財(cái)務(wù)系統(tǒng)需求

~~財(cái)務(wù)系統(tǒng)需求1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算新會(huì)計(jì)制度科目體系支持多種會(huì)計(jì)科目體系核算，在業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)的會(huì)計(jì)科目體系中預(yù)置最新會(huì)計(jì)制度以及政府會(huì)計(jì)制度要求的預(yù)算會(huì)計(jì)科目、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目、醫(yī)院會(huì)計(jì)科目，并且預(yù)置根據(jù)不同會(huì)計(jì)制度要求的會(huì)計(jì)科目，可以自定義科目的編碼規(guī)則及科目代碼長(zhǎng)度。支持區(qū)分會(huì)計(jì)科目為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目還是預(yù)算會(huì)計(jì)科目，全面滿足政府會(huì)計(jì)制度的要求。支持新政府會(huì)計(jì)制度下會(huì)計(jì)科目體系明細(xì)管理、輔助核算管理，支持新會(huì)計(jì)制度下的數(shù)據(jù)披露要求?；A(chǔ)設(shè)置可以自定義科目、憑證類型、自定義輔助核算、常用摘要、現(xiàn)金流量、項(xiàng)目信息、結(jié)算方式等基本信息；支持自定義輔助核算設(shè)置，提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項(xiàng)的功能；系統(tǒng)按政府會(huì)計(jì)制度要求設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，設(shè)置之后，系統(tǒng)會(huì)按照設(shè)置的對(duì)應(yīng)關(guān)系，通過選擇的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目篩選過濾出對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目。滿足政府會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)平行記賬的要求；按照新會(huì)計(jì)制度要求，初始化對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量類別和項(xiàng)目?？傎~管理憑證平臺(tái)提供憑證的日常錄入、查詢、記賬、審核等常用操作，并針對(duì)不同的科目類別展示對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目、輔助核算等。能夠滿足以下要求：對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證類型和預(yù)算會(huì)計(jì)憑證類型進(jìn)行區(qū)分；所核算業(yè)務(wù)需要平行記賬時(shí)，憑證保存后生成兩張憑證，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證和預(yù)算會(huì)計(jì)憑證各一張，預(yù)算會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行借貸相等較驗(yàn)，預(yù)算會(huì)計(jì)分錄與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄保存對(duì)應(yīng)關(guān)系；支持往來賬務(wù)的核銷；支持預(yù)留憑證號(hào)，可分段錄入憑證；支持對(duì)未審核憑證的憑證號(hào)的修改、調(diào)整；支持憑證審核時(shí)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)提醒；支持憑證與輔助信息的一起打印；可支持仿真憑證界面的展現(xiàn)；強(qiáng)大的憑證打印功能，支持按照憑證號(hào)段、科目級(jí)次的打印，并支持匯總打印功能；支持憑證號(hào)的整理，保持憑證信息的連貫性、完整性；支持輔助信息單條或者多條錄入，能批量導(dǎo)入科室支出數(shù)據(jù)；支持對(duì)職工、供應(yīng)商等多輔助項(xiàng)的核算，同時(shí)支持自定義輔助核算項(xiàng)，從多角度提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)滿足多種分析的需要；支持憑證復(fù)制、即時(shí)編輯會(huì)計(jì)科目、憑證模板等功能；支持插入憑證，可以補(bǔ)錄漏掉憑證；成本分?jǐn)倲?shù)據(jù)可以生成會(huì)計(jì)憑證；支持沖銷憑證查詢，憑證查詢列表展現(xiàn)方式選擇“按憑證分錄展示”；明細(xì)賬聯(lián)查憑證界面支持直接修改憑證。多輔助核算明細(xì)賬查詢往年賬時(shí)，可以聯(lián)查憑證；增加“查找和替換”功能，對(duì)憑證摘要、科目、項(xiàng)目、部門輔助信息進(jìn)行查找和替換；支持憑證、賬表的跨年查詢，同時(shí)往來明細(xì)數(shù)據(jù)兩清時(shí)也可以進(jìn)行跨年兩清；通過標(biāo)準(zhǔn)接口向財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)發(fā)起自動(dòng)生成憑證信息；支持憑證分冊(cè)，按冊(cè)匯總生成憑證匯總表數(shù)據(jù)；憑證查看，方便的展示憑證的編號(hào)、狀態(tài)等，也可以按照憑證明細(xì)展示；對(duì)記賬憑證的查詢，可按任意條件（含組合條件）進(jìn)行，即模糊查詢；憑證打印格式可自由設(shè)定套打和實(shí)打；出納簽字，可以按照狀態(tài)過濾；憑證審核，按狀態(tài)過濾，方便進(jìn)行審核，可在列表界面進(jìn)行審核，同時(shí)可以查看錯(cuò)誤信息及錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)；憑證匯總表，可對(duì)憑證在各個(gè)科目的匯總；進(jìn)行憑證分冊(cè)業(yè)務(wù)，支持憑證電子化處理；支持多種現(xiàn)金流量標(biāo)注方式，包括單筆標(biāo)注、集中標(biāo)注、自動(dòng)標(biāo)注等；根據(jù)現(xiàn)金流量標(biāo)注可自動(dòng)生成現(xiàn)金流量明細(xì)表及現(xiàn)金流量報(bào)表，動(dòng)態(tài)地反映現(xiàn)金的變動(dòng)情況；結(jié)賬處理，導(dǎo)航中增加總賬對(duì)賬檢查以及月結(jié)檢查，方便的進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬操作；恢復(fù)記賬時(shí)可選擇同步取消銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬的兩清標(biāo)志；期初余額對(duì)賬不平不允許年度首張憑證記賬的規(guī)則，可通過選項(xiàng)修改為不控制；自動(dòng)憑證功能，系統(tǒng)支持自動(dòng)憑證功能，可通過各模塊相關(guān)模板設(shè)定，在制作業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，自動(dòng)生成憑證；支持從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)接口中讀取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成憑證?？颇砍跏假~科目初始賬可以進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化，試算平衡。預(yù)提費(fèi)用支持預(yù)提費(fèi)用維護(hù)、預(yù)提費(fèi)用執(zhí)行功能。待攤費(fèi)用支持待攤費(fèi)用維護(hù)、待攤費(fèi)用查詢、費(fèi)用攤銷執(zhí)行、待攤費(fèi)用余額表功能。賬簿提供包括三欄式總賬、三欄式明細(xì)賬等各種賬簿的查詢。通過提供科目輔助核算及多種賬表查詢、輸出多種格式功能，支持多維度的專項(xiàng)核算與管理，滿足醫(yī)院對(duì)內(nèi)報(bào)告和細(xì)化核算的要求?？颇坑囝~表等匯總賬表，可以根據(jù)匯總金額聯(lián)查科目明細(xì)、總賬及輔助賬。輔助核算項(xiàng)賬，另外包括細(xì)化的部門核算賬、部門核算明細(xì)賬等。支持各類賬表的批量打印，賬表打印可設(shè)置打印方式、字體等。備查簿按照政府會(huì)計(jì)制度要求預(yù)置借入租入固定資產(chǎn)備查簿、應(yīng)付票據(jù)備查簿、應(yīng)收票據(jù)備查簿、公共基礎(chǔ)設(shè)施備查簿、文物文化資產(chǎn)備查簿、罰沒物資備查簿、應(yīng)收類備查簿、應(yīng)付賬款備查簿等，并按照制度要求進(jìn)行登記、記賬、核銷處理。票據(jù)管理按照醫(yī)院在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中不同票據(jù)類型的管理方式和流程設(shè)計(jì)，提供支票管理、進(jìn)賬單、收費(fèi)票據(jù)、銀行電匯、電子發(fā)票、應(yīng)付票據(jù)的管理等業(yè)務(wù)功能。支票的單張和批量登記、領(lǐng)用、核銷、作廢，支票簿的查詢；收費(fèi)票據(jù)的登記(包括一級(jí)部門及二級(jí)收費(fèi)員)、領(lǐng)用(包括一級(jí)部門及二級(jí)收費(fèi)員)、核銷、作廢，收費(fèi)員統(tǒng)計(jì)表，票據(jù)套打；支持現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的打印以及各種單據(jù)（進(jìn)賬單、電匯單等）的打印，可以根據(jù)不同的銀行類別配置不同的進(jìn)賬單打印模板，可設(shè)置銀行賬戶余額報(bào)警線?？蓮娜藛T基礎(chǔ)檔案設(shè)置中直接導(dǎo)出姓名、賬號(hào)、開戶行等信息；發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)查重功能；支票以及進(jìn)賬單打印可以和財(cái)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)可以直接導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，方便對(duì)賬人員及時(shí)對(duì)賬。往來處理主要反映醫(yī)院與供應(yīng)商、客戶、職工、科室之間的資金往來情況，包括應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的登記、核銷、賬齡分析和往來核銷明細(xì)查詢和核銷清冊(cè)數(shù)據(jù)，根據(jù)應(yīng)收數(shù)據(jù)生成往來催款單；提供應(yīng)付票據(jù)的登記、核銷及應(yīng)付票據(jù)備查簿；并能夠根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的壞賬提取范圍和多種方法自動(dòng)提取壞賬準(zhǔn)備。往來管理主要包括應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的管理。應(yīng)收賬款是醫(yī)院與其他單位或個(gè)人之間因醫(yī)療服務(wù)或者其他商品及服務(wù)的銷售而發(fā)生的債權(quán)，主要包括應(yīng)收在院病人醫(yī)療款、應(yīng)收醫(yī)療款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款。應(yīng)收賬款造成醫(yī)院一定數(shù)額資金被長(zhǎng)期占用，降低醫(yī)院資金使用率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，因此要加強(qiáng)醫(yī)院應(yīng)收賬款的管理，保障應(yīng)收賬款的及時(shí)核對(duì)、結(jié)算，切實(shí)提高醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)效率。往來模塊應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下基本功能：往來初始賬，定義期初的往來情況；可以靈活設(shè)置賬齡區(qū)間；往來核銷；賬齡分析；輸出往來對(duì)賬余額表、明細(xì)表、分析報(bào)表等，并提供相關(guān)預(yù)警功能；系統(tǒng)可根據(jù)往來業(yè)務(wù)情況生成往來對(duì)賬余額表、明細(xì)表；應(yīng)收賬款的及時(shí)核對(duì)、結(jié)算，切實(shí)提高醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)效率；根據(jù)應(yīng)收費(fèi)用的明細(xì)列表，系統(tǒng)可以自動(dòng)生成相應(yīng)的應(yīng)收憑證。應(yīng)付賬款是醫(yī)院因購(gòu)買庫(kù)存物資、固定資產(chǎn)和接受服務(wù)供應(yīng)等而應(yīng)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng)。這些款項(xiàng)在未支付之前構(gòu)成醫(yī)院的一項(xiàng)負(fù)債，是買賣雙方在購(gòu)銷活動(dòng)過程中由于取得物資與支付貨款在時(shí)間上的不一致而產(chǎn)生的。應(yīng)付賬款管理受到多方面因素的影響，醫(yī)院應(yīng)完善應(yīng)付賬款的管理，降低其風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)對(duì)賬，與固定資產(chǎn)、物資等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息核對(duì)，以防止應(yīng)付款項(xiàng)漏記或重復(fù)記賬；往來余額查詢，往來明細(xì)賬可以顯示核銷狀態(tài)和到期日期等輔助信息；提供應(yīng)付票據(jù)的登記、核銷及應(yīng)付票據(jù)備查簿；根據(jù)應(yīng)付科目、分析方式、分析日期、截止日期分析各應(yīng)付類別和項(xiàng)目的應(yīng)付賬齡；往來賬初始化設(shè)置；自動(dòng)生成設(shè)備、材料相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證，完成應(yīng)付業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算。薪資發(fā)放薪資發(fā)放功能包括薪資核算、發(fā)放、查詢、分析、薪資成本與薪資相關(guān)報(bào)表的生成等功能，內(nèi)置各種薪資標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)職工信息自動(dòng)核算出薪資數(shù)據(jù)。按照崗位劃分，支持薪資模塊權(quán)限設(shè)置，權(quán)限設(shè)置分為角色權(quán)限設(shè)置和數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置；系統(tǒng)支持在基礎(chǔ)設(shè)置中定制那些組成薪資發(fā)放規(guī)則的最基礎(chǔ)的元素，例如：公共薪資項(xiàng)目、發(fā)薪周期、薪資標(biāo)準(zhǔn)、稅率表等等，這些設(shè)置結(jié)果與薪資發(fā)放過程不產(chǎn)生直接的關(guān)系，但會(huì)被后續(xù)的發(fā)放設(shè)置所引用；系統(tǒng)支持設(shè)置用來確定薪資核算的最終規(guī)則，包含了薪資發(fā)放的周期、所涉及的部門及人員范圍、薪資的組成部分、以及各個(gè)組成部分之間的運(yùn)算關(guān)系、發(fā)放時(shí)權(quán)限的控制等；系統(tǒng)支持不同模式薪資發(fā)放，如單次發(fā)放和多次發(fā)放等；支持同一人員類別同次工資下發(fā)到不同銀行賬號(hào)；系統(tǒng)支持按照設(shè)定好的薪資規(guī)則，完成薪資日常發(fā)放的工作流程，包括：對(duì)薪資檔案的維護(hù)、薪資數(shù)據(jù)的維護(hù)、執(zhí)行薪資計(jì)算過程、薪資發(fā)放的申請(qǐng)與審批、執(zhí)行薪資發(fā)放過程、生成銀行報(bào)盤、進(jìn)行結(jié)賬處理等；人員檔案信息包括人員編號(hào)、人員姓名、科室、人員類別、身份證號(hào)、銀行賬戶、職稱等，可按人事處需求額外設(shè)置字段；支持薪資數(shù)據(jù)導(dǎo)入，可根據(jù)人員性質(zhì)和發(fā)放類型設(shè)置不同的工資類別，不同工資類別可以共享工資項(xiàng)目；薪酬發(fā)放模塊能自動(dòng)生成相關(guān)會(huì)計(jì)憑證；支持工資類別按月多次發(fā)放、支持個(gè)人所得稅自動(dòng)計(jì)算申報(bào)功能，合并計(jì)稅和跨工資類別按不同工資項(xiàng)目跨期合并計(jì)稅；支持多種工資發(fā)放類別如退休人員、在職人員、研究生等類別，按不同工資項(xiàng)目及計(jì)稅方式進(jìn)行薪資發(fā)放；支持稅務(wù)局要求的個(gè)人所得稅申報(bào)表格式，且可根據(jù)需要自定義生成新申報(bào)模板。與稅務(wù)個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)互聯(lián)互通，保持薪資系統(tǒng)滿足最新個(gè)人所得稅法律法規(guī)計(jì)算、申報(bào)要求；(12)支持按不同銀行的發(fā)放模板設(shè)置代發(fā)格式，生成數(shù)據(jù)后遞交銀行代發(fā)；(13)能夠設(shè)置按科室、按人員類別、按職稱、按期間、按工資項(xiàng)目、按特定人員等多個(gè)緯度的薪資報(bào)表，并能根據(jù)需求進(jìn)行自定義設(shè)置；(14)需實(shí)現(xiàn)不同月份、不同人員類別等不同維度薪資數(shù)據(jù)的同比、環(huán)比分析，可在薪資報(bào)表的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，也可按需求進(jìn)行自定義設(shè)置；(15)支持用戶在各業(yè)務(wù)模塊有獨(dú)立的報(bào)表節(jié)點(diǎn)自定義報(bào)表方案，預(yù)置需上報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)計(jì)報(bào)表，支持其他模塊數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表口徑、會(huì)計(jì)科目間的對(duì)照設(shè)置且支持?jǐn)?shù)據(jù)間的校驗(yàn)與核對(duì)；(16)支持電子工資條（能夠?qū)崿F(xiàn)員工個(gè)人自助查詢），支持全部人員或單人的電子及紙質(zhì)工資條的生成、導(dǎo)出；(17)支持導(dǎo)入工資明細(xì)數(shù)據(jù)（一次能夠?qū)攵囗?xiàng)工資項(xiàng)目）；(18)支持單人工資明細(xì)修改及批量修改，工資變動(dòng)增加審核、棄審功能，加強(qiáng)工資核算/發(fā)放監(jiān)管；(19)因工資數(shù)據(jù)基數(shù)大，要保證系統(tǒng)的運(yùn)算速度。新個(gè)稅制度報(bào)稅功能預(yù)置工資項(xiàng)支持工資性預(yù)置功能，包括子女教育及累計(jì)、繼續(xù)教育及累計(jì)、住房貸款利息及累計(jì)、住房租金及累計(jì)、贍養(yǎng)老人及累計(jì)。附加扣除數(shù)據(jù)支持扣除數(shù)據(jù)導(dǎo)入，導(dǎo)入個(gè)稅系統(tǒng)附加扣除數(shù)據(jù)、導(dǎo)入個(gè)稅附加扣除信息采集。個(gè)稅計(jì)算支持多維度個(gè)稅計(jì)算方式，區(qū)分居民與非居民、居民薪金年累計(jì)計(jì)算、勞務(wù)個(gè)稅計(jì)算、月度多次發(fā)放多次計(jì)稅；一個(gè)月內(nèi)發(fā)放外院勞務(wù)費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)稅，包括同一個(gè)人多次發(fā)放能夠累計(jì)扣稅。納稅申報(bào)支持多種所得形式申報(bào)，居民薪金所得、非居民薪金所得、居民勞務(wù)所得、非居民勞務(wù)所得、納稅人員信息。年終一次性績(jī)效支持兩種報(bào)稅方式，延用之前12月平均取稅率稅收優(yōu)惠以及并入綜合所得計(jì)稅。新個(gè)稅制度下報(bào)稅功能支持SQL、Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)；與個(gè)稅扣繳義務(wù)人客戶端數(shù)據(jù)同步；月度多次發(fā)放多次計(jì)稅，實(shí)時(shí)查看個(gè)稅已扣繳數(shù)據(jù)、應(yīng)補(bǔ)（退）稅額；年度中隨時(shí)可以更換到新稅模式，數(shù)據(jù)平滑過渡?，F(xiàn)金管理日常結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收款結(jié)算、付款結(jié)算、代發(fā)結(jié)算、劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)功能，并支持自動(dòng)生成憑證。出納登記賬實(shí)現(xiàn)出納崗位現(xiàn)金登記賬、銀行登記賬查詢功能。出納對(duì)賬實(shí)現(xiàn)出納自助對(duì)賬功能，可自定義對(duì)賬方案；并可以進(jìn)行對(duì)賬查詢。銀行對(duì)賬支持銀行初始賬維護(hù)；支持銀行余額校驗(yàn)功能；支持導(dǎo)入銀行對(duì)賬單功能；支持銀行對(duì)賬，可支持手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬方式；支持余額調(diào)節(jié)表功能?，F(xiàn)金日?qǐng)?bào)支持現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表查詢功能；資金監(jiān)控；支持賬戶余額分析功能；支持賬戶現(xiàn)金流量分析功能；支持賬戶余額預(yù)警功能。結(jié)賬支持現(xiàn)金管理日結(jié)、月結(jié)功能。銀醫(yī)直聯(lián)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與銀行數(shù)據(jù)的互通，滿足對(duì)資金的查詢、支付等日常管理要求。改變?cè)袇R款后入賬模式，保證財(cái)務(wù)入賬及匯款時(shí)間一致性；通過軟件功能，實(shí)現(xiàn)單位對(duì)個(gè)人的批量匯款業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票的使用；提高匯款的準(zhǔn)確性及工作效率；可實(shí)時(shí)掌握匯款進(jìn)度；匯款不成功的退款可及時(shí)更正。應(yīng)付賬款和匯款對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)自動(dòng)匹配生成憑證,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬；支持不同銀行對(duì)賬單導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)化靜態(tài)接口；實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶余額；銀行往來的歷史記錄設(shè)保留時(shí)限，方便查詢；增加個(gè)人、供應(yīng)商銀行信息檔案管理及維護(hù)；明確直聯(lián)銀行責(zé)任，對(duì)問題匯款及時(shí)告知并查找原因，限定銀行回單的有效性及唯一性。期末處理提供自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等期末處理功能；靈活適應(yīng)政府會(huì)計(jì)制度。年末處理自動(dòng)生成憑證體現(xiàn)預(yù)算會(huì)計(jì)科目。針對(duì)年末處理中，只有預(yù)算會(huì)計(jì)科目，不涉及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目的進(jìn)行模板配置和自動(dòng)生成憑證，預(yù)算年末處理自動(dòng)生成憑證時(shí)，只會(huì)出現(xiàn)預(yù)算會(huì)計(jì)科目。財(cái)務(wù)分析提供關(guān)鍵的財(cái)務(wù)指標(biāo)、杜邦分析、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流量、醫(yī)院收益等相關(guān)的關(guān)鍵的內(nèi)容分析。預(yù)置BI工具，可以方便的完成分析內(nèi)容，并可以自定義新的分析內(nèi)容；關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，針對(duì)會(huì)計(jì)制度要求的十大類指標(biāo)進(jìn)行分析，并可以展示其期間的對(duì)比分析及對(duì)指標(biāo)類的油表圖分析。報(bào)表管理報(bào)表模塊功能能生成上級(jí)部門要求上報(bào)的各類報(bào)表和數(shù)據(jù)，且含標(biāo)準(zhǔn)的取數(shù)公式；同時(shí)可根據(jù)醫(yī)院的需要自由定制報(bào)表的格式、類型，自動(dòng)生成報(bào)表；自定義的報(bào)表函數(shù)設(shè)置；各種關(guān)系的審核定義和匯總定義；跨單位、跨賬套取數(shù)；表間取數(shù)和表間審核；可視化的報(bào)表制作頁(yè)面，按照月份時(shí)間線展示；綜合統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)功能：用于多單位集中管理，主要對(duì)下級(jí)單位數(shù)據(jù)和報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；支持含取值公式的報(bào)表導(dǎo)入導(dǎo)出；報(bào)表生成界面支持手動(dòng)插行、刪行。科研項(xiàng)目報(bào)表模塊支持實(shí)時(shí)多項(xiàng)目查詢預(yù)算（導(dǎo)入）、收入、支出、余額；報(bào)表支持增加列展示相同人員的項(xiàng)目歸集一起；有關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目間可生成匯總報(bào)表（如按科目、按賬號(hào)、按年份分類匯總）。合并報(bào)表醫(yī)院集團(tuán)化重組后，可能發(fā)生會(huì)計(jì)核算口徑不一致的現(xiàn)象。要方便地進(jìn)行各組織類型、各層次的報(bào)表合并，首先要規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用，增強(qiáng)不同核算部門會(huì)計(jì)信息的橫向可比性。集團(tuán)及其所屬核算部門主體應(yīng)將各自使用會(huì)計(jì)科目分科目編號(hào)、科目級(jí)次、科目名稱、科目使用內(nèi)容、輔助核算以及備注六類內(nèi)容規(guī)范，根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，完善集團(tuán)化會(huì)計(jì)科目核算體系。通過對(duì)各部門會(huì)計(jì)科目核算體系的規(guī)范和調(diào)整，可最大限度的減小核算的差異性，提高會(huì)計(jì)信息整合效率。在合并報(bào)表前需要先對(duì)待合并報(bào)表的合并規(guī)則進(jìn)行設(shè)置，各部門按要求上報(bào)報(bào)表后即可按照設(shè)定的規(guī)則進(jìn)行指定范圍的報(bào)表合并處理。合并報(bào)表的設(shè)置；填制報(bào)表的上報(bào)；報(bào)表的查詢及確認(rèn)；股權(quán)交易抵消；成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法；調(diào)整抵消分錄設(shè)置；報(bào)表合并及計(jì)算；合并底稿查詢，可通過轉(zhuǎn)置的方式進(jìn)行查看；內(nèi)部交易對(duì)賬規(guī)則的設(shè)置；輔助核算規(guī)則的設(shè)置（內(nèi)部單位輔助核算的轉(zhuǎn)換）；內(nèi)部交易往來的對(duì)賬；內(nèi)部交易的抵消分錄生成；實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)單位間或者賬套間的憑證轉(zhuǎn)換（協(xié)同）。新舊制度財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接政府會(huì)計(jì)制度2019年01日?qǐng)?zhí)行，新會(huì)計(jì)制度科目體系較原醫(yī)院會(huì)計(jì)制度差異較大，新會(huì)計(jì)年度要使用新的科目體系，同時(shí)保持上年歷史數(shù)據(jù)不受影響,支持新原科目體系基礎(chǔ)資料對(duì)照關(guān)系配置，包括會(huì)計(jì)科目、功能分類、經(jīng)濟(jì)分類等基礎(chǔ)資料；通過基礎(chǔ)資料映射關(guān)系，外部導(dǎo)入或抽取原科目體系年末數(shù)據(jù)作為新科目體系年初余額。為保證科目體系順利切換，完成2018年年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到政府會(huì)計(jì)制度科目體系，支持開發(fā)新舊制度財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)銜接轉(zhuǎn)換工具，完成各項(xiàng)基礎(chǔ)資料對(duì)照關(guān)系維護(hù)，數(shù)據(jù)抽取生成結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，調(diào)整數(shù)據(jù)錄入等功能。 同時(shí)滿足醫(yī)院核算從“收付實(shí)現(xiàn)制”向“權(quán)責(zé)發(fā)生制”轉(zhuǎn)換，對(duì)補(bǔ)錄和調(diào)整業(yè)務(wù)進(jìn)行錄入，增加年初調(diào)整功能，將調(diào)整后的數(shù)據(jù)作為下年年初余額，開始新年度的記賬業(yè)務(wù)。銜接工具支持完成以下工作：在相同賬套下，重新修改會(huì)計(jì)科目、功能分類、經(jīng)濟(jì)分類后，結(jié)轉(zhuǎn)上年 余額到下年；在相同賬套下，不修改會(huì)計(jì)科目、功能分類、經(jīng)濟(jì)分類后，結(jié)轉(zhuǎn)上年余 額到下年；在不同賬套下，重新修改會(huì)計(jì)科目、功能分類、經(jīng)濟(jì)分類后，結(jié)轉(zhuǎn)上年 余額到下年；基礎(chǔ)資料對(duì)照關(guān)系維護(hù)；賬套間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)接口支持與目前主流數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)集成對(duì)接，通過建立中間數(shù)據(jù)庫(kù)的方式對(duì)外提供數(shù)據(jù)接口，第三方廠商可根據(jù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范自主推送數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)接口。數(shù)據(jù)接口可提供以下接口功能?；A(chǔ)檔案接收支持接收但不限于以下類型的基礎(chǔ)檔案：科室字典、客戶字典、供應(yīng)商字典、人員字典、物資字典、藥品字典、固資字典、項(xiàng)目字典、倉(cāng)庫(kù)字典、支付方式字典、收費(fèi)項(xiàng)目字典等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接收支持接收收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，包括預(yù)交金、門診收費(fèi)票據(jù)表、門診患者收費(fèi)明細(xì)表、住院收費(fèi)票據(jù)表、住院患者收費(fèi)明細(xì)表、門診收費(fèi)結(jié)算、住院收費(fèi)結(jié)算，系統(tǒng)可根據(jù)推送的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證；支持與HIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)與HIS系統(tǒng)中收付方式和金額匹配，在門診、住院收入結(jié)轉(zhuǎn)憑證中自動(dòng)生成。支持接收資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，包括固資卡片、固資折舊、固資入庫(kù)、固資處置、固資原值變動(dòng)、固資付款單，系統(tǒng)可根據(jù)推送的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證；支持接收物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)，包括物流入庫(kù)明細(xì)、物流出庫(kù)明細(xì)、物流付款單，系統(tǒng)可根據(jù)推送的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。通過接收以上系統(tǒng)及醫(yī)院一體化其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)能準(zhǔn)確、及時(shí)地處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)以下功能：例如，最常做的“材料款（非集中付款）”，業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單但工作量大，可以做到數(shù)據(jù)的匹配，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證。需要數(shù)據(jù)有：設(shè)備處的“請(qǐng)款單號(hào)”，供應(yīng)商名稱，金額等；需要匹配的數(shù)據(jù)有：“供應(yīng)商名稱、金額”與“銀行回單”信息匹配，銀行回單編號(hào)，在匹配對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)的同時(shí)完成往來科目和銀行的自動(dòng)對(duì)賬；各類費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)：責(zé)任科室從客戶界面（當(dāng)醫(yī)院有客戶端或相關(guān)模塊上線后）（當(dāng)只有財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)時(shí)可通過導(dǎo)入方式）錄入各科室需支出的數(shù)據(jù)，各科室通過客戶端確認(rèn)該項(xiàng)支出，數(shù)據(jù)匯總上傳至-數(shù)據(jù)接口，月末自動(dòng)生成各類經(jīng)費(fèi)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。（洗衣房、供應(yīng)室、中心供氧等）；每月發(fā)生的水電燃?xì)獾荣M(fèi)用能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)多維度自動(dòng)分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)（目前是按人數(shù)分?jǐn)偅，F(xiàn)已實(shí)現(xiàn)的，以后需要繼續(xù)實(shí)現(xiàn)其自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證如：月末材料出、入庫(kù)，固定資