公司管理制度計劃書

PAGEPAGE2公司管理制度計劃書2014/6/16公司管理制度一.公司部門劃分經(jīng)理經(jīng)理工程部財務(wù)部設(shè)備安全部辦公室材料部預(yù)算部副經(jīng)理二.各部門職責(zé)1.總經(jīng)理職責(zé)決定總的發(fā)展方向、計劃；業(yè)務(wù)拓展；簽訂工程總包合同；負(fù)責(zé)主要崗位人事的任免；財務(wù)報銷審批；撥付分包單位工程款的審批；撥付材料供應(yīng)商材料款審批；對主要分包合同及材料供應(yīng)合同的審批；決定投標(biāo)及結(jié)算策略、報價方案。2.副經(jīng)理職責(zé)協(xié)助經(jīng)理制定發(fā)展計劃；協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門工作關(guān)系及對外有關(guān)單位業(yè)務(wù)關(guān)系；組織有關(guān)部門對在施工程進(jìn)行定期及不定期綜合檢查；指導(dǎo)、審核有關(guān)部門簽訂的分包合同、材料供應(yīng)合同等；組織、審核有關(guān)部門對分包單位及材料供應(yīng)商結(jié)算工作；組織有關(guān)部門出臺工程成本控制計劃；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門對建設(shè)單位的投標(biāo)、結(jié)算。3.工程部職責(zé)與項目部有關(guān)人員共同編制投標(biāo)技術(shù)文件；審批并監(jiān)督項目部施工進(jìn)度；審批項目部現(xiàn)場平面布置圖（包括臨建、臨水、臨電、臨路等）；審批工程機(jī)械設(shè)備使用方案；組織項目部有關(guān)人員對勞務(wù)及其它專業(yè)分包單位進(jìn)行考察；審批項目部規(guī)范、圖集等資料使用計劃；審批模板、木方、架管、支撐使用方案；負(fù)責(zé)制定及不斷完善公司技術(shù)、質(zhì)量、安全等管理制度；負(fù)責(zé)新技術(shù)引進(jìn)，并不斷推陳出新提高公司的技術(shù)水平；認(rèn)真做好各類技術(shù)信息、各級主管部門頒布的通知等的收集、整理、分析、研究匯總，歸納保管，并及時向有關(guān)部門傳達(dá)；對交回的全套竣工資料進(jìn)行查收并移交辦公室，必須有關(guān)人員簽字手續(xù)；審批項目部測量儀器、試驗設(shè)備、檢查工具等使用計劃；及時指導(dǎo)并協(xié)助項目部解決現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、安排責(zé)任項目部或分包隊對工程質(zhì)量進(jìn)行保修。4.設(shè)備安全部職責(zé)對公司的機(jī)械設(shè)備、臨電用電纜、電線及電箱等分類登記造冊，隨時掌握其使用性能和狀態(tài)；根據(jù)工程部審批的機(jī)械設(shè)備使用方案負(fù)責(zé)各工地機(jī)械設(shè)備的調(diào)配、新購、租賃；負(fù)責(zé)臨時機(jī)械設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)及回收；負(fù)責(zé)審核各種腳手架施工方案及各種垂直運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施方案；負(fù)責(zé)審批工程專用各種安全設(shè)施及材料使用計劃；負(fù)責(zé)分公司及監(jiān)督工地安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工地現(xiàn)場安全文明施工。5.材料部職責(zé)負(fù)責(zé)材料的采購、調(diào)配和回收；監(jiān)督檢查工地材料使用情況；負(fù)責(zé)協(xié)助預(yù)算科投標(biāo)報價時的市場詢價；負(fù)責(zé)搜集市場建材信息；在材料采購過程中，要做到投標(biāo)預(yù)算與施工預(yù)算的對比、市場分析和貨比三家來降低成本，做到“三比一算”（比價，比質(zhì)，比送貨上門服務(wù)，算經(jīng)濟(jì)賬）6.財務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理；對公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度；督促、各項制度的實施和執(zhí)行；負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告，會同各有關(guān)部門組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議；提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理，會同有關(guān)部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點(diǎn)核對；會同辦公室、材料、設(shè)備安全等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作；加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)全面財務(wù)工作，做到各項報表準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度及支票領(lǐng)用制度，做好實際與計劃費(fèi)用的對比工作。7.預(yù)算部職責(zé)在投標(biāo)時負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)投標(biāo)文件和商務(wù)投標(biāo)文件；負(fù)責(zé)審核工地的經(jīng)濟(jì)洽商；會同有關(guān)部門主持編制分包工程招標(biāo)文件；會同有關(guān)部門主持編制工程項目成本控制計劃；負(fù)責(zé)與建設(shè)單位及咨詢公司等的結(jié)算工作；審核有關(guān)部門對分包單位及材料供應(yīng)商的結(jié)算；負(fù)責(zé)項目部提供的材料采購計劃的審批。8.辦公室職責(zé)協(xié)助經(jīng)理處理日常事務(wù)；負(fù)責(zé)公司的后勤管理工作；根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，摘錄會議紀(jì)要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作；負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好收文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作；負(fù)責(zé)對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)人事合同的簽訂，人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)做好公司員工勞動紀(jì)律管理工作，定期或不定期抽查公司勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，及時考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎懲、差假等管理工作；負(fù)責(zé)各部門誤工、懲處及嘉獎記錄，組織好年度評審；負(fù)責(zé)組織定期不定期的人事考核、考查，做好人事考選工作；負(fù)責(zé)協(xié)助預(yù)算科的招投標(biāo)工作及招投標(biāo)相關(guān)文件的管理工作；負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司對上級主管部門聯(lián)系，公司有關(guān)法律咨詢和聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)做好公司的信息收集及宣傳報導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)安排材料、設(shè)備市場調(diào)研工作，并把結(jié)果及時反饋到相關(guān)部門；負(fù)責(zé)匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結(jié)、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擬寫經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作；協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；開展年度總結(jié)評比和表彰活動。三.工作流程1.會議流程領(lǐng)導(dǎo)決定開會或有關(guān)人員申請并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意領(lǐng)導(dǎo)決定開會或有關(guān)人員申請并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意下達(dá)給辦公室下達(dá)給辦公室通知開會人員、時間、地點(diǎn)通知開會人員、時間、地點(diǎn)辦公室負(fù)責(zé)簽到并做會議記錄辦公室負(fù)責(zé)簽到并做會議記錄會議記錄經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時下發(fā)有關(guān)人員，并有收發(fā)紀(jì)錄會議記錄經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時下發(fā)有關(guān)人員，并有收發(fā)紀(jì)錄按會議精神執(zhí)行有關(guān)決定定按會議精神執(zhí)行有關(guān)決定定辦公室檢查落實情況并匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦公室檢查落實情況并匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)獎罰制度：⑴辦公室負(fù)責(zé)人未及時將開會信息和會議記錄傳達(dá)有關(guān)人員時，罰款100元。⑵要求的與會人員未請假缺席者，罰款100元，遲到者罰款50元；⑶未按會議執(zhí)行者罰款100元，執(zhí)行徹底表現(xiàn)突出者獎200元⑷本獎罰權(quán)歸辦公室。2.工程投標(biāo)流程副經(jīng)理組織有關(guān)部門副經(jīng)理組織有關(guān)部門研究招標(biāo)文件及圖紙研究招標(biāo)文件及圖紙擬定擬定投標(biāo)方案并報經(jīng)理同意后設(shè)備安全部協(xié)助工程及項目部編制技術(shù)標(biāo)預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)材料部協(xié)助市場詢價設(shè)備安全部協(xié)助工程及項目部編制技術(shù)標(biāo)預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)材料部協(xié)助市場詢價辦公室協(xié)助報經(jīng)理辦公室協(xié)助報經(jīng)理審核同意后匯總裝訂提前到指定地點(diǎn)等待開標(biāo)提前到指定地點(diǎn)等待開標(biāo)獎罰制度：⑴對招標(biāo)文件及圖紙研究不透，出現(xiàn)原則性錯誤，對責(zé)任人處罰500元。⑵在投標(biāo)工作中，加班加點(diǎn)，仔細(xì)認(rèn)真如期保質(zhì)，表現(xiàn)突出者獎500元。⑶本獎罰權(quán)歸總經(jīng)理。3.材料工作流程（1）一般材料工長提料（工長提料（預(yù)算部副經(jīng)理審批（簽字）報總經(jīng)理簽字項目經(jīng)理查原因預(yù)算部副經(jīng)理審批（簽字）報總經(jīng)理簽字項目經(jīng)理查原因財務(wù)部或辦公室監(jiān)督材料部采購或調(diào)配財務(wù)部或辦公室監(jiān)督材料部采購或調(diào)配項目經(jīng)理擬訂解決方案并報經(jīng)理決定不合現(xiàn)場驗收其它解決辦法格現(xiàn)場驗收其它解決辦法簽字驗收合格簽字驗收獎罰制度：⑴項目部提料單自報到預(yù)算部之日起至提料單要求材料進(jìn)場日期止，應(yīng)不少于3天，否則預(yù)算部對審核人有權(quán)處以100元罰款，并且對由此引起的耽誤進(jìn)度由項目部自行負(fù)責(zé)。⑵預(yù)算部審批期限不能超過2天，否則處罰100元。⑶對超出計劃材料部分，項目經(jīng)理必須查明原因，責(zé)任到人，否則處以項目經(jīng)理200元罰款。⑷材料部必須做到“貨比三家”選擇性價比較高產(chǎn)品，不能以權(quán)謀私，如被發(fā)現(xiàn)有損公肥私之舉，將被處以2000元以上罰款乃至開除。⑸在材料控制環(huán)節(jié)上表現(xiàn)突出者，可視情況獎勵100-1000元。（2）工程工地使用竹膠板、木方等周轉(zhuǎn)材料工作流程工長提料項目部竹膠板使用方案工長提料項目部竹膠板使用方案現(xiàn)場材料員及技術(shù)負(fù)責(zé)人審核工程部審批現(xiàn)場材料員及技術(shù)負(fù)責(zé)人審核工程部審批預(yù)算部根據(jù)方案審批數(shù)量，同時會同工程部、材料部、項目部和分包共同確定完整成品回收率及總體損耗率并辦理簽字手續(xù)，副經(jīng)理審批（簽字）報總經(jīng)理簽字預(yù)算部根據(jù)方案審批數(shù)量，同時會同工程部、材料部、項目部和分包共同確定完整成品回收率及總體損耗率并辦理簽字手續(xù)，副經(jīng)理審批（簽字）報總經(jīng)理簽字項目經(jīng)理查原因項目經(jīng)理擬訂項目經(jīng)理擬訂解決方案并報經(jīng)理決定未超出計劃其他解決辦法其他解決辦法材料部采購或調(diào)配財務(wù)部或辦公室監(jiān)督材料部采購或調(diào)配財務(wù)部或辦公室監(jiān)督 現(xiàn)場驗收不合格現(xiàn)場驗收合格項目部項目部及分包隊簽字收料使用過程中材料部監(jiān)管使用過程中材料部監(jiān)管完工回收完工回收合格不合格辦理處罰手續(xù)并報財務(wù)部入庫辦理處罰手續(xù)并報財務(wù)部入庫獎罰制度：⑴材料部為周轉(zhuǎn)材料使用及回收的最終責(zé)任者。⑵由于分包對周轉(zhuǎn)材料的使用不當(dāng)，項目部及材料部有權(quán)視情節(jié)輕重對其開具100-500元罰款。⑶在周轉(zhuǎn)材料的整個工作流程中，各部門要以少投入，節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)為工作核心，由于本部門工作的好壞，經(jīng)理有權(quán)視情況予以100-500元的獎勵或處罰。4.設(shè)備及臨電用電纜、電線、電箱等工作流程分包單位申請分包單位申請項目部審核項目部審核工程部審批工程部審批設(shè)備安全部擬訂、調(diào)配、采購或租賃方案設(shè)備安全部擬訂、調(diào)配、采購或租賃方案報經(jīng)理同意后執(zhí)行報經(jīng)理同意后執(zhí)行與項目部、分包單位辦理交接手續(xù)與項目部、分包單位辦理交接手續(xù)設(shè)備安全部對使用過程中的設(shè)備等監(jiān)管設(shè)備安全部對使用過程中的設(shè)備等監(jiān)管交回驗收交回驗收合格不合格辦理處罰手續(xù)并報財務(wù)部入庫辦理處罰手續(xù)并報財務(wù)部入庫獎罰制度：⑴設(shè)備安全部為機(jī)械設(shè)備，臨電用電纜，電線，電箱的最終責(zé)任者。⑵因分包單位的使用不當(dāng)、缺乏維修保養(yǎng)，項目部及設(shè)備安全部有權(quán)視情節(jié)輕重對其開具100-500元罰款。⑶對于丟失和損壞，設(shè)備安全部有權(quán)要求責(zé)任方照原件賠償和維修。⑷設(shè)備安全部在行使采購權(quán)或租賃權(quán)時不能以權(quán)謀私，損公肥私，否則處以500元以上罰款乃至開除。5.架管、模板支撐等租賃材料工作流程工長提料工長提料不合格項目部審批項目部審批進(jìn)場驗收設(shè)備安全部調(diào)配或租賃進(jìn)場驗收設(shè)備安全部調(diào)配或租賃合格項目部及分包簽字項目部及分包簽字使用過程中設(shè)備安全不監(jiān)督夠量且無損壞不夠量有損壞與項目部共同對分包辦理處罰手續(xù)與項目部共同對分包辦理處罰手續(xù)與租賃單位辦理結(jié)算手續(xù)與租賃單位辦理結(jié)算手續(xù)與租賃單位辦理結(jié)算手續(xù)獎罰制度：⑴項目部審批不當(dāng)，造成閑置或沒必要浪費(fèi)時，處以項目經(jīng)理100-500元罰款。⑵提料單自報到設(shè)備安全部之日起至要求進(jìn)場日期不少于3天，否則耽誤現(xiàn)場使用項目部自行負(fù)責(zé)。⑶由于進(jìn)場材料不合格，而引起的耽誤使用，設(shè)備安全部承受200元罰款。⑷對于丟失和損壞，設(shè)備安全部和項目部有對分包單位要求賠償?shù)臋?quán)利。6.大模板工作流程項目部申請項目部申請工程部聯(lián)系廠家工程部聯(lián)系廠家工程部、項目部、廠家確定配模方案及共同初步計算租賃費(fèi)用和購買費(fèi)用工程部、項目部、廠家確定配模方案及共同初步計算租賃費(fèi)用和購買費(fèi)用報經(jīng)理決定租賃或購買報經(jīng)理決定租賃或購買工程部執(zhí)行工程部執(zhí)行簽訂購買合同簽訂租賃合同租賃購買簽訂購買合同簽訂租賃合同使用完畢及時退租使用完畢及時退租合格夠量有損壞丟失等與租賃單位辦理結(jié)算與項目部共同對分包隊與租賃單位辦理結(jié)算與項目部共同對分包隊辦理處罰手續(xù)與租賃單位辦理結(jié)算與租賃單位辦理結(jié)算四.對工地綜合檢查（利用原來檢查表）1.公司成立檢查小組，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人任組長，由副經(jīng)理組織有關(guān)部門每月定期對項目部進(jìn)行一次檢查，不定期一次檢查。五.行為規(guī)范1.財務(wù)管