資金統(tǒng)計員崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金統(tǒng)計員崗位說明書（員工）崗位編號： 崗位名稱資金統(tǒng)計員所屬部門財務部直接主管核算組長直接下屬編寫日期編寫部門工作目的為了確保會計信息的完整、準確、及時、遵照《會計準則》《企業(yè)會計制度》的前提下，規(guī)范處理會計事項。工作職責每天根據出納員提供的銀行單據（含現金收據）錄入電腦，10日、20日和27日根據錄入電腦里的資料進行歸類匯總打印出貨款對帳單與分公司傳真的匯付貨款明細表進行核對。每月根據勾對結果，打印出當月貨款對帳單及填寫未達貨款登記表并將對帳單和未達帳傳真給各分公司。根據供應部提供的發(fā)貨日報表及平時錄入電腦里的銀行單據定期編制貨款回籠，產品周轉金統(tǒng)計日報表，并將此表送交公司有關領導。兼做匯仁藥業(yè)帳務。完成領導交辦的其他工作。工作權限要求出納員定期提供銀行單據。對分公司提供的報表出現的差錯、漏列等問題進行處罰。任職者素質要求年齡40歲以下學歷中專職稱初級性別不限專業(yè)財會工作經歷二年資格認證相關技能其他精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職務說明書崗位名稱資金主管崗位編號所在部門資金管理部崗位定員1人直接上級資金管理部經理職系直接下級出納工資等級85點所轄人員2人崗位分析日期03.12.11本職：按生產經營計劃及資金計劃，對內組織盤活資金，對外融通資金，實現滿足生產經營資金的需求，并最大限度的確保資金的保值增值和減少財務費用。職責與工作任務：職責一職責表述：辦理日常資金收支工作時間百分比：30％工作任務按規(guī)定辦理資金、票據收支結付審核，保證資金安全，實現資金的保值增值。職責二職責表述：負責向銀行融通資金，保證流動資金需求工作時間百分比：50％工作任務根據公司經營計劃和企業(yè)資金狀況，負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款，負責協調企業(yè)各銀行關系，確保公司生產經營資金支付，并盡量節(jié)約財務費用。職責三職責表述：負責辦理與銀行信貸業(yè)務相關的其他各項事務工作時間百分比：20％工作任務職責四職責表述：工作時間百分比：工作任務職責五職責表述：工作時間百分比：工作任務職責六職責表述：工作時間百分比：工作任務職責七職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：權力：資金的調配權，資金支付審核權，資金計劃審核權，重大事項知曉權等工作協作關系：內部協調關系銷售部、進出口部、物資采購部、設備部、公司辦公室、企業(yè)管理部外部協調關系各商業(yè)銀行、人民銀行、外匯管理局、工商局、房管局、國土資源局、股東單位任職資格：教育水平大專及以上學歷專業(yè)財經類培訓經歷金融相關培訓、會計知識培訓經驗3年以上從事信貸相關業(yè)務知識熟悉企業(yè)資金運作，通曉銀行各項業(yè)務技能技巧熟悉使用辦公自動化，具有一定公文寫作能力其它：使用工具設備一般自動化設備，通訊工具工作環(huán)境辦公樓環(huán)境市內室外環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班、出差所需記錄文檔及傳達部門和人員備忘錄、簡報、公司文