2023年出納年終總結(jié)樣本（5篇）

第17頁共17頁2023?年出納年?終總結(jié)樣?本不知?不覺加入?到這個(gè)大?家庭已經(jīng)?一年了，?時(shí)間說短?不短，說?長不長。?但這段時(shí)?間給我的?感覺卻是?非常親切?，親切的?領(lǐng)導(dǎo)，親?切的同事?，也非常?的溫馨，?溫馨的工?作環(huán)境，?溫馨的工?作氣氛。?過去的近?一年的時(shí)?間里發(fā)生?的點(diǎn)點(diǎn)滴?滴，更是?讓我時(shí)常?回味，時(shí)?常想念。?在這段時(shí)?間，不僅?認(rèn)識了這?么多好同?事，更多?的是學(xué)到?了很多東?西，以前?對房地產(chǎn)?一無所知?的我，現(xiàn)?在也能多?少了解一?些，也能?協(xié)助銷售?人員簽定?購房合同?，這對我?來說是很?大的收獲?。在新的?一年即將?到來的美?好時(shí)刻，?我把自己?這一年來?的工作做?了一個(gè)總?結(jié)，有值?得驕傲的?工作成績?，也有不?足的工作?缺點(diǎn)，也?希望通過?總結(jié)，對?自己有一?個(gè)正確的?認(rèn)識，也?請領(lǐng)導(dǎo)，?同事對我?的工作進(jìn)?行監(jiān)督。?作為一名?財(cái)務(wù)工作?人員，一?名出納，?我非常清?楚自己的?崗位職責(zé)?，也是嚴(yán)?格在照此?執(zhí)行。?1、嚴(yán)格?執(zhí)行庫存?現(xiàn)金限額?，把超過?部分按時(shí)?存入銀行?。審核現(xiàn)?金收支憑?證，每日?按憑證逐?筆登入現(xiàn)?金日記帳?。2、?嚴(yán)格保證?現(xiàn)金的安?全，防止?收付差錯(cuò)?。對收入?和付出的?現(xiàn)金及支?票都由我?和主任雙?重復(fù)核，?以確保準(zhǔn)?確無誤。?3、堅(jiān)?持每日盤?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，做到?日清日結(jié)?。這樣一?來，問題?便不會留?到隔日，?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?，及時(shí)改?正。嚴(yán)格?遵守銀行?結(jié)算紀(jì)律?，對拿去?銀行的票?據(jù)做到填?寫無誤，?印鑒清晰?。、嚴(yán)?格審核銀?行結(jié)算憑?證，處理?銀行往來?業(yè)務(wù)。對?業(yè)務(wù)單位?交來的支?票，在收?到支票時(shí)?，認(rèn)真審?核該支票?的金額，?日期，印?鑒，然后?正確填寫?銀行進(jìn)帳?單。堅(jiān)持?做到每日?序手工登?記“銀行?存款日記?帳”。?5、隨時(shí)?掌握銀行?存款余額?，不簽發(fā)?空頭支票?。保管好?現(xiàn)金，收?據(jù)，保險(xiǎn)?柜密碼，?印鑒，支?票等。妥?善保管好?收付款憑?證，月末?準(zhǔn)確填寫?好憑證交?接單，及?時(shí)傳遞到?集團(tuán)公司?分管財(cái)務(wù)?手里。對?于這快日?常工作，?自我經(jīng)手?以來，沒?有出過任?何差錯(cuò)，?我想這一?點(diǎn)應(yīng)該是?值得驕傲?的。6?、每月編?制工資報(bào)?表，到月?底及時(shí)匯?總各部門?當(dāng)月考勤?情況，詢?問李總當(dāng)?月工資是?否有變化?，然后根?據(jù)其編制?工資報(bào)表?，編制完?畢先交由?金主任審?核，審核?無誤后，?交由李總?簽字確認(rèn)?。最后是?在工資的?發(fā)放過程?中，做到?認(rèn)真仔細(xì)?，不出差?錯(cuò)，在這?點(diǎn)上，我?有過一點(diǎn)?失誤，雖?然及時(shí)糾?正了，但?也是我值?得提高警?惕和需要?改正的地?方。7?、我手里?還有一塊?就是和房?地產(chǎn)業(yè)務(wù)?有一定關(guān)?系的工作?，就是去?集團(tuán)公司?給媒體及?相關(guān)業(yè)務(wù)?單位請款?。李總剛?交給我這?份工作的?時(shí)候，我?并沒有把?它和業(yè)務(wù)?聯(lián)系在一?起，只是?廣宣部的?同事將單?據(jù)及請款?單填好簽?好字后，?我便盲目?的就拿到?集團(tuán)公司?，一旦分?管會計(jì)問?到我相關(guān)?問題，我?便是一問?三不知，?只好又回?來問廣宣?部的同事?，這樣既?浪費(fèi)了時(shí)?間，又給?人留下不?好的印象?。經(jīng)過主?任和廣宣?部同事的?指導(dǎo)，我?逐漸對房?地產(chǎn)廣宣?方面有了?了解，后?來再去請?款，也順?利了很多?，也節(jié)約?了很多時(shí)?間。而且?，我將請?款這項(xiàng)工?作用細(xì)致?的表格健?全，做到?有據(jù)可查?，也便于?年終統(tǒng)計(jì)?。當(dāng)然?，一年的?工作要用?文字寫完?，肯定是?不太完善?，特別是?做出納，?本身就是?做一些日?常性的事?務(wù)，而且?涉及到一?些保密制?度，所以?我就總結(jié)?到這里，?以后工作?上有有待?提高的地?方，請領(lǐng)?導(dǎo)和同事?多指導(dǎo)，?爭取在新?的一年里?，把工作?做得更細(xì)?，更完善?，不出癖?漏。最后?，祝各位?領(lǐng)導(dǎo)，各?位同仁新?春快樂!?202?3年出納?年終總結(jié)?樣本（二?）__?__年我?們酒店各?部門都取?得了可喜?的成就，?作為酒店?出納我在?收付、反?映、監(jiān)督?、管理四?個(gè)方面盡?到了應(yīng)盡?的職責(zé)，?在過去的?一年里在?不斷改善?工作方式?方法的同?時(shí)，順利?完成如下?工作：?一、酒店?出納工作?總結(jié)1?、與銀行?相關(guān)部門?聯(lián)系，井?然有序地?完成了職?工工資發(fā)?放工作。?2、清?理客戶欠?費(fèi)名單，?并與各個(gè)?相關(guān)部門?通力合作?，共同完?成欠費(fèi)的?催收工作?。3、?核對保險(xiǎn)?名單，與?保險(xiǎn)公司?辦理好交?接手續(xù)，?完成對我?酒店職工?的意外傷?害險(xiǎn)的投?保工作。?4、做?好___?_年各種?財(cái)務(wù)報(bào)表?及統(tǒng)計(jì)報(bào)?表，并及?時(shí)送交相?關(guān)主管部?門。二?、其他工?作1、?迎接酒店?評估，準(zhǔn)?備所需財(cái)?務(wù)相關(guān)材?料，及時(shí)?送交辦公?室。2?、迎接審?計(jì)部門對?我酒店帳?務(wù)情況的?檢查工作?，做好前?期自查自?糾工作對?檢查中可?能出現(xiàn)的?問題做好?統(tǒng)計(jì)，并?提交領(lǐng)導(dǎo)?審閱。?除此之外?，按照酒?店部署做?好了社會?公益活動?及困難職?工救濟(jì)工?作，在本?年度出納?工作中：?1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，定期向?會計(jì)核對?現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時(shí)匯?報(bào)，及時(shí)?處理。?2、及時(shí)?收回酒店?各項(xiàng)收入?，開出收?據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無坐?支現(xiàn)金。?3、根?據(jù)會計(jì)提?供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)?放工資和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)?。4、?堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)?格審核算?(發(fā)票上?必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)?收人、審?批人簽字?方可報(bào)帳?)，對不?符手續(xù)的?發(fā)票不付?款。2?023年?出納年終?總結(jié)樣本?（三）?時(shí)間如梭?，轉(zhuǎn)眼間?又將跨過?一個(gè)年度?，在領(lǐng)導(dǎo)?及同事們?的幫助指?導(dǎo)下，通?過自身的?努力，我?個(gè)人無論?是在敬業(yè)?精神、思?想境界，?還是在業(yè)?務(wù)素質(zhì)、?工作能力?上都得到?進(jìn)一步提?高，接下?來請看公?司出納年?終工作總?結(jié)。一?、日常工?作1、?收費(fèi)2?、依據(jù)現(xiàn)?金收支單?據(jù)編制收?支日報(bào)、?收入日報(bào)?、收入月?報(bào)及出納?帳，由會?計(jì)員審核?簽名3?、清點(diǎn)庫?存現(xiàn)金(?其中包括?賬面?zhèn)溆?金、公寓?備用金及?按金，墻?磚費(fèi)、內(nèi)?部賣廢品?費(fèi))4?、查詢銀?行余額與?帳面余額?核對清楚?，并查詢?已開發(fā)票?的金額是?否到帳。?5、收?入存行(?將日常的?收入及公?寓的收入?分別存入?農(nóng)業(yè)銀行?及農(nóng)村信?用社)?6、報(bào)銷?及借支(?由經(jīng)辦人?、部門主?管、會計(jì)?員簽后方?可支付現(xiàn)?金。7?、登手工?銀行日記?賬及現(xiàn)金?日記賬。?8、支?票.法人?章及網(wǎng)上?銀行u盾?的保管。?9、停?車場月保?卡的設(shè)置?與發(fā)放(?業(yè)主來收?車位需發(fā)?月?？?，?按業(yè)主交?的管理費(fèi)?來設(shè)置使?用日期)?10、?工資的發(fā)?放，制工?資發(fā)放表?(轉(zhuǎn)賬工?資及現(xiàn)金?工資)，?核對員工?的帳號與?金額，開?支票在銀?行轉(zhuǎn)帳。?11、?每個(gè)星期?五準(zhǔn)備備?用金退裝?修按金?12、會?計(jì)每三個(gè)?月會打交?款通知單?，將其裝?訂好，以?便查閱和?統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)?戶數(shù)。?二、工作?感悟1?.學(xué)習(xí)、?了解和掌?握政策法?規(guī)和公司?制度，不?斷提高自?己的政策?水平。?2.出納?工作需要?很強(qiáng)的操?作技巧。?打算盤?、用電腦?、填支票?、點(diǎn)鈔票?等都需要?深厚的基?本功。作?為專職的?出納員，?不但要具?備處理一?般會計(jì)事?物的財(cái)務(wù)?會計(jì)專業(yè)?基本知識?，還要具?備高的處?理出納事?務(wù)的出納?專業(yè)知識?水平和較?強(qiáng)的數(shù)運(yùn)?算能力。?3.做?好出納工?作首先要?熱愛出納?工作，要?有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)?致的工作?作風(fēng)和職?業(yè)道德。?4.出?納人員要?有較強(qiáng)的?安全意識?，現(xiàn)金、?有價(jià)證券?、票據(jù)、?各種印鑒?，既要有?內(nèi)部的保?管分工，?各負(fù)其責(zé)?，并相互?牽制;?也要有對?外的保安?措施，維?護(hù)個(gè)人安?全和公司?的利益不?受到損失?。5.?出納人員?必須具備?良好的職?業(yè)道德修?養(yǎng)，要熱?愛本職工?作，精業(yè)?、敬業(yè)，?要竭力為?本單位中?心工作，?為單位的?總體利益?、為全體?職工服務(wù)?，牢固的?樹立為人?民服務(wù)的?思想。?以上都是?我將近_?___個(gè)?月工作以?來的一些?體會和認(rèn)?識，也是?我不斷在?工作中將?理論轉(zhuǎn)化?為實(shí)踐的?一個(gè)過程?。在工作?中學(xué)習(xí)和?努力提高?業(yè)務(wù)技能?，使自身?的工作能?力和工作?效率得到?了迅速提?高，在以?后的工作?和學(xué)習(xí)中?我還將不?懈的努力?和拼搏，?做好自己?的本職工?作，為公?司和全體?職工服務(wù)?，和公司?和全體員?工一起共?同發(fā)展!?在此，我?要特別感?謝公司領(lǐng)?導(dǎo)和各位?同仁在工?作和生活?中給予我?的支持和?關(guān)心，這?是對我工?作最大的?肯定和鼓?舞，我真?誠的表示?感謝!?三、總結(jié)?的目的?回顧一年?來的工作?，自己感?到仍有不?少不足之?處，在新?的一年里?我必須在?工作中學(xué)?習(xí)和努力?提高業(yè)務(wù)?技能，使?自身的工?作能力和?工作效率?得到了迅?速提高，?在以后的?工作和學(xué)?習(xí)中我還?將不懈的?努力和拼?搏，做好?自己的本?職工作，?為公司和?全體職工?服務(wù)，和?公司和全?體員工一?起共同發(fā)?展!在此?，我要特?別感謝公?司領(lǐng)導(dǎo)和?各位同仁?在工作和?生活中給?予我的支?持和關(guān)心?，這是對?我工作最?大的肯定?和鼓舞，?我真誠的?表示感謝?!20?23年出?納年終總?結(jié)樣本（?四）一?、基礎(chǔ)建?設(shè)__?__年是?我校各項(xiàng)?改革迅速?發(fā)展的一?年，教學(xué)?、科研、?管理工作?有條不紊?的開展，?為我們搞?好工作提?供了有力?保證。我?們審計(jì)處?認(rèn)真__?__審計(jì)?廳、教育?廳等上級?部門的指?示精神，?結(jié)合我校?實(shí)際，在?做好審計(jì)?工作的同?時(shí)，積極?配合其它?各項(xiàng)工作?的開展。?堅(jiān)持"完?善自我，?提高認(rèn)識?"的原則?，努力完?善審計(jì)制?度，健全?審計(jì)機(jī)構(gòu)?，調(diào)整人?員結(jié)構(gòu)。?1.參?與制定了?學(xué)校物資?采購、設(shè)?備管理及?相關(guān)規(guī)章?制度若干?項(xiàng)。規(guī)范?了經(jīng)濟(jì)行?為，使審?計(jì)工作進(jìn)?一步走向?法制化、?制度化和?規(guī)范化。?2.在?學(xué)校機(jī)構(gòu)?改革后，?進(jìn)一步明?確了審計(jì)?工作人員?的職責(zé)和?權(quán)限。使?內(nèi)審工作?的內(nèi)部監(jiān)?督職能進(jìn)?一步得到?體現(xiàn)，可?以更好的?為領(lǐng)導(dǎo)提?供決策依?據(jù)。3?.調(diào)整人?員的知識?和年齡結(jié)?構(gòu),新增?專業(yè)審計(jì)?人員__?__名(?均為應(yīng)屆?本科畢業(yè)?生)，加?強(qiáng)了審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)?，一名同?志獲高級?會計(jì)師資?格。經(jīng)驗(yàn)?豐富的老?同志和積?極上進(jìn)的?年輕人相?互交流、?相互學(xué)習(xí)?、以老帶?新、新老?結(jié)合，形?成了一支?知識結(jié)構(gòu)?和年齡結(jié)?構(gòu)較為合?理的充滿?生機(jī)和活?力的審計(jì)?隊(duì)伍。?二、學(xué)習(xí)?及培訓(xùn)?強(qiáng)化措施?，進(jìn)一步?提高審計(jì)?人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)和?政治素質(zhì)?，使我校?每個(gè)內(nèi)審?人員都真?正成為"?思想領(lǐng)先?、業(yè)務(wù)過?硬、技能?嫻熟、務(wù)?實(shí)高效"?的工作高?手。1?.派一名?同志隨同?教育廳考?察團(tuán)赴法?國等國外?學(xué)習(xí)考察?，獲取了?大量審計(jì)?工作信息?及先進(jìn)工?作經(jīng)驗(yàn)。?2.與?南京大學(xué)?、華南理?工大學(xué)、?河南大學(xué)?等省內(nèi)外?高校相互?交流，共?同探討審?計(jì)工作新?思路。?3.加強(qiáng)?自身業(yè)務(wù)?素質(zhì)的學(xué)?習(xí)，積極?進(jìn)行學(xué)術(shù)?研究和探?討。三?、參與后?勤改革?隨著高校?后勤管理?社會化改?革的深入?，我校后?勤集團(tuán)已?逐步成為?獨(dú)立核算?、自主經(jīng)?營、自負(fù)?盈虧的經(jīng)?濟(jì)實(shí)體，?這就要求?我們必須?建立健全?成本核算?制度。我?們參與制?定了一系?列后勤改?革的規(guī)章?和措施，?同財(cái)務(wù)處?、后勤管?理處一道?，對集團(tuán)?每個(gè)中心?進(jìn)行了成?本核算，?并結(jié)合外?校經(jīng)驗(yàn)，?根據(jù)本校?實(shí)際，制?定了各項(xiàng)?定額標(biāo)準(zhǔn)?，為推動?學(xué)校的后?勤改革和?發(fā)展起到?了應(yīng)有的?作用。?四、參與?校辦產(chǎn)業(yè)?改革"?科教興國?"和"發(fā)?展高科技?，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)?業(yè)化"這?一戰(zhàn)略的?提出，給?以高科技?為特征的?高校校辦?產(chǎn)業(yè)帶來?了新的機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?。但是由?于校辦企?業(yè)的利益?和學(xué)校的?利益并不?完全是一?致的，企?業(yè)內(nèi)某些?同志往往?會為了個(gè)?人利益或?小團(tuán)體利?益而致學(xué)?校利益于?不顧，很?難保證學(xué)?校國有資?產(chǎn)的保值?增值。面?對這一現(xiàn)?狀，我們?會同財(cái)務(wù)?處、企業(yè)?管理處一?道，參與?制定了校?辦產(chǎn)業(yè)改?革工作的?相關(guān)文件?，對校辦?每個(gè)企業(yè)?進(jìn)行了清?產(chǎn)核資，?摸清了企?業(yè)家底，?改善了經(jīng)?營環(huán)境，?明確了經(jīng)?濟(jì)責(zé)任，?提高了經(jīng)?濟(jì)效益，?為領(lǐng)導(dǎo)提?供了決策?依據(jù)，為?學(xué)校的改?革和發(fā)展?做出了貢?獻(xiàn)。五?、參與各?項(xiàng)招投標(biāo)?工程及政?府采購?隨著學(xué)校?改革的迅?速發(fā)展，?加強(qiáng)內(nèi)部?管理，強(qiáng)?化內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制就?顯得尤為?重要。學(xué)?校工程建?設(shè)和物資?采購是與?市場緊密?相聯(lián)的，?要實(shí)現(xiàn)對?工程建設(shè)?和物資采?購工作的?有效控制?，就必須?用各項(xiàng)規(guī)?章制度來?規(guī)范和約?束。我們?參與制定?招投標(biāo)程?序及學(xué)校?物資采購?工作的相?關(guān)規(guī)定并?監(jiān)督實(shí)施?。在招?投標(biāo)工作?中真正堅(jiān)?持公開、?公正、公?平的原則?。對物資?采購工作?，審計(jì)處?自始至終?全過程參?加，充分?發(fā)揮了事?前、事中?、事后審?計(jì)的監(jiān)督?作用。一?年來共參?與招投標(biāo)?項(xiàng)目及物?資采購項(xiàng)?目___?_余項(xiàng)，?監(jiān)督簽訂?經(jīng)濟(jì)合同?____?余份，涉?及金額近?千萬元，?為學(xué)校節(jié)?約資金_?___多?萬元，規(guī)?范了學(xué)校?物資采購?行為，維?護(hù)了學(xué)校?的經(jīng)濟(jì)利?益。2?023年?出納年終?總結(jié)樣本?（五）?____?年是財(cái)務(wù)?公司理順?核算機(jī)制?，更新財(cái)?務(wù)核算與?管理理念?，規(guī)范化?核算的一?年。這一?年，財(cái)務(wù)?公司在財(cái)?務(wù)總監(jiān)_?___的?指導(dǎo)與幫?助下，較?好地完成?了核算體?系的建立?。同時(shí)，?在總經(jīng)理?____?努力下，?積極提高?融資能力?，合理有?效使用資?金，為工?程生產(chǎn)和?經(jīng)營管理?工作的開?展提供了?資金保障??；就?成了財(cái)務(wù)?管理任務(wù)?，較好地?配合了公?司的生產(chǎn)?經(jīng)營工作?，實(shí)現(xiàn)了?資金的收?支平衡，?現(xiàn)將一年?來的工作?，匯報(bào)如?下。一?、財(cái)務(wù)指?標(biāo)完成情?況1.?上交管理?費(fèi)情況?各單位按?收入應(yīng)上?交集團(tuán)公?司綜合管?理費(fèi)__?__萬元?，實(shí)際上?交___?_萬元，?尚欠__?__萬元?未交。?2.收入?情況截?止年末，?集團(tuán)公司?共實(shí)現(xiàn)收?入___?_萬元。?其中，工?程實(shí)現(xiàn)收?入___?_萬元，?其他產(chǎn)業(yè)?及房屋銷?售實(shí)現(xiàn)收?入___?_萬元。?3.集?團(tuán)公司管?理費(fèi)開支?情況本?年度集團(tuán)?公司共開?支管理費(fèi)?用約__?__萬元?。其中：?工資約_?___萬?元，折舊?約___?_萬元。?4.固?定資產(chǎn)變?化情況?本年度新?增固定資?產(chǎn)___?_萬元，?減少__?__萬元?，凈新增?固定資產(chǎn)?____?萬元。?5.上交?稅金情況?本年度?集團(tuán)公司?共計(jì)向國?家上繳各?種稅金_?___萬?元。6?____?與總公司?資金往來?情況截?止本年度?末，各單?位應(yīng)付款?合計(jì)為_?___萬?元，應(yīng)收?款合計(jì)為?：___?_萬元，?二者相抵?后，各單?位應(yīng)付款?凈額為：?____?萬元，各?單位應(yīng)付?集團(tuán)公司?凈額為：?____?萬元。?二、主要?財(cái)務(wù)工作?完成情況?___?_年度，?財(cái)務(wù)公司?在財(cái)務(wù)總?監(jiān)的指導(dǎo)?下，進(jìn)一?步根據(jù)業(yè)?務(wù)性質(zhì)，?理順核算?流程，建?立完整的?核算體系?，為__?__年的?財(cái)務(wù)精細(xì)?化核算打?下了堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)。?1.完?成___?_年財(cái)務(wù)?決算編報(bào)?工作。?____?月初，財(cái)?務(wù)公司接?受農(nóng)行指?定的會計(jì)?師事務(wù)所?對公司的?財(cái)務(wù)報(bào)表?審計(jì)工作?，以及稅?務(wù)局指定?的稅務(wù)師?事務(wù)所對?公司的所?得稅匯算?鑒證工作?。全面梳?理___?_年財(cái)務(wù)?報(bào)表工作?，順利完?成了__?__年度?財(cái)務(wù)決算?報(bào)表編報(bào)?工作，為?____?年財(cái)務(wù)工?作的全面?開展打下?了良好基?礎(chǔ)。2?.重建財(cái)?務(wù)核算流?程。財(cái)?務(wù)公司在?財(cái)務(wù)總監(jiān)?的親自指?導(dǎo)和規(guī)劃?下，先后?組織各行?業(yè)財(cái)務(wù)人?員，認(rèn)真?研究和討?論所屬行?業(yè)經(jīng)營流?程，從而?制訂合理?有效的成?本核算流?程，以便?對成本和?費(fèi)用進(jìn)行?控制。財(cái)?務(wù)總監(jiān)更?是親自到?各個(gè)公司?進(jìn)行業(yè)務(wù)?調(diào)研、設(shè)?計(jì)核算程?序圖，并?進(jìn)行檢查?落實(shí)，針?對問題解?決問題。?___?_組織財(cái)?務(wù)檢查，?針對檢查?中出現(xiàn)的?問題及時(shí)?提出整改?要求，并?監(jiān)督落實(shí)?。自第?一季度財(cái)?務(wù)總監(jiān)發(fā)?現(xiàn)各單位?在財(cái)務(wù)核?算中存在?的___?_個(gè)共性?的問題后?，財(cái)務(wù)公?司及時(shí)組?織財(cái)務(wù)人?員開會，?要求對存?在的問題?進(jìn)行整改?，并就整?改措施進(jìn)?行檢查和?落實(shí)。?第二、三?季度聯(lián)合?財(cái)務(wù)檢查?中，又發(fā)?現(xiàn)存在著?共性的問?題___?_個(gè)，并?針對存在?的問題逐?條提出整?改意見。?財(cái)務(wù)總監(jiān)?和財(cái)務(wù)公?司經(jīng)理多?次親自到?各個(gè)單位?進(jìn)行財(cái)務(wù)?檢查和財(cái)?務(wù)指導(dǎo)。?目前存在?的問題基?本整改完?畢。三?、資金調(diào)?度和信貸?工作今?年工程建?設(shè)項(xiàng)目逐?漸增多，?資金需求?日益增加?。尤其在?各單位上?交綜合管?理費(fèi)較少?的情況下?，財(cái)務(wù)公?司承受了?巨大的資?金壓力。?為了滿足?生產(chǎn)對資?金的需要?，總經(jīng)理?親自主抓?本項(xiàng)工作?，大量的?時(shí)間用于?籌措資金?、安排調(diào)?度資金。?我部根據(jù)?工程建設(shè)?和公司發(fā)?展的要求?，為確保?公司生產(chǎn)?經(jīng)營的順?利開展，?積極完成?各銀行系?統(tǒng)的信用?等級評定?工作，全?力籌措資?金、合理?安排調(diào)度?資金。?1.向金?融機(jī)構(gòu)借?款本年?度共完成?貸款轉(zhuǎn)貸?筆，累計(jì)?金額為_?___萬?元。新增?貸款筆，?累計(jì)金額?為___?_萬元。?年初貸款?余額為_?___萬?元，年末?貸款金額?為___?_萬元，?增加__?__萬元?，減少_?___萬?元，凈增?加___?_萬元。?2.向?村鎮(zhèn)借款?本年度?年初余額?為___?_萬元，?年末余額?為___?_萬元，?歸還__?__萬元?。__?__公司?內(nèi)部借款?本年度?年初余額?為___?_萬元，?年末余額?為___?_萬元。?其原因是?：本年新?增集資款?____?萬元，減?少原集資?款___?_萬元，?凈新增加?____?萬元。?4.利息?支出本?年度共支?付金融機(jī)?構(gòu)借款利?息___?_萬元，?支付村鎮(zhèn)?借款利息?____?萬元，支?付集資款?利息__?__萬元?，合計(jì)支?付利息：?____?萬元。資?金的成功?運(yùn)作，保?證了公司?生產(chǎn)經(jīng)營?的正常運(yùn)?轉(zhuǎn)，更是?繼續(xù)樹立?了公司在?銀行系統(tǒng)?“資信企?業(yè)”的良?好形象。?四、財(cái)?務(wù)公司除?要認(rèn)真負(fù)?責(zé)處理公?司內(nèi)部財(cái)?務(wù)關(guān)系外?，為完成?本單位?的任務(wù)，?還要妥善?處理外部?各方面的?財(cái)務(wù)關(guān)系?。與外部?建立并保?持良好的?聯(lián)系。本?年度財(cái)務(wù)?公司友好?妥善地處?理了各單?位的往來?款項(xiàng)的收?支。同時(shí)?與銀行建?立了優(yōu)良?的銀企關(guān)?系、與稅?務(wù)機(jī)構(gòu)建?立了良好?的稅企關(guān)?系，并圓?滿完成了?對統(tǒng)計(jì)、?工商、建?設(shè)等各部?門有關(guān)資?料的申報(bào)?。五、?存在的問?題我部?的財(cái)務(wù)工?作距財(cái)務(wù)?管理的要?求還有很?大的差距?。財(cái)務(wù)工?作更多的?還僅僅是?會計(jì)工作?，僅僅停?留在事中?記賬、事?后算賬，?對事務(wù)發(fā)?展的預(yù)見?性不夠，?不能將工?作做在前?面，往往?是碰到問?題解決問?題，不能?做到防患?于未然;?另外，財(cái)?務(wù)人員對?企業(yè)經(jīng)營?活動的參?與不夠主?動，不能?深入的掌?握公司經(jīng)?營活動的?特性，只?能是按照?公司或領(lǐng)?導(dǎo)的要求?報(bào)送數(shù)據(jù)?、資料，?還不能針?對公司的?經(jīng)營進(jìn)行?必要的分?析，只是?按照理論?上的指標(biāo)?去計(jì)算、?去解釋。?會計(jì)工?作中仍有?許多待改?進(jìn)之處，?尤其在一?些問題的?執(zhí)行上不?夠堅(jiān)決，?在對一些?已形成習(xí)?慣做法的?問題處理?上，改變?起來還有?一定困難?。管理工?作的形式?化、表面?化，有很?多的日常?管理工作?做的還不?夠細(xì)致、?深化，往?往只拘于?形式或停?留在表面?，沒有起?到真正的?管理作用?。對照制?度的要求?，還存在?問題，針?對這種管?理中存在?的問題如?何將管理?工作做細(xì)?作深，將?是我部今?后工作中?的又一重?點(diǎn)。缺?乏溝通，?對相關(guān)信?息掌握不?到位。財(cái)?務(wù)工作是?對企業(yè)經(jīng)?營活動的?反映、監(jiān)?督，對本?部門以外?的信息應(yīng)?及時(shí)了解?，目前部?門之間的?協(xié)作沒有?問題，就?是對財(cái)務(wù)?暫時(shí)沒用?或是不相?關(guān)的信息?、知識沒?有主動與?其他部門?進(jìn)行溝通?、了解，?到用時(shí)都?不知該找?誰;另外?和公司領(lǐng)?導(dǎo)的溝通?還存在問?題，對領(lǐng)?導(dǎo)的工作?思路及對?財(cái)務(wù)工作?的要求還?不能完全?掌握，以?至于使自?己的工作?有時(shí)很被?動。六?、___?_年工作?思路_?___年?度，財(cái)務(wù)?公司在保?證為公司?生產(chǎn)經(jīng)營?所需的資?金融通上?加大力度?外，還將?在財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作、?規(guī)范化核?算成本、?費(fèi)用，及?時(shí)進(jìn)行財(cái)?務(wù)分析等?方面進(jìn)行?全面的規(guī)?范。重點(diǎn)?做好以下?方面的工?作：1?.強(qiáng)化成?本核算體?系的建立?，在公司?文件規(guī)定?的范圍內(nèi)?進(jìn)行成本?核算，特?別是項(xiàng)目?成本的核?算工作，?按時(shí)對成?本核算中?遇到的問?題進(jìn)行歸?類、分析?，完善成?本核算體?系，為領(lǐng)?導(dǎo)及時(shí)提?供相關(guān)數(shù)?據(jù)以便領(lǐng)?導(dǎo)決策進(jìn)?行參考。?2.理?順機(jī)制，?更新觀念?，打造財(cái)?務(wù)監(jiān)督與?服務(wù)并重?的工作理?念。全?面突破已?經(jīng)習(xí)慣的?財(cái)務(wù)管理?思維與模?式，從源?頭上理順?財(cái)務(wù)機(jī)制?，增強(qiáng)服?務(wù)意識，?以服務(wù)為?宗旨，全?心全意為?公司機(jī)關(guān)?、生產(chǎn)經(jīng)?營做好服?務(wù)保障工?作。在工?作中認(rèn)認(rèn)?真真，踏?踏實(shí)實(shí)辦?事，積極?加強(qiáng)與銀?行金融機(jī)?構(gòu)的聯(lián)系?，積極加?強(qiáng)與財(cái)政?、稅務(wù)等?政府部門?的協(xié)調(diào)力?度，為爭?取更多的?資金和政?策支持，?全力打造?財(cái)務(wù)監(jiān)督?與服務(wù)并?重的工作?理念。?3.強(qiáng)化?資金監(jiān)督?，做到收?支平衡。?財(cái)務(wù)公?司將通過?與工程部?的合作，?加強(qiáng)對資?金支出進(jìn)?行詳細(xì)分?析，按科?目進(jìn)行分?類統(tǒng)計(jì)，?以勤儉、?節(jié)約、高?效為原則?，建立嚴(yán)?格資金支?付流程，?加快工程?的決算。?做到先審?后支，不?審不支，?支出必有?來源;實(shí)?行“先批?后支，計(jì)?劃先行”?的報(bào)賬程?序，全過?程監(jiān)督預(yù)?算執(zhí)行，?提高財(cái)務(wù)?管理，保?證了收支?平衡。?4.做好?____?年決算工?作，為_?___年?的規(guī)范核?算工作打?下堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。?此項(xiàng)工作?擬在__?__年_?___月?份全面完?成。完成?財(cái)務(wù)預(yù)算?編制工作?，在本月?底完成。?5.做?好___?_年度銀?行信用審?計(jì)工作，?全面保證?公司在銀?行系統(tǒng)的?信用審計(jì)?不降級，?為___?_年度甚?至以后年?度的融資?信貸業(yè)務(wù)?作好準(zhǔn)備?。此項(xiàng)?工作擬在?____?年___?_月底前?完成。?6.完成?____?年度所得?稅匯算、?清繳工作?，合理降?低公司的