E10 現(xiàn)狀調(diào)研提綱-應(yīng)付賬款

E10調(diào)研提綱之應(yīng)付賬款客戶名稱(chēng)：文件版本：撰寫(xiě)人員：撰寫(xiě)日期：審閱人員：審閱日期：目錄一、 部門(mén)組織 4二、 基本信息 4三、 業(yè)務(wù)狀況 43.1賬款處理 4四、 量化指標(biāo) 5五、 部門(mén)關(guān)注點(diǎn) 6六、 重要表單 6七、 附表 6調(diào)研部門(mén)部門(mén)主管被訪人崗位/職務(wù)聯(lián)系方式部門(mén)組織問(wèn)題現(xiàn)狀備注1請(qǐng)?jiān)凇靖奖?1】中列出采購(gòu)部門(mén)的狀況及各部門(mén)工作職責(zé)。2本部門(mén)設(shè)置哪些工作崗位，目前編制為幾人，崗位工作內(nèi)容分別為哪些，各占用多少時(shí)間？3其中最復(fù)雜、最耗時(shí)、最易出錯(cuò)的工作是什么？基本信息問(wèn)題現(xiàn)狀備注1采購(gòu)應(yīng)付設(shè)置哪些工作崗位，目前編制為幾人，崗位工作內(nèi)容分別為哪些，各占用多少時(shí)間？2應(yīng)付賬款是否有使用信息系統(tǒng)？業(yè)務(wù)狀況3.1賬款處理問(wèn)題現(xiàn)狀備注1現(xiàn)有結(jié)賬方式□隨貨附發(fā)票□月結(jié)2結(jié)賬部門(mén)□財(cái)務(wù)□采購(gòu)□其他3付款請(qǐng)款部門(mén)□財(cái)務(wù)□采購(gòu)□其他4是否有預(yù)付□是□否5付款時(shí)機(jī)□隨機(jī)□依發(fā)票□月結(jié)6采購(gòu)發(fā)票的種類(lèi)有哪些？現(xiàn)有的結(jié)賬方式為何？是否有一張采購(gòu)單全部交貨結(jié)束后才結(jié)賬的業(yè)務(wù)？7采購(gòu)費(fèi)用如何分?jǐn)偅謹(jǐn)傄罁?jù)是什么？8發(fā)票和入庫(kù)單有無(wú)嚴(yán)格的對(duì)應(yīng)關(guān)系，比如只有發(fā)票上的數(shù)量和入庫(kù)單的數(shù)量核銷(xiāo)之后，發(fā)票才能登賬？9采購(gòu)發(fā)票和付款單是否逐筆核銷(xiāo)？是否有采購(gòu)訂單、到貨單和發(fā)票的核對(duì)處理？10采用何種方式處理暫估回沖？11請(qǐng)?jiān)凇靖奖?1】中說(shuō)明確立應(yīng)付賬款的流程。12請(qǐng)?jiān)凇靖奖?2】中說(shuō)明付款沖賬的流程。13請(qǐng)?jiān)凇靖奖?3】中說(shuō)明采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)偟牧鞒獭?4請(qǐng)?jiān)凇靖奖?4】中說(shuō)明確立預(yù)付賬款的流程。15請(qǐng)?jiān)凇靖奖?5】中說(shuō)明暫估回沖的流程。量化指標(biāo)收集部門(mén)現(xiàn)有考核指標(biāo)，注意本部門(mén)是否明確企業(yè)整體目標(biāo)，是否有整體目標(biāo)分解到本部門(mén)，可先到主管部門(mén)統(tǒng)一了解企業(yè)考核指標(biāo)。指標(biāo)計(jì)算公式備注12345部門(mén)關(guān)注點(diǎn)梳理部門(mén)重點(diǎn)需求。優(yōu)先級(jí)重點(diǎn)需求現(xiàn)狀期望12345重要表單收集使用到的單據(jù)和報(bào)表，如有對(duì)應(yīng)流程則在所屬流程中填寫(xiě)附表中的附表編號(hào)。所屬流程單據(jù)名稱(chēng)填寫(xiě)細(xì)節(jié)填寫(xiě)單張耗時(shí)月平均張數(shù)月平均出錯(cuò)數(shù)提供樣張1□2□3□4□5□附表附表01確立應(yīng)付賬款流程說(shuō)明