財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容（34篇）

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容（34篇）

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容（精選34篇）

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇1

1.負責日常收支的管理和核對

2.辦公室基本賬務的核對

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

4.保存、歸檔財務相關資料

5.負責開具各種票據(jù)

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇2

1、負責日?，F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿(mào)項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇3

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。

2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

6、協(xié)助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇4

1、根據(jù)公司相關財務制度，負責銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

2、合同系統(tǒng)回款上傳;

3、發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

4、負責保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務文檔;

5、收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;

6、其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇5

1.負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2.負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3.每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

4.根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

5.負責供應商發(fā)票的催收及核銷。

6.管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

7.保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設登記薄登記管理。

8.定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9.對公司財務數(shù)據(jù)保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇6

1負責現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務

2保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

3及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

4積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

5每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

6負責與收費員結算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結算的連續(xù)性，嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

7根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

8按時完成領導交辦的其他任務

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇7

1.負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2.負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3.在公司賬務系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

4.增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

5.公司人員報銷事務、工資發(fā)放等;

6.上級領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇8

1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇9

1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據(jù)的登記管理;

2、各類票據(jù)、記賬憑證等財務資料的`整理、保管;

3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業(yè)務;

4、負責報銷差旅費的工作。

5、配合財務主管，有效執(zhí)行財務問題的解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、熟悉企業(yè)會計制度，熟悉財務軟件;

3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗不限。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇10

1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

5.根據(jù)公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇12

1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。

2、會計、財務等相關專業(yè)，英語4級以上

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇13

1、辦理銀行結算業(yè)務，按日記賬;

2、負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇14

1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào));

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇15

1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作.

7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇16

1、負責日?，F(xiàn)金和銀行的支付;

2、負責開票和收款的核對;

3、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領導交予的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇17

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇18

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)規(guī)定，負責公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;

3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

4.完成財務領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇19

1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理與銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的`日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇20

1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;

3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

6、負責財稅、工商相關業(yè)務辦理;

7、配合完成部門其他工作

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇21

1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

2、日常收支的管理和核對

3、按時支付工資、貨款及費用付款

4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

5、領導交待的其它事項

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇22

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇23

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

2、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇24

1，負責門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日?，F(xiàn)金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備;

5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務信息保密;

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇25

1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇26

1.主要負責公司日常的費用報銷。

2.主要負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇27

1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務，完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責6

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領導批準的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應協(xié)助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協(xié)助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內(nèi)的安全。

10.加強財務管理,優(yōu)先落實師資培訓的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇28

1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;

2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預測等各類報表;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

5、嚴格按照國家和公司相關規(guī)定保管和使用相關印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

8、完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇29

熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關規(guī)定;

負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

負責資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

財務部考勤人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資行政等部門事項;

負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇30

（一）財務部出納崗位職責

1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入帳。

4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5.到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。

9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

（二）財務部部長崗位職責

1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責。

2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領導。

4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇31

1.嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

3.根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。

4.認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。

6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

7.與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容篇32

1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

5、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

7、