內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)外購(gòu)管理細(xì)則

ABC公司信息系統(tǒng)外購(gòu)治理細(xì)則擬制 審核 批準(zhǔn)

文件編號(hào)：版本：頁(yè)次：日期信息系統(tǒng)外購(gòu)治理細(xì)則目的公司內(nèi)部把握手冊(cè)，制定本細(xì)則。適用范圍與定義本細(xì)則適用于信息治理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)辦理信息系統(tǒng)外購(gòu)業(yè)務(wù)事宜。本細(xì)則所稱(chēng)信息系統(tǒng)外購(gòu)，是指公司托付供給商開(kāi)發(fā)或安裝調(diào)試信息系統(tǒng)。引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度《企業(yè)內(nèi)部把握根本標(biāo)準(zhǔn)》18號(hào)——信息系統(tǒng)》《ABC公司內(nèi)部把握手冊(cè)2023》《ABC公司招標(biāo)治理方法》職責(zé)信息治理部制定信息進(jìn)展規(guī)劃和年度建設(shè)打算。工程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系供給商、監(jiān)視工程實(shí)施、組織驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款和賬務(wù)處理，參與驗(yàn)收。內(nèi)容、要求與程序制定信息化建設(shè)進(jìn)展規(guī)劃和年度工程建議打算〔主要包括指導(dǎo)思想、根本原則、進(jìn)展目標(biāo)、主要任務(wù)、措施要求等中適度調(diào)整和完善。的需要，負(fù)責(zé)編制本單位的信息化建設(shè)規(guī)劃，并報(bào)股份公司備案。入股份公司年度預(yù)算打算中。工程可行性爭(zhēng)論和評(píng)審〔單位〕負(fù)責(zé)分析應(yīng)用系統(tǒng)需求和確定目標(biāo)后編制《工程需求1000責(zé)任部門(mén)〔單位〕負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)送至股份公司信息治理部。〔單位〕組織相關(guān)單位擔(dān)當(dāng)工程可行性爭(zhēng)論，目標(biāo)、技術(shù)路線、投資與效益、進(jìn)度、組織落實(shí)等提出可行性爭(zhēng)論評(píng)審意見(jiàn)并簽字。工程立項(xiàng)審批化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組組長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)立項(xiàng)，財(cái)務(wù)部將其列入股份公司年度預(yù)算打算。選擇供給商對(duì)工程打算金額在100標(biāo)確定供給商。具體事項(xiàng)由工程責(zé)任部門(mén)〔單位〕負(fù)責(zé)辦理100萬(wàn)以下的，由工程責(zé)任部門(mén)〔單位〕負(fù)責(zé)調(diào)查供給商，確定供給商。在進(jìn)展軟件產(chǎn)品選型時(shí)應(yīng)關(guān)注以下方面：樂(lè)觀聽(tīng)取行業(yè)專(zhuān)家的意見(jiàn)。結(jié)合公司行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)品功能、性能、升級(jí)、后續(xù)效勞。成功案例。合同簽訂工程責(zé)任部門(mén)〔單位，擬定合同條款，對(duì)涉及的工作目標(biāo)、合作范疇、責(zé)事務(wù)部審查合同，按合同治理規(guī)定進(jìn)展會(huì)簽。驗(yàn)收后再支付。合同中應(yīng)當(dāng)明確要求供給商保證專(zhuān)業(yè)技術(shù)效勞團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。保證數(shù)據(jù)安全。工程實(shí)施〔單位〕商工作，細(xì)化業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程和其他必要的工作?！矄挝弧池?fù)責(zé)對(duì)效勞供給過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視評(píng)價(jià)，工程實(shí)施期間至由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后向總經(jīng)理匯報(bào)。工程驗(yàn)收〔單位〕經(jīng)理組織、分管工程尾款支付〔單位〕經(jīng)理組織信息系統(tǒng)使用部門(mén)人員、財(cái)務(wù)部門(mén)和供給商進(jìn)展尾款，辦理結(jié)算，進(jìn)展賬務(wù)處理。附則支持性文件、記錄和圖表股份公司信息化建設(shè)進(jìn)展規(guī)劃〔略〕專(zhuān)家評(píng)審記錄〔略〕工程建議打算〔略〕年度信息化工程建議打算〔略〕工程需求報(bào)告〔略〕工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告〔略〕工程立項(xiàng)審批表工程立項(xiàng)審批表年 月 日工程名稱(chēng) 預(yù)算金額 經(jīng)辦部門(mén)工程開(kāi)頭時(shí)間

估量完成時(shí)間

是否在年度是 否打算內(nèi)經(jīng)辦部門(mén)意見(jiàn)經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦部門(mén)分管副總意見(jiàn)分管副總：信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)意見(jiàn)組長(zhǎng)：供給商調(diào)查報(bào)告名稱(chēng)法定代表人：地址聯(lián)系途徑聯(lián)系人手機(jī)E-mail網(wǎng)址一、公司概況注冊(cè)資本地稅登記號(hào)國(guó)稅登記號(hào)

萬(wàn) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)開(kāi)頭往來(lái)時(shí)間停頓往來(lái)時(shí)間

注冊(cè)日期最近一年總資產(chǎn)最近一年?duì)I業(yè)額二、成功案例序號(hào)客戶名稱(chēng)效勞工程收費(fèi)金額聯(lián)系人聯(lián)系123三、人力資源狀況職能高管人員治理人員生產(chǎn)人員

人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學(xué)四、效勞團(tuán)隊(duì)

高中以上 平均月薪序號(hào)1姓名職務(wù)工作閱歷學(xué)歷資格35五、公司成就序號(hào)1事項(xiàng)名次主辦單位取得日期備注35軟件產(chǎn)品造型分析報(bào)告〔略〕信息系統(tǒng)選購(gòu)合同〔略〕工程具體設(shè)計(jì)方案〔略〕工程跟蹤評(píng)價(jià)表工程跟蹤調(diào)查表工程名稱(chēng)工程負(fù)責(zé)人合作方聯(lián)系人工程立項(xiàng)時(shí)間工程簡(jiǎn)介

合作方名稱(chēng)工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式合作方聯(lián)系方式工程簽約時(shí)間工程跟蹤時(shí)間工程具體進(jìn)展內(nèi)容匯報(bào)綜合評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估

20XXXX20XXXX〔工程第X/總共X階段〕1、此表需在工程進(jìn)展過(guò)程中的每階段末，由工程負(fù)責(zé)人填寫(xiě)后向信息治理部匯報(bào)；2“工程具體進(jìn)展內(nèi)容匯報(bào)一欄需說(shuō)明清楚工程本階段的具體進(jìn)展?fàn)顩r最動(dòng)態(tài)、備注： 我方與合作方的溝通狀況、遇到的問(wèn)題以及如何解決等具體而詳盡的內(nèi)容〔有附件的需附附件〕；3、“綜合評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估”一欄主要是對(duì)工程在本階段狀況進(jìn)展總結(jié)，說(shuō)明主要?jiǎng)討B(tài)和下一步動(dòng)向，同時(shí)需說(shuō)明該工程在本季度有無(wú)遇到財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他工程風(fēng)險(xiǎn)，并需闡述清楚合作雙方如何解決相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等狀況。填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間：工程階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告年 月 日 編號(hào)工程名稱(chēng)驗(yàn)收時(shí)間系統(tǒng)安裝

正式 臨時(shí)

本次驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收地點(diǎn)IP系統(tǒng)版本登錄地址供給商功能模塊

具體功能點(diǎn)

數(shù)據(jù)庫(kù)功能模塊驗(yàn)收記錄單操作功能描述 驗(yàn)收 說(shuō)明工程責(zé)任部門(mén) 分管副總

財(cái)務(wù)總監(jiān)

信息治理部工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告年 月 日 編號(hào)工程名稱(chēng) 合同編號(hào)驗(yàn)收時(shí)間供給商

驗(yàn)收地點(diǎn)對(duì)應(yīng)階段驗(yàn)收1、軟件安裝、調(diào)試是否