財務(wù)部崗位職責(zé)范文

財務(wù)部崗位職責(zé)1部門職能1.1組織擬訂公司財務(wù)會計制度，建立財務(wù)會計核算體系。1.2編制公司全年財務(wù)收支計劃，經(jīng)同意后執(zhí)行。1.3對公司全部財產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌管理。1.4根據(jù)公司財務(wù)經(jīng)營狀況，定時進(jìn)行財務(wù)分析。1.5對各項財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度、計劃執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。1.6負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)信息傳遞及對外報表。1.7對公司財務(wù)成本費(fèi)用實(shí)施監(jiān)督控制。1.8為公司產(chǎn)品定價提供成本計算根據(jù)。1.9確保工資準(zhǔn)時發(fā)放和公司資金快速周轉(zhuǎn)。1.10管理財務(wù)會計檔案。1.11負(fù)責(zé)公司員工考勤管理及工資制作工作。2宇光會計2.1直接上級財務(wù)副總經(jīng)理2.2本職工作編制報表、銷售回款及發(fā)票稅金管理2.3崗位職責(zé)2.3.1工作負(fù)責(zé)公司月統(tǒng)計報表工作，報表內(nèi)容以下：1）1日，工業(yè)產(chǎn)銷總值及重要產(chǎn)品產(chǎn)值；2）1日，工業(yè)公司能源購進(jìn)、消費(fèi)與庫存；3）10日，工業(yè)公司財務(wù)狀況表4）20日，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格月報表；5）20日，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格月報表；6）每六個月1日，工業(yè)公司用水表；7）每年15日前，上述各報表年報表。8）每月工28日，勞資報表。2.3.2負(fù)責(zé)內(nèi)部報銷工作。2.3.3負(fù)責(zé)現(xiàn)銷藥品現(xiàn)金部分。2.3.4負(fù)責(zé)宇光新能源會計工作每月向稅務(wù)部門申報增值稅及增值稅的三個報表、固定資產(chǎn)進(jìn)項稅抵扣狀況表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、日常單據(jù)作憑證及記賬工作。2.3.5負(fù)責(zé)登記平時業(yè)務(wù)員回款及確認(rèn)大客戶回款工作，并于月末與業(yè)務(wù)員對賬，整頓確認(rèn)全部業(yè)務(wù)回款數(shù)額，確保精確無誤。2.3.6負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員開發(fā)票稅金的查收工作。2.3.7完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3主管會計3.1直接上級財務(wù)副總經(jīng)理3.2本職工作審核票據(jù)賬務(wù)管理稅務(wù)管理各類報表。3.3崗位職責(zé)3.3.1按照會計制度規(guī)定，嚴(yán)格掌握各項費(fèi)用開支的范疇和原則，審核各項費(fèi)用票據(jù)。3.3.2負(fù)責(zé)日常核算工作，審核外來的和自制的各類原始憑證，做到手續(xù)齊全、完備。3.3.3對的運(yùn)用科目，填制與現(xiàn)金無關(guān)的多個記賬憑證。3.3.4審核出納員填制與現(xiàn)金、銀行有關(guān)的記賬憑證。3.3.5每天填制銷售憑證，錄入全部的銷售倉存單據(jù)。3.3.6登記總分類賬，其它往來明細(xì)賬。負(fù)責(zé)算賬、對賬、報賬、結(jié)賬工作，做到賬目清晰、數(shù)據(jù)精確。3.3.7負(fù)責(zé)會計憑證整頓、編號、裝訂、保管及歸檔工作。3.3.8負(fù)責(zé)年會計賬簿的打印、整頓、編號、裝訂及歸檔工作。3.3.9按稅務(wù)部門規(guī)定時間做好多個網(wǎng)上申報工作。涉及國地稅網(wǎng)上申報、認(rèn)證，紙質(zhì)申報，介子申報，普通納稅人申報表、進(jìn)項稅報表、銷項稅報表、農(nóng)副產(chǎn)品收購、運(yùn)輸發(fā)票抵扣報表。3.3.10認(rèn)真掌握各稅計稅根據(jù)，做到計稅精確，申報無誤。3.3.11負(fù)責(zé)按月編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表，真實(shí)地反映公司經(jīng)營成果，做到賬表一致，上報及時、精確。3.3.12負(fù)責(zé)報送涉及稅務(wù)局其它多個臨時報表。涉及全國稅收調(diào)查表、農(nóng)副產(chǎn)品收購調(diào)查表，規(guī)模公司各項指標(biāo)調(diào)查表。3.3.13負(fù)責(zé)接待稅務(wù)部門檢查工作。對檢查報告要妥善保管，對查出問題及時調(diào)節(jié)。3.3.14負(fù)責(zé)兼管工會財務(wù)工作。3.3.15完畢上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4成本會計4.1直接上級財務(wù)副總經(jīng)理4.2本職工作成本核算4.3崗位職責(zé)4.3.1根據(jù)原始發(fā)票做入庫錄入工作，重要涉及原材料、輔料、包裝材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)等。4.3.2根據(jù)車間領(lǐng)用的單據(jù)做出庫錄入，以及原輔材料、固定資產(chǎn)憑證的制證、提取固定資產(chǎn)的折舊，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的開具工作。4.3.3根據(jù)工資表、水電費(fèi)發(fā)票、煤的用量、制造費(fèi)用總數(shù)來分派當(dāng)月的費(fèi)用。4.3.4月末根據(jù)原始單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)原輔材料、包裝材料成本，制作原輔材料、包裝材料以及多個工資、水電煤憑證，登記生產(chǎn)成本賬。4.3.5負(fù)責(zé)在產(chǎn)成品計算前，進(jìn)行成品入庫核對，確保原輔材料出庫單精確，避免傳遞過程中出現(xiàn)差錯，造成成本不符。4.3.6根據(jù)收貨單據(jù)登記供應(yīng)往來賬以及對賬工作，做好供應(yīng)商的收付登記。4.3.7月末完畢成本計算表、在產(chǎn)品統(tǒng)計表并與生產(chǎn)部門對賬。4.3.8根據(jù)銷售部門提供的成品調(diào)撥單錄入發(fā)出商品，并于月末與銷售部門進(jìn)行對賬。4.3.9月末結(jié)賬后，對財務(wù)賬套進(jìn)行備份。4.3.10負(fù)責(zé)保管汽油卡并記賬。4.3.11完畢上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5出納員5.1直接上級財務(wù)副總經(jīng)理5.2本職工作貨幣資金的收入與支出5.3崗位職責(zé)5.3.1按照審批的原始憑證辦理現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，并編制記賬憑證。5.3.2每日登記現(xiàn)金明細(xì)賬，做到日清月結(jié)；并與庫存核對，確保賬實(shí)相符。5.3.3每日登記銀行存款明細(xì)帳，每月根據(jù)銀行存款各戶頭明細(xì)賬，核對銀行對賬單，精確填寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對不清晰的未達(dá)賬項要及時查詢。5.3.4每日將貨幣資金余額和編制的資金收支明細(xì)表上報給主管領(lǐng)導(dǎo)。5.3.5保管好庫存現(xiàn)金、金柜鑰匙、財務(wù)專用章、信用卡、空白支票、銀行存單，保守金柜密碼的秘密。5.3.6庫存現(xiàn)金不超出限額，不挪用現(xiàn)金。5.3.7按照財務(wù)制度規(guī)定