TBM業(yè)務(wù)梳理-總體設(shè)計(jì)報(bào)告溝通會(huì)-燃料采購(gòu)、燃料成本-V1.0_第1頁(yè)
TBM業(yè)務(wù)梳理-總體設(shè)計(jì)報(bào)告溝通會(huì)-燃料采購(gòu)、燃料成本-V1.0_第2頁(yè)
TBM業(yè)務(wù)梳理-總體設(shè)計(jì)報(bào)告溝通會(huì)-燃料采購(gòu)、燃料成本-V1.0_第3頁(yè)
TBM業(yè)務(wù)梳理-總體設(shè)計(jì)報(bào)告溝通會(huì)-燃料采購(gòu)、燃料成本-V1.0_第4頁(yè)
TBM業(yè)務(wù)梳理-總體設(shè)計(jì)報(bào)告溝通會(huì)-燃料采購(gòu)、燃料成本-V1.0_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩5頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

深圳能源ERP(II期)全面預(yù)算管理子項(xiàng)目

業(yè)務(wù)梳理總體設(shè)計(jì)報(bào)告溝通會(huì)

–燃料采購(gòu)、燃料成本業(yè)務(wù)梳理小組2012年5月9日上午議程燃料采購(gòu)、燃料成本(燃煤電廠)9:00–10:20預(yù)算編制模板介紹20分鐘預(yù)算控制與分析方案介紹5分鐘各單位發(fā)言6分鐘/每單位,共25分鐘交叉討論20分鐘已確認(rèn)與待確認(rèn)事項(xiàng)10分鐘休息

10:20–10:30燃料采購(gòu)、燃料成本(燃機(jī)電廠)10:30–11:30預(yù)算編制模板介紹15分鐘預(yù)算控制與分析方案介紹5分鐘各單位發(fā)言4分鐘/每單位,共20分鐘交叉討論15分鐘已確認(rèn)與待確認(rèn)事項(xiàng)5分鐘問(wèn)卷填寫(xiě)11:30–12:00預(yù)算編制模板主線借款預(yù)算表債券融資預(yù)算表?yè)?dān)保預(yù)算表長(zhǎng)期股權(quán)處置預(yù)算表信息化投資項(xiàng)目預(yù)算表小型基建投資項(xiàng)目預(yù)算表技改投資項(xiàng)目預(yù)算表兩措投資項(xiàng)目預(yù)算表固定資產(chǎn)零購(gòu)預(yù)算表大中型基建投資項(xiàng)目預(yù)算表固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)處置預(yù)算表長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目預(yù)算表利潤(rùn)預(yù)算表資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表投資收益預(yù)算表資產(chǎn)減值損失預(yù)算表公允價(jià)值變動(dòng)損益預(yù)算表營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表折舊及攤銷(xiāo)預(yù)算表財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表稅費(fèi)預(yù)算表電力生產(chǎn)計(jì)劃表副產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃表其他業(yè)務(wù)收支計(jì)劃表檢修用材料需求計(jì)劃表燃料需求計(jì)劃表生產(chǎn)用材料需求計(jì)劃表檢修項(xiàng)目計(jì)劃表生產(chǎn)成本計(jì)劃表物資采購(gòu)計(jì)劃表燃料采購(gòu)計(jì)劃表存貨計(jì)劃表應(yīng)付賬款計(jì)劃表員工人數(shù)計(jì)劃表薪酬計(jì)劃表營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃表應(yīng)收賬款計(jì)劃表費(fèi)用明細(xì)計(jì)劃表制造費(fèi)用計(jì)劃匯總表管理費(fèi)用計(jì)劃匯總表環(huán)保指標(biāo)計(jì)劃表安全指標(biāo)計(jì)劃表培訓(xùn)計(jì)劃表經(jīng)營(yíng)計(jì)劃投資預(yù)算籌資預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)部交易預(yù)算表合并預(yù)算表股權(quán)融資預(yù)算表說(shuō)明經(jīng)營(yíng)計(jì)劃:燃料采購(gòu)計(jì)劃表8預(yù)算科目與級(jí)次維度與級(jí)次一級(jí)二級(jí)三級(jí)組織期間燃料采購(gòu)量燃煤公司季燃料采購(gòu)量燃?xì)夤炯救剂喜少?gòu)量重油公司季燃料采購(gòu)量輕油公司季燃料單位成本燃煤?jiǎn)蝺r(jià)公司年燃料單位成本燃煤運(yùn)輸費(fèi)公司年燃料單位成本燃煤管理費(fèi)公司年燃料單位成本燃煤雜費(fèi)公司年燃料單位成本燃?xì)夤灸耆剂蠁挝怀杀局赜凸灸耆剂蠁挝怀杀据p油公司年年末安全庫(kù)存燃煤公司年年末安全庫(kù)存重油公司年年末安全庫(kù)存輕油公司年季度安全庫(kù)存比例燃煤公司年季度安全庫(kù)存比例重油公司年季度安全庫(kù)存比例輕油公司年預(yù)算科目、維度和級(jí)次是否需要增減調(diào)整?重油的預(yù)算科目是否還需要?燃?xì)夂洼p油的單位成本是否也需要明細(xì)項(xiàng)?燃?xì)鈶?yīng)該不涉及庫(kù)存,是否有例外?溝通確認(rèn)內(nèi)容燃料采購(gòu)計(jì)劃表燃料需求計(jì)劃表應(yīng)付賬款貸方發(fā)生額存貨計(jì)劃表燃料單位成本(不含稅)應(yīng)付賬款計(jì)劃表燃料費(fèi)燃料需求量燃料庫(kù)存稅費(fèi)預(yù)算表應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅金本模板用于編制各電廠的燃料采購(gòu)量以及燃料單位成本,相應(yīng)包括兩張子模板:燃料采購(gòu)量計(jì)劃表和燃料單位成本計(jì)劃表。燃?xì)獠少?gòu)量等于需求量;其他燃料的一至三季度燃料期末安全庫(kù)存=下季度燃料需求量*季度安全庫(kù)存比例,采購(gòu)量=本季度需求量+本季度期末安全庫(kù)存-本季度期初庫(kù)存;其他燃料的四季度燃料采購(gòu)量=四季度燃料需求量+期末安全庫(kù)存-四季度燃料期初庫(kù)存分季度燃料采購(gòu)金額(含稅)=燃料單位成本(含稅)*分季度燃料采購(gòu)量,計(jì)算結(jié)果輸出至應(yīng)付賬款計(jì)劃表;分季度進(jìn)項(xiàng)稅金=分季度燃料采購(gòu)金額-燃料單位成本(不含稅)*分季度燃料采購(gòu)量,計(jì)算結(jié)果輸出至稅費(fèi)預(yù)算表;分季度燃料庫(kù)存信息輸出至存貨計(jì)劃表;燃料單位成本輸出至燃料需求計(jì)劃表。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃:燃料采購(gòu)計(jì)劃表——燃料采購(gòu)量計(jì)劃表(表樣)8燃料名稱(chēng)季度安全庫(kù)存比例年初庫(kù)存預(yù)計(jì)一季度二季度三季度四季度需求量采購(gòu)量季末庫(kù)存需求量采購(gòu)量季末庫(kù)存需求量采購(gòu)量季末庫(kù)存需求量采購(gòu)量年末庫(kù)存燃煤燃?xì)庵赜洼p油單位:噸經(jīng)營(yíng)計(jì)劃:燃料采購(gòu)計(jì)劃表-燃料單位成本計(jì)劃表(表樣)8成本描述科目名稱(chēng)單位成本(不含稅)稅率備注單位:元/噸8、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃:燃料采購(gòu)預(yù)算的控制分析說(shuō)明控制方案系統(tǒng)相關(guān)控制方式控制內(nèi)容部門(mén)/崗位1、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單

燃煤/燃?xì)?重油/輕油

運(yùn)輸費(fèi)/管理費(fèi)/雜費(fèi)/單位成本

計(jì)劃商務(wù)部/采購(gòu)員預(yù)算場(chǎng)景8燃料采購(gòu)計(jì)劃表

對(duì)應(yīng)流程燃料子項(xiàng)目正在推廣中

8、燃料在采購(gòu)中控制分析說(shuō)明-樣例(對(duì)應(yīng)場(chǎng)景燃料采購(gòu)計(jì)劃表)圍繞燃料在采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié),描述各部門(mén)在整個(gè)業(yè)務(wù)流程中的職能、控制內(nèi)容及方式:控制說(shuō)明二期可控制范圍:本期實(shí)施EAM的電廠可對(duì)燃料需求在采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單環(huán)節(jié)控制燃料預(yù)算燃料部采購(gòu)申請(qǐng)燃料部采購(gòu)訂單計(jì)劃商務(wù)部收貨倉(cāng)庫(kù)發(fā)票財(cái)務(wù)部預(yù)算控制預(yù)算分析燃煤/燃?xì)?重油/輕油

運(yùn)輸費(fèi)/管理費(fèi)/雜費(fèi)/單位成本在提采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)檢查預(yù)算總額,預(yù)算范圍內(nèi)才可通過(guò)集團(tuán):燃料工程師電廠:燃料工程師預(yù)實(shí)對(duì)比分析檢修部預(yù)算編制預(yù)實(shí)對(duì)比分析財(cái)務(wù)部未來(lái)可擴(kuò)展范圍:未實(shí)施EAM的電廠業(yè)務(wù)流程可控內(nèi)容控制方式控制燃煤/燃?xì)?重油/輕油

運(yùn)輸費(fèi)/管理費(fèi)/雜費(fèi)/單位成本在提采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)檢查預(yù)算總額,預(yù)算范圍內(nèi)才可通過(guò)集團(tuán):采購(gòu)員電廠:采購(gòu)員待確認(rèn)問(wèn)題:燃料的構(gòu)成成本如何控制?燃料成本采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單時(shí)控制的顆粒度?是否按照期間控制?控制相關(guān)崗位8、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃:燃料采購(gòu)量-控制與分析業(yè)務(wù)場(chǎng)景燃料名稱(chēng)預(yù)算科目明細(xì)預(yù)算編制ERP控制預(yù)算分析燃料采購(gòu)燃煤采購(gòu)量BPC無(wú)MM(EAM)/FI(非EAM)燃?xì)獠少?gòu)量重油采購(gòu)量輕油采購(gòu)量燃煤?jiǎn)蝺r(jià)MM(EAM)燃煤運(yùn)輸費(fèi)燃煤管理費(fèi)燃煤雜費(fèi)燃煤?jiǎn)挝怀杀救細(xì)鈫挝怀杀局赜蛦挝怀杀据p油單位成本燃煤安全庫(kù)存比例BPC手工錄入重油安全庫(kù)存比例輕油安全庫(kù)存比例燃煤季末庫(kù)存MM(EAM)/BPC手工錄入(非EAM)重油季末庫(kù)存輕油季末庫(kù)存說(shuō)明PS/FM(采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單環(huán)節(jié)的警告提示)預(yù)算、執(zhí)行及歷史數(shù)據(jù)對(duì)比分析單位:噸8、燃料采購(gòu)預(yù)算:建議控制方案燃料采購(gòu)預(yù)算媽灣電廠廣深公司東部電廠合和電力加納電廠珠海洪灣東莞樟洋豐達(dá)電力燃煤采購(gòu)額

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論