對(duì)項(xiàng)目投資建設(shè)資金的籌劃及建設(shè)資金保障措施

對(duì)工程投資建設(shè)資金的籌劃及建設(shè)資金保障措施根據(jù)我單位的實(shí)際情況，我單位的主要資金來(lái)源有為自有資金及銀行貸款，1、建設(shè)工程投資估算本工程總投資主要?jiǎng)澐譃楣こ淌┕で捌谫M(fèi)用、施工期費(fèi)用、根本預(yù)備費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用等組成。其中，工程施工前期費(fèi)用包括：工程公司籌組及工程管理費(fèi)、工程公司駐地建設(shè)、征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)及工程施工前期其他費(fèi)用；施工期費(fèi)用包括：工程監(jiān)理費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)。工程回購(gòu)款為工程工程總投資與工程工程投資回報(bào)之和。1.1工程投入資金估算依據(jù)投資建設(shè)業(yè)主招標(biāo)文件；建設(shè)工程總體實(shí)施規(guī)劃與要求的意見(jiàn)；工程規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來(lái)源及建設(shè)工期；工程所在地形、地貌、地質(zhì)條件、水電氣源、根底設(shè)施條件等現(xiàn)場(chǎng)情況，以及其他有助于編制投資估算的參考資料；山東省淄博市現(xiàn)行市政工程綜合定額；當(dāng)?shù)毓饭こ潭~〔造價(jià)管理〕站發(fā)布的人工費(fèi)單價(jià)、材料供給價(jià)格信息；當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸主管部門公布的運(yùn)輸和裝卸價(jià)格；當(dāng)?shù)厝嗣裾嫉恼鞯亍⒉疬w賠償標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)定；1.1.9已建同類工程工程的投資檔案資料。國(guó)家現(xiàn)行的政策法規(guī)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。1.2工程投入資金估算根據(jù)工程建設(shè)規(guī)劃方案和投資估算，以及主要合同條款，本工程總投資為7730.85萬(wàn)元，工程工程投資回報(bào)率為工程工程總投資的8%，即618.47萬(wàn)元，工程回購(gòu)款為7730.85+618.47=8349.32萬(wàn)元。投入資金入如下表所示：1.3工程征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)經(jīng)工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，工程紅線范圍內(nèi)需征地拆遷補(bǔ)償安置的房屋約有100棟，平均約2層，每層平均約20平方米，依據(jù)當(dāng)?shù)胤课莶疬w管理實(shí)施細(xì)那么及當(dāng)?shù)胤课菔袌?chǎng)價(jià)格，拆遷房屋補(bǔ)償金約為1500元/平方米，預(yù)計(jì)房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)為100×2×20×1500=600萬(wàn)元。沿路的山地、耕地、果林、魚塘等征地面積約為110000m2，預(yù)計(jì)補(bǔ)償金約為200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)征地拆遷補(bǔ)償總費(fèi)用800萬(wàn)元。1.4根本預(yù)備費(fèi)在工程實(shí)施中可能會(huì)發(fā)生難以預(yù)料支出，需要事先預(yù)留局部費(fèi)用，由此產(chǎn)生設(shè)計(jì)變更，增加施工過(guò)程中工程量及費(fèi)用。根本預(yù)備費(fèi)一般由以下三項(xiàng)內(nèi)容構(gòu)成：在批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)范圍內(nèi)，技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工過(guò)程中所增加的工程費(fèi)用；設(shè)計(jì)變更、工程變更、材料代用、局部地基處理等增加的費(fèi)用；一般自然災(zāi)害造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害所采取的措施費(fèi)用；竣工驗(yàn)收時(shí)為鑒定工程質(zhì)量對(duì)隱蔽工程進(jìn)行必要的挖掘和修復(fù)費(fèi)用。本工程根本預(yù)備費(fèi)為300萬(wàn)元；1.5工程總投資本工程工程總投資的構(gòu)成包括如下費(fèi)用：工程費(fèi)：包括合同內(nèi)建筑安裝工程費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證發(fā)生的費(fèi)用；工程建設(shè)其他列支費(fèi)用：包括工程工程的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖預(yù)算編制費(fèi)、施工圖審圖費(fèi)、可行性研究報(bào)告咨詢費(fèi)、環(huán)境報(bào)告咨詢費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、施工監(jiān)理費(fèi)、工程用地拆遷費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)以及和工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用〔工程公司工程組建及管理費(fèi)用、根本預(yù)備費(fèi)、工程報(bào)建費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)等〕等；工程總投資合計(jì)為7730.85萬(wàn)元。1.6工程投資收益投資收益定為本工程建設(shè)總投資的8%。即7730.85萬(wàn)元×8%=618.47萬(wàn)元。1.7運(yùn)作模式按照“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作〞原那么，由政府部門甲方提供土地，采取BT〔建設(shè)—移交〕模式投融資建設(shè)。公開(kāi)招標(biāo)擇優(yōu)選定投融資建設(shè)單位，由投融資建設(shè)單位出資，并組織施工、設(shè)備采購(gòu)等，在工程竣工驗(yàn)收合格并辦好工程竣工驗(yàn)收手續(xù)后移交給甲方，甲方回購(gòu)。2、工程投資方案為保證工程建設(shè)的順利實(shí)施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)主管部門對(duì)工程所要求的開(kāi)發(fā)順序和時(shí)間要求，以及根據(jù)工程本身的實(shí)際情況和工程建設(shè)進(jìn)度方案，本工程建設(shè)投資方案安排如下表：2.1工程投資方案表工程投資方案表工程建設(shè)投資方案詳見(jiàn)《建設(shè)工程投資控制方案橫道圖》2.2工程建設(shè)投資方案橫道圖經(jīng)研讀招標(biāo)及相關(guān)文件，根據(jù)本建設(shè)工程的特點(diǎn)，以及優(yōu)化資金使用，將整個(gè)標(biāo)段分專項(xiàng)工程實(shí)施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對(duì)期中進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格按方案控制進(jìn)度及投資，通過(guò)進(jìn)度及投資方案的比照分析，采取相應(yīng)措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。本工程建設(shè)投資方案見(jiàn)《建設(shè)工程投資控制方案橫道圖》及《建設(shè)工程資金累計(jì)投入曲線圖》。3、工程融資資金來(lái)源工程公司成立后，設(shè)立資金管理部，隨即著手工程資金融資工作，本工程融資由兩局部組成，一是銀行授信資金，我公司已取得交通銀行股份**分行為本工程提供8000萬(wàn)元貸款的授信意向書；二是物權(quán)抵押貸款，我公司在***鎮(zhèn)擁有**住宅、**商務(wù)大廈、***商住地產(chǎn)、**苑、**開(kāi)發(fā)區(qū)商住地產(chǎn)多處，市值43740萬(wàn)元，可抵押貸款25100萬(wàn)元。以上融資將是我公司對(duì)本工程建設(shè)投資的有力保障。本工程資金來(lái)源如下表所示：資金來(lái)源一覽表4、工程建設(shè)投資保證措施為確保本工程按進(jìn)度方案順利進(jìn)行，根據(jù)本工程特點(diǎn)，我們將采取如下具體措施：4.1將投資密度比擬大的分部工程盡量押后施工，諸如交通工程、花池綠化工程等。4.2融資方案應(yīng)比投入資金方案超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。4.3將整個(gè)工程分期，分段，進(jìn)行工程分解、工期目標(biāo)分解，按各工程的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期錯(cuò)開(kāi)。4.4優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對(duì)中期進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，通過(guò)進(jìn)度及投資方案的比照分析采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)。4.5充分發(fā)揮本工程經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)，遇到施工困難時(shí)發(fā)動(dòng)技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時(shí)提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。4.6我工程公司將組建一個(gè)融資管理小組專門負(fù)責(zé)工程各階段