公司(企業(yè))CFO管理職責(zé)

公司(企業(yè))CFO管理職責(zé)公司（企業(yè)）CFO管理職責(zé)

一、什么是財務(wù)總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)（CFO——ChieffinancialOfficer）又稱公司首席財政官、首席財務(wù)官，是現(xiàn)代公司中最重要、最有價值的頂尖管理職位之一。

作為一名成功的CFO需要具備豐富的金融理...作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

1、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

2、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

3、組織做好保密工作。

4、代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

二、財務(wù)總監(jiān)管理職責(zé)

1、組織建設(shè)

（1）參與討論公司部門級以上組織結(jié)構(gòu)；

（2）確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)；

（3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調(diào)整，并通知人力資源部。

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認；

（2）確認直接下級提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認。

B、面試

（1）進行直接下級崗位的初試；

（2）進行直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后確定；

（3）組織參與面試的人員。

C、不合格員工處理

（1）提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；

（2）確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。

3、培訓(xùn)

（1）提出對直接下級的培訓(xùn)計劃，提交總經(jīng)理確認；

（2）確認直接下級提出的培訓(xùn)計劃，提交人力資源部。

4、績效考評

（1）提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認；

（2）根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績效考評方法；

（3）對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結(jié)果提交人力資源部。

5、工作溝通

（1）匯總工作報告，并與總經(jīng)理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；

（2）負責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；

（3）確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

6、激勵

（1）提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認；

（2）根據(jù)總經(jīng)理確認的激勵原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵方法。

7、經(jīng)費審核與控制

（1）依據(jù)財務(wù)制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；

（2）監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進行費用月報。

8、工作報告

（1）定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

9、表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力

（1）指導(dǎo)、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；

（2）有辦法提升下級的工作效果和工作效率；

（3）能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。

3、價值管理職責(zé)

財務(wù)總監(jiān)代表的是一種全新會計師形象，必須由傳統(tǒng)意義上的兢兢業(yè)業(yè)的死算數(shù)字、填制報表，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的高級決策支持專家。財務(wù)總監(jiān)憑借其深厚的財務(wù)知識以及他們對于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的準確理解，正越來越多地參與到企業(yè)的經(jīng)營決策制定工作中去，逐漸成為公司價值創(chuàng)造隊伍的主導(dǎo)者和全能成員。

財務(wù)總監(jiān)負有重要的價值創(chuàng)造職能。從價值創(chuàng)造的過程來看，無外乎決策未來、監(jiān)控過程和關(guān)注結(jié)果這三個基本環(huán)節(jié)，均與財務(wù)總監(jiān)的工作密切相關(guān)。

從價值驅(qū)動因素角度來看，公司價值取決于公司所創(chuàng)造現(xiàn)金流的折現(xiàn)價值，包括公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)創(chuàng)造的價值(當(dāng)期營運價值COV)和未來成長性業(yè)務(wù)創(chuàng)造的價值(未來成長價值FGV)。按此分類，公司價值的驅(qū)動因素包括產(chǎn)權(quán)管理、營運資本管理、現(xiàn)金流量管理和增長管理這四個主要方面，這也是財務(wù)總監(jiān)履行其價值管理職責(zé)的基本路徑。

4、完善管理控制系統(tǒng)職責(zé)

公司運營在客觀上存在著一個管理控制系統(tǒng)，這個系統(tǒng)從企業(yè)資源和環(huán)境管理為起點，依次歷經(jīng)戰(zhàn)略管理、業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預(yù)算管理、偏差管理、績效計量、薪酬激勵諸環(huán)節(jié)。

這個管理控制系統(tǒng)就像一個飛輪，各子系統(tǒng)環(huán)環(huán)相扣，一個行動接著一個行動，一個決策接著一個決策，飛輪一圈一圈地旋轉(zhuǎn)，如此反復(fù)。

日積月累，推動著企業(yè)價值創(chuàng)造能力不斷提高，耐心且有條不紊地突破自我，實現(xiàn)一個又一個戰(zhàn)略目標(biāo)。

伴隨著公司管理中職能交叉的趨勢，財務(wù)總監(jiān)將公司戰(zhàn)略與財務(wù)責(zé)任融為一體，并將其職責(zé)從財務(wù)管理與會計控制領(lǐng)域向人力資源領(lǐng)域滲透，這是符合公司價值和股東利益取向的，其良好效果存許多公司的實踐中得到驗證。因此，按照市場規(guī)律要求，完善公司的管理控制系統(tǒng)，也必然是財務(wù)總監(jiān)的重要職責(zé)。

篇2：公司財務(wù)總監(jiān)崗位工作職責(zé)(5)

公司財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（五）

崗位名稱：

財務(wù)總監(jiān)

直接上級：

董事長、總經(jīng)理

直接下級：

財務(wù)會計部經(jīng)理、管理會計部經(jīng)理、審計監(jiān)察部經(jīng)理、庫管部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)助理

本職工作：

領(lǐng)導(dǎo)公司財和物的規(guī)劃與控制工作。

直接責(zé)任：

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。

（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。

（3）參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

（4）參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

（5）負責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。

（6）負責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實施。

（7）按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。

（8）負責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，并及時向總經(jīng)理報告工作。

（9）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

（10）定期向董事長、總經(jīng)理述職。

（11）制訂財務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計劃，經(jīng)批準后執(zhí)行。

（12）主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

（13）領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（14）按程序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。

（15）做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

（16）及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。

（17）定期主持財務(wù)系統(tǒng)例會，召集公司財務(wù)方面的會議，參加總經(jīng)理辦公例會以及其它重要會議。

（18）審閱財務(wù)系統(tǒng)

篇3：酒店前廳收銀崗位工作職責(zé)考核追究

酒店前廳收銀崗位職責(zé)與考核追究

前廳收銀崗位職責(zé)：

1、各樓層保持密切的聯(lián)系，根據(jù)客人離店時間安排好明細表，等待客人前來結(jié)帳。

2、前廳收銀員根據(jù)接待處轉(zhuǎn)來的“住宿登記表”按計劃住宿天數(shù)向賓客收取押金，對持信用卡的賓客刷取預(yù)授權(quán)，打印“住宿押金單”（填寫房號、房價、結(jié)賬方式等）一式二聯(lián)，上聯(lián)加蓋戳記的住宿登記押金單交客人，下聯(lián)沖賬后交財務(wù)部作交款附件。

3、客人需要延長住宿時間，通知客人補交住宿押金（收款手續(xù)同上），收銀員要隨時查核押金狀況，及時催要。

4、結(jié)帳時，前廳收銀員要主動、熱情、迅速地為客人提供服務(wù)。

（1）散客結(jié)帳時，先由接待通知房務(wù)中心查房，房務(wù)中心反饋信息后，由收銀辦理退房手續(xù)。

（2）收回“預(yù)收住宿押金收據(jù)”，然后從帳單夾內(nèi)取出交易單，經(jīng)核對預(yù)收押金后，打印結(jié)算單。

（3）客人結(jié)帳完畢，要向客人道謝，并請其再度惠顧本酒店。

5、客人離店后，收銀員要將客人帳戶按時間順序分類進行保存?zhèn)洳椋鶕?jù)每日客人離店情況，所收款數(shù)與當(dāng)日營業(yè)額進行核算，兩者必須相符。

6、制作每班收入報表，將當(dāng)班所收款項與現(xiàn)金核對，匯總上交，要將結(jié)帳交易所存單存檔，以備有問題時作為查證根據(jù)。

7、收銀員遇到特殊客人，在收費前要請示部門經(jīng)理，按領(lǐng)導(dǎo)的批示根據(jù)規(guī)定辦理，予以優(yōu)惠，同時要在帳戶上說明，并詳細記載優(yōu)惠金額，請領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，進行存檔以備日后查核。

8、收銀員交接班和匯總程序

（1）早、晚班收銀員交班時需辦理當(dāng)班及上班營業(yè)票、款、印章和其他用品的交接，雙方交接確認無誤后在交接班記錄本上登記交接事宜，并簽字確認。

（2）收銀員當(dāng)班結(jié)帳賬款、報表當(dāng)班扎帳，賬款封存好投入保險箱。

前廳收銀崗位追究：

嚴格按照收銀員崗位職責(zé)進行考核追究，每違犯一扣50分，并承擔(dān)相應(yīng)給酒店所造成的損失，兩次以上的予以辭退。

篇4：分公司出納工作職責(zé)

分公司出納工作職責(zé)

1、復(fù)核并按照審批手續(xù)完整的單據(jù)支付款項；

2、根據(jù)各種匯款通知，及時核查款項到賬情況，若已到賬，還需根據(jù)款項來源開具收款收據(jù)；

3、每日根據(jù)收款、付款憑證登記日記賬，編制貨幣資金日報表，自行盤點庫存現(xiàn)金，并將日報表及相關(guān)單據(jù)交給主辦會計審核，做到日清月結(jié)；

4、及時復(fù)印各個收款賬戶（包括存折）對賬單，確保對賬單的連續(xù)性；

5、接受主辦會計或總公司、分公司領(lǐng)導(dǎo)指定的專人定時或不定時的監(jiān)督、檢查、盤點工作；

6、公私分明，嚴禁貪污、挪用公司資金。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)出納貪污、挪用，公司將追究其相關(guān)的經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任；

7、嚴禁向總公司、分公司主要領(lǐng)導(dǎo)等指定的專人或分公司主辦會計之外的人提供公司資金及資金的進出、結(jié)余情況；

8、完成公司臨時交給的其他工作。

篇5：分公司終端收銀員工作職責(zé)

分公司終端收銀員工作職責(zé)

1、接受公司出納和主辦會計的指導(dǎo)和監(jiān)督；

2、嚴格根據(jù)營業(yè)員開具的單據(jù)收取款項，并在單據(jù)加蓋收訖章，然后將單據(jù)的客戶聯(lián)交給客戶。若單據(jù)上的單價