集團公司員工手冊(全套)

員工手冊目錄第一章行政辦公管理制度印章管理制度-------------------------------------------------------8證照管理制度------------------------------------------------------18資料文件管理制度------------------------------------------------------19電話管理制度------------------------------------------------------23工裝管理制度------------------------------------------------------24辦公設(shè)備及辦公用品管理制度----------------------------------------28圖書報刊管理制度--------------------------------------------------31檔案管理制度------------------------------------------------------32會議管理制度------------------------------------------------------35車輛/駕駛員管理制度-----------------------------------------------37接待管理制度------------------------------------------------41請示報告制度----------------------------------------------------42辦公室衛(wèi)生管理制度----------------------------------------------43第二章業(yè)務(wù)洽談簽署協(xié)議關(guān)于規(guī)定一、關(guān)于對外進行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟協(xié)議（協(xié)議）的關(guān)于規(guī)定----------------45二、關(guān)于嚴禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定--------------------------46第三章計算機網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度計算機網(wǎng)絡(luò)使用及電子化辦公管理制度-------------------------------49第四章財務(wù)管理制度一、貨幣資金管理------------------------------------------------------53二、低值易耗品的賬務(wù)管理----------------------------------------------55三、應(yīng)收費用管理------------------------------------------------------56四、協(xié)議管理----------------------------------------------------------58五、稅務(wù)和發(fā)票管理----------------------------------------------------59六、財務(wù)開支管理------------------------------------------------------60七、借支管理規(guī)定及借支流程--------------------------------------------61八、財務(wù)報銷制度及流程------------------------------------------------62九、差旅費報銷制度----------------------------------------------------64第五章人力資源管理制度一、制度的目的--------------------------------------------------------67二、職工或員工禮儀行為規(guī)范--------------------------------------------------68三、職工或員工聘請管理制度--------------------------------------------------71四、新職工或員工入職工作流程------------------------------------------------76五、職工或員工培訓(xùn)管理制度--------------------------------------------------79六、職工或員工薪職異動管理制度----------------------------------------------83七、職工或員工解聘管理制度--------------------------------------------------87八、勞動協(xié)議管理制度--------------------------------------------------89九、薪資管理制度------------------------------------------------------93十、考勤管理制度-----------------------------------------------------101十一、職工或員工福利管理制度-----------------------------------------------107十二、職工或員工轉(zhuǎn)正考核工作流程-------------------------------------------112十三、關(guān)于辦理社會養(yǎng)老和失業(yè)保險的暫行規(guī)定---------------------------114職工或員工違紀管理制度職工或員工違紀管理制度---------------------------------------------116行政辦公管理制度總則一、為加強企業(yè)行政事務(wù)管理，理順內(nèi)部關(guān)系，使所有管理標準化、制度化，提高工作績效，特制定本制度。二、行政事務(wù)管理包括印章使用管理、證照管理、資料文件管理、電話管理、辦公設(shè)備及辦公用品管理、圖書報刊管理、檔案管理、會議管理、車輛及駕駛員管理、接待管理、請示報告制度、辦公室衛(wèi)生管理。印章管理制度-------------------------------------------------------8證照管理制度------------------------------------------------------18資料文件管理制度------------------------------------------------------19電話管理制度------------------------------------------------------23工裝管理制度------------------------------------------------------24辦公設(shè)備及辦公用品管理制度----------------------------------------28圖書報刊管理制度--------------------------------------------------31檔案管理制度------------------------------------------------------32會議管理制度------------------------------------------------------35車輛/駕駛員管理制度-----------------------------------------------37接待管理制度------------------------------------------------41請示報告制度----------------------------------------------------42辦公室衛(wèi)生管理制度----------------------------------------------43行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號/150101A版本號次編制:審核:批準：共10頁目的為了規(guī)范集團各部門及各子公司的（以下簡稱“公司”）印章刻制、保管及使用的合法性，嚴謹性和平安性，依據(jù)國家關(guān)于規(guī)定并結(jié)合公司實際狀況、特制訂本管理制度。適用范圍本制度都是用于集團各部門及各子公司印章的刻制、使用和管理。權(quán)利義務(wù)集團行政人事部負責(zé)本制度的擬、修訂，集團總裁負責(zé)本制度的核準；集團行政人事部負責(zé)集團各部門及各子公司印章的刻制、發(fā)放及銷毀管理；各子公司行政人事部指派專人負責(zé)印章的保管及使用管理，集團行政人事部行使監(jiān)督檢查權(quán)；集團各部門及各子公司法人或法人授權(quán)的專人負責(zé)各類印章日常使用的核準。印章的種類及用途印章的種類：包括公司公章、協(xié)議章、法人章、財務(wù)章和部門章。印章的用途：公章主要用于對外簽訂的需確定公司權(quán)力、義務(wù)的關(guān)于資料文件：對內(nèi)所頒布的重要經(jīng)營管理制度、所有（集團各部門及各子公司）紅頭資料文件；對外重要函件；授權(quán)委托書（授權(quán)委托書需同時加蓋公章和法定代表人名章）、其他需以公司名義證明其權(quán)威作用的資料文件；協(xié)議章主要用于對外簽署的經(jīng)濟協(xié)議、協(xié)議及意向性資料文件；法人公章主要用于授權(quán)委托書、財務(wù)確認單等需要加蓋公司法人公章的資料文件資料文件資料；財務(wù)章主要用于會計、結(jié)算業(yè)務(wù)、如財務(wù)、稅務(wù)報表的填報，財務(wù)決算，結(jié)算業(yè)務(wù)票據(jù)、憑證及相關(guān)報表資料文件資料等；部門章主要用于部門為單位發(fā)放的各類制度、資料文件等。印章的刻印與啟用印章的刻制集團及各子公司所有印章刻制均由集團行政人事部統(tǒng)一負責(zé)刻制；集團及各子公司因工作需要刻制相關(guān)印章的，均應(yīng)填寫《印章刻制申請表》（附件1），報至集團行政人事部審批、集團總裁核準后，依據(jù)其申請印章種類由集團行政人事部整理相關(guān)材料委外刻制。印章的啟用新印章刻制履行后，公章應(yīng)有公司指派專人將刻制的印章向公安機關(guān)辦理印鑒備案，其他類用章均由行政人事部填寫《公司印章交接單》（附件2），到集團總裁處辦理印章交接手續(xù)，總裁留存印模標樣、登記備案，行政人事部按印章管理規(guī)定使用、保管。各類印章啟用應(yīng)報集團總裁批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。印章的管理公司各類印章均由行政人事部指派專人保管。公司的所有印章，均由行政人事部門專人負責(zé)登記，留樣并確定印章保管員；印章啟用時由集團行政人事部下發(fā)《關(guān)于啟用關(guān)于_______________專用章的通知》（附件3），注明啟用日期，發(fā)放單位、使用范圍和啟用印模；行政人事部向保管員移交印章時，應(yīng)填寫《公司印章留樣備案表》（附件4）；由于印章磨損而更換印章，仍需在集團行政人事部登記、留樣；集團相關(guān)單位撤銷或重組，原單位關(guān)于印章交回公司行政人事部，由行政人事部負責(zé)銷毀。所有印章的使用應(yīng)依據(jù)規(guī)定完整填寫《印章使用登記表》（附件5），經(jīng)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，方可至保管員處申請、使用，如在《印章使用登記表》中簽訂的資料文件因內(nèi)容變更需重新加印的，應(yīng)將原已加印的資料文件交由印章保管員撕毀后，重新加??；印章丟失時，印章保管員應(yīng)當及時向集團行政人事部出具書面報告，行政人事部應(yīng)及時實行相關(guān)補救措施，包括但不限于追查印章下落，公告印章作廢，對責(zé)任人進行處罰等；公司確定需要停用印章的，由集團總裁簽字同意后由集團行政人事部下發(fā)《關(guān)于停用關(guān)于_______________專用章的通知》（附件6），并將停用原因和時間通知集團各部門及子公司，收回停用的印章，切角封存或銷毀；集團各部門及子公司不得擅自刻制印章，未按制度流程刻制使用印章者可視為C類（依據(jù)違紀管理制度）過失，由于違反本制度致使公司蒙受的所有損失由當事人全部承擔(dān)，并追究法律責(zé)任。印章保管員的職責(zé)印章保管員每天下班前應(yīng)檢查印章是否齊全，并將印章鎖好，妥善保存，不得將印章存放至沒有平安措施的抽屜或辦公桌上，次日上班后，應(yīng)首先檢查所保管印章有無異樣，若發(fā)覺意外狀況應(yīng)馬上報告；印章保管員因事、病、休假等原因不在崗位時，應(yīng)指派他人代管印章，印章保管員要向代管人員交接工作，交代用印時的注意事項；保管員正常上班后，代管人員應(yīng)向保管人員交接工作，登記用印的起止日期，實行管印人員登記備案制，以明確責(zé)任，落實到人；交接工作時，應(yīng)嚴格辦理交接手續(xù)，填寫《印章交接單》，登記交接日期，管理印章類別，待交接人員簽字，印章授權(quán)人簽字認可后備存；印章保管員要堅持原則，遵守保密規(guī)定，嚴格照章用印，未按批準權(quán)限用章或用章審批手續(xù)不全的，印章保管員應(yīng)拒絕使用；經(jīng)辦人拒絕印章保管員審核資料文件內(nèi)容或?qū)徟掷m(xù)的，印章保管員可拒絕用章并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告處理。印章保管員用印蓋章位置要準確恰當，印跡要端正、清晰，印章名稱與用印落款要全都，不漏蓋、不多蓋；介紹信、便函、委托授權(quán)書要有存根，要在落款和騎縫處一并加蓋印章；印章保管員不得擅自用章，一經(jīng)發(fā)覺，依照C類過失處理；若因擅自用章致使公司蒙受經(jīng)濟損失時，由印章保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任，并依據(jù)相關(guān)法律追究其刑事責(zé)任；印章保管員調(diào)遷或離職時，其管理的印章記錄和檔案須作為職工或員工調(diào)離移交工作的一部分，須辦理分管印章的移交手續(xù)，并填寫《印章人員調(diào)離交接單》（附件7）后方可辦理調(diào)離手續(xù)；非印章保管員攜帶外出時，用章人必需嚴格完整填寫《印章使用登記表》上所有信息，注明外出用印時間，并經(jīng)權(quán)限持有人審核簽字確認后，保管員方可印簽。歸還印章時應(yīng)完善《印章使用登記表》中的用印數(shù)量。未按本規(guī)定執(zhí)行的，保管員和使用人依照C類過失處理，由此致使公司蒙受的所有損失，由保管員與用章人共同承擔(dān)，并依據(jù)相關(guān)法律追究其刑事責(zé)任。各類印章的使用規(guī)定公章的使用辦理使用公章的事項，須由用章人認真填寫相應(yīng)的審批資料文件并取得權(quán)限持有人審批后，連同需用章的資料文件等一并交印章保管員，由其審核審批手續(xù)齊備后蓋章；凡有簽署權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽署資料文件或發(fā)文批準書，業(yè)務(wù)報表、函件等，可直接加蓋相應(yīng)的印章，但印章保管員仍應(yīng)該依照規(guī)定填寫《印章使用登記表》，并留存復(fù)印件以完善相關(guān)檔案，依據(jù)本條規(guī)定填寫的單據(jù)無需審批人簽字；除本制度8.1.2款規(guī)定的狀況外，凡加蓋公司印章的資料文件，均須填寫《印章使用登記表》，并經(jīng)權(quán)限持有人審批簽字同意后，方可使用公司印章；涉及法律等重要事項需使用印章的，須經(jīng)集團總裁或授權(quán)人審核簽字后方可使用；禁止在手寫資料文件上加蓋公司印章；禁止在內(nèi)容填寫不全的資料文件或空白的紙張，信函、證件、授權(quán)委托書、發(fā)文批準書、業(yè)務(wù)報表上加蓋公司印章。協(xié)議專用章的使用規(guī)定對外簽署的協(xié)議或協(xié)議，應(yīng)按《公司章程》及相關(guān)的協(xié)議管理規(guī)定辦理審批程序；需使用協(xié)議專用章時，經(jīng)辦人應(yīng)完整填寫《印章使用登記表》，經(jīng)權(quán)限持有人審批同意后方可用章；需批量給協(xié)議加蓋協(xié)議章的，應(yīng)在《印章使用登記表》上填寫用印的協(xié)議份數(shù)、注明需加印的協(xié)議編號，禁止在手寫協(xié)議或協(xié)議內(nèi)容填寫不全的協(xié)議上加蓋公司協(xié)議專用章，如有特殊狀況，需備注說明；對外簽署的協(xié)議或協(xié)議等，必需在騎縫處加蓋協(xié)議專用章。財務(wù)章的使用規(guī)定財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容需使用財務(wù)印章的（不帶出的狀況下），無須負責(zé)人審批，但應(yīng)填寫《印章使用登記表》；公司對外報送的各類業(yè)務(wù)報表（財務(wù)報表，統(tǒng)計報表等）及其他需用公司財務(wù)印章的文本等，須按規(guī)定辦理用章手續(xù)。法人章的使用規(guī)定法人章的使用，必需由企業(yè)法人簽字確認后，方可用印或帶出，否則不予用章，如有特殊狀況，須電聯(lián)法人，征得其同意或授權(quán)后使用。其他事項集團各部門及各子公司印章，由其做出相關(guān)規(guī)定，并報集團行政人事部備案。各類印章實行用章登記制度，印章保管員應(yīng)每年兩次（月30日前，1月31日前）將該期間填寫的《印章使用登記表》及用章資料文件資料檔案全部移交集團行政人事部存檔。附則本制度自簽發(fā)之日起實施：本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有；附件附件1：印章刻制申請表《印章刻制申請表》申請刻章部門申請人申請日期申請章類□公司公章□行政部門專用章□財務(wù)專用章□協(xié)議專用章□部門專用章□其他：刻章狀況□初次刻章□第次印章內(nèi)容：印章外形：印章尺寸：直徑cm印章字體印章材質(zhì)其他要求申請理由□新刻制，原因：□原章?lián)p毀，原因：□其他：部門負責(zé)人建議或意見簽名：日期：行管部門建議或意見簽名：日期：權(quán)限持有人建議或意見簽名：日期：附件2：：公司印章交接單《公司印章交接單》日期印章名稱數(shù)量移交人接收人交接事由審批人備注附件3：關(guān)于啟用關(guān)于專用章的通知啟用印章的通知樣本集團各子公司、事業(yè)部：依據(jù)《XXX集團基本辦公管理制度》，由于的原因，現(xiàn)集團已啟用“專用章”，蓋印章由部門管理，專管人員為。為實現(xiàn)集團各級機構(gòu)的業(yè)務(wù)對接、規(guī)范我集團的對外管理，自年月日起，啟用本通知附件的章，原“專用章”印章同時廢止。特此通知年月日附件：新舊印章樣式舊印章樣式新印章樣式附件4：公司印章留樣備案表公司印章留樣備案表NO:印章名稱：章審批人：刻章人：啟用時間：配置及保管部門：印章用途：印章專管員：本留樣印章自年月日啟用。印章領(lǐng)用憑證及承諾：本人作為留樣印章的保管及使用責(zé)任人，于年月日自部領(lǐng)取本印章，本人承諾將盡職妥善保管本印章，依照公司《印章管理制度》使用印章、登錄該印章的使用記錄、保管相應(yīng)的審批資料文件資料文件資料；若因本人有意或過失使用本印章致使公司遭受經(jīng)濟損失時，本人自愿全額賠償因此致使的全部經(jīng)濟損失并接受公司的相應(yīng)處罰。印章專管員：年月日附件5：印章使用登記表《印章使用登記表》用章時間印章名稱發(fā)往單位/個人用章事由蓋章分數(shù)使用部門使用人印章保管人附件6：關(guān)于停用關(guān)于專用章的通知停用印章的通知樣本集團各子公司、事業(yè)部：依據(jù)《XXX集團基本辦公管理制度》，由于的原因，現(xiàn)集團擬停用“專用章”，該印章由部門管理，專管人為。為實現(xiàn)集團各級機構(gòu)的業(yè)務(wù)對接、規(guī)范我集團的對內(nèi)對外管理，自年月日起，停用本通知附件的章。特此通知年月日附件：停用印章留樣附件7：印章保管人交接單《印章保管人交接單》機構(gòu)名稱：交接日期：印章類別□公司公章□行政部門專用章□財務(wù)專用章□協(xié)議專用章□部門專用章□其他：印章內(nèi)容事由及備注權(quán)限持有人簽署建議或意見移交人：接收人：監(jiān)交人：行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150102A版本號次編制:審核:批準：共1頁證照指公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證、勞動執(zhí)法合格證、社保登記證等，個人的職稱證、項目經(jīng)理證、建造師證、平安員證、崗位資格/資質(zhì)證等，以及企業(yè)合法經(jīng)營所需要的各種證照。行政人事部負責(zé)公司證照的統(tǒng)一管理。因公需要借用時，應(yīng)嚴格辦理借用手續(xù)；需要復(fù)印的，由行政人事部統(tǒng)一復(fù)印并加蓋“再次復(fù)印無效”印章，必要時加注“復(fù)印件僅用于辦理××事使用”。行政人事部應(yīng)在政府關(guān)于部門規(guī)定的時間內(nèi)，組織履行各種證照的年度檢審，確保證照的有效性。為保證公司的合法經(jīng)營，公司以個人名義辦理的職稱證、資質(zhì)證、資格/資質(zhì)證等各種證件的所有權(quán)屬于公司，由行政人事部統(tǒng)一保管，任何人不得據(jù)為己有。證照檢審時，相關(guān)部門和人員有責(zé)任予以幫助，并提供所需的材料。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150103A版本號次編制:審核:批準：共4頁三、資料文件管理制度公司資料文件包括：外部資料文件、內(nèi)部資料文件外部資料文件是指XXX集團各部門及子公司以外來文，包括信函、公文、傳真號碼以及通知。內(nèi)部資料文件下行文包括：公告（確定、知識、通知、通報、任命、批復(fù)、處分）、規(guī)章制度。上行文包括：呈報件、請示、報告、總結(jié)。平行文包括：工作聯(lián)系單、答復(fù)、會議紀要。重點行文的說明：公告（紅頭資料文件）：為下行文，用于集團總部向集團所有部門及子公司下發(fā)工作方案、部署重要工作、任免、獎勵、處分關(guān)于單位和個人，工作總結(jié)及各種關(guān)于全局性的規(guī)定、確定、指示、通知、通報、批復(fù)、會議資料文件等事項。紅頭資料文件的使用僅限于集團總部。呈報資料文件、請示、報告：為上行文，一文一事。用于集團各級機構(gòu)想直接管理機構(gòu)上呈的資料文件。工作聯(lián)系單，答復(fù)：為平行文，用于部門與部門之間，及部門與總公司間商洽工作，通知、詢問或答復(fù)問題等，主要發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)作用。會議紀要：用于各類會議的會議記錄、整理和總結(jié)。資料文件的編制規(guī)范集團各類資料文件的編制需依照規(guī)定的格式和編號方法進行，要做到規(guī)范、準確、及時，并實行統(tǒng)一管理。集團規(guī)章制度類資料文件遵循如下資料文件格式，使資料文件清晰明晰：資料文件標題目的：（要闡明編制和使用本資料文件的目的）范圍：（要闡明本資料文件適用范圍）職責(zé)：（要闡明本資料文件所列執(zhí)行部門或個人的職責(zé)）（下列正文）作為需要進行傳送的資料文件，請在輸入時采納如下的資料文件格式；頁面設(shè)置：A4210X297毫米正文字體：宋體小四/四號左空2格（全角）資料文件標題：黑體小二號/二號粗體居中段落標題：宋體小四號粗體居左紅頭文號字體：黑體五號粗體居左字體顏色：未作特殊說明的，行文中圖文顏色均為黑色。正文行距：25-30磅資料文件頁碼：置于頁腳居中公司名稱：置于頁眉居左（標準資料文件格式式樣1-5號詳見資料文件1）資料文件版頭《xxXXX集團》版頭僅用于頒布集團重要規(guī)章制度，公布集團中長期進展規(guī)劃、年度工作要點和總結(jié)等；公布機構(gòu)設(shè)置或調(diào)整、人事任免、獎懲等重大事項，通知重要事項；用于傳達集團總部的決議或確定，轉(zhuǎn)發(fā)集團董事會的資料文件，發(fā)布關(guān)于事項。所有資料文件上均應(yīng)標注相應(yīng)密級和緊急程度，增強資料文件辦理的及時、有效、平安。密級資料文件應(yīng)在資料文件首頁右上角位置編制列明，密級資料文件應(yīng)當標明份數(shù)挨次號。不屬于隱秘資料文件，內(nèi)容又不宜對外公開的應(yīng)當在資料文件右上角適當位置注明“內(nèi)部資料文件”。資料文件的附件資料文件如有附件，在正文下空1行左空2字用宋體字標識“附件”，后標全角冒號和名稱。附件如有序號使用阿拉伯數(shù)字，如：“附件；1XXX”。附件名稱后不加標點符號。附件應(yīng)與資料文件正文一起裝訂，并在附件左上角第1行頂格標識“附件”，有序號時標識序。附件的序號和名稱前后標識應(yīng)全都。如附件與資料文件正文未能一起裝訂，就在附件左上角第1行頂格標識資料文件的發(fā)文字號并在其后標識附件。成文時間、署名和附注成文時間用漢字將年、月、日標全；“零”寫為“0”。成文時間以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的日期為準；聯(lián)合發(fā)文以最后簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)人的簽發(fā)日期為準。在資料文件制發(fā)時必需依照要求署名，特殊狀況或有專項指示的狀況除外。不重要的資料文件，只需署上經(jīng)辦人的姓名。資料文件如有附注，用宋體字，居左空2格（全角）加圓括號標識在需注明項的下一行。文尾標注對應(yīng)資料文件上報“主送”、“報呈”、“抄送”，編制“主題詞”?！爸魉汀敝纲Y料文件處理或最終決策的部門或領(lǐng)導(dǎo)；“報呈”指參加決策的領(lǐng)導(dǎo)需要了解相關(guān)狀況的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；“抄送”是指與資料文件內(nèi)容有聯(lián)系的相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)；“主題詞”可參照《國務(wù)院公文主題詞表》編制。同時，標引主題詞必需準確，從主題詞表中選用的主題詞要能夠準確反映出資料文件的內(nèi)容特征和歸屬類別。除專出名詞外，一個詞不超過四個字，每個詞之間空一格，無標點。主題詞最少選兩個，最多不超過七個。如遇前頁正文終止，落款轉(zhuǎn)至下頁，則須在落款的末頁上注明“本頁無正文”字樣。資料文件的收發(fā)處理程序公司行文的程序為：擬搞、審核(部門領(lǐng)導(dǎo))、簽發(fā)(公司領(lǐng)導(dǎo))、打印、分發(fā)、登記、歸檔、銷毀。行文與打印管理集團各類資料文件統(tǒng)一使用A4尺寸打印稿，行文應(yīng)規(guī)范，不得有錯別字。公司行文由業(yè)務(wù)承辦人起草，在發(fā)文稿申請表中須有資料文件標題、發(fā)送范圍、印制份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，部門負責(zé)人簽名、標定日期和密級；部門負責(zé)人審定，總裁簽字同意后打印發(fā)文。經(jīng)總裁批準簽發(fā)的文稿交行政人事部統(tǒng)一編號打印，由起草人校對(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責(zé))修正后，及時送交給關(guān)于部門和人員，或由行政人事部發(fā)出。打印人員不得截留資料文件，或?qū)⒋蛴　?fù)印、傳真號碼等行文中的關(guān)于商業(yè)隱秘或企業(yè)管理規(guī)定中須保密的事項透露給他人。發(fā)文管理公司發(fā)文由行政人事部統(tǒng)一編號、加字頭存檔，例：華（發(fā)）字【0001】號、華（管）字【0001】號。有領(lǐng)導(dǎo)批示的，還應(yīng)附批示件。部門和個人收文應(yīng)在行政人事部發(fā)文登記冊中簽名。公司制度、規(guī)定、確定、決議、紀要、任命以及向政府關(guān)于部門的請示、報告等以紅頭資料文件印發(fā)，其他資料文件通常用普通紙印發(fā)。公司內(nèi)部資料文件，各部門應(yīng)妥善保管，年終由行政人事部統(tǒng)一收回處理。收文管理公司收文的處理程序為：收文、分文、記錄、傳送、歸檔。公司收文由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)：收到發(fā)來資料文件后，應(yīng)先做好歸類、登記，依據(jù)資料文件的內(nèi)容，分送關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)閱示和主辦部門處理后，收回歸檔。急件或涉及商業(yè)隱秘的傳真號碼應(yīng)由專人處理。所有資料文件收取發(fā)放，必需有登記、簽收手續(xù)。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150104A版本號次編制:審核:批準：共1頁四、電話管理制度移動電話公司的全體管理人員都必需持有移動電話，電話由職工或員工自行購置。公司高層領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、項目部管理人員、司機等，24小時開機（或公告家庭座機電話）；其他人員的移動電話每天7：30～22：30開機。持機人在規(guī)定的開機時間內(nèi)關(guān)閉手機，致使公事聯(lián)系不上者，每次賜予50元的處罰；當月累計三次聯(lián)系不上者，加倍處罰。固定電話本公司的固定電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務(wù)之用，禁止職工或員工在公司內(nèi)打私人電話。打電話時應(yīng)使用普通話，且用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以削減通話時間。公司職工或員工接聽公司電話的標準用語為：“您好，xxXXX集團！”需轉(zhuǎn)接時，應(yīng)告知對方說：“請稍等!”總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人未能接聽，離之最近的同事應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150105A版本號1次編制:審核:批準：共4頁五、工裝管理制度目的為提升集團對外形象，使集團職工或員工服裝標準化，規(guī)范化，充分展示團隊綜合素養(yǎng)，提升職工或員工工作士氣，對工裝進行統(tǒng)一管理，特制定本制度。適用范圍：集團所有職工或員工權(quán)利義務(wù)集團行政人事部負責(zé)本制度的編制、實施與監(jiān)督；集團總裁負責(zé)本制度的核準；集團及各子公司行政人事部依照本制度負責(zé)職工或員工工裝的管理。工裝分類：按季節(jié)不同，工裝原則上分為秋冬裝和春夏裝。秋冬裝：男裝要求：以公司統(tǒng)一采買的工裝為標準，整套工裝包括西裝、長袖襯衣、領(lǐng)帶、西褲和皮鞋。如圖所示：女士要求：以公司統(tǒng)一采買的工裝為標準，整套工裝包括西裝、長袖襯衣（有領(lǐng)）、西裙（要有黑/肉色襪子配套）或西褲、皮鞋。如圖所示：春夏裝男士要求穿短袖襯衣、西褲、皮鞋，以公司統(tǒng)一配置為標準女士要求穿短袖西裝或短袖襯衣（有領(lǐng)）、西裙或西褲、皮鞋，以公司統(tǒng)一配置為標準其他：以上男士、女士著裝要求，如公司配備有統(tǒng)一工裝則以公司配置的全套著裝進行穿戴。如公司不配備工裝的、或尚未配備到位的、或試用期未申領(lǐng)工裝的，要求如下：秋冬季男士著裝以深色西裝外套，淺色襯衣，深色西褲為準，可依據(jù)溫度自行添加毛衣毛衫等衣物；女士著裝要求同男士；春夏季男士著裝以短袖淺色純色襯衣，深色西褲為準；女士著裝以短袖淺色純色襯衣，深色短裙或西褲為準；職工或員工整體著裝風(fēng)格應(yīng)以簡單、大方的職業(yè)穿著為準，嚴禁職工或員工穿戴運動裝、牛仔裝、圓領(lǐng)T恤、汗衫、超短裙/短褲、背心/吊帶、大褲衩等，違反工裝制度的職工或員工依照A類過失處理。著裝時間與著裝標準工裝著裝時間：原則上春夏裝為每年月1日至月30日；秋冬裝為每年月1日至月30日；集團各部門及子公司依據(jù)以上原則結(jié)合各自的實際狀況，可單獨制定工裝的換裝時間，但須由各部門及子公司負責(zé)人以簽報的形式提報至集團行政人事部核準后方可執(zhí)行。工裝采購及著裝要求：職工或員工的著裝標準由集團行政人事部統(tǒng)一規(guī)定，報集團總裁批準后，由行政人事部執(zhí)行；集團各部門及子公司所有職工或員工若無特殊狀況或免責(zé)書，則必需在工作日的周一至周五依照工裝標準統(tǒng)一著裝；著襯衣時，男職工或員工襯衣下擺必需束縛在褲腰帶內(nèi)，并扎系腰帶；女職工或員工襯衫必需束縛在短裙內(nèi)。著裝的檢查與監(jiān)督集團及各子公司行政人事部負責(zé)對職工或員工著裝進行日常檢查和監(jiān)督；部門負責(zé)人對本部門職工或員工工裝著裝有督導(dǎo)職責(zé)。工裝配發(fā)與工裝費用工裝配發(fā)：職工或員工工裝由集團及各子公司依照集團行政人事部核準的樣式和預(yù)算進行統(tǒng)一購買與配發(fā)。工裝費用報銷標準：職工或員工通過7天觀看期后，可領(lǐng)取公司配備的工裝；公司職工或員工中途離職或辭退時工裝費用由公司和個人各承擔(dān)50%，工裝歸個人所有；以上費用僅限公司配備的工裝，加置工裝、工裝修改以及工裝丟失進行重新購置的費用，全部由個人承擔(dān)。工裝保管與注意事項工裝保管職工或員工應(yīng)妥善保管工裝，若發(fā)生丟失或毀損，應(yīng)向行政人事部說明狀況并備檔，可自行補購或公司補購，但補購工裝的費用由個人自行承擔(dān)；在補購工裝期間，職工或員工著裝應(yīng)遵循本制度“4.3”條款之規(guī)定，并應(yīng)及時跟進補購狀況。注意事項凡XXX集團職工或員工，上班一律穿著規(guī)定的工裝（公司組織的活動，著裝要求另行通知）或依照要求穿著職業(yè)裝，依據(jù)需要聘請的臨時工、短期工、試用期未轉(zhuǎn)正職工或員工同樣適用。職工或員工應(yīng)愛惜工裝，常常換洗并保持潔凈。嚴禁擅自改變工裝樣式，嚴禁擅自將工裝借予XXX集團以外的職工或員工。上班時間不穿工裝或不按標準要求著裝的，初次依照A類過失處分一次，再犯應(yīng)依照違紀管理制度處理（詳情請參考第六章《職工或員工違紀管理制度》）。附則本規(guī)定自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。附表附表一《職工或員工工裝申請表》附表二《職工或員工工裝發(fā)放登記表》（公司統(tǒng)一購買時須填寫此表）。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150106A版本號次編制:審核:批準：共3頁六、辦公設(shè)備及辦公用品管理制度辦公設(shè)備管理各部門的辦公設(shè)備由行政人事部統(tǒng)一管理。每年年末由行政人事部與財務(wù)部對各部門使用的辦公設(shè)備按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。各部門應(yīng)負責(zé)對所使用的辦公設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，如因人為原因使辦公設(shè)備遭到破壞的，應(yīng)照價賠償。辦公用品管理辦公用品的購置集團各部門的辦公用品采購由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)管理，行政人事部人員須常常調(diào)查辦公用品供應(yīng)商及市場價格，以保證性價比和質(zhì)量，應(yīng)做到做到質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當、保管良好，并建立帳本和入庫手續(xù)。各部門依據(jù)本部門辦公用品使用狀況，于每月25日前報送下月采購方案，填寫《辦公用品申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人審批簽字后報送公司行政人事部；行政人事部制定采購方案及預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后購回，按方案分發(fā)各個部門。因工作需要由部門自行購買的辦公用品，應(yīng)事先辦理申請審批手續(xù)，購買后報行政人事部備案。行政人事部依據(jù)各部門《辦公用品申請單》匯總后，核對辦公用品臺賬庫存，庫存不足的編制《物品購置申請單》，由行政人事部負責(zé)人審核、本部門權(quán)限持有人（報銷權(quán)限）核準后，由行政人事部派專人進行采購；臨時急需的辦公用品（物品），應(yīng)由部門負責(zé)人提出申請，填好《臨時辦公用品（物品）申請單》，經(jīng)行政人事部負責(zé)人審核、權(quán)限持有人核準后購置。財務(wù)部負責(zé)辦公用品采購的驗收、預(yù)算內(nèi)的報銷工作。辦公用品采購人員依據(jù)《物品購置申請單》于次月5日前履行采購并發(fā)放；辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)。行政人事部于每周二、周四發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，非《辦公用品申請單》內(nèi)所列物品以及非指派領(lǐng)取時間內(nèi)行政人事部拒絕發(fā)放。個人辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用新職工或員工入職按標準配備水筆或圓珠筆一支、即時貼及筆記本各一個、資料文件夾一個，新職工或員工的辦公用品由行政人事部依據(jù)部門負責(zé)人提供的用品清單配備。所有職工或員工領(lǐng)用辦公用品時均由行政人事部先行登記后領(lǐng)用；除非權(quán)限持有人批準，則職工或員工不得領(lǐng)用本月未申購的辦公用品。部門辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放由各部門負責(zé)人填好《辦公用品申請單》后領(lǐng)用。耐用消耗品的領(lǐng)用和發(fā)放。訂書機、起釘器、直尺、剪刀、美工刀、插線板、印臺、黑板擦、U盤等為部門公用品，依據(jù)部門需要進行配備，原則上不再增補，如重復(fù)申領(lǐng)應(yīng)說明原因或憑毀損原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。筆筒每人一個，資料文件盒、資料文件夾等按需領(lǐng)用。一般消耗品的領(lǐng)用和發(fā)放。筆芯、鉛筆、水筆每人每月限領(lǐng)一支，筆記本、膠水、透亮膠、即時貼、資料文件夾、資料文件袋、橡皮、訂書針、圖釘、大頭針、回形針、復(fù)寫紙、打（復(fù)）印紙等按需領(lǐng)用。記號筆、白板筆、電池需報廢后登記領(lǐng)用。辦公用品的交換與回收。職工或員工因離職或工作崗位變更時，需進行辦公用品的交換或回收，移交人需逐項列出物品清單，行政人事部派專人清點核對臺賬，確定辦公用品損耗程度，移交接收人或回收至行政人事部。辦公用品的分類一般辦公用品分為一般消耗品和耐用消耗品兩類：一般消耗品：鉛筆、圓珠筆、筆芯、鋼筆、簽字筆、白板筆、膠水、透亮膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、檔案袋、標簽、即時貼、信紙、橡皮、夾子、訂書釘、修正液、打（復(fù)）印紙、打印墨水等。耐用消耗品：剪刀、美工刀、訂書機、起釘器、打孔機、計算器、印泥、筆筒、資料文件盒、資料文件夾、資料文件袋、直尺、插線板、印臺、白板擦、U盤等。辦公用品的庫存管理集團行政人事部應(yīng)認真、認真、負責(zé)地分月做好辦公用品出入庫臺賬，做到每一批辦公用品進出有章可循、有據(jù)可查；辦公用品盤存辦公用品每月20日盤點庫存。盤點工作由行政人事部和財務(wù)部負責(zé)。盤點工作務(wù)必做到賬物全都，如不全都必需查出原因，然后調(diào)整賬目，使兩者全都。其他事項公司的辦公用品應(yīng)為辦公所用，私用或擅自帶出公司者，公司將按辦公用品兩倍價格從職工或員工當月工資中扣除，并賜予50元的罰款處理。公司辦公用品應(yīng)本著節(jié)省的原則，如有鋪張現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺予以責(zé)任人50元罰款處理。職工或員工應(yīng)自覺愛護各類辦公用品，如有不正當或不合理使用造成損毀應(yīng)照價賠償，并予以責(zé)任者50元罰款處理。為了加強辦公用品管理制度的貫徹實施，公司實行扣罰連帶責(zé)任制。各部門職工或員工違反管理制度的，部門負責(zé)人要處以100元罰款。本制度內(nèi)容中的相關(guān)表格由各級行政人事部自行編制使用。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150107A版本號次編制:審核:批準：共1頁七、圖書報刊管理制度圖書、報刊種類公司的報刊指各種報紙和期刊（專業(yè)與非專業(yè)），圖書即各種工具書和專業(yè)用書。圖書、報刊的訂購管理公司依據(jù)業(yè)務(wù)需要和各部門的要求制定年度報刊訂閱方案，行政人事部統(tǒng)一負責(zé)辦理訂閱手續(xù)。各部門依據(jù)業(yè)務(wù)需要制定圖書購買方案和預(yù)算，報行政人事部預(yù)審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由所需部門或行政人事部統(tǒng)一購買。報刊和圖書由行政人事部負責(zé)登記、分發(fā)、保管、借閱管理。對不遵守規(guī)定和損害圖書報刊的行為，行政人事部有權(quán)制止，并依照公司規(guī)定予以處罰。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150108A版本號次編制:審核:批準：共3頁八、檔案管理制度公司檔案的范疇：集團公司的章程、規(guī)劃、年度方案、經(jīng)營狀況、統(tǒng)計資料文件資料、財務(wù)審計、會議記錄、決議、確定、委任書、聘書、協(xié)議、協(xié)議、項目方案、可行性爭論??報告、通知、批復(fù)等檔案資料文件資料以及職工或員工薪資、人事檔案等具有保存和參考價值的資料文件材料。檔案由專人負責(zé)管理，并明確具體責(zé)任，保證原始資料文件資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必需保證平安。人事檔案職工或員工個人檔案。在職職工或員工個人檔案由公司行政人事部負責(zé)保管；離職職工或員工檔案保存期限為一年；列為儲備人才的人員資料文件資料保存期限為半年。其它人事資料文件資料。公司規(guī)章制度資料文件資料永久保存；關(guān)于章程制訂的資料文件保存五年；關(guān)于職工或員工任用、崗位變更的資料文件保存一年；工資表及獎金、補貼等相關(guān)資料文件資料保存二年。其它檔案的保存期限永久保存關(guān)于儀式、慶典、紀念的重要資料文件；建筑物的新建、改建及增建的資料文件和工程竣工檔案資料文件資料及圖紙、資料文件資料；土地取得及處分的重要資料文件（土地證、土地評估資料文件資料）；、建筑物取得及處分的重要資料文件（房產(chǎn)證、房產(chǎn)評估資料文件資料）；公司章程保存10年關(guān)于年度及每月的決算資料文件；關(guān)于賬目的決算記錄及整理的重要資料文件（總決算表、現(xiàn)金收支表）；關(guān)于賬目傳票的記錄；關(guān)于收入、支出的原始憑證；關(guān)于財產(chǎn)的評估及折舊的資料文件；關(guān)于稅收方面的資料文件；保存五年會議記錄、紀要、決議；關(guān)于政府法令的資料文件；關(guān)于訴訟的資料文件；關(guān)于政府機關(guān)重要的許可申請及報告資料文件；關(guān)于政府機關(guān)的指示及各種命令傳達書；關(guān)于重要的協(xié)議、契約、協(xié)定及備忘錄資料文件；關(guān)于勞動協(xié)約及工會協(xié)定的資料文件；關(guān)于經(jīng)營協(xié)議及團體聯(lián)系的資料文件；關(guān)于貸款的重要資料文件；關(guān)于投資及融資的重要資料文件。保存三年經(jīng)營會議、部門會議、辦公會議記錄；發(fā)文薄、收文?。魂P(guān)于規(guī)定的制定，及施行的資料文件；關(guān)于政府機關(guān)簡易的許可、申請許可及報告的資料文件；關(guān)于平安管理的資料文件；關(guān)于轉(zhuǎn)賬整理的資料文件。保存二年關(guān)于登記簡易的資料文件；關(guān)于和政府機關(guān)交涉聯(lián)絡(luò)的資料文件；關(guān)于簡易的契約協(xié)定及備忘錄資料文件；重要的統(tǒng)計資料文件資料；關(guān)于建筑物及保存物品、火災(zāi)保險的資料文件；關(guān)于銀行存款及轉(zhuǎn)賬存款的資料文件。檔案借閱公司領(lǐng)導(dǎo)借閱非密級檔案，可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理借閱手續(xù)。借閱的檔案必需愛護，保持潔凈，嚴禁涂改，注意平安和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借。如工作需要摘錄和復(fù)制，密級檔案必需由總經(jīng)理批準方可摘錄和復(fù)制；一般內(nèi)部檔案資料文件資料由各部門領(lǐng)導(dǎo)批準方可摘錄和復(fù)制。檔案的銷毀按規(guī)定需要銷毀時，密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般內(nèi)部檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可銷毀。經(jīng)批準銷毀的檔案，由檔案管理員填寫銷毀清單，專人監(jiān)督銷毀。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150109A版本號次編制:審核:批準：共2頁九、會議管理制度公司例會（方案/總結(jié)工作會）周例會時間：每周一下午5點整，由各部門負責(zé)人在集團公司會議室召開，若遇特殊狀況由行政人事部另行通知或節(jié)假日順延。月度會議時間：每半月召開一次全體職工或員工集體會議。會議組織部門：行政人事部行政人事部負責(zé)會前通知，會場支配，及相關(guān)注意工作事項。出席人員：集團公司辦公室人員。主持人：總經(jīng)理或行政人事部負責(zé)人。會議內(nèi)容各子公司、部門負責(zé)人進行上周/月工作總結(jié)及本周/月工作方案，特殊是上周/月重點工作履行狀況?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理對子公司和各部門上周/月工作方案履行狀況進行檢查、點評。行政人事部負責(zé)人報告上月工作績效考評狀況。總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）或副總經(jīng)理布置本月重點工作，對各部門本月的工作方案提出修改建議或意見或要求。公司內(nèi)部信息溝通和通報和相關(guān)事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)。會議記錄行政人事部負責(zé)記錄，整理辦公會議所做的決議、確定，必要時行文下發(fā)會議記要。督促檢查行政人事部對會議中布置的工作支配進行分解、督促和檢查。會議紀律出席會議人員應(yīng)及時到會，并在《簽到本》簽到；并將手機調(diào)成靜音狀態(tài)。會議紀律開會遲到者：管理層人員每次樂捐50元，基層人員每次樂捐30元。無故缺會者：每次樂捐100元。不做會議記錄者：每次樂捐100元。會議期間非因工作事由接打電話，或手機未調(diào)成靜音，影響會場環(huán)境者，將樂捐50元。以上樂捐應(yīng)當天交由財務(wù)部，逾期3天，將從工資中雙被倍扣除。其他會議參照公司例會執(zhí)行如需召開其他會議，將由行政人事部輔助相關(guān)部門進行會議支配。會議匯報外出參加各種會議須認真記錄、領(lǐng)悟精神，返回后向主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負責(zé)人匯報會議內(nèi)容和要求，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。造成不良后果的視為工作重大失誤，按制度考評扣除當月績效工資的10%。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150110A版本號次編制:審核:批準：共4頁十、車輛/駕駛員管理制度車輛的調(diào)度與管理公司車輛的調(diào)度、維護、審驗、支付費用以及辦理關(guān)于證照、保險等由行政人事部統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車須按公司車輛使用規(guī)定辦理關(guān)于手續(xù)，向行政人事部申請派遣，行政人事部按規(guī)定嚴格監(jiān)控車輛的使用。車輛按統(tǒng)一調(diào)配、急用優(yōu)先、保證重點、兼顧一般的原則進行使用管理。車輛與駕駛?cè)藛T相對固定，駕駛?cè)藛T對分配給自己的車輛負有日常管理、清潔、養(yǎng)護，及時發(fā)覺問題、及時修理修繕保養(yǎng)，保持性能良好的責(zé)任。公務(wù)出車須有行政人事部簽字的派車單和通知、許可，并出車前后應(yīng)具體據(jù)實填寫《出車狀況記錄表》：當天出車狀況，包括行車里程數(shù)，及油耗前后狀況；之后，定時（原則上一周一次）交由行政人事部悉知，財務(wù)部審核，出車過程中不得用于私人事務(wù)，返回后駕駛員應(yīng)將車輛停在規(guī)定地點后，停置平安后，將車鑰匙交回行政部門。辦公事能騎電動自行車的盡量不派車；能合并用車的就不重復(fù)派車；如遇特殊狀況須打車，應(yīng)向部門負責(zé)人進行申請，批準后，報備公司前臺工作人員悉知，方可執(zhí)行，并報銷時，由前臺工作人員簽字確認后，可實報實銷。若未依照此流程執(zhí)行，則不予以報銷打車費用，并依照相關(guān)規(guī)章制度進行處理；車輛派遣條件與使用范圍派車條件。接送公司，公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車，財務(wù)提取現(xiàn)款和遠距離的轉(zhuǎn)賬、進帳、辦理貸款等公務(wù)，提、送或購置個人攜帶困難的公物，辦理緊急公務(wù)，參加體現(xiàn)公司形象的活動，以及目的地離公司（始發(fā)地）四公里以上的公務(wù)辦理。長途用車。公務(wù)長途用車，應(yīng)提前一天報行政人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準后支配出車。借車。外單位借車原則上謝絕。重要關(guān)系單位借車需經(jīng)總經(jīng)理批準，并辦理借車手續(xù)，退還時當面查驗車況。私人用車。公司車輛原則上不得私用，職工或員工若出現(xiàn)家庭重要事件急需用車，應(yīng)報經(jīng)總裁批準，可支配使用。車輛停放。車輛歸來后停放在公司指派地點，未經(jīng)行政人事部同意不得駛離停放地點。車輛修理修繕車輛修理修繕須到公司指派的修理廠進行。進廠修理修繕或購買配件，本車駕駛員提出書面申請，行政人事部審核后報總經(jīng)理批準施行。修理過程發(fā)覺需增加的報修項目或更換零部件，須請示行政人事部同意。車輛行駛途中，發(fā)生故障急需修復(fù)或更換零件視實際需要酌情處理，但要盡可能先與行政人事部取得聯(lián)系通報狀況。駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護車輛，精心駕駛。由于駕駛員操作不當或疏于保養(yǎng)而造成車輛損毀或機械故障，所需修理修繕費用視狀況由駕駛員承擔(dān)一定費用。車輛油耗與費用車輛加油由公司統(tǒng)一辦理加油卡，在指派點加油,原則上加油油號為93#。加油時憑證核對車號，嚴禁牌證不符或另備其他容器加油。行車過程中所造成或產(chǎn)生的停車費由使用部門人員簽字，按實報實銷；過路費單據(jù)須注明何時、何地、過何收費站、辦什么事，經(jīng)相關(guān)人員簽字證明后賜予報銷；各類車輛及相關(guān)單據(jù)應(yīng)分門別類信息填寫完整，實報實銷。駕駛?cè)藛T應(yīng)厲行節(jié)省、反對鋪張，降低行車油耗和費用。行政人事部嚴格審核駕駛?cè)藛T填報的各種單據(jù)，不合理的費用一概不予簽字報銷。嚴禁駕駛?cè)藛T在車輛等待或停放期間（超過10分鐘）開啟車內(nèi)空調(diào)，損耗油量。車輛保養(yǎng)與檢查定時保養(yǎng)。原則上每行駛一萬公里送指派的修理廠定時保養(yǎng)，由行政人事部指派專人辦理。每星期洗車1∽2次，車內(nèi)每季度全面清洗一次。平常由駕駛員隨臟隨洗，保持車容車貌潔凈。車輛一周未使用時，由駕駛員發(fā)動一次，預(yù)熱5--10分鐘。車載量嚴格按規(guī)定限制，不得超載注意車內(nèi)衛(wèi)生、保持車內(nèi)清潔違規(guī)的處理車輛因駕駛員駕駛、管理不當失竊或損毀，除保險公司的賠償外，剩余部分按交警裁決的責(zé)任比例由駕駛員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。超速、超載、任意停車、闖紅燈及其他違反規(guī)則的所有罰款由駕駛員自行負責(zé)。如把車任憑交由他人駕駛而發(fā)生違規(guī)、車輛損毀等罰款或損傷，所造成的車輛損失應(yīng)由駕駛員承擔(dān)相應(yīng)賠償。駕駛員如將車交與無證照人員駕駛，造成車損或人傷，馬上解雇，并承擔(dān)所有經(jīng)濟責(zé)任。駕駛中如系自身操作不當發(fā)生車禍，除保險公司負責(zé)賠償?shù)牟糠萃?，剩余部分按交警裁決的責(zé)任比例由駕駛員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。下級公司管理的車輛，由該公司依據(jù)自身實際狀況，參照本制度制定管理方法，自行管理。平安行車出車前，駕駛員應(yīng)先檢查車況（車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎、油料等），發(fā)覺損毀及不良狀況應(yīng)及時實行措施并向行政人事部報告。行車過程，要謹慎駕駛，嚴格遵守規(guī)則，集中精力確保行車平安。車輛停放時要選擇合適地點，實行必要的防損防盜措施。嚴禁無證開車、酒后開車，凡因違章、違規(guī)肇事，當事人應(yīng)負全部法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。行車途中不幸發(fā)生事故，應(yīng)首先搶救受傷人員，愛護現(xiàn)場并向交警部門報案，及時與行政人事部聯(lián)系幫助處理。稍微事故未造成人員及車輛損害的由駕駛?cè)藛T酌情處理。駕駛?cè)藛T行為規(guī)范遵紀守法，遵守規(guī)則和公司關(guān)于規(guī)定。有良好的職業(yè)道德和技術(shù)水平，聽從管理，聽從調(diào)度，對工作認真負責(zé)，恪盡職守。服裝潔凈、講究衛(wèi)生、注意言談舉止，保持良好的個人形象，維護公司形象。對乘車人應(yīng)熱情接待、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，乘車人下車辦事時一般不得離車，乘車人帶有大件物品時應(yīng)提供關(guān)心。遵守保密規(guī)定，不得隨便泄露乘車人的個人隱私或談?wù)摰纳虡I(yè)隱秘。具體使用可見《車輛使用細則補充條例》本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150111A版本號次編制:審核:批準：共1頁十一、接待管理制度的接待工作由行政人事部負責(zé)支配。一般由行政人事部協(xié)同關(guān)于部門人員，在會客室、會議室接待。貴賓來訪，按公司領(lǐng)導(dǎo)通知的方式招待，并幫助公司領(lǐng)導(dǎo)支配伴隨人員。外來幫助作項目的人員，由相關(guān)部門負責(zé)接待。未經(jīng)核準的，行政人事部有權(quán)拒絕接待、謝絕參觀；職工或員工擅自帶人來公司參觀，行政人事部有權(quán)制止。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150112A版本號次編制:審核:批準：共1頁十二、請示報告制度請示或報告工作應(yīng)堅持逐級請示報告的原則，非特殊狀況，不得越級請示或報告工作。請示工作可實行發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進行，重大、重要工作的請示，必需報送《呈簽表》。《呈簽表》的報送，需經(jīng)本部門及集團關(guān)于職能部門審核后，再報集團各部門及各子公司上級領(lǐng)導(dǎo)、集團總裁審批。審批時間一般不超過1個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批建議或意見。請示的工作事項辦畢后，查辦部門負責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時向關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理狀況，便于集團領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌支配下一步工作。涉及費用支出的事項，未經(jīng)請示不得擅自確定，否則，其費用由關(guān)于責(zé)任人自理。本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報告。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150113A版本號次編制:審核:批準：共1頁十三、辦公室衛(wèi)生管理制度衛(wèi)生管理的范圍為辦公室、會議室、走道、門窗等辦公場所及其設(shè)備的衛(wèi)生。集團公司的辦公室的衛(wèi)生實行責(zé)任制，每天下班后值日生打掃所負責(zé)的區(qū)域衛(wèi)生，次日上班前由晨會主持人及行政人事部檢查。辦公桌臺面擺放要整齊有序，嚴禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不準放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電腦電源（不影響辦公使用）、飲水機電源（由距離飲水機最近人員負責(zé)），關(guān)好門窗后方可離崗。衛(wèi)生清理的標準是：花木葉凈、門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮塵；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料文件資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。在各部門職工或員工所負責(zé)工作區(qū)域，出現(xiàn)衛(wèi)生環(huán)境打掃不合格者樂捐50元/次。各區(qū)域衛(wèi)生負責(zé)人應(yīng)及時做好和維護所負責(zé)區(qū)域的衛(wèi)生及環(huán)境，有權(quán)對影響所負責(zé)區(qū)域的衛(wèi)生的人員進行問詢。行政人事部應(yīng)將辦公室衛(wèi)生管理執(zhí)行到位，保證辦公環(huán)境的潔凈和明亮，并有權(quán)依照公司管理制度對影響辦公室衛(wèi)生環(huán)境的個人及事件進行處理。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150100B版本號次編制:審核:批準：共1頁第二章業(yè)務(wù)洽談簽署協(xié)議關(guān)于規(guī)定一、關(guān)于對外進行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟協(xié)議（協(xié)議）的關(guān)于規(guī)定--------------45二、關(guān)于嚴禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定-----------------------46行政管理制度資料文件名稱關(guān)于對外進行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟協(xié)議（協(xié)議）的關(guān)于規(guī)定部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150101B版本號次編制:審核:批準：共1頁一、關(guān)于對外進行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟協(xié)議（協(xié)議）的關(guān)于規(guī)定隨著集團規(guī)模的不斷擴大，對外經(jīng)濟交往日益頻繁，為了維護集團的正當權(quán)益，現(xiàn)就對外進行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟協(xié)議規(guī)定如下：凡對外進行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟協(xié)議，須由集團公司總裁或各子公司總經(jīng)理書面授權(quán)或委托。凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟協(xié)議（協(xié)議）必需進行充分、全面的市場調(diào)查、分析、爭論??，做到心中有數(shù)。調(diào)查的客戶至少在兩家以上。對外進行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟協(xié)議（協(xié)議），應(yīng)當堅持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護公司的正當權(quán)益。凡標的金額在1000元以上須有兩人在場互相協(xié)作，并隨時將洽談的具體狀況及關(guān)于事項向集團（公司）總裁或各子公司總經(jīng)理作及時具體的匯報。在簽訂經(jīng)濟協(xié)議（協(xié)議）時，應(yīng)當對協(xié)議（協(xié)議）文本的全部內(nèi)容了解透徹，尤其是重要條款要清晰無誤。當作為要約人時，應(yīng)當表明意向要求；當作為受要約人時，應(yīng)表明承諾事項。簽訂重大經(jīng)濟協(xié)議（協(xié)議）實行會簽制度，須經(jīng)集團總裁、會計師和公司法律咨詢顧問批閱，確認無誤后才可簽字蓋章。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。 行政管理制度資料文件名稱關(guān)于嚴禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150102B版本號次編制:審核:批準：共2頁二、關(guān)于嚴禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟損失，同時，嚴峻損害了公司信譽，也給合作伙伴造成損失。因此，為加強公司廉政，杜絕在業(yè)務(wù)交往中職工或員工收受賄賂、拿回扣的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團公司的實際狀況，特制定本規(guī)定。目的是為了加強公司經(jīng)營管理，維護公司的權(quán)益和信譽，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負責(zé)人工作變更都應(yīng)進行例行審計和內(nèi)部監(jiān)察。內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進行調(diào)查、審計，若有違規(guī)現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)輕重賜予當事人經(jīng)濟處罰，情節(jié)特殊嚴峻的，建議移送司法機關(guān)，依法追究法律責(zé)任。監(jiān)察人員在集團總裁直接授權(quán)下實施監(jiān)察、審計工作。監(jiān)察審計范圍包括：檢查實物、憑證、帳冊及關(guān)于資料文件資料。索取關(guān)于證明材料；進行必要的調(diào)查取證；對正在進行的違法亂紀行為提出處理建議或意見；對阻撓、破壞監(jiān)察、審計工作以及拒絕提供關(guān)于資料文件資料的當事人，經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準，實行必要的臨時措施，追究其責(zé)任。嚴格執(zhí)行協(xié)議管理制度，重大項目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時向集團主要領(lǐng)導(dǎo)匯報洽談結(jié)果。業(yè)務(wù)洽談必需兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必需認真調(diào)查市場行情，摸清價格底線，至少與兩家以上單位進行比價；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量實行招標、議標的形式進行，努力降低成本，維護公司權(quán)益。在經(jīng)濟業(yè)務(wù)交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團，不準擅自截留，否則一律作為貪污受賄處理。金額達50元賜予罰款500元（十倍），并降級處理；金額達200元以上者除賜予十倍罰款外，一律開除；金額達5000元者，除賜予十倍罰款外，一律移送司法機關(guān)追究法律責(zé)任；若受賄為實物，按市場價格折算金額；凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司信息公眾平臺（QQ群、微信群）予以通報；情節(jié)嚴峻者將在集團網(wǎng)站上進行通報。發(fā)生下列惡意狀況之一的，不論數(shù)額多少都要依照以上方法予以嚴懲：在采購中有意選擇質(zhì)次價高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)；有意以長期合作為由，索要回扣；與合作商串通欺騙公司；在業(yè)務(wù)中有意隱瞞信譽好的合作商；拖延時間，打時間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)；在業(yè)務(wù)工作中不樂觀查找好的合作伙伴，不認真向?qū)Ψ教岢龊侠硪螅豢紤]公司權(quán)益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。差旅、汽車修理、餐飲招待，當事人、經(jīng)辦人必需照實報銷，有弄虛作假者，一律按本規(guī)定第九條處理。全體職工或員工必需加強法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素養(yǎng)，廉潔奉公，做一名能力強、信譽好的合格職工或員工。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱計算機網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150100C版本號次編制:審核:批準：共1頁第三章計算機網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度一、計算機網(wǎng)絡(luò)使用及電子化辦公管理制度-------------------------------49行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150101C版本號次編制:審核:批準：共3頁一、計算機網(wǎng)絡(luò)使用及電子化辦公管理制度為了給大家制造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。非常感謝大家在工作中對這些制度的協(xié)作。計算機的使用：請勿在上班時間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。若違反則依照違紀管理制度進行處理。請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。若違反則依照違紀管理制度進行處理。請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。若違反則依照違紀管理制度進行處理。請及時關(guān)注公司QQ群、微信群；并正常使用個人工作QQ及微信。內(nèi)部聯(lián)系請使用公司內(nèi)部的QQ進行工作溝通。上班時間禁止使用QQ談天，若違反樂捐50元/次。資料文件下載時應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動。請定時升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機器是否帶有病毒。如有外來的軟盤或資料文件資料需要安裝至計算機中，請在查毒和殺毒后使用。收發(fā)郵件請大家使用工作郵箱，例QQE-mail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或資料文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)絡(luò)部相關(guān)負責(zé)人進行及時處理，同時報備至行政人事部。為維護及管理方便，請不要擅自為計算機設(shè)置開隱秘碼，如有特殊狀況需要設(shè)置密碼，必需將密碼交部門經(jīng)理和行政人事部備案。操作人員要愛惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。請勿在計算機上堆放飲料、食品、音箱等，以免發(fā)生意外。為了防止意外狀況造成的損失，每一位職工或員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，重要數(shù)據(jù)要在本機和U盤上各備份一份，并依據(jù)資料文件資料的更新速度做好定時備份。沒有征得行政人事部同意不得擅自拆卸機器。發(fā)覺擅自拆封機器者，第一次樂捐50元/次，第二次樂捐100元/次。服務(wù)器的使用：所有公司使用的服務(wù)器由網(wǎng)絡(luò)部統(tǒng)一操作，未征得網(wǎng)絡(luò)部確認不行擅自操作公司服務(wù)器。軟件的使用：請勿擅自安裝與工作無關(guān)的軟件、屏保和嬉戲；如確需安裝，請報經(jīng)行政人事部同意登記后安裝；一般狀況下，計算機安裝Win7版本即可，如因工作需要，確需安裝其它版本時，請告知行政人事部備案；如有安裝軟件的需求，請到行政人事部登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請馬上歸還。網(wǎng)絡(luò)工具的使用：如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請在網(wǎng)絡(luò)部登記領(lǐng)用，用完即還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過程中損毀，請告知網(wǎng)絡(luò)部由網(wǎng)絡(luò)部申請購買。網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定維護各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。嚴格遵守公司設(shè)定之訪問權(quán)限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦，若違反樂捐100元/次。各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)部人員操作。編輯任何文檔時，不行通過網(wǎng)絡(luò)進行，應(yīng)將文檔下載至本機再進行編輯。電腦F盤（或E盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享資料文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定時清理或清空。設(shè)備修理修繕：計算機的修理修繕：計算機發(fā)生故障時，請使用者填寫《設(shè)備報修單》，經(jīng)使用者部門主管或經(jīng)理簽字后提交至行政人事部報備進行修理修繕，使用者請勿擅自拆機；在修理修繕人員到達前，不準擅自拆封機，否則樂捐50元/次，若因擅自拆機致使機器損害須按價賠償。網(wǎng)絡(luò)部人員修理修繕完畢后，使用者要在《設(shè)備報修單》上對修理修繕結(jié)果進行簽字確認。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的修理修繕：網(wǎng)絡(luò)部人員定時的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行。設(shè)備報廢：硬件報廢：出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部人員確認需要報廢的，請使用人填寫《報廢單》，報經(jīng)部門經(jīng)理批準后，將報廢設(shè)備與《報廢單》一并提交至行政部，由行政人事部至公司財務(wù)部辦理報廢手續(xù)。軟件報廢：軟件使用光盤報廢的標準為：盤面劃傷嚴峻，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,手續(xù)同硬件報廢相同。網(wǎng)絡(luò)工具報廢：網(wǎng)絡(luò)工具報廢的標準為：無法使用并無法修理。所有報廢物品必需填寫《設(shè)備報廢單》，手續(xù)與硬件報廢相同。設(shè)備采購：實際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至行政人事部，行政人事部依據(jù)實際使用狀況確定是否需要購買并報請總裁批準購買。違反本方法規(guī)定，由公司賜予警告，并視狀況給扣考評分1—10分的處罰。對盜用公司IP辦公地址、用戶帳號密碼、郵箱和擅自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟損失的，以及對網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴峻危害等行為，除賜予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公安機關(guān)。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所有。行政管理制度資料文件名稱部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150100D版本號次編制:審核:批準：共1頁財務(wù)管理制度為了進一步加強和規(guī)范公司財務(wù)管理工作，及時、準確、完整地記載、反映公司財務(wù)狀況，提供真實、可靠的財務(wù)資料文件資料，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點和管理要求，特制定本規(guī)定。一、貨幣資金管理------------------------------------------------------53二、低值易耗品的賬務(wù)管理----------------------------------------------55三、應(yīng)收費用管理------------------------------------------------------56四、協(xié)議管理----------------------------------------------------------58五、稅務(wù)和發(fā)票管理----------------------------------------------------59六、財務(wù)開支管理------------------------------------------------------60七、借支管理規(guī)定及借支流程--------------------------------------------61八、財務(wù)報銷制度及流程------------------------------------------------62九、差旅費報銷制度----------------------------------------------------64行政管理制度資料文件名稱貨幣資金管理部門行政人事部發(fā)布日期年月日資料文件編號HHXZ/150101D版本號次編制:審核:批準：共2頁一、貨幣資金管理本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券和其他貨幣資金。建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分別、制約和監(jiān)督。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記及財務(wù)專用章。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。單位應(yīng)當依照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。對不符合要求或不合法的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。單位取得的貨幣資金收入應(yīng)及時入賬，不得私設(shè)“小金庫”，不得設(shè)賬外賬。財務(wù)應(yīng)當加強庫存現(xiàn)金限額的管理，核定的庫存限額不得超過3000元，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。必需在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)一律通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。現(xiàn)金的使用范圍包括：職工工資、津貼、個人勞務(wù)酬勞、依據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)等各類獎金、對職工個人發(fā)放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費、結(jié)算起點以下的零星開支、銀行確定需要支付的其他支出。應(yīng)當加強現(xiàn)金的管理，明確收付款等各個環(huán)節(jié)中出納人員與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出，不得作支現(xiàn)金。應(yīng)當定時和不定時地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。出納人員要認真記載現(xiàn)金日記賬，并與會計核對總分類賬，保證賬賬、賬款相符，不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。單位應(yīng)當依照國家《支付結(jié)算方法》的規(guī)定，在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算。單位除了按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，所有貨幣資金都必需存入銀行，單位所有收付費用，除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部特別，都必需通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。出納人員應(yīng)當及時核對銀行賬戶，確保單位存款賬面余額與銀行對賬單相符，并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款余額調(diào)整表”及“出納報告單”，一并裝訂在當月會計憑證中。對核對過程中發(fā)生的未達賬項，應(yīng)查明原因。本制度最終說明權(quán)歸集團行政人事部所