出庫準備工作策劃方案

--讓每個人公平地提升自我1313出庫預備工作籌劃方案篇一：倉庫入庫出庫流程規(guī)定倉庫出入庫流程規(guī)定各單位：為了明確選購倉儲工作中的權(quán)限與責任，便于倉儲環(huán)節(jié)中的全部人員知悉工作過程中的有關(guān)手續(xù)及審批過程，知道應(yīng)當走哪幾步環(huán)節(jié)，領(lǐng)導應(yīng)當批示到哪一個環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請各公司相關(guān)人員在工作中洞悉遵守。一、選購流程：經(jīng)部門主管、公司主管、公司負責人批準，再報集團總經(jīng)理助理批準后〔簡稱四級批示選購當時支付貨款，且貨款大于選購員備用金時，需要在填單》同時，一并請四級領(lǐng)導簽字后選購時付款。遇到以下狀況時，可以按以下流程辦理：1、特別緊急用品，可以先選購后補填《選購申請單》；2500即可，不需要集團領(lǐng)導簽字，財務(wù)就可賜予報銷；3、單批選購金額不超過人民幣XX元，子公司總經(jīng)理簽字即可，也不需要集團領(lǐng)導簽字，財務(wù)就可賜予報銷；簡明流程：使用部門填寫《選購申請單》及《付款審批〔需要時〕→部門主管簽字→公司負責人簽字→集團總經(jīng)理助理簽字→選購員憑批準的《選購申請單》實施選購二、入庫及報銷流程選購員把貨物交到倉庫時，倉庫治理員要認真與《選購申請單》及發(fā)票核對品名、規(guī)格型號、材質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量等主要指標進展查驗，假設(shè)與《選購申請單》批準內(nèi)容不符時，要向主管副經(jīng)理請示是否可以入庫。清點無誤才能進庫。進庫的貨物如在后來覺察有品質(zhì)問題〔質(zhì)量或規(guī)格差異〕，由庫管擔當責任。進庫當時保管員應(yīng)把進庫數(shù)量錄入供給鏈治理入庫單》入庫單上要載明品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等入庫單》到財務(wù)部報銷即可〔因選購前已經(jīng)走了一遍簽字流程了，建議報銷時不要再簽一遍字了，以節(jié)約時間，請領(lǐng)導打算。假設(shè)同意建議在此處寫明確了〕需要說明的是：為了加強財務(wù)對倉庫的監(jiān)視作用，倉庫入庫與出庫均需要倉庫保管員在實物出入庫當時錄入財務(wù)軟件中的供給鏈模塊中。對于球團倉庫來說，因?qū)嵨锉９軉T所在倉庫處沒有網(wǎng)絡(luò)，保管員沒有方法在當時錄入供給鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計員錄入。統(tǒng)計員與倉庫又不在一個地點工作，距離有好幾公里，造成實物出入庫與錄單在時間上不能同步。為了不耽誤選購員時間，球團倉庫可以在進庫當時開具手工入庫單給選購員，手工入庫單上需要有驗收保管員與選購員同時簽字表示雙方認可。事后保管員把手工入庫單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入供給鏈軟件中，選購員回到石拐公司報銷時，由財務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核無誤后打出軟件入庫單后再進展報銷流程。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統(tǒng)計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。假設(shè)剛使用軟件時，對軟件操作不生疏而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不便利時可以參照球團倉庫做法辦理。待嫻熟時可以直接錄入軟件出具入庫單。簡明流程：貨物到庫→倉庫保管員清點驗收無誤后→填寫手工《選購入庫單》交選購員一聯(lián)〔同時保管員把另一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入軟件〕→選購員到財務(wù)部報銷時，財務(wù)部審核單據(jù)并打印軟件入庫單〔選購員持有的手工入庫單作為財務(wù)審核軟件入庫單的依據(jù)〕→會計記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會計的存貨總帳。三、銷售及出庫流程貨物銷售，一般指護黨工貿(mào)公司業(yè)務(wù)。出庫一般指倉庫的生產(chǎn)領(lǐng)料。其他公司有發(fā)生時，也同樣適用本流程規(guī)定。銷售貨物時嚴格按各公司制定的價格進展銷售。銷售業(yè)務(wù)以銷售單為載體〔有銷售單代表有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了〕，有銷售業(yè)務(wù)必需填報銷售單。銷售單在銷售當時填寫，必需載明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷〔賒銷必需經(jīng)主管副經(jīng)理簽字方可賒銷〕、賒帳期等主要內(nèi)容。銷售單每周五打烊時或次周周一上班后由統(tǒng)要是為了了解當周銷售的主要品種及總金額。銷售周報表應(yīng)包括當周業(yè)績與月累計業(yè)績兩局部。銷售公司主管副經(jīng)理要對銷售周報表確認簽字。每周報公司負責人與財務(wù)部一份。以便于公司負責人把握狀況，以便于財務(wù)部核對相關(guān)帳目。生產(chǎn)領(lǐng)用貨物時，須經(jīng)公司主管在領(lǐng)料單上簽字同意，倉庫保管員方可發(fā)出貨物，領(lǐng)用人在批閱出庫單上載明的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容與所收到的實物全都要在出庫單上簽名認可。財務(wù)部依據(jù)倉庫提交的有上述三名人員簽字的出庫單進展核算金額，不再需要其他領(lǐng)導在出庫單上簽字，就可以直接核減庫存數(shù)量與金額，記入本錢費用帳中。需要說明的是：對于球團領(lǐng)料出庫來說，因網(wǎng)絡(luò)不通，為了不耽誤領(lǐng)料時間，球團倉庫可以在出庫當時開具手工領(lǐng)料出庫單讓主管副經(jīng)理與領(lǐng)料人批閱簽字，事后保管員把手工領(lǐng)料出庫單其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交統(tǒng)計員錄入供給鏈軟件中，由統(tǒng)計員把手工領(lǐng)料出庫單與軟件出庫單每周一同交回到石拐公司財務(wù)部，由財務(wù)部審核錄入軟件的內(nèi)容是否正確，審核正確后財務(wù)部核減倉庫數(shù)量與金額，直接列入相關(guān)本錢費用中。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統(tǒng)計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。假設(shè)剛使用軟件時，對軟件操作不生疏而遲滯或網(wǎng)絡(luò)不便利時可以參照球團倉庫做法辦理。待嫻熟時可以直接錄入軟件出具領(lǐng)料出庫單。簡明流程：領(lǐng)料人申請?zhí)顚戭I(lǐng)料單→主管副經(jīng)理簽字批準→保管員發(fā)出貨物→財務(wù)會計審核→審核無誤后記減軟件倉庫保管帳→制作并生成總帳憑證來削減會計的存貨總帳→按出庫單上記錄的使用車輛或部門來精準安排材料費用→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當月供給鏈總帳。四、盤點流程原則上每月到日歷月末對倉庫實物需要進展盤點，但鑒于目前公司規(guī)模較小，且貨物品種較少，從現(xiàn)在開頭至XX年底暫定每一個季度進展一次盤點。盤點時，以季度最終一25點。盤點在場人員主要包括倉庫保管員、財務(wù)部材料會計與公司主管副經(jīng)理參與。盤點后由倉庫保管員據(jù)實填報《盤點金額、實際數(shù)量、實際金額等。參與三方共同在盤點表上簽字確認：先由倉庫保管核對帳面數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)，算出盤盈盤虧差異，注明差異緣由，并對差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財務(wù)人員對保管員填寫的盤點表進展審核，并對處理賠償給出一般性建議，并對審核無誤結(jié)果簽字確認；主管副經(jīng)理對差異及處理方法給出明確批示。主管副經(jīng)理明確批示出處理或賠償方法后，再報子公司負責人批示，公司負責人批示處理意見后，再報集團領(lǐng)導批示后，交子公司財務(wù)部按集團領(lǐng)導批示的方法處理盤點差異。簡明流程：保管員盤點→財務(wù)部會計同步在現(xiàn)場監(jiān)視盤點→子公司主管副經(jīng)理組織主持并監(jiān)視前兩位的盤點工作→實物盤點后保管填寫盤點表→監(jiān)視會計對盤點表進展審核批示→主管副經(jīng)理給出領(lǐng)導批示→公司負責人批示→集團領(lǐng)導批示→財務(wù)部在軟件中按批示處理庫存差異→結(jié)轉(zhuǎn)封閉當月供給鏈總帳→核對總帳無誤后封閉總帳。五、名詞解釋〔一〕職位解釋：1、集團領(lǐng)導：主要指總經(jīng)理及助理、副總經(jīng)理等高級治理人員：出入庫單流程簽字截止到總經(jīng)理助理溫懷昌。2、公司負責人：指子公司負責人。為子公司第一責任人。從集團治理層來論，為二級子公司負責人。公司目前為岳國富；工貿(mào)公司為岳國富；好力工程公司為溫懷昌；勞務(wù)派遣公司目前為朱力。3、公司主管副經(jīng)理：指子公司副經(jīng)理。對子公司負責人負責。公司球團主管副經(jīng)理目前為王建國；公司機械化主管副經(jīng)理目前為于硯斌。4、保管員：即實物保管員。目前球團倉庫為馮斌；機械化倉庫為周兆迎。5、選購員：目前為溫在眼?！捕⒑炞謱蛹壗忉專喝霂靻危焊骷壓炞志谑虑暗摹哆x購申請單》上，事后流程均不簽字。假設(shè)選購價格高于領(lǐng)導批準過的《選購申請單》上價格，需要選購員持發(fā)票與入庫單就高出《選購申請單》局部重走一遍流程。一般狀況下不允許高出《選購申請單》上標明的價格。出庫單：公司主管副經(jīng)理簽字后不需要以上層級的領(lǐng)導再簽字。即簽字最高級為子公司主管副經(jīng)理，即副經(jīng)理。此流程暫定試行至本年底，假設(shè)在試行中覺察與公司管理不相符，請各公司準時提及，以便修改的更符合公司治理需要。0糧食出倉工作方案糧食出庫按以下流程進展：預備→統(tǒng)倉檢驗→開票→收款→檢斤→裝貨→二次檢斤→出庫→賬務(wù)處理。一、預備：1、按上級下達的打算制訂糧油出庫方案，落實好糧食出庫工作。2調(diào)校各種檢驗，計量儀器設(shè)備，確保有效使用。二、統(tǒng)倉檢驗糧食出庫前，保管員和化驗員共同扦樣，化驗出倉糧食的質(zhì)量，為糧食出庫銷售和計算水雜減量供給依據(jù)。三、收款出納員依據(jù)收款狀況簽發(fā)到位資金通知單，通知單一式兩聯(lián)，一聯(lián)財務(wù)留存，另一聯(lián)交客戶到經(jīng)營科換取出庫通知單。四、開票倉儲科依據(jù)銷售合同和到位資金通知單，開具糧食出庫通知單4聯(lián)單單，一聯(lián)交客戶。五、檢斤司磅人員依據(jù)倉儲科簽發(fā)的出庫通知單，掌握發(fā)貨數(shù)量。檢斤登記車皮重，留存出庫通知單的檢斤聯(lián)，開具檢斤單〔3聯(lián)〕與出庫通知單的剩余兩聯(lián)交貨主提貨。六、倉庫裝貨倉庫保管員依據(jù)貨主出示的檢斤單，組織裝卸人員裝車發(fā)貨，并在三聯(lián)檢斤單上注明實發(fā)包數(shù)并簽字。七、二次檢斤檢斤員、監(jiān)磅員依據(jù)檢斤單上的實發(fā)包數(shù)，進展二次稱重除皮，復核出庫糧食品種數(shù)量。假設(shè)數(shù)量準確，則在檢斤單則要快速查明緣由，查清更正后再辦理出庫手續(xù)。八、出門發(fā)貨車輛出具發(fā)貨明細表，出門證明，由保安檢查核對后，留下出門證明，放行出門。九、賬務(wù)處理每天業(yè)務(wù)終了，保管員、檢斤員、統(tǒng)計員、監(jiān)磅員相互保管員準時核減保管臺帳庫存數(shù)量；統(tǒng)計員編制糧食分倉出庫數(shù)量、價位、金額匯總表；財務(wù)、統(tǒng)計依據(jù)出入庫原始憑證與對帳單準時調(diào)整庫存，保證三帳統(tǒng)一。倉庫盤點打算書一、盤點目的：1、確保分公司倉庫貨品數(shù)量與帳面數(shù)相符。2、確保商品部能準確實把握倉庫現(xiàn)有存貨。二、盤點日期：1、XX17XX110〔暫定〕三、盤點范圍1DRP〔3天〕1、1月7號盤點小商品，T恤，毛衣，休閑襯衫，休閑褲，牛仔褲。2、18710/711/709/708/西服。3、1月9號盤點夾克，羽絨服，棉衣，剩余西服。五、盤點前預備工作倉庫全部人員對倉庫全部貨品進展歸位整理，確保所有貨品都處于正常狀態(tài)。商品的整理原則：同年份、同款、同色、同尺碼必需集中擺放倉庫主管向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。在盤點日前倉庫全部的進出庫單據(jù)必需全部處理結(jié)束保證不存在在途商品。盤點日當天全部確認列盤貨品不允許配發(fā)貨，店鋪退貨也要保證單據(jù)處于待審狀態(tài)。實行分區(qū)盤點方法，對整個倉庫進展區(qū)域劃分按貨品大類進展分區(qū)，盤點時對每排貨架嚴格依據(jù)從前至后，由上至下順的序?qū)⒚颗咆浖芏紡氐妆P查到而無漏盤現(xiàn)象。單個儲位貨品盤完馬上歸位，嚴禁將整列〔豎列〕四個儲位全部貨品全部扒出來盤點。盤點表的填寫：盤點表一頁兩局部〔初盤/復盤盤/復盤的數(shù)據(jù)不允許涂改〔如有書寫錯誤必需修改請保證原先數(shù)據(jù)能識別的狀況下將原數(shù)據(jù)圈出重寫數(shù)據(jù)并簽名日期，每個貨位盤完后由點數(shù)復核人填寫盤點表，掃描人進展下一儲位盤點前預備。盤點人員培訓與安排倉庫主管對參與盤點的人員依據(jù)盤點打算的內(nèi)容進展培訓和實際的操作培訓。倉庫依據(jù)人員編制狀況進展初盤、復盤的安排工作。初盤人：負責盤點過程中貨品確實認和點數(shù)、正確記錄盤點表和盤點記錄表，將盤點數(shù)據(jù)掃描記錄在盤點槍內(nèi)和盤點記錄表內(nèi)。復盤人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的貨物進展抽盤，將抽盤數(shù)據(jù)填寫在盤點表的復盤數(shù)據(jù)內(nèi)，以保證初盤人員的數(shù)據(jù)準確可信性，防止漏盤，搶功，搶速的狀況發(fā)生。五、盤點中事項以兩個人一小組為單位進展統(tǒng)一的盤點，一人掃描，一人點數(shù)。初盤/復盤人員依據(jù)主管安排的區(qū)域，按挨次將貨品從上到下，從左到右進展逐款的掃描清點，將清點后的正確數(shù)字記錄在盤點表和記錄表中，并在盤點人/復盤人攔簽字日期。初盤/復盤清點完畢后將盤點記錄表交于主管手中。、假設(shè)初盤/復盤數(shù)據(jù)不相符，初盤/復盤的人員需準時對不相符的數(shù)據(jù)再次進