臺州市域鐵路S1線一期

ZCJG/G-WZ/TZZB-04-1臺州市域鐵路S1線一期PPP項目工程總包部集中采購物資管理辦法版本制度級別編制審核審批發(fā)布日期V1.0項目二級董浩朱春柏劉德欣2020.6.10蘇州中車建設(shè)工程有限公司臺州市域鐵路S1線一期PPP項目工程總承包項目部二〇二〇年六月十日目錄TOC\o"1-1"\h\z\u28927第一章總則 第一章總則第一條為規(guī)范臺州市域鐵路S1線一期PPP項目工程總承包項目部（以下簡稱“總包部”）集中采購物資管理工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成工程建設(shè)任務(wù)，確保項目工程質(zhì)量，降低管理風險，根據(jù)臺州臺中軌道交通有限公司《工程物資設(shè)備采購管理制度》和公司《工程物資管理制度》要求,結(jié)合項目實際情況，特制訂本辦法。第二章適用范圍第二條集中采購物資是指在工程合同中約定，由蘇州中車建設(shè)工程有限公司作為承包方負責供應(yīng)的物資。第三條集中采購物資范圍包括：鋼筋、鋼絞線、混凝土、管片、支座、橡膠減震道床墊、軌道扣件等。第四條混凝土的計劃、到貨驗收、計量支付等參照《混凝土自建拌合站管理辦法》執(zhí)行。第五條本辦法適用于集中采購物資的計劃、使用、保管、核查等。第三章總包部機構(gòu)職責第六條總包部物資設(shè)備部職責（一）負責總包部集中采購物資管理辦法的修編及執(zhí)行。（二）負責接收工程部提報的物資需求計劃和技術(shù)規(guī)格書，編制集采物資采購申請。（三）負責接收工程部提報的物資進場計劃，編制采購訂單。（四）負責組織物資的催貨、驗收、移交、結(jié)算等工作。（五）負責組織檢查各工區(qū)物資管理及內(nèi)業(yè)資料，并進行考核評比。（六）負責組織檢查各工區(qū)集中采購物資的存儲使用情況。（七）負責建立集中采購物資管理臺賬。第七條總包部工程部職責（一）負責編集采物資需用計劃總表（二）負責編制集中采購物資需求計劃、進場計劃，并提報到物資設(shè)備部。（三）負責編制集中采購物資技術(shù)規(guī)格書、技術(shù)評審標準，參與物資采購工作。（四）負責核定集中采購物資設(shè)計用量和損耗率，為合約部驗工計價提供依據(jù)。（五）參與對各工區(qū)集中采購物資存儲使用情況進行檢查。第八條總包部合約部職責（一）負責驗工計價中集中采購物資的罰款。第九條總包部安質(zhì)環(huán)保部職責（一）負責監(jiān)督落實集中采購物資的抽樣送檢工作。（二）參與編制集中采購物資技術(shù)規(guī)格書。（三）參與集中采購物資的檢查等工作。（四）參與對各工區(qū)集中采購物資存儲使用情況進行檢查。第四章分部及工區(qū)機構(gòu)職責第十條分部職責負責收集、審核所管轄工區(qū)提報的集采物資月度進場計劃。負責管轄工區(qū)集采物資進場驗收工作。負責對管轄工區(qū)集采物資存儲使用情況進行檢查。第十一條工區(qū)機構(gòu)職責（一）嚴格執(zhí)行總包部下發(fā)的《集中采購物資管理辦法》。（二）負責向分部提報集中采購物資年度/月度進場計劃。（三）負責向總包部物資設(shè)備部提報集采物資批次進場計劃（四）負責集中采購物資的卸貨和保管。（五）負責集中采購物資的取樣、驗收和檢驗。（六）負責整理歸檔集中采購物資質(zhì)量證明文件。（七）負責建立本工區(qū)的集中采購物資收、發(fā)、存明細臺帳。（八）配合總包部物資部的檢查工作。第五章計劃管理第十一條物資計劃體系包括《物資需求計劃表》、《物資年度進場計劃表》、《物資月度進場計劃表》、《物資批次進場計劃表》、《物資采購申請表》等。第十二條總包部工程部根據(jù)設(shè)計圖紙統(tǒng)計物資規(guī)格、型號以及數(shù)量，編制《物資需求計劃表》，總包部物資設(shè)備部以此編制《物資采購申請表》。第十三條各工區(qū)每年12月1號前須向分部提報《工區(qū)年度物資進場計劃表》，總包部工程部每年12月10號前匯總各分部年度物資進場計劃向物資設(shè)備部提報下年《年度物資進場計劃表》。第十四條各工區(qū)每月20日前須向分部提報下月《工區(qū)月度物資進場計劃表》，總包部工程部匯總、審核后于25日前向物資部提報《月度物資進場計劃匯總表》以及《工區(qū)月度/批次物資進場計劃表》，作為物資部編制采購訂單的主要依據(jù)。第十五條各工區(qū)提前三天向總包部物資設(shè)備部報《鋼筋批次進場計劃》、《管片批次進場計劃》、《橋梁支座批次進場計劃》、《橡膠減震道床墊批次進場計劃》、《軌道扣件批次進場計劃》，提前一天向總包部物資設(shè)備報《混凝土日澆注計劃》。第十六條工區(qū)提報的計劃須內(nèi)容準備、簽字齊全，及時歸類存檔，總包部物資設(shè)備部將不定期對計劃進行抽查，第十七條總包部物資設(shè)備部對各工區(qū)計劃兌換率進行考核。第十八條如施工存在不確定因素，如地質(zhì)變化、圖紙變更、人員不穩(wěn)定、征地未批等，存在數(shù)量、型號變動的，工區(qū)應(yīng)及時提報《月度/批次物資進場增補計劃表》。第六章到貨驗收第十九條對于集中采購物資各工區(qū)必須應(yīng)指定專項領(lǐng)料人員，建立有權(quán)領(lǐng)料人制度，各工區(qū)需向總包部物資設(shè)備部提交領(lǐng)料人授權(quán)書進行備案（見附件1）。第二十條總包部物資設(shè)備部負責與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)工作，負責各工區(qū)、分部、業(yè)主單位對進場物資進行到貨驗收，驗收內(nèi)容包括集中采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、合格證書等。第二十一條驗收合格的集中采購物資，各工區(qū)、送貨單位共同在驗收單上簽字，并將集中采購物資移交至各工區(qū)，各工區(qū)負責保管和使用，此后發(fā)生丟失、損壞由工區(qū)負責。第二十二條需要進行抽樣送檢的物資，工區(qū)共按相關(guān)標準規(guī)范要求取樣、送檢。檢驗合格后，需向監(jiān)理報驗，審批同意后方可使用。第二十條驗收不合格的物資，由各工區(qū)做好標識，隔離存放；總包部物資設(shè)備部通知供應(yīng)商限期清理出場，相關(guān)單位做好相關(guān)記錄。不合格品的送檢和退場費用由責任方承擔，各工區(qū)協(xié)助退場的相關(guān)工作。第二十一條各工區(qū)每月5號前向總包部物資設(shè)備部提報上月本工區(qū)集中采購物資到貨臺賬。第七章現(xiàn)場管理第二十二條庫存管理1．集采物資現(xiàn)場管理的標準化，要形成規(guī)范可操作的標準，確保各種原材料、半成品及成品的管理達到現(xiàn)場管理標準，并符合安全環(huán)保、文明施工的規(guī)定，標識清晰。2．各工區(qū)應(yīng)該根據(jù)儲存物資設(shè)備的材質(zhì)、性能、周轉(zhuǎn)量的大小和當?shù)貧夂驐l件等因素，設(shè)有足夠和必要的倉庫設(shè)施，為有效進行倉庫作業(yè)創(chuàng)造條件。儲存設(shè)備包括：庫房、料棚、儲罐、料場、料架等。第二十三條使用管理集采物資使用應(yīng)堅持“三檢查、三核對”制度，“三檢查”，即檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資設(shè)備的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全；“三核對”，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對。為保證集采物資的質(zhì)量追溯和工程項目的物資核銷，各工區(qū)依據(jù)發(fā)料憑證須制作集采物資使用臺賬。第二十四條廢舊物資設(shè)備管理廢舊物品應(yīng)集中分類隔離存放，為保持環(huán)境整潔，條件允許應(yīng)予以圍擋，并設(shè)置廢舊物品標識牌，以防混用，不同廢舊物資不得混放。第八章罰則第二十五條計劃考核罰則工區(qū)混凝土周澆注計劃兌現(xiàn)率低于70%或超過120%的，視情況罰款500-10000元；鋼筋/支座月度進場計劃兌現(xiàn)率低于80%或超過100%的，視情況罰款500-10000元；管片月度進場計劃兌現(xiàn)率低于80%或超過100%的，視情況罰款500-10000元。第二十六條總量控制及違規(guī)使用集中采購物資（鋼筋、混凝土、鋼絞線、管片、橋梁支座、橡膠減震道床墊、軌道扣件等），按照總量控制原則，按照施工圖設(shè)計數(shù)量*（1+損耗率）（損耗率按照《浙江省市政工程工程預(yù)算補充定額<杭州市地鐵工程預(yù)算定額>（2010版）》定額損耗確定）。各工區(qū)嚴禁使用于本項目之外以及臨時工程，不得轉(zhuǎn)賣，也不得自行采購。當工區(qū)分部分項工程完工時，總包部有權(quán)對集采物資超耗情況進行核定。當各工區(qū)實際使用量超過額定用量及違規(guī)使用材料，總包部扣除款項按照如下計算1）實際使用量超過額定用量的材料扣款：當Y＞X，Z=(Y-X)*A*1.52）使用在本項目之外、用于臨時工程、私自轉(zhuǎn)賣或自行采購的材料扣款：Z=K*A*2式中：X——額定用量，額定用量=施工圖設(shè)計量*（1+損耗率）Y——實際使用量Z——扣除款項A——單價為供應(yīng)材料的領(lǐng)用期間的最高采購單價K——材料違規(guī)使用量第二十七條特殊情況下，各工區(qū)將情況說明上報總包部物資設(shè)備部經(jīng)審批通過后可免除處罰。第九章附則第二十八條本辦法由總包部物資設(shè)備部負責解釋及修訂。第二十九條本辦法自發(fā)布之日起實施。附表1.《授權(quán)委托書》2.《臺集采物資需用總計劃表》3.《物資需求計劃表》4.《物資采購申請表》5.《到貨驗收（移交）單》附表1：授權(quán)委托書致：蘇州中車建設(shè)工程有限公司為保證臺州市域鐵路S1線一期PPP項目集中采購物資進場數(shù)量及質(zhì)量，明確物資移交權(quán)責，____工區(qū)現(xiàn)委托專人負責與貴單位辦理一切集中采購物資驗收、移交及調(diào)撥等工作，有效期為本授權(quán)書簽字蓋章起至項目結(jié)束。如因任何原因發(fā)生人員變更，我方均以正式文件形式通知貴單位。受委托人無轉(zhuǎn)授權(quán)，特此授權(quán)。受委托人：；身份證號碼：；受委托人：；身份證號碼：；受委托人：；身份證號碼：；受委托人：；身份證號碼：；受委托人：；身份證號碼：；受委托人：；身份證號碼：；注：受委托人身份證復(fù)印件作為本授權(quán)書附件。工區(qū)項目經(jīng)理簽字：項目部蓋章：委托日期：附表2：XX項目部物資需用總計劃表序號物資編號材料名稱規(guī)格型號執(zhí)行圖號或標準單位數(shù)量備注編制人：項目工程部：項目總工：項目負責人：附表3：物資需求計劃表項目部（蓋章）:編制人：填報時間:年月日專業(yè)類別：1.土建專業(yè)<>2.機電專業(yè)<>項目名稱：序號物資名稱規(guī)格型號單位計劃需求量需求日期備注12345678合計項目負責人：項目總工：項目工程部：項目物資設(shè)備部：注：提報需求計劃應(yīng)考慮到物資供應(yīng)周期和采購時間，部門名稱以項目實際組建部門為準，可進行相應(yīng)修改，同時提供技術(shù)參數(shù)或技術(shù)標準作為附件附表4：總承包項目部工程物資采購申請表項目部（蓋章）:填報時間:年月日專業(yè)類別：1.土建專業(yè)<>2.機電專業(yè)<>項目名稱：序號物資名稱規(guī)格型號單位計劃需求量庫存量計劃采購量計劃單價計劃總價計劃交付時間備注1234合計申請原因：項目負責人:項目物資設(shè)備部：經(jīng)辦人：日期：年月日公司物資設(shè)備部審批意見：部門負責人：審核人：日期：年月日公司物資設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽名：日期：年月日附表5：____中車建設(shè)工程有限公司XX