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文檔簡介

資金管理管理制度1.總則為規(guī)范本單位資金管理活動，確保資金使用安全、高效、規(guī)范，特制定本制度。2.資金管理的基本原則合法：資金的流轉、使用必須遵守國家有關法律法規(guī)及本單位的有關規(guī)定。安全：確保資金使用安全，防范各類風險。效益：依照本單位的工作需要和發(fā)展要求，提高資金管理的效益和經濟效果。真實：確保資金使用記錄真實、準確、完整。3.資金管理流程流程圖流程圖3.1預算編制根據本單位的年度經營計劃，編制相應的年度預算，各部門、各單位負責編制并報經上級機構批準，預算執(zhí)行過程中須在專門賬戶內開立對應的預算科目，不得隨便改動使用。3.2資金申請各部門經費使用需征得領導批準后，由負責人逐級向財務部門提交經費申請，經費申請須表明申請金額、用途等明細，并簽字蓋章。3.3資金審批財務科審核各部門提交的經費申請表，并進行資金分類，審批報銷申請。3.4資金支付總務科根據審批通過的報賬單向行內銀行申請支付對應的款項，支付后交由財務科進行記賬管理。3.5資金報銷單位員工、勞務工資等報銷需提交一份資金報銷申請表，報銷審批通過后，由財務科負責核實金額、完整資料，并向總務科發(fā)出支付款項。3.6賬目記載總務科將有關管理運作進行整理，并歸檔管理。財務科通過會計憑證、賬簿等方式將資金管理流程和資金使用情況進行記錄。4.資金管理制度的監(jiān)督本制度由財務科負責監(jiān)督遵守情況。如發(fā)現違反本制度的行為，將按照公司的相關規(guī)定進行處理。5.其他本制度的解釋權屬于財務科。6.生效范圍本制度適用于本單位資金管理工作，必須嚴格遵守，凡涉及資金使用的環(huán)節(jié)都要遵守本制度的要求。對于已制定的融資計劃

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