應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)模版

第頁共頁應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)模版崗位職責(zé)：應(yīng)收會計(jì)一、應(yīng)收賬款管理1.負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理公司的應(yīng)收賬款，確保應(yīng)收賬款的及時回款；2.維護(hù)應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性和完整性，及時更新和維護(hù)客戶賬戶信息；3.跟蹤應(yīng)收賬款的回款情況，并及時進(jìn)行催收工作，確保應(yīng)收賬款的及時歸還；4.對逾期未還的應(yīng)收賬款進(jìn)行追蹤和催收，并及時做好風(fēng)險評估工作；5.負(fù)責(zé)編制和生成應(yīng)收賬款清單及報表，向上級匯報應(yīng)收賬款的回款情況。二、發(fā)票管理1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、記錄和管理工作，確保發(fā)票的準(zhǔn)確性和及時性；2.確保發(fā)票的合規(guī)性，按照稅務(wù)規(guī)定及時開具、抄報、存檔和報稅；3.定期對發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)和整理工作，確保發(fā)票的完整性和準(zhǔn)確性；4.與相關(guān)部門進(jìn)行發(fā)票的對賬和核對工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。三、應(yīng)收票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)對公司的應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行管理和跟蹤，確保票據(jù)的及時兌現(xiàn)；2.協(xié)調(diào)相關(guān)部門，確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性；3.負(fù)責(zé)跟蹤票據(jù)兌現(xiàn)情況，并及時進(jìn)行催收工作，確保票據(jù)的正常使用；4.編制和生成票據(jù)報表，向上級匯報票據(jù)的使用情況。四、收入確認(rèn)和核銷1.根據(jù)公司規(guī)定和財(cái)務(wù)準(zhǔn)則，對收入進(jìn)行確認(rèn)和核銷；2.跟蹤銷售合同和銷售訂單，確保收入的準(zhǔn)確性和及時性；3.協(xié)調(diào)相關(guān)部門，確保收入的正確確認(rèn)和核銷；4.參與收入核算和報表編制工作，向上級報告收入情況。五、應(yīng)收賬款壞賬處理1.負(fù)責(zé)對無法回收的應(yīng)收賬款進(jìn)行壞賬處理工作；2.定期與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，進(jìn)行壞賬核銷和壞賬準(zhǔn)備金的計(jì)提；3.制定并執(zhí)行壞賬管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決壞賬問題；4.編制和生成壞賬清單及報表，向上級匯報壞賬處理情況。六、內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)1.協(xié)調(diào)內(nèi)外部相關(guān)部門，及時解決應(yīng)收賬款相關(guān)問題；2.與客戶溝通，解答客戶的應(yīng)收賬款問題，并及時與客戶進(jìn)行催收；3.與上級匯報應(yīng)收賬款回款情況和相關(guān)問題，提出改進(jìn)意見。七、其他工作1.參與財(cái)務(wù)部門的日常工作，完成經(jīng)理交辦的其他任務(wù)；2.配合上級完成年度審計(jì)工作，協(xié)助提供相關(guān)材料和報表；3.參與制定和修訂應(yīng)收會計(jì)相關(guān)制度和流程。以上是應(yīng)收會