2023年財務(wù)總監(jiān)的工作計劃范文

財務(wù)總監(jiān)的工作方案范文財務(wù)總監(jiān)的工作方案（一）X年財務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開展工作，以高度的責(zé)任感做好公司的財務(wù)統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作情況總結(jié)：一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算治理意識。今年市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位，職工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)意識明顯增強(qiáng)。我們以此為契機(jī)，依據(jù)財務(wù)治理的特點(diǎn)以及財務(wù)治理的需要，及時出臺了局（公司）（全面預(yù)算治理制度），各科室站所分別配備了預(yù)算治理員，從而使每項工作有方案、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用操縱方面，一是采取定額包干的方法，將、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額操縱，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方法，對定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的精確性，在實(shí)際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算工程的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后X日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標(biāo)，實(shí)在起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，預(yù)防呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的標(biāo)準(zhǔn)意識進(jìn)一步增強(qiáng)，促進(jìn)了各項工作的開展。二、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。幾年來，市局（公司）一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)開展，增強(qiáng)企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)治理工作同樣迫切需要素養(yǎng)較高的會計從業(yè)人員，因此我們依據(jù)實(shí)際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)方案，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了（會計法）、（煙站財務(wù)治理核算方法）、（企業(yè)治理工作意見）、（工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核方法）。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的各項治理制度，懂得了基層煙站會計人員的和溝通藝術(shù)，來融洽成員之間、部門之間關(guān)系，排除誤會，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。4、加強(qiáng)引導(dǎo)，提升團(tuán)隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團(tuán)隊成員要具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作方案、制度要在理解、把握、吃透的根底上不折不扣、堅決不移地貫徹執(zhí)行下去，對于過程中的每一個運(yùn)作細(xì)節(jié)和每一個工程流程都要落到實(shí)處。有強(qiáng)的執(zhí)行力才有強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管團(tuán)隊的集體活動，以增進(jìn)了解、加強(qiáng)互信，定期的組織人員參加中國稅網(wǎng)財稅培訓(xùn)等相關(guān)社會培訓(xùn)I,建立培訓(xùn)知識內(nèi)部共享制;建立公平、合理考評機(jī)制，確保人才晉升通道的暢通,促進(jìn)財務(wù)治理團(tuán)隊的健康成長。財務(wù)總監(jiān)的工作方案（四）回憶過去，展望未來，X房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20X,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20X年的昂揚(yáng)斗志，同時不斷的發(fā)覺并彌補(bǔ)工作中的缺少，在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財務(wù)的治理提高到一個新的層次!因此，財務(wù)部對充滿激情的20X年作出了如下的展望和規(guī)劃：一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的本錢操縱意識，嚴(yán)格操縱借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的治理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的本錢費(fèi)用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把X嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)連續(xù)下去;對于工程的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除特別批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強(qiáng)往來款項的催收力度，需要各工程總監(jiān)竭力配合財務(wù)的此項工作,對各個工程的正?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算治理方法嚴(yán)格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各工程所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付方案。三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源本錢的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)一般賬務(wù)處理及本錢費(fèi)用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)一般收支及資金收付方案外，加強(qiáng)往來款項的催要工作，本錢會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源本錢提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會計負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實(shí)時進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，全部收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。這樣就均衡了平常的一般工作量，不會出現(xiàn)平常出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一局部重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此，財務(wù)治理更加標(biāo)準(zhǔn)，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。五、一般工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理籌劃等合約治理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等一般工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的開展效勞，加強(qiáng)財務(wù)治理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長方案、短安排，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工作目標(biāo)：立足根底工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量第一局部財務(wù)工作一、財務(wù)根底工作（一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)（企業(yè)會計準(zhǔn)則）制定公司財務(wù)制度。2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)治理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、治理職能。4、完善內(nèi)部操縱，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。（二）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、依據(jù)公司開展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財務(wù)人員綜合素養(yǎng)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。（三）、會計核算治理1、進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)（企業(yè)會計準(zhǔn)則）科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類，標(biāo)準(zhǔn)會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，預(yù)防在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)治理，做到有據(jù)可查，預(yù)防收付風(fēng)險。3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度①按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零過失。②X年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析。③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。④通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營開展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。二、財務(wù)治理工作（一）、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管職能1、加強(qiáng)對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的精確性,財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品，及時發(fā)覺，及時催促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強(qiáng)對銷售、費(fèi)用的監(jiān)管①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司；②對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費(fèi)用支出的合理性；3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特別性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，預(yù)防貨品、錢、物損失風(fēng)險。（二）加強(qiáng)安全治理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保證，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的治理部門，進(jìn)一步建立健全安全治理體系，使安全治理完全納入制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的治理之中；1、增強(qiáng)全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全治理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，排除各類安全隱患；財務(wù)總監(jiān)的工作方案（五）一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況匯報。二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好一般核算1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用操縱全理化，加強(qiáng)監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)表達(dá)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司開展的步伐?？傊?0X年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20X年工作方案的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻(xiàn)。工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。同時，我們還加強(qiáng)了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務(wù)根底工作檢查中，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素養(yǎng)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)治理水平的頭等大事來做。積極進(jìn)取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作提供了素養(yǎng)保證。三、以考核為手段，促進(jìn)財務(wù)根底治理水平的提高。隨著企業(yè)治理的進(jìn)一步深刻，財務(wù)的治理職能逐漸增強(qiáng)。今年，市局（公司）為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實(shí)，特意成立了考核組織，財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴(yán)格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。表達(dá)了責(zé)任制的嚴(yán)肅性與公正性。工作中，最重要的一點(diǎn)就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將治理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會計、保管方針目標(biāo)工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫入方針目標(biāo)。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按（財務(wù)會計制度）和（會計法）的要求，全面提高財務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的表達(dá)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。這就加強(qiáng)了財務(wù)的監(jiān)督治理職能，標(biāo)準(zhǔn)了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進(jìn)行。四、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)隨著企業(yè)的不斷開展，財務(wù)的治理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。為加強(qiáng)對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，迎接各級的指導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務(wù)科全體成員利用晚上的時間，加班加點(diǎn)對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進(jìn)行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責(zé)任心，標(biāo)準(zhǔn)了煙站的會計根底工作，有效的預(yù)防了錯誤的出現(xiàn)。這就加強(qiáng)了治理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的打算依據(jù)上級局（公司）關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實(shí)際，認(rèn)真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營行為的良機(jī)。首先,對X年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)認(rèn)真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實(shí)相符，沒有發(fā)覺違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進(jìn)行全面審計，加強(qiáng)對金曾會計人員的指導(dǎo)。從會計根底工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作，財務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，標(biāo)準(zhǔn)了會計的根底工作，為迎審計署的檢查做好了充分的打算。六、加強(qiáng)資金治理，減少資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點(diǎn)滴做起，操縱資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進(jìn)行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，預(yù)防資金的積壓。第三、嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的治理規(guī)定，從嚴(yán)操縱煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。七、X年財務(wù)工作方案為全面搞好X年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們方案重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：（一）依據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（二）結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局（公司）下達(dá)的各項指標(biāo)。今年，公司已走上了良性開展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)〃的原則，全面加強(qiáng)兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬苦抓增收的根底上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。依據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度。三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好煙站的根底工作，提高治理水平。企業(yè)越開展進(jìn)步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷開展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的根底上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查催促與指導(dǎo)，搞好會計的根底工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實(shí)的根底?？傊?，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與援助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績。但是,來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻(xiàn).財務(wù)總監(jiān)的工作方案（二）時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業(yè)公司經(jīng)營治理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)治理工作納入財務(wù)部。20X年x月份集團(tuán)公司推出財務(wù)合約治理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿;20X年x月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算治理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求治理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。在20X年的工作中，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,在省局辦公室的關(guān)懷援助和具體指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)變思想觀念，加強(qiáng)效勞意識，提高自身素養(yǎng)和工作質(zhì)量，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的開展做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。下面總結(jié)一下一年來的工作：職能開展過去的一年，財務(wù)部在職能治理上向前邁出了一大步。1、建立了本錢費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使本錢費(fèi)用核算、預(yù)算合約治理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。2、對會計報表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表治理方法。使會計報表更趨于治理的需要。3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證治理方法，為加強(qiáng)內(nèi)部治理做好前期工作。財務(wù)合約治理月總結(jié)公司推出“財務(wù)、合約治理月活動〃，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合約治理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)治理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù)、合約治理月活動〃的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作發(fā)動，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺少競爭意識和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，治理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是根底,治理是目的，所以，做好根底工作的同時要提高治理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)治理。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在治理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紙漏就難以彌補(bǔ)。針對“財務(wù)、合約治理月活動〃進(jìn)行了工作安排。財務(wù)總監(jiān)的工作方案（三）財管中心緊緊圍繞集團(tuán)公司的開展方向，以效勞全集團(tuán)為宗旨，認(rèn)真組織會計核算，標(biāo)準(zhǔn)各項財務(wù)根底工作。從財務(wù)治理和戰(zhàn)略治理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)治理水平和效勞質(zhì)量。為了更好的開展財務(wù)治理工作,科學(xué)、高效效勞于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、治理，下面對20X年財務(wù)工作方案作如下安排：一、財務(wù)根底工作（一）制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則制定公司財務(wù)制度。2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)治理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、治理職能。4、完善內(nèi)部操縱，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題及時上報總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。（二）擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、依據(jù)公司開展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計人員綜合素養(yǎng)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)帶動根底工作的落實(shí)，20X年有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行根底工作的培訓(xùn)，估計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計根底工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認(rèn)識到會計根底工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。（三）會計核算治理1、進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會計科目運(yùn)用，按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類，標(biāo)準(zhǔn)會計科目的設(shè)置、使用，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，預(yù)防在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)治理，做到有據(jù)可查，預(yù)防收付風(fēng)險。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核。3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度(1)按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零過失。(2)20X年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。(3)加強(qiáng)客戶信息治理，對客戶信用、地域等進(jìn)行分析治理，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。(4)通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營開展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。4、落實(shí)會計檔案治理制度，制定執(zhí)行會計檔案治理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等治理制度，并注意防火、防潮、防盜等。二、財務(wù)治理工作(一)、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管職能1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的精確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品及時發(fā)覺、及時催促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨風(fēng)險。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強(qiáng)對市場銷售、本錢費(fèi)用的監(jiān)管(1)在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。(2)對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費(fèi)用支出的合理性。(3)加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)治理工作，積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;科學(xué)合理運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營理念，維護(hù)公司形象適時進(jìn)行債務(wù)清理。3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特別性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，預(yù)防錢、物、資料損失及責(zé)任不清風(fēng)險。(二)、加強(qiáng)安全治理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保證，安全工作應(yīng)常抓不懈作為資金的治理部門，進(jìn)一步建立健全安全治理體系，使安全治理完全納入制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的治理之中。1、增強(qiáng)全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全治理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全。3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查。除各類安全隱患。三、稅務(wù)籌劃工作財管中心要主動和稅務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，制造和諧的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風(fēng)險。1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時間長，信譽(yù)好的企業(yè)合作，從源頭上操縱發(fā)票等涉稅風(fēng)險;取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)危l(fā)覺假發(fā)票提出警告并退回，各單位應(yīng)加大一般操縱力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團(tuán)財管中心反映，以便共同研究解決。2、嚴(yán)格按照會計法規(guī)及稅法要求，精確及時進(jìn)行賬務(wù)處理;每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的，及時索取;進(jìn)行科目調(diào)整，確保相關(guān)費(fèi)用科目的稅前扣除指標(biāo)合理化，并對稅前扣除工程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，做到科學(xué)納稅，合理避稅。3、重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標(biāo)，對偏離較大的，應(yīng)及時調(diào)整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定收入xl%x25%預(yù)繳，年