合并試算平衡表-模板

,,,,,"45,425,600.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2014年單戶試算平衡表-資產(chǎn)負(fù)債表（期末）,,,,,,審計項目差異匯總表,,,,,,,,審計調(diào)整分錄匯總（期末）,,,,,,,,公允價值調(diào)整分錄匯總（期末）,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

被審計單位:,,,編制人:,,編制日期:2015.1.17,,索引號:A6-2,被審計單位:,,,編制人及日期:,,,索引號:,,被審計單位:,,,編制人:,編制日期:2015.1.17,,索引號:A6-2-1,,被審計單位:,,,編制人:,編制日期:2015.1.17,,索引號:A6-2-2

會計期間或截止日：2014年度,,,復(fù)核人:申海洋,,復(fù)核日期:2015.1.18,,頁次:,會計期間或截止日：2014年度,,,復(fù)核人及日期:,,,頁次:,,會計期間或截止日：2014年度,,,復(fù)核人:申海洋,復(fù)核日期:2015.1.18,,頁次:,,會計期間或截止日：2014年度,,,復(fù)核人:申海洋,復(fù)核日期:2015.1.18,,頁次:

資產(chǎn),行次,未審數(shù),審計調(diào)整,審定數(shù),公允價值調(diào)整,公允價值報表,上年審定數(shù),項目,審計調(diào)整分錄匯總表,,,公允價值調(diào)整分錄匯總表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

流動資產(chǎn)：,1,,,,,,,,借方金額,貸方金額,差異,借方金額,貸方金額,差異,,序號,調(diào)整事項,索引號,科目名稱,子目,借方金額,貸方金額,,序號,重分類調(diào)整事項,索引號,科目名稱,子目,借方金額,貸方金額

貨幣資金,2,,,,,,,貨幣資金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△結(jié)算備付金,3,,,,,,,△結(jié)算備付金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△拆出資金,4,,,,,,,△拆出資金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),5,,,,,,,以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

衍生金融資產(chǎn),6,,,,,,,衍生金融資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)收票據(jù),7,,,,,,,應(yīng)收票據(jù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)收賬款,9,,,,,,,應(yīng)收賬款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)付款項,10,,,,,,,預(yù)付款項,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△應(yīng)收保費,11,,,,,,,△應(yīng)收保費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△應(yīng)收分保賬款,12,,,,,,,△應(yīng)收分保賬款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金,13,,,,,,,△應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)收利息,14,,,,,,,應(yīng)收利息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)收股利,15,,,,,,,應(yīng)收股利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他應(yīng)收款,16,,,,,,,其他應(yīng)收款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△買入返售金融資產(chǎn),17,,,,,,,△買入返售金融資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

存貨,18,,,,,,,存貨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中:原材料,19,,,,,,,其中:原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

庫存商品(產(chǎn)成品),20,,,,,,,庫存商品(產(chǎn)成品),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

劃分為持有待售的資產(chǎn),21,,,,,,,劃分為持有待售的資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn),22,,,,,,,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他流動資產(chǎn),23,,,,,,,其他流動資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

流動資產(chǎn)合計,23,,,,,,,流動資產(chǎn)合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

非流動資產(chǎn)：,24,,,,,,,非流動資產(chǎn)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△發(fā)放貸款及墊款,25,,,,,,,△發(fā)放貸款及墊款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

可供出售金融資產(chǎn),26,,,,,,,可供出售金融資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

持有至到期投資,27,,,,,,,持有至到期投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

長期應(yīng)收款,28,,,,,,,長期應(yīng)收款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

長期股權(quán)投資,29,,,,,,,長期股權(quán)投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投資性房地產(chǎn),30,,,,,,,投資性房地產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

固定資產(chǎn)原價,31,,,,,,,固定資產(chǎn)原價,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：累計折舊,32,,,,,,,減：累計折舊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

固定資產(chǎn)凈值,33,,,,,,,固定資產(chǎn)凈值,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,34,,,,,,,減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

固定資產(chǎn)凈額,35,,,,,,,固定資產(chǎn)凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

在建工程,36,,,,,,,在建工程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工程物資,37,,,,,,,工程物資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

固定資產(chǎn)清理,38,,,,,,,固定資產(chǎn)清理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

生產(chǎn)性生物資產(chǎn),39,,,,,,,生產(chǎn)性生物資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

油氣資產(chǎn),40,,,,,,,油氣資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

無形資產(chǎn),41,,,,,,,無形資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

開發(fā)支出,42,,,,,,,開發(fā)支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

商譽,43,,,,,,,商譽,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

長期待攤費用,44,,,,,,,長期待攤費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

遞延所得稅資產(chǎn),45,,,,,,,遞延所得稅資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他非流動資產(chǎn),46,,,,,,,其他非流動資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：特準(zhǔn)儲備物資,47,,,,,,,其中：特準(zhǔn)儲備物資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

非流動資產(chǎn)合計,48,,,,,,,非流動資產(chǎn)合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

資產(chǎn)總計,49,,,,,,,資產(chǎn)總計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

負(fù)債和所有者權(quán)益,行次,未審數(shù),審計調(diào)整,審定數(shù),公允價值調(diào)整,公允價值報表,上年審定數(shù),項目,調(diào)整分錄匯總表,,,重分類分錄匯總表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

流動負(fù)債：,1,,,,,,,,借方金額,貸方金額,差異,借方金額,貸方金額,差異,,,,,,,,,,,,,,,,

短期借款,2,,,,,,,短期借款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△向中央銀行借款,3,,,,,,,△向中央銀行借款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△吸收存款及同業(yè)存放,4,,,,,,,△吸收存款及同業(yè)存放,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△拆入資金,5,,,,,,,△拆入資金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,6,,,,,,,以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

衍生金融負(fù)債,7,,,,,,,衍生金融負(fù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)付票據(jù),8,,,,,,,應(yīng)付票據(jù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)付賬款,9,,,,,,,應(yīng)付賬款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)收款項,10,,,,,,,預(yù)收款項,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△賣出回購金融資產(chǎn)款,11,,,,,,,△賣出回購金融資產(chǎn)款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△應(yīng)付手續(xù)費及傭金,12,,,,,,,△應(yīng)付手續(xù)費及傭金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)付職工薪酬,13,,,,,,,應(yīng)付職工薪酬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：應(yīng)付工資,14,,,,,,,其中：應(yīng)付工資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)付福利費,15,,,,,,,應(yīng)付福利費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#其中：職工獎勵及福利基金,16,,,,,,,#其中：職工獎勵及福利基金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)交稅費,17,,,,,,,應(yīng)交稅費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：應(yīng)交稅金,18,,,,,,,其中：應(yīng)交稅金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)付利息,19,,,,,,,應(yīng)付利息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)付股利,20,,,,,,,應(yīng)付股利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他應(yīng)付款,21,,,,,,,其他應(yīng)付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△應(yīng)付分保賬款,22,,,,,,,△應(yīng)付分保賬款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△保險合同準(zhǔn)備金,23,,,,,,,△保險合同準(zhǔn)備金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△代理買賣證券款,24,,,,,,,△代理買賣證券款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△代理承銷證券款,25,,,,,,,△代理承銷證券款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

劃分為持有待售的負(fù)債,26,,,,,,,劃分為持有待售的負(fù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債,27,,,,,,,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他流動負(fù)債,28,,,,,,,其他流動負(fù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

流動負(fù)債合計,29,,,,,,,流動負(fù)債合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

非流動負(fù)債：,30,,,,,,,非流動負(fù)債：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

長期借款,31,,,,,,,長期借款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

應(yīng)付債券,32,,,,,,,應(yīng)付債券,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

長期應(yīng)付款,33,,,,,,,長期應(yīng)付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

長期應(yīng)付職工薪酬,34,,,,,,,長期應(yīng)付職工薪酬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

專項應(yīng)付款,35,,,,,,,專項應(yīng)付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

預(yù)計負(fù)債,36,,,,,,,預(yù)計負(fù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

遞延收益,37,,,,,,,遞延收益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

遞延所得稅負(fù)債,38,,,,,,,遞延所得稅負(fù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他非流動負(fù)債,39,,,,,,,其他非流動負(fù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：特準(zhǔn)儲備基金,40,,,,,,,其中：特準(zhǔn)儲備基金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

非流動負(fù)債合計,41,,,,,,,非流動負(fù)債合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

負(fù)債合計,42,,,,,,,負(fù)債合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：,43,,,,,,,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

實收資本（股本）,44,,,,,,,實收資本（股本）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

國家資本,45,,,,,,,國家資本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：國有法人資本,46,,,,,,,其中：國有法人資本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

集體資本,47,,,,,,,集體資本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

私營資本,48,,,,,,,私營資本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：個人資本,49,,,,,,,其中：個人資本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

外商資本,50,,,,,,,外商資本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#減：已歸還投資,51,,,,,,,#減：已歸還投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

實收資本（或股本）凈額,52,,,,,,,實收資本（或股本）凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他權(quán)益工具,53,,,,,,,其他權(quán)益工具,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：優(yōu)先股,54,,,,,,,其中：優(yōu)先股,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

永續(xù)債,55,,,,,,,永續(xù)債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

資本公積,56,,,,,,,資本公積,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：庫存股,57,,,,,,,減：庫存股,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他綜合收益,58,,,,,,,其他綜合收益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：外幣報表折算差額,59,,,,,,,其中：外幣報表折算差額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

專項儲備,60,,,,,,,專項儲備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

盈余公積,61,,,,,,,盈余公積,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：法定公積金,62,,,,,,,其中：法定公積金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

任意公積金,63,,,,,,,任意公積金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#儲備基金,64,,,,,,,#儲備基金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#企業(yè)發(fā)展基金,65,,,,,,,#企業(yè)發(fā)展基金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#利潤歸還投資,66,,,,,,,#利潤歸還投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△一般風(fēng)險準(zhǔn)備,67,,,,,,,△一般風(fēng)險準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

未分配利潤,68,,,,,,,未分配利潤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計,69,,,,,,,歸屬于母公司所有者權(quán)益合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*少數(shù)股東權(quán)益,70,,,,,,,*少數(shù)股東權(quán)益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所有者權(quán)益合計,71,,,,,,,所有者權(quán)益合計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

負(fù)債和所有者權(quán)益總計,73,,,,,,,負(fù)債和所有者權(quán)益總計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

檢驗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2014年單戶試算平衡表-利潤表（本年度）,,,,,,項目,調(diào)整分錄匯總表,,,重分類分錄匯總表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

利潤表,行次,未審數(shù),審計調(diào)整,審定數(shù),公允價值調(diào)整,公允價值報表,上年審定數(shù),,借方金額,貸方金額,差異,借方金額,貸方金額,差異,,,,,,,,,,,,,,,,

一、營業(yè)總收入,1,,,,,,,一、營業(yè)總收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：營業(yè)收入,2,,,,,,,其中：營業(yè)收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△利息收入,3,,,,,,,△利息收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△已賺保費,4,,,,,,,△已賺保費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△手續(xù)費及傭金收入,5,,,,,,,△手續(xù)費及傭金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、營業(yè)總成本,6,,,,,,,二、營業(yè)總成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：營業(yè)成本,7,,,,,,,其中：營業(yè)成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△利息支出,8,,,,,,,△利息支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△手續(xù)費及傭金支出,9,,,,,,,△手續(xù)費及傭金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△退保金,10,,,,,,,△退保金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△賠付支出凈額,11,,,,,,,△賠付支出凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△提取保險合同準(zhǔn)備金凈額,12,,,,,,,△提取保險合同準(zhǔn)備金凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△保單紅利支出,13,,,,,,,△保單紅利支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△分保費用,14,,,,,,,△分保費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

營業(yè)稅金及附加,15,,,,,,,營業(yè)稅金及附加,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售費用,16,,,,,,,銷售費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

管理費用,17,,,,,,,管理費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：研究與開發(fā)費,18,,,,,,,其中：研究與開發(fā)費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

財務(wù)費用,19,,,,,,,財務(wù)費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：利息支出,20,,,,,,,其中：利息支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

利息收入,21,,,,,,,利息收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

匯兌凈損失（凈收益以“-”號填列）,22,,,,,,,匯兌凈損失（凈收益以“-”號填列）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

資產(chǎn)減值損失,23,,,,,,,資產(chǎn)減值損失,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,24,,,,,,,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）,25,,,,,,,加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投資收益（損失以“-”號填列）,26,,,,,,,投資收益（損失以“-”號填列）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益,27,,,,,,,其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△匯兌收益（損失以“-”號填列）,28,,,,,,,△匯兌收益（損失以“-”號填列）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）,29,,,,,,,三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：營業(yè)外收入,30,,,,,,,加：營業(yè)外收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：非流動資產(chǎn)處置利得,31,,,,,,,其中：非流動資產(chǎn)處置利得,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

非貨幣性資產(chǎn)交換利得,32,,,,,,,非貨幣性資產(chǎn)交換利得,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

政府補助,33,,,,,,,政府補助,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

債務(wù)重組利得,34,,,,,,,債務(wù)重組利得,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：營業(yè)外支出,35,,,,,,,減：營業(yè)外支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：非流動資產(chǎn)處置損失,36,,,,,,,其中：非流動資產(chǎn)處置損失,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

非貨幣性資產(chǎn)交換損失,37,,,,,,,非貨幣性資產(chǎn)交換損失,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

債務(wù)重組損失,38,,,,,,,債務(wù)重組損失,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）,39,,,,,,,四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

減：所得稅費用,40,,,,,,,減：所得稅費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）,41,,,,,,,五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

歸屬于母公司所有者的凈利潤,42,,,,,,,歸屬于母公司所有者的凈利潤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*少數(shù)股東損益,43,,,,,,,*少數(shù)股東損益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六、其他綜合收益的稅后凈額,44,,,,,,,六、其他綜合收益的稅后凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益,45,,,,,,,（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中:1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動,46,,,,,,,其中:1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額,47,,,,,,,2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益,48,,,,,,,（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中:1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額,49,,,,,,,其中:1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益,50,,,,,,,2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益,51,,,,,,,3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分,52,,,,,,,4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.外幣報表折算差額,53,,,,,,,5.外幣報表折算差額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七、綜合收益總額,54,,,,,,,七、綜合收益總額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額,55,,,,,,,歸屬于母公司所有者的綜合收益總額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額,56,,,,,,,*歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八、每股收益,57,,,,,,,八、每股收益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

基本每股收益,58,,,,,,,基本每股收益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

稀釋每股收益,59,,,,,,,稀釋每股收益,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加:（一）年初未分配利潤,60,,,,,,,加:（一）年初未分配利潤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、會計政策變更,61,,,,,,,1、會計政策變更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、前期差錯更正,62,,,,,,,2、前期差錯更正,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、其他,63,,,,,,,3、其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

九、本年初未分配利潤,64,,,,,,,九、本年初未分配利潤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

十、綜合收益總額,65,,,,,,,十、綜合收益總額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

十一、所有者投入和減少資本,66,,,,,,,十一、所有者投入和減少資本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.所有者投入資本,67,,,,,,,1.所有者投入資本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額,68,,,,,,,2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.其他,69,,,,,,,3.其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

十二、專項儲備提取和使用,70,,,,,,,十二、專項儲備提取和使用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.提取專項儲備,71,,,,,,,1.提取專項儲備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.使用專項儲備,72,,,,,,,2.使用專項儲備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

十三、利潤分配,73,,,,,,,十三、利潤分配,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.提取盈余公積,74,,,,,,,1.提取盈余公積,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：法定公積金,75,,,,,,,其中：法定公積金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

任意公積金,76,,,,,,,任意公積金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#儲備基金,77,,,,,,,#儲備基金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#企業(yè)發(fā)展基金,78,,,,,,,#企業(yè)發(fā)展基金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#利潤歸還投資,79,,,,,,,#利潤歸還投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備,80,,,,,,,2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.對所有者（或股東）的分配,81,,,,,,,3.對所有者（或股東）的分配,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.其他,82,,,,,,,4.其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

十四、所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn),83,,,,,,,十四、所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）,84,,,,,,,1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）,85,,,,,,,2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.盈余公積彌補虧損,86,,,,,,,3.盈余公積彌補虧損,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.其他,87,,,,,,,4.其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

十六、本年年末余額,88,,,,,,,十六、本年年末余額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2014年單戶試算平衡表-現(xiàn)金流量表（本年度）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,項目,調(diào)整分錄匯總表,,,重分類分錄匯總表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,行次,未審數(shù),審計調(diào)整,審定數(shù),公允價值調(diào)整,公允價值報表,上年審定數(shù),,借方金額,貸方金額,差異,借方金額,貸方金額,差異,,,,,,,,,,,,,,,,

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,1,－－,－－,－－,－－,－－,－－,一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,2,,,,,,,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額,3,,,,,,,△客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△向中央銀行借款凈增加額,4,,,,,,,△向中央銀行借款凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額,5,,,,,,,△向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金,6,,,,,,,△收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額,7,,,,,,,△收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△保戶儲金及投資款凈增加額,8,,,,,,,△保戶儲金及投資款凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額,9,,,,,,,△處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額,10,,,,,,,△處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金,11,,,,,,,△收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△拆入資金凈增加額,12,,,,,,,△拆入資金凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△回購業(yè)務(wù)資金凈增加額,13,,,,,,,△回購業(yè)務(wù)資金凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收到的稅費返還,14,,,,,,,收到的稅費返還,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,15,,,,,,,收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計,16,,,,,,,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金,17,,,,,,,購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△客戶貸款及墊款凈增加額,18,,,,,,,△客戶貸款及墊款凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額,19,,,,,,,△存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金,20,,,,,,,△支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金,21,,,,,,,△支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△支付保單紅利的現(xiàn)金,22,,,,,,,△支付保單紅利的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,23,,,,,,,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付的各項稅費,24,,,,,,,支付的各項稅費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,25,,,,,,,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計,26,,,,,,,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,27,,,,,,,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,28,－－,－－,－－,－－,－－,－－,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收回投資收到的現(xiàn)金,29,,,,,,,收回投資收到的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

取得投資收益收到的現(xiàn)金,30,,,,,,,取得投資收益收到的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額,31,,,,,,,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額,32,,,,,,,處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,33,,,,,,,收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投資活動現(xiàn)金流入小計,34,,,,,,,投資活動現(xiàn)金流入小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,35,,,,,,,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投資支付的現(xiàn)金,36,,,,,,,投資支付的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△質(zhì)押貸款凈增加額,37,,,,,,,△質(zhì)押貸款凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額,38,,,,,,,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,39,,,,,,,支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投資活動現(xiàn)金流出小計,40,,,,,,,投資活動現(xiàn)金流出小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,41,,,,,,,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,42,－－,－－,－－,－－,－－,－－,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

吸收投資收到的現(xiàn)金,43,,,,,,,吸收投資收到的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金,44,,,,,,,其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

取得借款所收到的現(xiàn)金,45,,,,,,,取得借款所收到的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

△發(fā)行債券收到的現(xiàn)金,46,,,,,,,△發(fā)行債券收到的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,47,,,,,,,收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

籌資活動現(xiàn)金流入小計,48,,,,,,,籌資活動現(xiàn)金流入小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金,49,,,,,,,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,50,,,,,,,分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤,51,,,,,,,其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,52,,,,,,,支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

籌資活動現(xiàn)金流出小計,53,,,,,,,籌資活動現(xiàn)金流出小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,54,,,,,,,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響,55,,,,,,,四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,56,,,,,,,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,57,,,,,,,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,58,,,,,,,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

檢驗,,√,√,√,√,√,√,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,現(xiàn)金流量表（續(xù)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,行次,未審數(shù),審計調(diào)整,審定數(shù),公允價值調(diào)整,公允價值報表,上年審定數(shù),項目,調(diào)整分錄匯總表,,,重分類分錄匯總表,,,,,,,,,,,,,,,