出納工作計劃表怎么寫2023

出納工作計劃表怎么寫2023出納工作計劃表

序號日期任務(wù)負(fù)責(zé)人

1.每月1號對上個月的財務(wù)報表進(jìn)行復(fù)核和整理，包括收入、支出情況出納員A

并完成月度報表的編制和提交

2.每月5號進(jìn)行員工工資的發(fā)放和管理出納員B

確保按時發(fā)放工資，并及時更新工資紀(jì)錄

3.每周一至對銀行賬戶進(jìn)行對賬，與銀行對賬單對比并解決差異出納員B

周五

4.每日處理日常收支款項，包括收取現(xiàn)金、支票、信用卡付款等出納員A

并及時進(jìn)行賬務(wù)記錄和分類

5.每月10號完成財務(wù)報表的編制，包括資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表出納員A

提交給財務(wù)主管進(jìn)行審閱

6.每季度進(jìn)行固定資產(chǎn)清查和折舊計算，更新固定資產(chǎn)清單，并出納員B

向財務(wù)主管提交相應(yīng)的報告

7.每月10號準(zhǔn)備現(xiàn)金和支票的付款，并進(jìn)行相關(guān)記錄和流水賬的出納員A

秘密保管

8.每月底確保完成銀行賬戶余額的結(jié)轉(zhuǎn)，并核對銀行對賬單和出納員B

公司賬戶余額的一致性

9.任何時候協(xié)助財務(wù)主管進(jìn)行財務(wù)審計和稅務(wù)審計出納員A

并提供相應(yīng)的財務(wù)資料和支持

10.每年底協(xié)助編制年度預(yù)算，并進(jìn)行實際收支的跟蹤和分析出納員B

向財務(wù)主管提交年度財務(wù)分析報告

以上就是出納工作計劃表的內(nèi)容，根據(jù)任務(wù)的性質(zhì)和重要程度，可以合理安排出納員的工作時間和分工，以確保財務(wù)工作的順利進(jìn)行和準(zhǔn)確性。同時，還要根據(jù)實際情況進(jìn)行臨時調(diào)整和靈活安排，保證各項工作能夠及時完成。

注：以上任務(wù)僅為示例，實際出納工作計劃表應(yīng)根據(jù)企業(yè)的具體情況和需要進(jìn)行調(diào)整和拓展。11.每月15號進(jìn)行稅務(wù)申報，包括增值稅、所得稅等，確保及時繳納稅金并填報相關(guān)表格和報告。出納員A負(fù)責(zé)收集所需的稅務(wù)資料，填寫稅務(wù)申報表格，并向稅務(wù)部門遞交。

12.每月20號進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收工作，與客戶進(jìn)行聯(lián)系，確認(rèn)賬款的支付情況，并及時更新賬款記錄。出納員B負(fù)責(zé)與客戶溝通，跟進(jìn)未支付的賬款，并與銷售部門協(xié)調(diào)解決潛在問題。

13.每月25號進(jìn)行供應(yīng)商付款的管理，包括核實供應(yīng)商發(fā)票的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，與供應(yīng)商進(jìn)行付款協(xié)商，并及時進(jìn)行付款。出納員A負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，核對發(fā)票和付款金額，并向財務(wù)主管提交付款申請。

14.每季度進(jìn)行現(xiàn)金流量表的編制和分析，分析公司的現(xiàn)金流入和流出情況，評估資金的使用效率和健康狀況，向財務(wù)主管提交現(xiàn)金流量分析報告。出納員B負(fù)責(zé)收集與現(xiàn)金流量有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行細(xì)致的分析和整理。

15.每半年對公司的成本核算進(jìn)行審核和分析，核對成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，評估產(chǎn)品和服務(wù)的成本效益，并向財務(wù)主管提供成本核算報告。出納員A負(fù)責(zé)整理成本核算數(shù)據(jù)，運用成本分析方法，幫助企業(yè)管理層做出決策。

16.每年進(jìn)行年度財務(wù)報表的編制和審計，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，確保報表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。出納員B負(fù)責(zé)與審計師合作，提供所需的財務(wù)數(shù)據(jù)和資料，并協(xié)助完成年度財務(wù)審計工作。

17.每年參與公司預(yù)算的編制和執(zhí)行，與各部門進(jìn)行溝通，了解業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制合理的預(yù)算方案，并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析。出納員A負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，參與預(yù)算編制工作，并向財務(wù)主管匯報預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。

18.隨時關(guān)注最新的財務(wù)監(jiān)管政策和法規(guī)變化，及時向財務(wù)主管匯報相關(guān)信息，并在工作中嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，確保企業(yè)財務(wù)活動的合法性和合規(guī)性。出納員B負(fù)責(zé)歸納和總結(jié)相關(guān)法規(guī)和政策，向財務(wù)主管提供相關(guān)的政策解讀和建議。

19.隨時協(xié)助財務(wù)主管處理緊急情況和突發(fā)事件，如資金短缺、重大投資等，提供相應(yīng)的財務(wù)分析和建議，并協(xié)助解決問題。出納員A負(fù)責(zé)緊急情況的應(yīng)對和分析，與財務(wù)主管密切合作，共同解決各類財務(wù)問題。

20.每年進(jìn)行出納工作的自我評估和總結(jié)，對過去一年的工作進(jìn)行回顧，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，并提出改進(jìn)和優(yōu)化的建議。出納員B負(fù)責(zé)撰寫自我評估報告，并向財務(wù)主管提交，以