公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度范文

第頁共頁公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度范文第一章總則第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部的支票和銀行轉(zhuǎn)賬管理，保障財(cái)務(wù)安全，提高財(cái)務(wù)管理效率，制定本管理制度。第二條本管理制度適用于公司內(nèi)部財(cái)務(wù)部門及相關(guān)工作人員關(guān)于支票和銀行轉(zhuǎn)賬的管理，包括申領(lǐng)、填寫、審批、結(jié)算、報(bào)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)。第三條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立完整的支票和銀行轉(zhuǎn)賬管理制度，并不斷做好制度的宣傳、培訓(xùn)和監(jiān)督，確保各相關(guān)人員服從、遵守。第四條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照公司的財(cái)務(wù)規(guī)定和法律法規(guī)的要求，合理、安全地管理支票和銀行轉(zhuǎn)賬資金，保障公司資金的安全。第五條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解和掌握國家相關(guān)金融政策和財(cái)務(wù)管理制度的變化，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)本管理制度。第二章支票管理第六條支票的使用必須符合公司的財(cái)務(wù)規(guī)定和法律法規(guī)的要求，必須經(jīng)過規(guī)定的審批程序。第七條公司內(nèi)部每一張支票申請(qǐng)必須填寫支票申請(qǐng)表，并提供相應(yīng)的證明文件。第八條支票申請(qǐng)表必須填寫如下內(nèi)容：（一）支票用途；（二）支票金額；（三）支票領(lǐng)用人；（四）支票領(lǐng)用日期；（五）支票審核人。第九條支票申請(qǐng)表必須經(jīng)過支票申領(lǐng)人、支票審核人、財(cái)務(wù)主管的簽字確認(rèn)，然后方可進(jìn)行下一步操作。第十條財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)維護(hù)一張完整的支票登記表，詳細(xì)記錄每一張支票的領(lǐng)取、歸還、使用情況。第十一條支票領(lǐng)用人必須按照支票用途的需要，及時(shí)將支票交付給相應(yīng)的人員，嚴(yán)禁私自挪用支票。第十二條支票用途發(fā)生變化或者不再需要使用時(shí)，支票領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整處理。第十三條支票使用后，支票領(lǐng)用人必須及時(shí)將支票和相應(yīng)的使用情況報(bào)告財(cái)務(wù)部門進(jìn)行登記。第十四條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)支票的使用情況進(jìn)行核對(duì)和檢查，確保支票的合理使用。第三章銀行轉(zhuǎn)賬管理第十五條公司內(nèi)部的銀行轉(zhuǎn)賬必須符合公司的財(cái)務(wù)規(guī)定和法律法規(guī)的要求，必須經(jīng)過規(guī)定的審批程序。第十六條銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)必須填寫銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)表，并提供相應(yīng)的證明文件。第十七條銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)表必須填寫如下內(nèi)容：（一）轉(zhuǎn)賬金額；（二）收款人名稱；（三）收款賬戶；（四）轉(zhuǎn)賬事由；（五）轉(zhuǎn)賬審核人。第十八條銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)表必須經(jīng)過轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)人、轉(zhuǎn)賬審核人、財(cái)務(wù)主管的簽字確認(rèn)，然后方可進(jìn)行下一步操作。第十九條財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)維護(hù)一張完整的銀行轉(zhuǎn)賬登記表，詳細(xì)記錄每一筆轉(zhuǎn)賬的發(fā)起、審核、完成情況。第二十條轉(zhuǎn)賬發(fā)起人必須按照轉(zhuǎn)賬事由的需要，及時(shí)發(fā)起轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)，并確保轉(zhuǎn)賬金額和轉(zhuǎn)賬信息準(zhǔn)確無誤。第二十一條轉(zhuǎn)賬審核人必須對(duì)轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)表中的轉(zhuǎn)賬金額、收款人名稱、收款賬戶等信息進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)，確保轉(zhuǎn)賬的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。第二十二條財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)轉(zhuǎn)賬的發(fā)起、審核、完成情況進(jìn)行核對(duì)和檢查，確保轉(zhuǎn)賬的安全和合規(guī)。第四章相關(guān)責(zé)任制定第二十三條公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定和完善公司支票和銀行轉(zhuǎn)賬的管理制度，及時(shí)宣傳、培訓(xùn)和執(zhí)行。第二十四條支票領(lǐng)用人必須按照規(guī)定程序和要求申領(lǐng)、使用支票，并保證支票的安全。第二十五條銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)起人必須按照規(guī)定程序和要求發(fā)起轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)，并確保轉(zhuǎn)賬的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。第二十六條支票審核人必須對(duì)支票申請(qǐng)表中的支票用途、金額等信息進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)，確保支票的合理使用。第二十七條財(cái)務(wù)主管必須對(duì)支票申請(qǐng)表和銀行轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)表進(jìn)行審批和簽字確認(rèn)，確保公司資金的安全和合規(guī)。第二十八條支票領(lǐng)用人、銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)起人、支票審核人和財(cái)務(wù)主管都必須嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)規(guī)定和相關(guān)的法律法規(guī)，保障公司資金的安全和財(cái)務(wù)管理的合規(guī)性。第五章附則第二十九條本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有需要進(jìn)行修改和調(diào)整，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)人員的討論和審批。第三十條本管理制度未盡事宜，由公司財(cái)務(wù)部門