公司出納的年度工作總結(jié)

Word文檔公司出納的年度工作總結(jié)出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。以下是收拾的相關(guān)資料，希翼協(xié)助到您。

參與工作后轉(zhuǎn)瞬兩個月過去了，作為一個剛參與工作的新員工，總結(jié)20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)覺自己，完美自我，在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的協(xié)助和關(guān)懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了無數(shù)，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結(jié)。已經(jīng)完成的工作：

我的主要工作主要是處理公司各項經(jīng)濟業(yè)務的收付，會計憑證的收拾，處理公司和銀行間的各種業(yè)務，自接管兩個子公司的出納工作以來，完成了地恩新能源農(nóng)商行的普通戶開設、天惠新能源的稅務記下證辦理，基本戶開設，每月跟主管會計舉行帳務核對，發(fā)覺差錯準時查找，做到帳實相符

閱歷與教訓：

通過這兩個月工作，學習到了無數(shù)書本上學習不到的學問和閱歷，在小學學習的是單純，固定的操作，而實際工作中各種要素是變化的，憑證、收據(jù)的填制很是生硬，常常搞錯，剛開頭不使用這種變化，工作中出了無數(shù)差錯，在有老員工發(fā)覺指正后快速改正了錯誤。下一步的工作方案：

在以后的工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，在完成本職工作的同時，完成領(lǐng)導交辦的其他工作，盡快認識公司的各項業(yè)務，努力學習，爭取自己能夠自立完成，避開給別人增添棘手，子公司下半

年將會發(fā)生大量業(yè)務，天惠新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協(xié)議，和機構(gòu)新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能浮現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導批閱。

工作措施：

努力學習，增加業(yè)務學問，提高工作能力，適應建設現(xiàn)代化管理要求運用用友財務軟件，把握了電算化技能，提高了實際動手操作能力，常常與合作銀行交流，認識銀行間的各種業(yè)務流程和最新的市場資金動向，謙虛向科室的同志學習，仔細探究，總結(jié)辦法，增加業(yè)務學問，把握業(yè)務技能，加強配合。

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公司出納年度工作總結(jié)

XX年在全公司員工勞碌緊急的工作中又接近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。由于回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時光。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為公司里的進展做出貢獻。時光如梭，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)閱歷，發(fā)揚成果，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務，剛剛開頭工作時我容易的認為出納工作好似很容易，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少知識和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才干把握.在平常的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)則制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報準時處理，按照會計提供的憑證準時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及平安，準時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并仔細裝訂當月原始憑證，每月準時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，協(xié)作會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體味和熟悉，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和把握財務各項政策規(guī)矩和業(yè)務學問，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務平安意識，維護個人平安和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同進展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎约焊械饺杂胁簧俨蛔阒帲?/p>

1、只是滿足自身任務的完成，工作開辟不夠大膽等;

2、業(yè)務素養(yǎng)提高不快，對新的業(yè)務學問學的還不夠、不透;

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

以上是我部XX年全年的個人工作總結(jié)，向全公司領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的全部成果都只代表過去，全部教訓和不足我們每個人都銘記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們信任點點滴滴，造就不凡。有今日的堆積，就有明天的輝煌。

公司出納年度工作總結(jié)(一)

即將結(jié)束的2022年，卻是我在XXX公司工作的開頭。2022年的4月，我有幸成為了XXX公司這個大家庭的一員。新環(huán)境、新同事、新崗位、新職責，對我來說是一個良好的進展機遇，也是一個很好的熬煉和提升自己各方面能力的機會。在短短的九個月的時光里，我充分感觸到公司里友好、和諧的團隊合作氛圍，并很快把自己融入到這個團隊中。

作為公司出納助理，我在本年度順當完成如下工作：

一、銀行業(yè)務方面

日常與各開戶銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密。仔細填寫支票和進賬單、匯款單等票據(jù)，天天按時精確?????無誤地將支票送交銀行，保證了公司資金運作的準時性。準時把握我所負責的其他子公司的銀行余額狀況，逐筆記下全部賬戶的銀行存款日記賬，每月將子公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對，準時查找款項不符的緣由。按時將有關(guān)自己負責的關(guān)聯(lián)公司的現(xiàn)金、銀行日記賬，上報公司財務總管。在這九個月的時光里，我自立完成了XX筆，總金額達XXXX萬元的承兌匯票開具手續(xù)，以及XX筆總計XXX萬元的流淌資金貸款的申請手續(xù)，為公司的資金周轉(zhuǎn)起了一定的作用。

二、現(xiàn)金業(yè)務方面

因為我還負責其他子公司的現(xiàn)金收付工作，所以在實際工作中，本人能嚴格根據(jù)財務人員的相關(guān)制度和條例去開呈現(xiàn)金收支工作，在仔細復核公司總經(jīng)理審批的有關(guān)單據(jù)的前提下，根據(jù)業(yè)務的需要，準時精確?????地將款項支付。按照會計提供的依據(jù)，準時發(fā)放員工工資和報銷。按時將有關(guān)公司財務數(shù)據(jù)上報公司財務總管。

三、其他方面

本人能從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項暫時性工作，維護并保持了與各銀行的良好合作關(guān)系，仔細處理好與部門其他員工的合作關(guān)系。因為我還負責公司匯款確實認工作，所以我天天都要與聯(lián)絡、統(tǒng)計、銷售等部門人員打交道，盡管天天跑上跑下有點忙，但每當看到每一筆的匯款能精確?????地認領(lǐng)，我心里是無比的欣慰。

回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作，即使忙一點，累一點，心理還是很愉快很踏實。在新的一年里，我還需要在工作上更精心，更樂觀主動，態(tài)度上越發(fā)仔細負責。我會為公司的進一步進展和壯大，發(fā)揮自己應有的作用。

出納年度工作總結(jié)的范文

以下是我為大家收拾的關(guān)于出納年度工作總結(jié)，歡迎大家閱讀！

時光一晃而過，彈指之間，20xx年已臨近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導和同事們的悉心關(guān)心和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的進展盡一份力。在過去的20xx年，在領(lǐng)導和同事的協(xié)助下，通過自身不懈的努力，我在工作中得到了熬煉，取得了一定成果。

回首過去，是為了更好地面對將來。盤點自己一年的收獲，無疑是一件開心的事情，就像農(nóng)人手捧著糧食，心里彌漫欣喜;盤點自己一年的工作，同時也是一件疼痛的事情，想想當時自己的雄心壯志和種種方案，有的沒能付諸于實施，或者雖然實施了，卻效果不那么抱負，也不得不讓人圓滿。好在我們還有未來，日子還在連續(xù)，總結(jié)閱歷和教訓，必將有利于自己的前行。

一、工作內(nèi)容

1）收支工作。

做到票據(jù)齊全有效，數(shù)目清楚明確，日清月結(jié)。已支付憑證上簽名或蓋章,再做好記下明細，就可避開浮現(xiàn)疏漏。當天收支狀況準時記錄明細表格。

2）對賬。

在每日業(yè)務終了時，應結(jié)浮現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額，相對是否全都。天天下班前，盤點金額的實有數(shù)，與現(xiàn)金日記賬的當日余額核對看是否相符，假如不符應查找緣由并準時做出處理。

月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末同樣要將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表

3）憑證交接。

將對好的日記賬與相關(guān)收付業(yè)務的記賬憑證核對，核對無誤就將憑證按發(fā)生挨次排放并貼好銀行回單。如發(fā)覺錯誤應立刻更正。收拾完畢后交接給會計。

4）單證收拾

月末對保管的支票舉行清點，有價證券按類別和機構(gòu)舉行使用和回銷狀況的清查載舉行記下核對。

5）日常工作

本部門的綜合事務崗，部門與部門、機構(gòu)之間的交流幫助工作，收到的報銷憑證、呈批、借款核對收拾扭轉(zhuǎn)，月底給本月需發(fā)傭金的代理人辦理傭金卡。

以上是職責范圍內(nèi)最主要的工作，毋需置疑，必須竭盡所能做到！此外，還這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度體現(xiàn)個人的工作責任心。力所能及的事，更需要在細節(jié)上完美。因此，養(yǎng)成良好的工作習慣，十分須要。

二、工作成果

1）《20xx年泰合費用匯總表》，其中包含各機構(gòu)每月費用明細，截止于20xx年x月x日泰合所有支出為21584955.21元。

2）《泰合收入明細表》，截止于20xx年x月x日泰合所有收入為

25463243.44元，其中包含實收資本，保費收入為2685641.44元。

3）《泰合各機構(gòu)固定費用明細》，此表格的完成為公司20xx年費用支出奠定基礎，

三、20xx年

1）思路

作為一個合格的出納，我必需具備以下的基本要求：1.學習、了解和把握政策規(guī)矩和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。2.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。3.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。4.出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。5.很好的交流能力。特殊是銀行等單位的外聯(lián)交流能力。

2）目標

努力學習，爭取在20xx年內(nèi)拿下會計從業(yè)資歷證書。將工作做的再完美點。

四、建議

1）抓好節(jié)支工作

實行詳細措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。