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文檔簡介
機(jī)構(gòu)費(fèi)用月度資金預(yù)算表,,,,,,,,,,,,
編制單位：,,,,,,編制日期：2012年月日,,,,,單位：萬元,
,,,,,,,,,,,,,
序號,,費(fèi)用項目,,責(zé)任部門,年度預(yù)算總額,當(dāng)年累計（實際發(fā)生費(fèi)用額）,,上月支出（資金支付）,,本月度計劃開支（資金支付）,,備注
,,,,,,累計實際發(fā)生,占年度預(yù)算%,計劃開支,實際開支,計劃,審批,
,,,,,1,2,3=2/1,4,5,6,7,
,,,,,,,,,,,,,
1,固定費(fèi)用,工資,基本工資,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,含代扣代繳個人社保及個稅
,,,效益工資、過節(jié)費(fèi),財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,年度先進(jìn)獎勵,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
2,固定費(fèi)用,職工福利費(fèi),節(jié)假日慰問費(fèi),財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,防暑降溫費(fèi),財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,工作服裝費(fèi),財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,職工體檢費(fèi),財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,職工餐費(fèi),財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,其他,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
3,固定費(fèi)用,社會保險費(fèi),養(yǎng)老保險,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,企業(yè)年金,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,醫(yī)療保險,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,生育保險,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,工傷保險,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,失業(yè)保險,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,商業(yè)保險,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,住房公積金,財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
,,工資附加費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),財務(wù)資金部,,,#DIV/0!,,,,,未上交資金，不在開支列反映
,,,職工教育經(jīng)費(fèi),各業(yè)務(wù)部門,,,,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
,,辭退福利,,人力資源部,,,#DIV/0!,,,,,
4,變動費(fèi)用,辦公費(fèi),書報資料費(fèi),各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
,,,固定電話費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,移動電話費(fèi),各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
,,,辦公用品費(fèi),各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
,,,修理費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,會議費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,物料消耗,綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,郵寄費(fèi),業(yè)務(wù)部門及綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,軟件費(fèi),業(yè)務(wù)部門及綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,印刷費(fèi),各業(yè)務(wù)部門及綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,其他辦公費(fèi),各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
5,變動費(fèi)用,差旅交通費(fèi),市內(nèi)交通費(fèi),各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
,,,外埠差旅費(fèi),各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
,,,油料費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,過路過橋費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,維修保養(yǎng)費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,補(bǔ)貼,綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,其他,各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
6,變動費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),,各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
7,固定費(fèi)用,折舊及攤銷費(fèi),,財務(wù)部,,,#DIV/0!,,,,,無資金支付不填列
8,變動費(fèi)用,稅費(fèi),,財務(wù)部,,,#DIV/0!,,,,,
9,變動費(fèi)用,董事會會費(fèi),會議費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,辦公費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,調(diào)研費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,差旅費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,董事津貼,綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
10,變動費(fèi)用,中介機(jī)構(gòu)費(fèi),,各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
11,變動費(fèi)用,商業(yè)保險費(fèi),,各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
12,變動費(fèi)用,物業(yè)費(fèi),房屋租賃費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,物業(yè)管理費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,水電費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,其他,綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
13,變動費(fèi)用,科研費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi),項目管理部技術(shù)崗位,,,#DIV/0!,,,,,
,,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi),項目管理部技術(shù)崗位,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
14,變動費(fèi)用,廣告宣傳費(fèi),CI制作費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,內(nèi)部刊物制作費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,其他廣告費(fèi),綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
,,黨團(tuán)體活動經(jīng)費(fèi),,綜合辦,,,#DIV/0!,,,,,
15,變動費(fèi)用,離退休費(fèi)用,工資,人力資源部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,退休安家費(fèi),人力資源部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,其他,人力資源部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
16,變動費(fèi)用,招投標(biāo)費(fèi),,市場部,,,#DIV/0!,,,,,
17,變動費(fèi)用,其他,,各業(yè)務(wù)部門,,,#DIV/0!,,,,,
18,機(jī)構(gòu)費(fèi)用合計,,,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
,,上交管理費(fèi),,財務(wù)部,,,#DIV/0!,,,,,
,,財務(wù)費(fèi)用,利息凈支出,財務(wù)部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,手續(xù)費(fèi),財務(wù)部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,其他,財務(wù)部,,,#DIV/0!,,,,,
,,,小計,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
,費(fèi)用支出合計,,,,0.00,0.00,#DIV/0!,0.00,0.00,0.00,0.00,
,,,,,,,,,,,制單：,
,審簽（公司/專業(yè)公司/分公司）,,,,,,,,,,,
,經(jīng)理：,,,,總會計師：,,,,財務(wù)經(jīng)理：,,,
,,,,,,,,,,,,,
,注：,,,,,,,,,,,
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