會計及出納崗位職責范本

第頁共頁會計及出納崗位職責范本（____字）一、會計崗位職責范本1.準確記錄財務數(shù)據(jù)和信息-負責日常財務數(shù)據(jù)的輸入、編輯和歸檔工作，確保財務信息的完整性和準確性；-根據(jù)公司的會計準則和政策，編制和審核財務報表、資產(chǎn)負債表和利潤表等財務報告；-跟蹤和核實公司的收入和支出，及時記錄和調(diào)整賬戶余額；-每月對賬，檢查并解決賬目差異及異常情況；-參與編制財務預算和財務計劃，及時向上級匯報財務情況。2.稅務管理和申報-負責企業(yè)的稅務管理工作，包括稅金的計算、預繳和申報；-理解并遵守稅收法律法規(guī)，及時了解和掌握稅收優(yōu)惠政策，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營；-參與年度外審和稅務審計，配合審計師對企業(yè)財務報表進行審查。3.現(xiàn)金管理和支付結(jié)算-負責公司的現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算工作，確保資金流動的正常運轉(zhuǎn)；-根據(jù)公司的支付政策和流程，審批和安排付款事項；-跟蹤和核對賬戶余額，及時進行資金勾稽，確保賬目的準確配平；-維護銀行關系，及時處理銀行賬戶的開立、銷戶和變更等事宜。4.成本控制和費用核算-根據(jù)公司的管理要求和會計準則，準確核算成本和費用，并進行成本分析和費用控制；-參與公司的成本預算和費用預測工作，及時報告超支和偏差情況；-提出成本降低的建議和措施，為公司的運營和發(fā)展提供支持。5.資產(chǎn)管理和固定資產(chǎn)清查-負責公司資產(chǎn)的管理和登記工作，確保資產(chǎn)清單的準確性和完整性；-跟蹤和核對公司的固定資產(chǎn)增減情況，編制固定資產(chǎn)清查表；-維護固定資產(chǎn)檔案，及時更新和補充資料；-參與固定資產(chǎn)的投資決策和折舊核算工作。6.內(nèi)部控制和審計配合-遵守公司的內(nèi)部控制制度和各項規(guī)章制度，執(zhí)行公司的財務管理和風險控制要求；-參與內(nèi)部審計工作，按照審計計劃和程序配合內(nèi)部審計師進行各項審核和檢查工作；-參與公司的年度外審和公司治理工作，確保公司的財務信息的完整性和真實性。7.與其他部門的協(xié)調(diào)溝通-與其他部門及時溝通和協(xié)調(diào)，了解并處理相關事務；-提供財務方面的咨詢和支持，解答其他部門的疑問和問題；-參與公司的各項決策和經(jīng)營活動，為公司的發(fā)展提供財務分析和建議。二、出納崗位職責范本1.資金收付和現(xiàn)金管理-負責公司現(xiàn)金的收付和管理工作，包括日常收款、付款和換取外幣；-根據(jù)公司的支付政策和流程，審核和辦理相關材料、憑證和單據(jù)；-組織和協(xié)調(diào)銀行交易，確保資金的及時到賬和安全運營；-做好現(xiàn)金庫房的保管和使用，確保現(xiàn)金的安全和有效利用。2.銀行賬戶管理和結(jié)算工作-負責公司銀行賬戶的管理和使用，包括賬戶的開立、銷戶和變更；-根據(jù)公司的結(jié)算要求，辦理各類銀行結(jié)算業(yè)務，如轉(zhuǎn)賬、存款和取款等；-跟蹤和核對賬戶余額，及時進行銀行對賬和賬目核對；-維護銀行關系，及時了解和掌握銀行的服務和產(chǎn)品信息。3.報銷和費用核算-負責員工差旅費、招待費和報銷費用等的核算和結(jié)算工作；-根據(jù)公司的管理要求和報銷制度，審核和辦理相關材料和憑證；-參與費用預算和費用控制工作，提出節(jié)約成本和費用的建議和措施；-及時報告和反饋費用的超支和偏差情況。4.收款管理和應收賬款跟蹤-負責公司的應收賬款管理工作，包括客戶的收款和應收賬款的跟蹤；-確保應收賬款的及時回款，及時記錄和調(diào)整賬戶余額；-跟蹤和核對賬款的結(jié)清情況，及時處理逾期賬款和壞賬等問題；-維護客戶關系，及時處理客戶的咨詢和投訴。5.記賬和會計輔助工作-負責日常的記賬和會計輔助工作，包括憑證的填制和錄入；-按照會計準則和政策，對賬戶余額進行核對和調(diào)整；-參與編制財務報表和財務分析，提供相關數(shù)據(jù)和信息；-及時向會計部門匯報工作進展和問題。6.內(nèi)部控制和審計配合-遵守公司的內(nèi)部控制制度和各項規(guī)章制度，執(zhí)行公司的財務管理和風險控制要求；-參與內(nèi)部審計工作，按照審計計劃和程序配合內(nèi)部審計師進行各項審核和檢查工作；-參與公司的年度外審和公司治理工作，確保公司的財務信息的完整性和真實性。7.與其他部門的協(xié)調(diào)溝通-與其他部門及時溝通和協(xié)調(diào)，了解并處理相關事務；-提供財務方面的咨詢和支持