)財(cái)政部門(mén)批復(fù)的竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告是辦理基本建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)移交手續(xù)的依據(jù)。第七十五條在編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算時(shí),本單位按照規(guī)定將待攤投資支出按合理比例分?jǐn)傆?jì)入交付使用資產(chǎn)價(jià)值、轉(zhuǎn)出投資價(jià)值和待核銷基建支出。項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的編制應(yīng)包括以下依據(jù):(一)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī);(二)經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、概算及概算調(diào)整文件;(三)招標(biāo)文件及招標(biāo)投標(biāo)書(shū),施工、代建、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理及設(shè)備采購(gòu)等合同,政府采購(gòu)審批文件、采購(gòu)合同;(四)歷年下達(dá)的項(xiàng)目年度財(cái)政資金投資計(jì)劃、預(yù)算;(五)工程結(jié)算資料、有關(guān)的會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理資料;(六)其他有關(guān)資料。第七十六條本單位在項(xiàng)目竣工后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算,并按照規(guī)定報(bào)送項(xiàng)目主管部門(mén)。建設(shè)周期長(zhǎng)、建設(shè)內(nèi)容多的大型項(xiàng)目,單項(xiàng)工程竣工財(cái)務(wù)決算可單獨(dú)報(bào)批,單項(xiàng)工程結(jié)余資金在整個(gè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算中一并處理。第七十七條資產(chǎn)交付是指項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,將形成的資產(chǎn)交付或者轉(zhuǎn)交生產(chǎn)使用本單位的行為。交付使用的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理資產(chǎn)交付使用手續(xù),并依據(jù)批復(fù)的項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。第十二章結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理第七十八條結(jié)余資金是指項(xiàng)目竣工結(jié)余的建設(shè)資金,不包括工程抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額資金。第七十九條結(jié)余資金分為經(jīng)營(yíng)性性項(xiàng)目結(jié)余資金和非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目結(jié)余資金。經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目結(jié)余資金轉(zhuǎn)入本單位的相關(guān)資產(chǎn)。非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目結(jié)余資金,首先用于歸還項(xiàng)目貸款。如有結(jié)余,按照項(xiàng)目資金來(lái)源屬于財(cái)政資金的部分,應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后3個(gè)月內(nèi),按照預(yù)算管理制度有關(guān)規(guī)定收回財(cái)政。第十三章檔案管理第八十條項(xiàng)目檔案是項(xiàng)目建設(shè)、管理過(guò)程中形成的,具有保存價(jià)值的各種形式的歷史記錄。第八十一條本單位應(yīng)將項(xiàng)目檔案工作納入項(xiàng)目建設(shè)管理程序,與項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行同步管理,建立項(xiàng)目檔案工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和相關(guān)人員崗位責(zé)任制。第八十二條本單位應(yīng)當(dāng)積極配合項(xiàng)目主管部門(mén)檔案機(jī)構(gòu)應(yīng)與同級(jí)檔案行政部門(mén)的工作,以保證做好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案管理登記工作。第八十三條本單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。項(xiàng)目檔案的基礎(chǔ)管理工作。包括項(xiàng)目檔案工作規(guī)章制度、項(xiàng)目檔案工作與項(xiàng)目建設(shè)同步管理、項(xiàng)目檔案工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和相關(guān)人員崗位責(zé)任制、項(xiàng)目檔案納入合同管理等方面。第八十四條項(xiàng)目檔案驗(yàn)收應(yīng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之前完成。項(xiàng)目檔案驗(yàn)收以驗(yàn)收組織單位召集驗(yàn)收會(huì)議的形式進(jìn)行,并在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收3個(gè)月之前向檔案驗(yàn)收組織單位報(bào)送檔案驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告,并填報(bào)《建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收申請(qǐng)表》并完成項(xiàng)目檔案驗(yàn)收。項(xiàng)目檔案驗(yàn)收會(huì)議的主要議程:(一)本單位(法人)匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)概況、項(xiàng)目檔案工作情況;(二)監(jiān)理單位匯報(bào)對(duì)項(xiàng)目檔案質(zhì)量的審核情況;(三)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收組檢查、測(cè)評(píng)項(xiàng)目檔案及檔案管理情況;(四)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收組對(duì)項(xiàng)目檔案質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià);(五)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收組形成并宣布項(xiàng)目檔案驗(yàn)收意見(jiàn)。第八十五條本單位建立健全檔案工作,提高檔案管理水平,自覺(jué)接受各級(jí)檔案行政管理機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案的跟蹤管理與服務(wù),自覺(jué)接受各級(jí)檔案行政管理機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目檔案工作的監(jiān)督與指導(dǎo)。第十四章建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理第八十六條預(yù)算下達(dá)前,本單位根據(jù)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定,在向主管部門(mén)報(bào)送項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)概算等申報(bào)材料時(shí)明確“擬建規(guī)模、投資估算、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益、(二)組織基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo);(三)組織基建項(xiàng)目的材料、設(shè)備采購(gòu);(四)負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目資金籌集管理、使用管理、成本管理;(五)負(fù)責(zé)招標(biāo)及結(jié)算管理,結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)管理;(六)負(fù)責(zé)辦理竣工決算,組織竣工決算審計(jì),并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交等工作;(七)負(fù)責(zé)檔案管理,做好相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。第九條辦公室作為財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理工作,其主要職責(zé)為:(一)建立、健全本單位基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度;(二)按項(xiàng)目單獨(dú)核算,按照規(guī)定將核算情況納入單位賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表;(三)按照規(guī)定編制項(xiàng)目資金預(yù)算,根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目概(預(yù))算做好核算管理,及時(shí)掌握建設(shè)進(jìn)度,定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查,做好核算資料檔案管理;(四)按照規(guī)定向財(cái)政部門(mén)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心報(bào)送基本建設(shè)財(cái)務(wù)報(bào)表和資料;(五)及時(shí)辦理工程價(jià)款結(jié)算,編報(bào)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算,辦理資產(chǎn)交付使用手續(xù);(六)財(cái)政部門(mén)和機(jī)關(guān)服務(wù)中心要求的其他工作。第十條建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行處室(科室、股室)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu),生態(tài)效益分析”等與項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)容。第八十七條預(yù)算執(zhí)行中,本單位配合財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)根據(jù)工作需要選擇本單位部分項(xiàng)目資金,對(duì)照相關(guān)績(jī)效目標(biāo),通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、累計(jì)完成投資等績(jī)效運(yùn)行情況實(shí)施監(jiān)控,并對(duì)本單位按績(jī)效目標(biāo)規(guī)范有序開(kāi)展的項(xiàng)目,按規(guī)定下達(dá)預(yù)算和支付資金;對(duì)本單位與績(jī)效目標(biāo)發(fā)生較大偏離的項(xiàng)目,視情況暫緩下達(dá)、停止下達(dá)投資預(yù)算。第八十八條項(xiàng)目建成后,本單位配合財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。本單位配合主管部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目管理需要開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。本單位配合財(cái)政部選擇部分項(xiàng)目資金,結(jié)合相關(guān)績(jī)效目標(biāo),通過(guò)核查、抽查或者竣工財(cái)務(wù)決(結(jié))算評(píng)審等方式進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)或再評(píng)價(jià)。第十五章監(jiān)督檢查第八十九條項(xiàng)目監(jiān)督管理主要包括對(duì)項(xiàng)目資金籌集與使用、預(yù)算編制與執(zhí)行、建設(shè)成本控制、工程價(jià)款結(jié)算、竣工財(cái)務(wù)決算編報(bào)審核、資產(chǎn)交付等的監(jiān)督管理。第九十條本單位建立、健全內(nèi)部控制和項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息報(bào)告制度,依法接受財(cái)政機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目主管機(jī)構(gòu)等的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。第九十一條對(duì)于違反本制度的基本建設(shè)財(cái)務(wù)行為,依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。負(fù)責(zé)組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目工作,其主要職責(zé)為:(一)根據(jù)職能職責(zé)及工作安排,按照基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理要求,落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施;(二)提供建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、履約合同、政策依據(jù)、項(xiàng)目成本、實(shí)施計(jì)劃等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及有關(guān)信息。第十一條**作為監(jiān)督機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施等相關(guān)工作,其主要職責(zé)為:(一)監(jiān)督檢查項(xiàng)目投資實(shí)施,以進(jìn)行有效控制;(二)監(jiān)督審查項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更履行的審批程序;(三)監(jiān)督審查工程款項(xiàng)的支付程序;(四)參與的竣工決算、組織竣工決算審計(jì)工作;監(jiān)督檢查相關(guān)資產(chǎn)是否及時(shí)入賬等。第三章立項(xiàng)與可行性研究第十二條本單位編制項(xiàng)目建議書(shū)的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)是有關(guān)部門(mén)建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)中的項(xiàng)目。第十三條項(xiàng)目建議書(shū)要對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)內(nèi)容、擬建地點(diǎn)、擬建規(guī)模、投資匡算、資金籌措以及社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行初步分析,并附相關(guān)文件資料。項(xiàng)目建議書(shū)的編制格式、內(nèi)容和深度應(yīng)當(dāng)達(dá)到規(guī)定要求。第十四條項(xiàng)目建議書(shū)由本單位建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行處室(科室、股室)編制,報(bào)機(jī)關(guān)服務(wù)中心審核,黨組會(huì)(班子會(huì))審批后,由建設(shè)項(xiàng)目歸口管理部門(mén)按照規(guī)定程序報(bào)送項(xiàng)目審批部門(mén)審批。第十五條機(jī)關(guān)服務(wù)中心依據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)文件,組織開(kāi)展可行性研究,并按照規(guī)定向城鄉(xiāng)規(guī)劃、國(guó)土資源、環(huán)境保護(hù)等部門(mén)申請(qǐng)辦理規(guī)劃選址、用地預(yù)審、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等審批手續(xù)。第十六條項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)后,機(jī)關(guān)服務(wù)中心應(yīng)當(dāng)委托工程咨詢機(jī)構(gòu)編制可行性研究報(bào)告,對(duì)項(xiàng)目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的可行性以及社會(huì)效益、節(jié)能、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境影響、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面分析論證,落實(shí)各項(xiàng)建設(shè)和運(yùn)行保障條件,并按照有關(guān)規(guī)定取得相關(guān)許可、審查意見(jiàn)??尚行匝芯繄?bào)告的編制格式、內(nèi)容和深度應(yīng)當(dāng)達(dá)到規(guī)定要求。第十七條項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含以下招標(biāo)內(nèi)容:(一)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)的具體招標(biāo)范圍(全部或者部分招標(biāo));(二)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)擬采用的招標(biāo)組織形式(委托招標(biāo)或者自行招標(biāo))。按照有關(guān)規(guī)定擬自行招標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定提交書(shū)面材料;(三)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)擬采用的招標(biāo)方式(公開(kāi)招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo))。按照有關(guān)規(guī)定擬邀請(qǐng)招標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定提交書(shū)面材料。第十八條可行性研究報(bào)告編制完成后,由項(xiàng)目單位按照規(guī)定程序報(bào)送項(xiàng)目審批部門(mén)審批,并應(yīng)當(dāng)附以下文件:(一)城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門(mén)出具的選址意見(jiàn)書(shū);(二)國(guó)土資源行政主管部門(mén)出具的用地預(yù)審意見(jiàn);(三)環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批文件;(四)項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū)、節(jié)能評(píng)估報(bào)告表或者節(jié)能登記表;(五)根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他文件。第十九條經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告是確定建設(shè)項(xiàng)目的依據(jù)。機(jī)關(guān)服務(wù)中心可以依據(jù)可行性研究報(bào)告批復(fù)文件,按照規(guī)定向城鄉(xiāng)規(guī)劃、國(guó)土資源等部門(mén)申請(qǐng)辦理規(guī)劃許可、正式用地手續(xù)等,并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。第四章用地預(yù)審管理第二十條本制度所稱建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審,是指國(guó)土資源管理部門(mén)在建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案階段,依法對(duì)建設(shè)項(xiàng)目涉及的土地利用事項(xiàng)進(jìn)行的審查。第二十一條預(yù)審應(yīng)當(dāng)遵循下列原則:(一)符合土地利用總體規(guī)劃;(二)保護(hù)耕地,特別是基本農(nóng)田;(三)合理和集約節(jié)約利用土地;(四)符合國(guó)家供地政策。第二十二條需審批的建設(shè)項(xiàng)目在可行性研究階段,由本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心單位提出預(yù)審申請(qǐng)。需核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目在項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)前,由本單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心提出用地

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論