用友U采購入庫請款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作作業(yè)流程

目標(biāo)加強用友U8系統(tǒng)中票到請款業(yè)務(wù)處理操作步驟便捷，特編制此手冊；適用范圍合肥賽為智能全部存貨入庫票到請款業(yè)務(wù)，暫將包含辦公用具；合肥賽為智能全部固定資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)；合肥賽為智能全部工程建設(shè)票到請款業(yè)務(wù)；定義存貨票到請款業(yè)務(wù)：采購入庫后票到請款業(yè)務(wù)為品質(zhì)或相關(guān)部門檢驗合格后錄入倉庫賬務(wù)，后續(xù)采購或總裁辦等經(jīng)辦部門申請供給商或個人貨款；資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)：外購固定資產(chǎn)票到請款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦、采購、總裁辦，此業(yè)務(wù)經(jīng)過經(jīng)辦部門依據(jù)協(xié)議或組織驗收合格后辦理；工程票到請款業(yè)務(wù)：自建或包工包料工程票到請款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為基建辦，此業(yè)務(wù)依據(jù)協(xié)議或驗收合格后辦理；職責(zé)經(jīng)辦部門：填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務(wù)要求付款附件；財務(wù)部門：依據(jù)《付款審批單》或《費用報銷單》及相關(guān)附件在U8系統(tǒng)中業(yè)務(wù)處理；操作細節(jié)存貨票到請款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作步驟：經(jīng)辦部門首先填寫《付款審批單》或《費用報銷單》，及財務(wù)要求付款附件（包含不限于發(fā)票、入庫單、協(xié)議評審表、協(xié)議、采購訂單、請購單），交至財務(wù)成本會計處初審，經(jīng)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批付款后交還于成本會計入賬，操作步驟以下：第一部分：采購發(fā)票錄入及入庫單生成憑證5.1成本會計依據(jù)《付款審批單》附件發(fā)票及《入庫單》進入系統(tǒng)：供給鏈-采購管理-采購發(fā)票-專用采購發(fā)票或一般采購發(fā)票；5.2在專用采購發(fā)票或一般采購發(fā)票界面點擊增加，在生單下拉三角處選擇《入庫單》，彈出“采購入庫單列表過濾”對話框，依據(jù)實際《付款審批單》附件《入庫單》在對話框中輸入條件項查詢；對話框中查詢條件可為供給商編碼（全稱或關(guān)鍵詞組）、存貨編碼、入庫單號、訂單號，常見條件為供給商編碼及入庫單號；輸入查詢條件項后點擊確定，彈出“拷貝并實施”對話框，選擇對應(yīng)入庫單號，并點擊確定；點擊確定后，回到專用采購發(fā)票或一般采購發(fā)票界面，查對界面中“原幣金額”、“原幣稅額”、“原幣價稅累計”是否和實際發(fā)票一致（“原幣稅額”必需和實際發(fā)票稅額完全一致）；然后先點擊“保留”再點擊“結(jié)算”；切換到U8系統(tǒng)財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核，雙擊彈出“應(yīng)付單查詢條件”對話框，依據(jù)供給商、單據(jù)編號、單據(jù)日期等條件項，勾選未審核，點擊確定；進入應(yīng)付單據(jù)列表界面，雙擊選擇下空格，點擊審核，點擊確定；審核完成；5.7切換到U8系統(tǒng)供給鏈-存貨核實-業(yè)務(wù)核實模塊，依據(jù)入庫單日期選擇需求單據(jù)處理方法，若①入庫單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”，若②入庫單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”；入庫單日期為之前月份，再選擇“結(jié)算成本處理”;入庫單日期為當(dāng)月，則選擇“正常單據(jù)記賬”切換到U8系統(tǒng)供給鏈-存貨核實-財務(wù)核實-生成憑證模塊，點擊進入生成憑證界面，點擊選擇，彈出“查詢條件“對話框，A\針對5.7中①選擇（24）（30）條件項，，B\針對5.7中②選擇（01）（01）條件項，C\針對5.7中①②選擇（01）（01）（24）（30）條件項，選擇完成以上A\B\C三類后，選擇對應(yīng)單據(jù)日期、單據(jù)號、供給商，點擊確定，進入未生成憑證單據(jù)一覽表；在未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇對應(yīng)單據(jù)，勾選左上角方框，點擊確定回到生成憑證界面，檢核科目標(biāo)正確性，點擊合成，進入憑證界面修改摘要，保留憑證；第二部分：付款憑證進入U8系統(tǒng)財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入，雙擊進入付款單界面，點擊增加，填寫供給商，結(jié)算方法，結(jié)算科目，金額，員工，摘要，雙擊表體處，保留，并審核，彈出“是否立即制單”對話框，點擊是；