采購業(yè)務流程及崗位分工舉例1

業(yè)務方案舉例實用文檔業(yè)務編號PU001業(yè)務名稱采購訂單管理業(yè)務流程簡述采購業(yè)務員根據(jù)實際庫存及生產(chǎn)計劃情況與供應商簽訂采購合同，合同經(jīng)主管審核后，送達供應商及采購合同管理人員，庫管錄入采購入庫單時查詢訂單，入庫后確認不能執(zhí)行的，關閉訂單的過程。流程適用范圍原材料及包裝材料合同管理及執(zhí)行情況業(yè)務相關崗位具體崗位描述供應商采購業(yè)務員主管、采購合同管理總庫入庫管理根據(jù)合同發(fā)貨根據(jù)合同發(fā)貨簽訂采購合同催貨函簽訂采購合同催貨函審核采購合同審核采購合同錄入采購訂單錄入采購訂單審核采購訂單審核采購訂單執(zhí)行？執(zhí)行？YN結束關閉訂單NYYN結束關閉訂單NNN執(zhí)行完畢？收貨參照訂單采購入庫單NN執(zhí)行完畢？收貨參照訂單采購入庫單建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作手工審核訂單高長明所有查詢權限采購訂單管理李學貴錄入采購訂單審核采購訂單關閉訂單訂單所有查詢權限入庫單錄入總庫相應人員（以上人員工作由尹靜麗代）參照訂單錄入采購入庫單業(yè)務流程具體描述具體描述各業(yè)務員與供應商簽訂采購合同；各業(yè)務員將采購合同提交供應科長進行審核；根據(jù)審核后的采購合同由采購合同管理人員錄入采購訂單，并對其進行系統(tǒng)審核；總庫人員根據(jù)接收的驗收報告單在采購系統(tǒng)中參照采購訂單生成采購入庫單，無對應訂單直接錄入采購入庫單，如果有對應訂單的必須指定訂單號，以便將訂單與入庫單關聯(lián)起來；合同管理人員可以為各業(yè)務員提供查詢供貨單位訂單的執(zhí)行情況，并可發(fā)出催貨函；6、合同管理人員對于已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單或由于某種原因不能執(zhí)行的訂單進行關閉操作；業(yè)務編號PU002業(yè)務名稱原料、包裝材料采購入庫管理業(yè)務流程簡述描述供應部門根據(jù)需要進行貨物采購，在貨物到達后，辦理質(zhì)檢手續(xù)，合格品辦理入庫的過程。流程適用范圍存貨中的原材料、包裝原材料及燃料中的石油氣的采購業(yè)務相關崗位具體崗位描述外庫質(zhì)量管理科總庫供應科根據(jù)訂單收貨根據(jù)訂單收貨貨物抽檢換貨后重新入庫錄入采購入庫單初步驗收外觀數(shù)量驗收報告單化驗申請報告采購結算收料單采購（運費發(fā)票錄入采購發(fā)票轉財務到應付流程不合格合格YY建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作外庫填寫驗收報告單尹榮利、張麗君、陳鍵無外庫化驗申請單尹榮利、張麗君、陳鍵無總庫驗收報告單錄入黃慧梅（原料）董趁心（包裝物）接收外庫的驗收報告單在采購管理的采購入庫單中錄入驗收報告單并審核開具出庫單總庫根據(jù)業(yè)務員轉來的發(fā)票及收料單附對應的驗收報告單轉供應科崔麗娟業(yè)務員趙俊揚、王勇、柴功有、王偉、徐平、高長明負責向相關供應商索取發(fā)票手工填寫收料單并注明發(fā)票號將收料單及發(fā)票轉總庫供應科材料核算崔麗娟接收由總庫轉來的收料單將其中所附發(fā)票錄入采購系統(tǒng)在采購系統(tǒng)中進行采購結算將在系統(tǒng)中結算后的收料單轉交財務田紅業(yè)務流程具體描述具體描述外庫人員對收到的貨物進行清點并做初步驗收，如果不合格直接退貨進行換貨。新貨到后重新驗收；外庫人員初步驗收合格后填寫驗收報告單及化驗申請單；將驗收報告單轉總庫人員在系統(tǒng)中錄入采購入庫單；將化驗申請單轉總質(zhì)量管理科以備檢驗貨物使用；貨物由質(zhì)檢部門進行抽樣檢驗；檢驗完畢后，填寫質(zhì)檢單；質(zhì)檢單隨該貨物一起領料出庫。若檢驗不合格，進行換貨處理；依據(jù)質(zhì)檢單的內(nèi)容在系統(tǒng)中錄入采購入庫單；若本月貨物的發(fā)票未到，做暫估處理；業(yè)務員向供應商索取發(fā)票后，填寫收料單并明確發(fā)票號；業(yè)務員將收料單及所附發(fā)票一并轉交總庫；10、總庫根據(jù)收料單及發(fā)票來確定對應的驗收報告單；11、總庫將收料單及附件轉供應科材料核算崗；12、材料核算崗將收料單所附發(fā)票錄入采購管理并根據(jù)收料單信息在采購管理中進行結算。當月發(fā)票未到的入庫單系統(tǒng)自動視為暫估；13、供應科將收料單轉交財務田紅進行相應賬務處理；注意：輔助零配件庫由財務人員填制、審核入庫單。業(yè)務編號PU003業(yè)務名稱備件及輔料采購入庫管理業(yè)務流程簡述描述行政科及動力科根據(jù)計劃進行采購，在貨物到達后，辦理入庫手續(xù)，及采購結算的全過程。流程適用范圍存貨中輔助材料及修理用備件的采購業(yè)務相關崗位具體崗位描述張躍、趙慧設備動力庫李桂芬廠長艾德建財務石銀貴送貨單送貨單采購發(fā)票輔料或修理用備件收料單審批采購入庫單采購發(fā)票采購結算YY建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作填寫輔助材料及備件收料單張躍、趙慧將當月料票全到的相應單據(jù)填寫完整經(jīng)領導簽字扣轉交李桂芬，并將月末發(fā)票未到的入庫單轉交李桂芬。整理上述收料單李桂芬將上述單據(jù)轉財務石銀貴材料核算石銀桂接收李桂芬轉來的單據(jù)將收料單據(jù)錄入采購系統(tǒng)將對應發(fā)票通過拷貝入庫單生成對入庫單及發(fā)票進行采購結算將當月發(fā)票未到的入庫單錄入采購系統(tǒng)進行暫估處理業(yè)務流程具體描述具體描述張躍將當月的收料單及對應發(fā)票轉李桂芬；張躍將當月單到票未到的采購貨物匯總填寫暫估入庫統(tǒng)計表轉交李桂芬；李桂芬將上述兩類單據(jù)轉財務石銀貴進行處理；石銀貴將上述已經(jīng)結算的單據(jù)進行采購結算；石銀貴將上述未結算的單據(jù)做暫估處理。業(yè)務編號IA001業(yè)務名稱原料/包材暫估處理業(yè)務流程簡述月末貨物到但發(fā)票未到，月末對入庫貨物進行暫估處理，發(fā)票到后再進行回沖，采購結算后進行暫估處理，生成紅字回沖單和藍字回沖單，系統(tǒng)自動記賬。流程適用范圍原材料及包裝材料的核算業(yè)務相關崗位具體崗位描述業(yè)務員總庫供應財務單據(jù)記賬制單單據(jù)記賬制單當月發(fā)票未到的入庫單填寫暫估單價采購入庫單暫估處理生成藍紅字回沖單制單生成憑證采購發(fā)票收料單錄入采購發(fā)票采購結算暫估回沖月份建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作總庫記賬黃慧梅董趁心在采購系統(tǒng)中錄入采購入庫單業(yè)務員各業(yè)務員向供應商索要以前月份單到票未到的發(fā)票，發(fā)票若到后，填寫收料單交總庫供應材料核算崔麗娟錄入采購發(fā)票暫估結算暫估處理石銀貴當月無對應發(fā)票的入庫單進行單據(jù)記賬/并生成憑證進行暫估處理，并對紅、藍回沖單生成憑證業(yè)務流程具體描述具體描述月末供應科材料核算員將當月未做結算的入庫單整理匯總交總庫確認；總庫確認無誤后，由供應材料核算員填寫當月暫估單價；供應科材料核算員匯總當月進行暫估的入庫單，交財務；財務核對無誤后，對當月暫估入庫單記賬，生成憑證；業(yè)務員取得發(fā)票后，填寫收料單，轉總庫；總庫對應采購入庫單，一并將單據(jù)轉供應庫；供應科將采購發(fā)票錄入系統(tǒng)做結算處理；供應將本月暫估回沖的單據(jù)轉財務；財務在系統(tǒng)中進行暫估回沖，對生成的紅藍回沖單生成憑證；10、在存貨系統(tǒng)中進行暫估處理，系統(tǒng)自動生成與對應入庫單完全相同的“藍字回沖單”，其上的金額為已報銷的金額。同時登記明細賬，使庫存增加。業(yè)務編號IA002業(yè)務名稱輔料/備件的暫估處理業(yè)務流程簡述月末貨物到但發(fā)票未到，月末對入庫貨物進行暫估處理，發(fā)票到后再進行回沖，采購結算后進行暫估處理，生成紅字回沖單和藍字回沖單，系統(tǒng)自動記賬。流程適用范圍輔料/備件的斬估處理業(yè)務相關崗位具體崗位描述設備科李桂芬財務科采購系統(tǒng)中錄入采購入庫單單據(jù)記賬采購系統(tǒng)中錄入采購入庫單單據(jù)記賬制單輔料/備件暫估入庫統(tǒng)計表采購發(fā)票暫估處理生成藍紅字回沖單錄入采購發(fā)票入庫單與發(fā)票進行采購結算制單生成憑證暫估回沖月份建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作設備科李桂芬月末為財務提供當月暫估入庫統(tǒng)計。設備科李桂芬下月為財務提供上月暫估的入庫單中發(fā)票到的部分。當月單到票未到的處理石銀貴根據(jù)設備提供的當月暫估入庫統(tǒng)計表，錄入采購管理的采購入庫單，并進行單據(jù)記賬/制單。下月暫到處理石銀貴下月發(fā)票到后錄入系統(tǒng)，與相應入庫單進行結算，對系統(tǒng)生成的紅藍回沖單進行制單。業(yè)務編號IAAP001業(yè)務名稱材料及應付款核算業(yè)務流程簡述供應科與設備科將票據(jù)對應結算后轉財務進行相應賬務處理流程適用范圍采購原材料、包裝材料、輔料、設備形成的應付賬款的核算業(yè)務相關崗位具體崗位描述供應崔麗娟財務田紅財務石銀貴財務石銀貴采購結算采購結算存貨入庫單記賬應付發(fā)票審核存貨生成憑證借：存貨科目貸：材料采購應付制單借：材料采購進項稅貸：應付賬款借：存貨科目進項稅貸：應付賬款采購結算存貨入庫單記賬應付發(fā)票審核存貨生成憑證借：存貨科目貸：材料采購應付制單借：材料采購進項稅貸：應付賬款借：存貨科目進項稅貸：應付賬款審核入庫單審核入庫單建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作原料/包裝材料采購入庫單記賬制單田紅1、存貨單據(jù)記賬2、存貨生成憑證原料/包裝材料發(fā)票審核制單田紅1、應付發(fā)票審核2、應付生成憑證輔料/備件采購入庫單記賬制單石銀貴1、存貨單據(jù)記賬2、存貨生成憑證輔料/備件發(fā)票審核制單石銀貴1、應付發(fā)票審核2、應付生成憑證業(yè)務編號AP002業(yè)務名稱材料付款核算業(yè)務流程簡述業(yè)務員憑經(jīng)領導簽字后的借款單，向財務請款，財務憑借款單在系統(tǒng)中進行付款的賬務處理。流程適用范圍所有采購材料的核算業(yè)務相關崗位具體崗位描述業(yè)務員相關主管領導財務周慧文（現(xiàn)金）張桂琴（銀行）借款單借款單主管簽字辦理付款手續(xù)應付中錄入付款單核銷制單借：應付賬款貸：現(xiàn)金類科目審核入庫單審核入庫單建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作填寫借款單各業(yè)務員填寫借款單請領導簽字錄入現(xiàn)金付款單周慧文辦理現(xiàn)金付款業(yè)務應付系統(tǒng)中錄入收款單并核銷進行核銷制單錄入銀行付款單張貴琴辦理銀行付款業(yè)務應付系統(tǒng)中錄入收款單并核銷3、進行核銷制單其他轉賬業(yè)務賈林、田紅、石銀貴應收與應付的轉賬業(yè)務業(yè)務流程具體描述具體描述各采購業(yè)務員根據(jù)與客戶簽訂的付款協(xié)議，填寫借款單領導簽字后到財務出納辦理付款手續(xù)。由周慧文及張貴琴根據(jù)付款方式辦理付款；周及張將借款單在應付系統(tǒng)中錄入付款單，并核銷生成憑證，交財務主管審核。注意：如果是先付款后取發(fā)票的且此戶以前無欠款，那么必須執(zhí)行系統(tǒng)的預付沖應付，即使預付賬款科目未單位往來輔助核算。應付業(yè)務過程中，如發(fā)生預付沖應付，應付沖應收，則通過系統(tǒng)中轉賬來處理。應付票據(jù)的業(yè)務也在此系統(tǒng)中處理。4、提前付款的，付款單首先形成預付，再利用系統(tǒng)提供的預付沖應付。當天借款提貨報賬的，先錄發(fā)票，后錄付款單。業(yè)務編號ST002業(yè)務名稱輔料、備件領用業(yè)務流程簡述每月按期財務根據(jù)動力庫及行政庫轉交的出庫單，由財務負責錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)記賬計算出成本后，由財務制單，系統(tǒng)自動記賬的全過程。流程適用范圍所有輔助材料、備品備件的領用出庫的成本核算業(yè)務相關崗位具體崗位描述部門負責人各部門用料人員動力庫、行政庫財務科成本崗提出領料申請?zhí)岢鲱I料申請領料單審批通過材料領用單記賬月末處理得到出庫成本登帳并制單超現(xiàn)存報警單安排采購YN發(fā)料簽字借：制造費用管理費用銷售費用貸：輔助材料備品備件執(zhí)行角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作各部門材料員相應人員根據(jù)需要填寫領料單各部門主管相應人員審核本部門的領料單動力庫/行政庫李桂芬/趙慧根據(jù)領料單發(fā)料，并將領料單及時傳遞到財務財務成本崗石銀貴1、接收領料單2、在庫存模塊中錄入材料出庫單3、存貨記賬4、存貨生成憑證錄入訂單增值稅發(fā)票錄入訂單增值稅發(fā)票普通發(fā)票提貨業(yè)務編號PU001業(yè)務名稱銷售發(fā)票（貨）業(yè)務處理業(yè)務流程簡述銷售科長制訂銷售計劃查詢計劃執(zhí)行情況；訂單管理人員根據(jù)科長審核過的訂單進行錄入、審核、關閉；根據(jù)業(yè)務情況決定是否開“鐵路大票”；參照訂單生成發(fā)票和發(fā)貨單，系統(tǒng)生成出庫單的過程。流程適用范圍產(chǎn)成品銷售流程業(yè)務相關崗位具體崗位描述銷售科長訂單、鐵路大票管理人員發(fā)票管理發(fā)貨單管理查詢計劃執(zhí)行情況在系統(tǒng)中錄入計劃制訂銷售計劃查詢計劃執(zhí)行情況在系統(tǒng)中錄入計劃制訂銷售計劃審核大票填制“鐵路大票”YN鐵路發(fā)貨審核后審核訂單登記訂單審核大票填制“鐵路大票”YN鐵路發(fā)貨審核后審核訂單登記訂單參照生成N點擊現(xiàn)結Y現(xiàn)結？審核發(fā)票N點擊現(xiàn)結Y現(xiàn)結？審核發(fā)票轉應收系統(tǒng)審核系統(tǒng)生成銷售出庫單審核發(fā)貨單參照生成發(fā)貨單轉應收系統(tǒng)審核系統(tǒng)生成銷售出庫單審核發(fā)貨單參照生成發(fā)貨單建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作制訂銷售計劃、手工審核銷售訂單銷售科長填制計劃、查詢執(zhí)行情況銷售訂單管理師靜秀錄入銷售訂單審核銷售訂單“鐵路大票”郎明增負責“鐵路大票”的填制與審核發(fā)票管理王麗鳳所有發(fā)票的填制及審核發(fā)票與財務的交接發(fā)貨單管理王維寧參照訂單錄入發(fā)貨單系統(tǒng)維護孫鳳霞基礎檔案的增、刪、改各種留檔案賬簿的打印3、培訓最終用戶業(yè)務流程具體描述具體描述1、采用先開票后發(fā)貨的發(fā)貨模式；銷售部門根據(jù)客戶訂單開具發(fā)票。如果客戶沒有事先訂貨仍然開具發(fā)票；客戶憑發(fā)票領到產(chǎn)品轉庫單（發(fā)貨單）；發(fā)貨單經(jīng)專門人員審核生成銷售出庫單，可由銷售系統(tǒng)生成，建議由庫存系統(tǒng)生成；戶付款后（個別信譽好的客戶及領導特批客戶可掛帳處理）拿著發(fā)票提貨聯(lián)去產(chǎn)成品庫提貨。庫房人員審核銷售出庫單無誤后，發(fā)貨；客戶持審核過的銷售出庫單經(jīng)門衛(wèi)核對出廠。注意：銷售退貨先把退貨產(chǎn)品在一虛擬庫（待檢驗庫）錄入其他入庫單，待質(zhì)量檢驗部門檢測后，如果合格，通過調(diào)撥入成品庫；不合格，再做處理；業(yè)務編號PU001業(yè)務名稱銷售退貨業(yè)務流程簡述客戶由于某些原因把已銷售的貨物退回，質(zhì)檢科進行檢驗，把檢驗合格的產(chǎn)品再入庫，不合格的產(chǎn)品另做處理的過程。流程適用范圍原材料及包裝材料合同管理及執(zhí)行情況業(yè)務相關崗位具體崗位描述客戶銷售紹春生待檢倉庫/銷售管理質(zhì)檢科要求退貨要求退貨填寫退貨通知書質(zhì)檢填寫退貨單合格填寫倉庫調(diào)撥單審批？-YN另做處理不合格建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作質(zhì)檢質(zhì)檢人員無退貨管理紹春生根據(jù)客戶退的產(chǎn)品填制退貨單，并送交質(zhì)檢科檢驗。退貨付款單（銷售回款傳票楊淑華于愛玲業(yè)務流程具體描述具體描述業(yè)務員向領導提出退貨申請，經(jīng)領導審批通過后，車隊取貨，在系統(tǒng)中錄入待檢驗倉庫；向質(zhì)檢部門提出質(zhì)檢申請，無質(zhì)量問題的，通過倉庫調(diào)撥進產(chǎn)成品庫；若有質(zhì)量問題，則通過其他途徑再處理（比如：進車間進一步加工）；業(yè)務員應錄入紅字發(fā)票和退貨單，以沖消應收賬款。業(yè)務編號PU001業(yè)務名稱應收賬款形成（收款）管理業(yè)務流程簡述生產(chǎn)經(jīng)營部開票，財務部審核形成應收，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營部的回款傳票后核銷應收賬款。流程適用范圍銷售產(chǎn)品、原材料及勞務形成的應收賬款業(yè)務相關崗位銷售科楊、于財務賈林財務出納客戶購貨客戶購貨開發(fā)票審核發(fā)票審核核銷客戶付款應收制單形成應收錄入收款單打印收款單制單生成憑證交款建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作出納周慧文張桂琴將銀行的回款單據(jù)交銷售交楊淑華及于愛玲銷售回款管理楊淑華于愛玲在系統(tǒng)中錄入收款單對款項進行核銷每天打印收款單，傳遞到財務賈林收款制單1、對銷售傳遞的發(fā)票在系統(tǒng)中生成憑證2、對銷售的回款單在系統(tǒng)中自動生成憑證根據(jù)原始憑證在對涉及應收業(yè)務進行處理業(yè)務流程具體描述具體描述注意：1、提前收款的，收款單首先形成預收，再利用系統(tǒng)提供的預收沖應收；2、當天收款發(fā)貨報賬的，先錄發(fā)票，后錄收款單作現(xiàn)結。業(yè)務編號ST001業(yè)務名稱產(chǎn)成品入庫業(yè)務流程簡述生產(chǎn)車間每月先將成品送交質(zhì)檢科進行檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)，不合等待重試。流程適用范圍產(chǎn)成品入庫核算業(yè)務相關崗位具體崗位描述生產(chǎn)車間統(tǒng)計員質(zhì)檢科銷售王維寧財務石銀貴產(chǎn)成品入庫單在產(chǎn)品入庫傳票填制產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品生產(chǎn)在產(chǎn)品出庫傳票產(chǎn)品完工產(chǎn)成品入庫單在產(chǎn)品入庫傳票填制產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品生產(chǎn)在產(chǎn)品出庫傳票產(chǎn)品完工不合格合格質(zhì)檢不合格合格質(zhì)檢在產(chǎn)品入庫傳票在產(chǎn)品入庫傳票計算并確認產(chǎn)品入庫成本登帳并生成憑證在產(chǎn)品核算計算并確認產(chǎn)品入庫成本登帳并生成憑證在產(chǎn)品核算建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作產(chǎn)成品入庫單銷售王維寧1、根據(jù)檢驗合格的產(chǎn)品填寫產(chǎn)成品入庫單。在產(chǎn)品傳票銷售王維寧2、轉財務石銀貴，核算在產(chǎn)品成本成本核算石銀貴3、在存貨及成本模塊中核算產(chǎn)品成本具體業(yè)務流程描述具體描述每月生產(chǎn)車間統(tǒng)計員將本月完工的成品填寫一式七聯(lián)的在產(chǎn)品入庫傳票連同實物轉廠內(nèi)產(chǎn)成品中轉庫王維寧，掛待檢牌待檢；由質(zhì)量管理組負責對成品進行化驗，經(jīng)過9天化驗期后，合格的由車間統(tǒng)計員同時填寫在產(chǎn)品出庫單及產(chǎn)成品入庫單連同化驗單交產(chǎn)成品中轉庫王維寧，并掛合格品牌。由王維寧將本月的成品入庫單傳遞財務一聯(lián)；經(jīng)過9天化驗期后，未合格的等待復試，并且將本月待驗成品的在產(chǎn)品入庫傳票由生產(chǎn)科李英轉財務一聯(lián)，視為當月在產(chǎn)品進行在產(chǎn)品核算；合格的產(chǎn)成品憑合格的化驗單及交庫單由車隊轉產(chǎn)成品外庫；5、打印入庫單，返回車間進行備查和統(tǒng)計；6、財務部在存貨系統(tǒng)中對產(chǎn)品入庫的成本進行核算；7、在存貨系統(tǒng)中記賬并制單生成憑證。業(yè)務編號PU001業(yè)務名稱倉庫盤點業(yè)務流程簡述財務部提出盤點要求，對各個庫房進行清點，并與帳面登記數(shù)量進行比較，對差異進行相應處理。流程適用范圍所有存貨倉庫業(yè)務相關崗位具體崗位描述財務科存貨崗倉庫管理人員開始開始財務要求盤點根據(jù)要求打印空白盤點單組織人員進行實物盤點庫管員將盤點結果錄入系統(tǒng)主管查詢盤點結果并記帳財務人員將盤點結果過帳盤點報告結束建議角色劃分涉及崗位名稱執(zhí)行角色涉及系統(tǒng)功能操作提出盤點財務科長無實際盤點各庫管員無錄入盤點單石銀貴盤點業(yè)務流程具體描述具體描述財務部門根據(jù)要求向庫房發(fā)出盤點通知；庫房依據(jù)要求在系統(tǒng)中打印出需要盤點存貨的空白盤點表；組織相關人員根據(jù)盤點清單進行實物盤點，并填寫數(shù)量如實反映實際情況；庫管員將盤點結果錄入到系統(tǒng)中；系統(tǒng)自動計算盤點結果，主管人員核查，經(jīng)領導同意后進行記帳處理自動形成相應的單據(jù)調(diào)整庫存；6、財務人員在系統(tǒng)中對盤點結果登帳調(diào)整帳面數(shù)并制憑證。業(yè)務編號GL-001-1業(yè)務名稱財務工作流程業(yè)務流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，財務再出相關賬表。流程適用范圍僅在總賬中處理的業(yè)務具體工作流程描述財務相關崗位制單審核、記賬報表領導或稅務局填制憑證收集審核無誤的原原始憑證打印并粘貼成機制憑證自定義憑證填制憑證收集審核無誤的原原始憑證打印并粘貼成機制憑證自定義憑證手工審核機制憑證手工審核機制憑證審核或成批審核審核或成批審核出納簽字出納簽字記賬記賬結賬其他系統(tǒng)結賬結賬其他系統(tǒng)結賬生成報表重算表頁打開報表生成報表重算表頁打開報表上報相關報表上報相關報表建議角色劃分主要崗位及權限執(zhí)行角色崗位系統(tǒng)操作權限制單周慧文出納涉及現(xiàn)金的業(yè)務（除存貨、應收、應付中涉及現(xiàn)金科目的制單）?？傎~中制單資金類賬簿查詢張桂琴出納涉及銀行存款及專項存款的業(yè)務（除存貨、應收、應付中涉及銀行存款科目的制單）工資、福利費的核算?？傎~中制單資金類賬簿查詢UFO中的資產(chǎn)負債表田紅財務會計涉及采購及應付業(yè)務模塊的單據(jù)審核及制單（含現(xiàn)金類科目）。其他應收（付）業(yè)務的制單。應付模塊的結賬應付、存貨及總賬中的制單應付模塊結賬UFO中的損益表賈林應收涉及銷售及應收業(yè)務模塊的單據(jù)審核及制單（含現(xiàn)金類科目）應收、存貨及總賬中的制單應收模塊結賬蘭素榕稅金涉及稅金業(yè)務的制單專項應收的制單福利費的制單總賬中的制單UFO涉及稅金的報表高麗君石銀貴成本涉及成本科目業(yè)務的制單成本核算模塊中的制單成本模塊結賬總賬及成本核算模塊中的制單UFO中的成本報表成本模塊結賬手工審核劉華萍審核手工審核手工審核機制憑證系統(tǒng)審核劉華萍審核系統(tǒng)成批審核總賬中的審核系統(tǒng)記賬王剛記賬總賬系統(tǒng)成批記賬生成各類報表結賬王剛結賬采購模塊結賬存貨模塊結賬總賬模塊結賬結賬維護王剛礎檔案的增、刪、改種留檔賬簿的打印培訓最終用戶業(yè)務流程具體描述具體描述財務部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證，根據(jù)業(yè)務特點有的直接在總賬中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結轉憑證，如計算本月應交稅金,但相關科目必須先記賬；將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉交審核崗位；審核崗位根據(jù)制單崗位轉過來的憑證進行審核。并在系統(tǒng)中執(zhí)行成批審核；出納根據(jù)制單崗轉過來的憑證進行出納簽字。并在系統(tǒng)中執(zhí)行成批出納簽字；記賬崗位根據(jù)審核崗位轉過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬；系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位就可以在UFO中生成各自報表；財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結賬后，在總賬系統(tǒng)中執(zhí)行結賬。注意：上述流程均可逆向操作。2、可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。業(yè)務編號SA001業(yè)務名稱銷售計劃管理業(yè)務流程簡述銷售員填制自己的銷售計劃，由銷售合同崗