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文檔簡介

第頁共頁行政出納崗位的主要職責說明模版一、資金管理與支出控制1.負責公司現金資金的清點、存儲、保管及使用；2.負責日常銀行存款、取款、轉賬操作；3.負責資金運作中的現金收付及銀行賬戶余額的監(jiān)控；4.負責與銀行進行資金結算和對賬工作，確保賬面與實際資金一致；5.負責制定和執(zhí)行公司的資金使用計劃，根據資金需求合理安排資金使用；6.負責對公司的財務狀況進行統(tǒng)計、分析和報告，及時預警并提出合理建議；7.負責核對和審批各種費用報銷申請，確保公司資金的合理支出；8.負責編制和報送財務相關報表，確保報表的準確性和及時性；9.參與公司的年度預算編制及執(zhí)行，并進行資金預測和風險評估。二、票據管理與報銷審核1.負責公司各種票據（發(fā)票、收據、支票等）的管理、登記和存檔，確保票據的完整性和合規(guī)性；2.負責審核和核對各項支出款項的報銷申請，包括費用報銷、差旅報銷等；3.負責對報銷申請進行預算控制和事后審核，確保公司的支出符合財務規(guī)范和預算限制；4.負責對報銷單據的真實性和合規(guī)性進行審查，并與相關部門進行溝通和核對；5.及時處理員工的財務問題和咨詢，并提供相關的解決方案；6.協(xié)助進行相關憑證的復核、匯總和整理，確保憑證的準確性和規(guī)范性；7.監(jiān)督和管理公司的發(fā)票使用和開票流程，確保合規(guī)與準時開票；8.協(xié)助進行年度和季度財務審計，提供相關資料和信息。三、日常財務管理與報告1.負責公司日常的財務賬務處理，包括錄入、核對、調整、結賬等；2.負責財務數據的分析、處理和準備相關報告，提供給管理層做決策參考；3.負責編制和提供各類財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等；4.根據需要協(xié)助開展其他財務管理工作，如資金需求預測、成本控制等；5.及時掌握并了解國家和行業(yè)的相關稅務政策，確保公司財務活動的合規(guī)性；6.協(xié)助進行財務分析和風險評估工作，提供相關報告和建議；7.負責對公司的財務軟件系統(tǒng)的操作和維護，保證財務數據的

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