工程公司出納崗位職責是什么

工程公司出納崗位職責是什么工程公司出納的職責是什么？一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格控制庫存現(xiàn)金限額。超出限額的現(xiàn)金必須及時存入銀行，不能私自支取現(xiàn)金，也不能接受白條用于抵押現(xiàn)金。二、建立健全的現(xiàn)金出納制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。三、嚴格管理支票使用，制定支票使用程序，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后方可生效。四、積極配合銀行進行對賬和報賬工作，協(xié)助會計處理各種財務事務。五、定期接受會計對庫存和銀行對賬單的檢查。六、遵守公司財務管理制度，不報銷手續(xù)不完整的原始憑證。七、負責公司所有現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，確?，F(xiàn)金和庫存的日清月結，字跡清晰，數(shù)字準確。1、認真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和企業(yè)管理制度。3、辦理現(xiàn)金結算業(yè)務時，必須在核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內使用現(xiàn)金。如有違反規(guī)定，將受到100元的處罰。4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時傳遞給相關會計崗位處理。傳遞時間不得超過三天，否則將受到10至50元的處罰。5、根據(jù)收付款會計憑證逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每天進行日結和核對。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時核對并查明原因，否則將受到50元的處罰。6、監(jiān)督和維護財務紀律，阻止違法和違規(guī)行為，合理利用資金，確保資金和財產的安全。一、嚴格遵守國家現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證辦理款項收付。手續(xù)不全不得付款，更不能先付款后補手續(xù)。收付款后，必須在記賬憑證上簽章并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。三、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，也不得將銀行賬號出租或出借給任何單位或個人辦理結算。四、認真審查收取的各類票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。建立“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。五、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保日清月結。現(xiàn)金賬面余額必須與實際庫存現(xiàn)金核對一致，不能用白條抵充現(xiàn)金，更不能挪用現(xiàn)金。銀行存款賬面余額必須與銀行對賬單核對，月底要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，對未達賬款要及時處理。六、確保現(xiàn)金和有價證券的安全和完整，如有短缺要承擔賠償責任。保守保險柜密碼的秘密，妥善保管鑰匙，不得隨意交給他人。七、妥善保管印鑒章、空白支票和空白收據(jù)，嚴格按規(guī)定使用?？瞻资論?jù)應登記在專用簿上，認真辦理領用和注銷手續(xù)。八、完成領導交辦的其他工作。1、在上級的領導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的.合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。6、督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收人送交銀行。7、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領導匯報。8、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。9、要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。11、嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋"作廢"戳與存根一并保存。12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證。13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責