關于財務的工作計劃模板

Word版本，下載可自由編輯關于財務的工作計劃模板xx年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監(jiān)任汝坤同志的指導與幫忙下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理劉波同志努力下，樂觀提升融資力量，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展供應了資金保障?；就瓿闪素攧展芾砟繕?，較好地協(xié)作了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。

一、財務指標完成狀況

1、上交管理費狀況

各單位按收入應上交集團公司綜合管理費xx萬元，實際上交xx萬元，尚欠xx萬元未交。

2、收入狀況

截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入xx萬元。其中，工程實現(xiàn)收入萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入xx萬元。

3、集團公司管理費開支狀況

本年度集團公司共開支管理費用約xx萬元。其中：工資約xx萬元，折舊約xx萬元。

4、固定資產(chǎn)變化狀況

本年度新增固定資產(chǎn)xx萬元，削減xx萬元，凈新增固定資產(chǎn)xx萬元。

5、上交稅金狀況

本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金xx萬元。

6、與總公司資金往來狀況

截止本年度末，各單位應付款合計為xx萬元，應收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：xx萬元，各單位應付集團公司凈額為：xx萬元。

二、主要財務工作完成狀況

xx年度，財務公司在財務總監(jiān)的指導下，進一步依據(jù)業(yè)務性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

1、完成xx年財務決算編報工作。3月初，財務公司接受農(nóng)行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理xx年財務報表工作，順當完成了xx年度財務決算報表編報工作，為xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務人員，仔細研發(fā)和爭論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行掌握。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調(diào)研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。

3、組織財務檢查，針對檢查中消失的問題準時提出整改要求，并監(jiān)督落實。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)覺各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后，財務公司準時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。其次、三季度聯(lián)合財務檢查中，又發(fā)覺存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改看法。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

三、資金調(diào)度和信貸工作

今年工程建設項目漸漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的狀況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿意生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、支配調(diào)度資金。我部依據(jù)工程建設和公司進展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順當開展，樂觀完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理支配調(diào)度資金。

1、向金融機構借款

本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為xx萬元。新增貸款筆，累計金額為xx萬元。年初貸款余額為xx萬元，年末貸款金額為xx萬元，增加xx萬元，削減xx萬元，凈增加xx萬元。

2、向村鎮(zhèn)借款

本年度年初余額為xx萬元，年末余額為xx萬元，歸還xx萬元。

3、公司內(nèi)部借款

本年度年初余額為xx萬元，年末余額為xx萬元。其緣由是：本年新增集資款xx萬元，削減原集資款xx萬元，凈新增加xx萬元。

4、利息支出

本年度共支付金融機構借款利息xx萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息xx萬元，支付集資款利息xx萬元，合計支付利息：xx萬元。資金的勝利運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉，更是連續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。

四、財務公司除要仔細負責處理公司內(nèi)部財務關系外，為完成本單位的目標，還要妥當處理外部各方面的財務關系。

與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務公司友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

五、存在的問題

我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務進展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是遇到問題解決問題，不能做到防患于未然；其它，財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠積極，不能深化的掌控公司經(jīng)營活動的特性，只能是依據(jù)公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析，只是依據(jù)理論上的指標去計算、去解釋。

會計工作中仍有很多待改進之處，尤其在一些問題的落實上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，轉變起來還有肯定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。參照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。

缺乏溝通，對相關信息掌控不到位。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應準時認識，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務臨了沒用或是不相關的信息、學問沒有積極與其他部門進行溝通、認識，到用時都不知該找誰；其它和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌控，以至于使自己的工作有時很被動。

六、xx年工作思路

xx年度，財務公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規(guī)范化核算成本、費用，準時進行財務分析等方面進行全面的規(guī)范。重點做好以下方面的工作：

1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進行成本核算，特殊是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導準時供應相關數(shù)據(jù)以便領導決策進行參考。

2、理順機制，更新觀念，打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增加服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務保障工作。在工作中認仔細真，踏踏實實辦事，樂觀強化與銀行金融機構的聯(lián)系，樂觀強化與財政、稅務等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。

3、強化資金監(jiān)督，做到收支平衡。財務公司將利用與工程部的合作，強化對資金支出進行具體分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)省、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源；實行“先批后支，方案先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預算落實，提升財務管理，保證了收支平衡。

4、做好xx年年決算工作，為xx年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在xx年1月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。

5、做好xx年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為xx年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務作好預備。此項工作擬在xx年3月底前完成。

6、完成xx年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在xx年4月初完成。

7、依據(jù)集團預算管理指標，跟蹤預算的落實狀況，監(jiān)控預算費用的落實和超預算費用的初步審核，按月精確?????準時地供應預算落實狀況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可行性措施或建議。

8、協(xié)作工程部，完成對項目經(jīng)理、項目檔案涉及財務方面的資料供應。此項工作擬在4月底前完成。

9、為了全面提升核算的時效性及精確?????性，在集團公司財務系統(tǒng)實行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務的連續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務核算工作量將更大，要能精確?????、準時完成核算工作，必需將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。

10、協(xié)作公司進行強化成本、費用的掌握，財務公司將強化對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超支。

11、強化資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，依據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

12、連續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部掌握制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、選購與付款內(nèi)掌握度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。

13、強化財務人員的業(yè)務學問、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評方法，逐步提升財務人員的專業(yè)學問、技能和職業(yè)推理力量。

14、強化財務檢查工作，準時發(fā)覺問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。

上述9至14項工作貫穿全年。

財務公司將在xx年結合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作方案，以滿