行政出納崗位的主要職責(zé)說明模版

第頁共頁行政出納崗位的主要職責(zé)說明模版一、資金管理與支出控制1.負責(zé)公司現(xiàn)金資金的清點、存儲、保管及使用；2.負責(zé)日常銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬操作；3.負責(zé)資金運作中的現(xiàn)金收付及銀行賬戶余額的監(jiān)控；4.負責(zé)與銀行進行資金結(jié)算和對賬工作，確保賬面與實際資金一致；5.負責(zé)制定和執(zhí)行公司的資金使用計劃，根據(jù)資金需求合理安排資金使用；6.負責(zé)對公司的財務(wù)狀況進行統(tǒng)計、分析和報告，及時預(yù)警并提出合理建議；7.負責(zé)核對和審批各種費用報銷申請，確保公司資金的合理支出；8.負責(zé)編制和報送財務(wù)相關(guān)報表，確保報表的準確性和及時性；9.參與公司的年度預(yù)算編制及執(zhí)行，并進行資金預(yù)測和風(fēng)險評估。二、票據(jù)管理與報銷審核1.負責(zé)公司各種票據(jù)（發(fā)票、收據(jù)、支票等）的管理、登記和存檔，確保票據(jù)的完整性和合規(guī)性；2.負責(zé)審核和核對各項支出款項的報銷申請，包括費用報銷、差旅報銷等；3.負責(zé)對報銷申請進行預(yù)算控制和事后審核，確保公司的支出符合財務(wù)規(guī)范和預(yù)算限制；4.負責(zé)對報銷單據(jù)的真實性和合規(guī)性進行審查，并與相關(guān)部門進行溝通和核對；5.及時處理員工的財務(wù)問題和咨詢，并提供相關(guān)的解決方案；6.協(xié)助進行相關(guān)憑證的復(fù)核、匯總和整理，確保憑證的準確性和規(guī)范性；7.監(jiān)督和管理公司的發(fā)票使用和開票流程，確保合規(guī)與準時開票；8.協(xié)助進行年度和季度財務(wù)審計，提供相關(guān)資料和信息。三、日常財務(wù)管理與報告1.負責(zé)公司日常的財務(wù)賬務(wù)處理，包括錄入、核對、調(diào)整、結(jié)賬等；2.負責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)的分析、處理和準備相關(guān)報告，提供給管理層做決策參考；3.負責(zé)編制和提供各類財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等；4.根據(jù)需要協(xié)助開展其他財務(wù)管理工作，如資金需求預(yù)測、成本控制等；5.及時掌握并了解國家和行業(yè)的相關(guān)稅務(wù)政策，確保公司財務(wù)活動的合規(guī)性；6.協(xié)助進行財務(wù)分析和風(fēng)險評估工作，提供相關(guān)報告和建議；7.負責(zé)對公司的財務(wù)軟件系統(tǒng)的操作和維護，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的