綜合項(xiàng)目公司組建與管理專(zhuān)項(xiàng)方案

第三節(jié)項(xiàng)目企業(yè)管理機(jī)制3.1項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖在董事會(huì)之上應(yīng)增設(shè)股東會(huì)一項(xiàng)3.2項(xiàng)目企業(yè)管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置一覽表3.3.項(xiàng)目企業(yè)管理機(jī)構(gòu)說(shuō)明項(xiàng)目企業(yè)管理機(jī)構(gòu)由決議層、經(jīng)營(yíng)管理層和實(shí)施層組成，董事會(huì)股東是項(xiàng)目企業(yè)最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，即項(xiàng)目企業(yè)決議層，決定項(xiàng)目企業(yè)一切重大事宜；項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)經(jīng)理、建設(shè)經(jīng)理、設(shè)計(jì)經(jīng)理等組成經(jīng)營(yíng)管理層，在董事會(huì)授權(quán)下，實(shí)施董事會(huì)決議，推行《BT投資建設(shè)協(xié)議》責(zé)任和義務(wù)，組織項(xiàng)目實(shí)施；在經(jīng)營(yíng)管理層領(lǐng)導(dǎo)下，由各專(zhuān)業(yè)人員組成項(xiàng)目企業(yè)實(shí)施層，即：財(cái)務(wù)部、綜合管理部、采購(gòu)部、工程部、合約部、環(huán)境保護(hù)安全部、接口管理部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)質(zhì)量部等，分布負(fù)擔(dān)各專(zhuān)業(yè)責(zé)任，在一個(gè)共同目標(biāo)下開(kāi)展工作。形成一個(gè)完整管理體系。3.4經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)3.4.1項(xiàng)目企業(yè)董事會(huì)股東會(huì)是項(xiàng)目企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定項(xiàng)目企業(yè)一切重大事宜，包含但不限于：項(xiàng)目企業(yè)章程審批，修訂；項(xiàng)目企業(yè)注冊(cè)資本金增加降低；項(xiàng)目總投資概算和重大設(shè)計(jì)變更同意；項(xiàng)目建設(shè)總控計(jì)劃同意；重大協(xié)議事項(xiàng)簽訂和變更；項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理層人員同意和任命。董事會(huì)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)管理層由董事會(huì)聘用。3.4.2項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理實(shí)施董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)日常工作，包含但不限于：主持項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，實(shí)施董事會(huì)決議；確定項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃；制訂項(xiàng)目投融資、建設(shè)、方案；確定項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、規(guī)章制訂和人員配置方案；聘用和解除由董事會(huì)聘用和解除以外人員；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)其它事項(xiàng)。3.4.3項(xiàng)目企業(yè)（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理：幫助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員完成項(xiàng)目企業(yè)各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)部、合約部，包含但不限于：項(xiàng)目施工總承包和專(zhuān)業(yè)分包協(xié)議文件編制及管理；專(zhuān)業(yè)分包、重大設(shè)備、材料采購(gòu)招標(biāo)工作；法律事物管理；組織按法定程序完成項(xiàng)目建設(shè)前期各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)。3.4.4項(xiàng)目企業(yè)（工程）副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員完成項(xiàng)目企業(yè)各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目企業(yè)工程部、前期部、接口管理部，包含但不限于：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃制訂和落實(shí)；協(xié)議實(shí)施計(jì)劃和落實(shí)；接口管理方案制訂和落實(shí)；接口控制文件編制和落實(shí)；年、季、月度計(jì)劃和落實(shí)；年、季、月度計(jì)劃實(shí)施情況匯報(bào)。3.45項(xiàng)目企業(yè)（經(jīng)濟(jì)）副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)專(zhuān)業(yè)人員完成項(xiàng)目企業(yè)各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部，包含但不限于：制訂項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施；制訂項(xiàng)目投融資計(jì)劃并組織實(shí)施；項(xiàng)目全過(guò)程財(cái)務(wù)管理；工程造價(jià)、成本控制；資金往來(lái)管理；組織編寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表。3.4.6項(xiàng)目企業(yè)（管理）副經(jīng)理幫助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員完成項(xiàng)目企業(yè)各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目企業(yè)人事行政部、安全保衛(wèi)部、信息管理部，包含但不限于：責(zé)任人事、勞動(dòng)、行政、安全保衛(wèi)工作；確定項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、基礎(chǔ)管理制訂和人員編制計(jì)劃并組織實(shí)施；確定項(xiàng)目企業(yè)具體規(guī)章制度并組織實(shí)施；確定安全保衛(wèi)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)信息、檔案管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)和政府、社會(huì)等相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工作；項(xiàng)目企業(yè)固定資產(chǎn)管理；3.4.7項(xiàng)目企業(yè)（技術(shù)）經(jīng)理幫助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員完成項(xiàng)目企業(yè)各項(xiàng)工作，包含但不限于：制訂設(shè)計(jì)代位管理方案和落實(shí)；制訂設(shè)計(jì)總包和設(shè)計(jì)分包管理框架并落實(shí)；設(shè)計(jì)協(xié)議簽訂和實(shí)施；設(shè)計(jì)合理化提議評(píng)定和實(shí)施；設(shè)計(jì)變更管理和協(xié)調(diào)；新技術(shù)、新工藝論證；設(shè)計(jì)文件管理。3.5項(xiàng)目企業(yè)各部門(mén)職責(zé)3.5.1采購(gòu)部制訂關(guān)鍵材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；制訂關(guān)鍵（指項(xiàng)目企業(yè)無(wú)對(duì)應(yīng)資質(zhì)專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目）招標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；依據(jù)工程總進(jìn)度計(jì)劃，制訂關(guān)鍵材料、設(shè)備加工訂貨、供貨計(jì)劃并組織落實(shí)；按法定程序完成項(xiàng)目建設(shè)前期各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)。3.5.2合約部項(xiàng)目施工總承包和專(zhuān)業(yè)分包協(xié)議文件編制并組織簽約；協(xié)議文件管理；協(xié)議洽商管理；索賠管理；法律糾紛管理。3.5.3工程部制訂施工組織總體方案并組織實(shí)施；制訂前期工作計(jì)劃并組織實(shí)施；制訂施工進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施；制訂施工人力、機(jī)械和設(shè)備配置方案并組織實(shí)施；編制施工進(jìn)度匯報(bào)并按要求上報(bào)相關(guān)部門(mén)；古澤生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、匯報(bào)工作。3.5.4前期工作部接管由北京市軌道交通建設(shè)管理完成本項(xiàng)目征地及房屋拆遷現(xiàn)場(chǎng)；對(duì)市政管線末端給予維護(hù)、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)埋地線路繪制成圖，對(duì)地下管線進(jìn)行維護(hù)和管理；永久、半永久性水準(zhǔn)電、坐標(biāo)點(diǎn)交接；組織施工現(xiàn)場(chǎng)市政管線改移；組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)圍墻施工，完成場(chǎng)地內(nèi)“七通一平”、職員宿舍、辦公用房等實(shí)施建設(shè)。3.5.5接口管理部制訂接口管理計(jì)劃并組織實(shí)施；組織召開(kāi)接口協(xié)調(diào)會(huì)議；按業(yè)關(guān)鍵求協(xié)調(diào)和配合通車(chē)和試運(yùn)行各項(xiàng)工作；填報(bào)接口管理表。3.5.6人事行政部項(xiàng)目企業(yè)人事管理，包含人員調(diào)配、工資標(biāo)準(zhǔn)和勞動(dòng)條件、職員健康和安全和為職員提供必需設(shè)施等；固定資產(chǎn)管理，項(xiàng)目企業(yè)購(gòu)置設(shè)備、辦公設(shè)施等；協(xié)調(diào)管理，組織和安排項(xiàng)目企業(yè)接收北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市建委、北京市軌道交通指揮部、北京市交通委員會(huì)、北京市奧運(yùn)工程總指揮部辦公室等相關(guān)部門(mén)管理協(xié)調(diào)；對(duì)業(yè)主服務(wù)承諾落實(shí)；項(xiàng)目企業(yè)規(guī)章制度建立和管理；行政事務(wù)管理。3.5.7安全環(huán)境保護(hù)部制訂施工安全衛(wèi)生計(jì)劃并組織實(shí)施；施工安全檢驗(yàn)、分析和改善；制訂災(zāi)難預(yù)防計(jì)劃及緊急應(yīng)變計(jì)劃書(shū)并組織實(shí)施；制訂環(huán)境保護(hù)方法并組織落實(shí)；施工現(xiàn)場(chǎng)清理工作檢驗(yàn)和管理；施工現(xiàn)場(chǎng)治安工作檢驗(yàn)和管理；施工現(xiàn)場(chǎng)化石和文物管理。3.5.8信息管理部建設(shè)信息搜集、管理和分布；項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；項(xiàng)目建設(shè)文件、檔案管理；項(xiàng)目企業(yè)和業(yè)主、政府相關(guān)部門(mén)信息傳輸。3.5.9財(cái)務(wù)部投資、融資落實(shí)；制訂月、季、年度建設(shè)資金使用計(jì)劃；管理項(xiàng)目企業(yè)建設(shè)資金專(zhuān)用賬戶(hù)；準(zhǔn)期完成項(xiàng)目企業(yè)注冊(cè)資本金工作；資金往來(lái)及協(xié)議款項(xiàng)支付；成本核實(shí)管理；項(xiàng)目企業(yè)投資及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.5.10預(yù)算部投資估算、預(yù)算、結(jié)算、決算等管理；經(jīng)濟(jì)變更管理；關(guān)鍵材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)議價(jià)款審核；專(zhuān)業(yè)分包協(xié)議價(jià)款審核。3.5.11設(shè)計(jì)部按業(yè)關(guān)鍵求設(shè)施設(shè)計(jì)代位管理；制訂設(shè)計(jì)管理計(jì)劃并組織實(shí)施；設(shè)計(jì)審查和同意管理；設(shè)計(jì)進(jìn)度變更管理；設(shè)計(jì)變更管理；設(shè)計(jì)文件管理；組織編寫(xiě)完工圖。3.5.12技術(shù)質(zhì)量部建立質(zhì)量確保體系并組織落實(shí)；施工技術(shù)方案審定；施工質(zhì)量管理和檢驗(yàn)；施工質(zhì)量文件管理；工程創(chuàng)優(yōu)工作管理；質(zhì)量事故處理；項(xiàng)目建設(shè)管理4.1管理目標(biāo)：4.1.1投資目標(biāo)：經(jīng)過(guò)管理方法，有效控制建設(shè)投資，使工程總造價(jià)控制在經(jīng)董事會(huì)同意和經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主審定預(yù)算額內(nèi)，并經(jīng)過(guò)采取優(yōu)異管理經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)異施工技術(shù)等降低工程造價(jià)。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)：4.1.3工期目標(biāo)：4.1.4現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)：嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家和北京市相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)文明施工各項(xiàng)要求，爭(zhēng)創(chuàng)“市級(jí)文明安全工地”。4.1.5安全目標(biāo)：以人為本，做好安全預(yù)控、實(shí)施全過(guò)程、全員安全管理，實(shí)現(xiàn)“零死亡”目標(biāo)。4.1.6環(huán)境保護(hù)目標(biāo)：根據(jù)ISO14000標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)綠色施工、使現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境最大程度清潔、平靜、舒適。4.2管理關(guān)鍵經(jīng)過(guò)大量工程實(shí)踐我們認(rèn)為，在這么大型綜合建設(shè)實(shí)施過(guò)程中，各項(xiàng)管理工作錯(cuò)綜復(fù)雜千頭萬(wàn)緒，相互牽制，假如不抓住關(guān)鍵和關(guān)鍵步驟，不分出輕重緩急，對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)伴隨出現(xiàn)。所以必需突出關(guān)鍵，強(qiáng)化管理，確保工程建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。4.2.1管理工作關(guān)鍵為：設(shè)計(jì)代位管理、各項(xiàng)工作接口管理、集成系統(tǒng)管理、施工總承包管理、關(guān)鍵材料設(shè)備管理、系統(tǒng)測(cè)試和試運(yùn)行管理。4.2.2在工作安排步驟中管理關(guān)鍵為：項(xiàng)目建設(shè)前期工作管理、計(jì)劃體系管理、協(xié)議網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、工程質(zhì)量體系管理、工程造價(jià)和成本控制管理和安全及環(huán)境控制管理。4.3.關(guān)鍵管理方法和手段為確保地鐵奧運(yùn)支線工程建設(shè)工期落實(shí)、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、資金到位和文明安全施工“雙達(dá)標(biāo)”，在項(xiàng)目建設(shè)管理中做到計(jì)劃體系落實(shí)、質(zhì)量體系落實(shí)、協(xié)議責(zé)任落實(shí)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)、安全生產(chǎn)落實(shí)并確保信息渠道通暢，使項(xiàng)目建設(shè)一直規(guī)范、有序進(jìn)行。4.3.1計(jì)劃管理體系項(xiàng)目企業(yè)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度全過(guò)程控制和管理，在各單項(xiàng)過(guò)程總體計(jì)劃前提下，制訂合理、可行建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃、施工總體布署；各單項(xiàng)工程實(shí)施要服從整體計(jì)劃安排，盡可能按工程進(jìn)度要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，共同實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)整體控制計(jì)劃；為此，項(xiàng)目企業(yè)在地鐵奧運(yùn)實(shí)施建設(shè)管理中推行四計(jì)劃體系：一級(jí)計(jì)劃：由項(xiàng)目企業(yè)組織各單項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)理部共同編制確定項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度總控制計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋地鐵奧運(yùn)支線全部建設(shè)沒(méi)戲全部關(guān)系到總體進(jìn)度里程碑控制點(diǎn)。二級(jí)計(jì)劃：由各單項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)理部、項(xiàng)目監(jiān)理、設(shè)計(jì)方共同確定項(xiàng)目進(jìn)度總控制計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋單項(xiàng)工程建設(shè)整個(gè)過(guò)程全部影響進(jìn)度工作，突出業(yè)主及總承包職能和責(zé)任。三級(jí)計(jì)劃：由各單項(xiàng)工程各專(zhuān)業(yè)分包編制，并由總承包匯總，監(jiān)理核定專(zhuān)業(yè)工程施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（僅限一級(jí)分包），關(guān)鍵目標(biāo)劃分流水、協(xié)調(diào)專(zhuān)業(yè)內(nèi)施工和次序。四級(jí)計(jì)劃：由總承包匯總各分包人編制涵蓋各專(zhuān)業(yè)施工內(nèi)容短周期施工計(jì)劃，（如月/周工程綜累計(jì)劃及專(zhuān)題工程綜累計(jì)劃），突出專(zhuān)業(yè)施工間施工流動(dòng)安排及對(duì)施工場(chǎng)地占用。項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)部亦推行編制月/周計(jì)劃體系，依據(jù)前述項(xiàng)目進(jìn)度總控計(jì)劃進(jìn)度要求并結(jié)合目前項(xiàng)目實(shí)際編制，將BT工作任務(wù)分配到每一責(zé)任單位及責(zé)任人，并列出應(yīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度要求。4.3.2質(zhì)量管理體系項(xiàng)目企業(yè)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量進(jìn)行全方面控制和管理，確保招標(biāo)人要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求落實(shí)。建立完整質(zhì)量目標(biāo)體系，制訂切實(shí)可行質(zhì)量確保方法，實(shí)施質(zhì)量管理體系，技術(shù)確保體系；加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，制訂并嚴(yán)格實(shí)施可靠質(zhì)量控制步驟。實(shí)施分級(jí)管理，項(xiàng)目企業(yè)作為管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，各施工項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、專(zhuān)業(yè)分包對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施多層次、全方位質(zhì)量控制和管理；嚴(yán)格推行質(zhì)量驗(yàn)收程序，強(qiáng)制推行集中檢驗(yàn)、自檢互檢、平行檢驗(yàn)和質(zhì)量預(yù)警等有效方法；對(duì)施工中新技術(shù)、新工藝等重大技術(shù)問(wèn)題和施工中難點(diǎn)推行論證、指導(dǎo)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)確立處理方案；嚴(yán)格施工管理，進(jìn)入工程建設(shè)各承包商，必需含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)且是ISO9000體系達(dá)標(biāo)企業(yè)；實(shí)施施工質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)掛牌制、質(zhì)量問(wèn)題匯報(bào)/通報(bào)制和質(zhì)量獎(jiǎng)罰制。4.3.3建立協(xié)議網(wǎng)絡(luò)體系在協(xié)議管理中，嚴(yán)格遵守中國(guó)法律、法規(guī)，遵照國(guó)際通例，堅(jiān)持以協(xié)議為根本，充足發(fā)揮協(xié)議靈魂作用，依法對(duì)項(xiàng)目法人協(xié)議、總承包協(xié)議、設(shè)計(jì)和監(jiān)理協(xié)議和特殊專(zhuān)業(yè)協(xié)議進(jìn)行嚴(yán)格管理。建立分類(lèi)協(xié)議管理體系，協(xié)調(diào)各類(lèi)協(xié)議之間相互各項(xiàng)、制約關(guān)系；建立項(xiàng)目標(biāo)重大協(xié)議（如總承包協(xié)議、復(fù)雜和特殊專(zhuān)業(yè)協(xié)議、總要材料、設(shè)備采購(gòu)合相同）嚴(yán)格推行招標(biāo)投標(biāo)程序；依據(jù)工程進(jìn)度，定時(shí)對(duì)協(xié)議履約情況進(jìn)行檢驗(yàn)，確保工程順利進(jìn)行；協(xié)調(diào)處理協(xié)議實(shí)施過(guò)程中投訴、爭(zhēng)議，對(duì)影響到項(xiàng)目進(jìn)展協(xié)議爭(zhēng)議，提出關(guān)鍵處理方案；聘用法律教授，為協(xié)議實(shí)施提供法律確保。4.3.4建立接口管理體系；（依據(jù)接口計(jì)劃補(bǔ)充內(nèi)容）為主動(dòng)落實(shí)招標(biāo)人提出接口管理標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)地鐵奧運(yùn)支線整個(gè)項(xiàng)目（含BT項(xiàng)目和非BT項(xiàng)目）如時(shí)、如質(zhì)完成，建立完整接口管理確保體系。4.3.5關(guān)鍵材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)管理在項(xiàng)目建設(shè)管理中，嚴(yán)格實(shí)施招標(biāo)投標(biāo)程序，確保各項(xiàng)工作在法制軌道上進(jìn)行，項(xiàng)目企業(yè)將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵材料設(shè)備采購(gòu)及特殊專(zhuān)業(yè)分包等依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)。（詳見(jiàn)第十三章《關(guān)鍵材料及設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)方案》4.3.6財(cái)務(wù)管理體系項(xiàng)目企業(yè)為確保資金按時(shí)到位充足發(fā)揮效益，同時(shí)預(yù)防浪費(fèi)和避免無(wú)須要經(jīng)濟(jì)損失。工程造價(jià)及相關(guān)融資方案一經(jīng)審定后就要在工程建設(shè)中嚴(yán)格實(shí)施，不隨意突破或變更。另外，對(duì)建設(shè)期管理費(fèi)也要嚴(yán)格控制，厲行節(jié)省。4.3.6.1項(xiàng)目企業(yè)將嚴(yán)格實(shí)施工程建設(shè)資金計(jì)劃、預(yù)算、調(diào)配、使用及相關(guān)另外管理方案，并依據(jù)董事會(huì)股東會(huì)同意各項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行管理。建立項(xiàng)目投資控制總計(jì)劃及資金預(yù)算管理體系，經(jīng)過(guò)必需信息溝通渠道，確保建設(shè)資金落實(shí)及到位，并立即協(xié)調(diào)處理資金存在問(wèn)題，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行；4.3.6.2編制項(xiàng)目資金流量計(jì)劃（包含資金流量總計(jì)劃和季度、月度資金流量計(jì)劃）和資金使用計(jì)劃；4.3.6.3統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)際成本，并將實(shí)際成本和預(yù)算成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)比較，合理遇見(jiàn)可能存在問(wèn)題，為財(cái)務(wù)方面決議經(jīng)過(guò)事實(shí)依據(jù)；4.3.6.4為盡可能降低任何對(duì)項(xiàng)目企業(yè)不利索賠機(jī)會(huì)，嚴(yán)格協(xié)議管理和招標(biāo)工作。并以協(xié)議為依據(jù)，實(shí)施包含對(duì)總包、指定分包和供給商索賠或反索賠，最大程度地保護(hù)項(xiàng)目企業(yè)利益不受傷害。4.3.7工程總承包管理依據(jù)招標(biāo)文件要求“本工程可由中標(biāo)人或中標(biāo)人中含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)企業(yè)采取施工總承包方法負(fù)擔(dān)”。本項(xiàng)目聯(lián)合體組員北京建工集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)和北京長(zhǎng)城貝爾芬格伯格建設(shè)工程，分別含有施工總承包特級(jí)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)、市政公用工程一級(jí)、裝修一級(jí)等多項(xiàng)資質(zhì)，經(jīng)聯(lián)合體約定，若項(xiàng)目中標(biāo)將由北京建工集團(tuán)有限責(zé)任企業(yè)和北京長(zhǎng)城貝爾芬格伯格建筑工程組成“施工總承包聯(lián)合體”負(fù)擔(dān)工程總承包（該企業(yè)業(yè)績(jī)和資質(zhì)詳見(jiàn)第一卷）。項(xiàng)目企業(yè)將和總承包聯(lián)合體簽署總承包協(xié)議，明確總承包責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，在實(shí)施過(guò)程中，監(jiān)督管理總承包方在協(xié)議要求期限內(nèi)，按協(xié)議要求，組織參與施工建設(shè)各方完成建設(shè)任務(wù)，并做好項(xiàng)目驗(yàn)收、試運(yùn)行、保駕和移交等各項(xiàng)工作。4.3.8專(zhuān)業(yè)承包商選擇和管理本項(xiàng)目設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)承包商數(shù)量眾多，項(xiàng)目企業(yè)將嚴(yán)格根據(jù)政府相關(guān)法規(guī)、要求，根據(jù)專(zhuān)業(yè)承包選擇標(biāo)準(zhǔn)及法定程序選擇符合項(xiàng)目要求合格專(zhuān)業(yè)承包商。建立一套完整專(zhuān)業(yè)承包管理制度和有效協(xié)調(diào)措施，將專(zhuān)業(yè)承包管理納入到整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)管理程序中。專(zhuān)業(yè)承包商選擇標(biāo)準(zhǔn)：含有專(zhuān)題承包一級(jí)資質(zhì)、經(jīng)過(guò)ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系和ISO14001國(guó)際環(huán)境認(rèn)證，專(zhuān)業(yè)商業(yè)績(jī)和現(xiàn)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)能力必需滿足本項(xiàng)目標(biāo)對(duì)應(yīng)要求。對(duì)應(yīng)項(xiàng)目企業(yè)不含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)且在投標(biāo)時(shí)也無(wú)指定分包商負(fù)擔(dān)專(zhuān)業(yè)工程，項(xiàng)目企業(yè)將依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)選擇有資質(zhì)、有能力承包商進(jìn)行分包。4.3.9控制建設(shè)投資關(guān)鍵管理措施以項(xiàng)目目標(biāo)、協(xié)議安排、采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目企業(yè)資源投入計(jì)劃等為基礎(chǔ)，編制整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)預(yù)算成本；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目預(yù)算成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目預(yù)算成本和項(xiàng)目實(shí)際成本差異并就差異原因進(jìn)行分析，定時(shí)就項(xiàng)目預(yù)算成本實(shí)施情況向甲方提交書(shū)面匯報(bào)；建立并維護(hù)合約商務(wù)及成本方面動(dòng)態(tài)資料庫(kù)和臺(tái)賬，為最終完工審計(jì)發(fā)明良好前置條件。以協(xié)議為依據(jù)，設(shè)定工程款申請(qǐng)、審批和支付工作程序和標(biāo)準(zhǔn)化工作表格；以協(xié)議為依據(jù)，審查針對(duì)各承包商付款計(jì)劃；根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工作程序和付款計(jì)劃，審查各承包商提交付款申請(qǐng)，包含付款文件編制或?qū)徍?、完成工作量測(cè)量或核定、協(xié)議外工作量審定等；建立并隨時(shí)更新支付臺(tái)賬，使項(xiàng)目企業(yè)董事會(huì)和北京地鐵十號(hào)線投資有限責(zé)任企業(yè)（必需時(shí)）在任何時(shí)候能夠掌握最新項(xiàng)目支付情況建立有效安全生產(chǎn)管理體系，明確各級(jí)、各方責(zé)任制。4.3.10安全管理檢驗(yàn)“以人為本”，在項(xiàng)目建設(shè)中，實(shí)施全過(guò)程安全管理和全員安全意識(shí)，全方面落實(shí)國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。落實(shí)北京市建委、北京市勞動(dòng)局公布《北京市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全保護(hù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)》，明確項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)過(guò)程安全，使用工程安全。實(shí)施全過(guò)程安全管理、檢驗(yàn)、監(jiān)控；實(shí)施安全生產(chǎn)報(bào)批/立案制度，項(xiàng)目企業(yè)要求承包商應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工前15天，將“確保安全施工方法”報(bào)市項(xiàng)目企業(yè)立案，對(duì)特殊專(zhuān)業(yè)及危險(xiǎn)性較大施工關(guān)鍵部位，應(yīng)編制“專(zhuān)題施工方案”，并于開(kāi)工前15天報(bào)項(xiàng)目企業(yè)審批；建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。4.3.11風(fēng)險(xiǎn)管理為有效預(yù)防、控制和立即處理建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目企業(yè)將成立風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急小組和制訂風(fēng)險(xiǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案。同時(shí)要求施工承包商、設(shè)計(jì)承包商等由熟悉也、知道法律、善于發(fā)覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)覺(jué)風(fēng)險(xiǎn)人員組成風(fēng)險(xiǎn)管理小組，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，提出風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)匯報(bào)，并組織專(zhuān)業(yè)人員確立應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)方法，編寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)分析匯報(bào)》。建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急制度，依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制度實(shí)施措施。要求項(xiàng)目承包商每個(gè)月和依據(jù)項(xiàng)目情況不定時(shí)提出《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定》匯報(bào)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)原因處理方案，并隨同每個(gè)月工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)項(xiàng)目企業(yè)，項(xiàng)目企業(yè)對(duì)其進(jìn)行分析和必需落實(shí)后報(bào)送業(yè)主/項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)匯報(bào)進(jìn)行分析和組織教授論證，確立處理方案，項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)組織相關(guān)機(jī)構(gòu)和技術(shù)教授進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和論證，制訂規(guī)避和處理風(fēng)險(xiǎn)方法，必需時(shí)可利用政府行政或法律手段，降低或避免風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)影響。4.3.12建立會(huì)議制度和匯報(bào)制度4.3.12.1會(huì)議制度（1）工程協(xié)調(diào)會(huì)：每個(gè)月定時(shí)召開(kāi)一次會(huì)議，聽(tīng)取參與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)單位和各部門(mén)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)處理各方面及建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，尤其是項(xiàng)目各接口之間矛盾。工程協(xié)調(diào)會(huì)由項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理和建設(shè)經(jīng)理主持召開(kāi)，由會(huì)議召集部門(mén)提出會(huì)議內(nèi)容預(yù)告、做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)（會(huì)議統(tǒng)計(jì)包含會(huì)議議題、會(huì)議參與人員署名、會(huì)議內(nèi)容統(tǒng)計(jì)、會(huì)議結(jié)論/決議、重大議題討論等），進(jìn)行會(huì)后落實(shí)和次會(huì)檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理。（2）方案研討會(huì)：針對(duì)設(shè)計(jì)方案、重大施工方案、施工技術(shù)難點(diǎn)、新材料新技術(shù)應(yīng)用等專(zhuān)題，組織召開(kāi)方案研討會(huì)，并對(duì)研討過(guò)程進(jìn)行管理，對(duì)于部分重大方案確實(shí)定，將組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)教授參與，并邀請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同決議。（3）安全生產(chǎn)會(huì)：在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，定時(shí)或不定時(shí)召開(kāi)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)，表彰優(yōu)異、交流經(jīng)驗(yàn)、消除安全隱患。督促各參建單位嚴(yán)格安全制訂，杜絕重大安全事故發(fā)生。4.3.12.2匯報(bào)制度和重大事項(xiàng)決議（1）匯報(bào)制度項(xiàng)目企業(yè)并要求各參與項(xiàng)目建設(shè)各單位，建立完整月度匯報(bào)、季度匯報(bào)和年度匯報(bào)制度，方便項(xiàng)目企業(yè)、項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)及政府相關(guān)部門(mén)立即掌握項(xiàng)目工作狀態(tài)，協(xié)調(diào)和處理已經(jīng)出現(xiàn)和潛在出現(xiàn)問(wèn)題，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作順利進(jìn)行。匯報(bào)程序是由項(xiàng)目施工總承包單在次月5日前匯總各施工項(xiàng)目經(jīng)理部及各分包單位等情況呈報(bào)項(xiàng)目企業(yè)，項(xiàng)目企業(yè)直接委托專(zhuān)業(yè)承包商匯報(bào)在次月5日前直接呈報(bào)項(xiàng)目企業(yè)，在上述匯報(bào)基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行審定匯總后進(jìn)行存檔并向項(xiàng)目監(jiān)管監(jiān)管匯報(bào)和必需時(shí)報(bào)送政府相關(guān)部門(mén)。匯報(bào)內(nèi)容關(guān)鍵內(nèi)容包含：—《BT工程招標(biāo)文件》第三卷“工程規(guī)范和技術(shù)要求”中要求月度、季度、年度匯報(bào)內(nèi)容；—協(xié)議實(shí)施情況；—完成工程量累計(jì)曲線表；—預(yù)算和實(shí)際投資曲線表；—進(jìn)度完成情況；—工程寫(xiě)真照片；—專(zhuān)業(yè)分包協(xié)議簽約情況；—關(guān)鍵材料、設(shè)備加工定貨情況；—?jiǎng)恿κ褂们闆r；—設(shè)備投入情況；—重大事件統(tǒng)計(jì)；—其它。（2）重大事項(xiàng)決議對(duì)項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、使用功效、建設(shè)成本、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量等產(chǎn)生重大影響定義為重大事項(xiàng)，包含：重大設(shè)計(jì)變更、協(xié)議網(wǎng)絡(luò)、成本總控制計(jì)劃及年度資金使用計(jì)劃、施工進(jìn)度總控制計(jì)劃、施工總承包協(xié)議、設(shè)計(jì)總承包協(xié)議、關(guān)鍵材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)等。（重大事項(xiàng)決議步驟如同所表示）項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)、人事等方面運(yùn)行管理模式5.1項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式5.1.1項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)中國(guó)財(cái)政部制訂企業(yè)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)要求辦理，項(xiàng)目企業(yè)根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律和法規(guī)繳納各項(xiàng)稅金。5.1.2項(xiàng)目企業(yè)根據(jù)中國(guó)相關(guān)稅法要求代職員扣繳個(gè)人所得稅。5.1.3項(xiàng)目企業(yè)根據(jù)中國(guó)法律要求提前貯備基金，企業(yè)發(fā)展基金及職員福利獎(jiǎng)勵(lì)基金。5.1.4項(xiàng)目企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)置工程建設(shè)資金專(zhuān)戶(hù)，項(xiàng)目企業(yè)一切記賬憑證、單據(jù)、報(bào)表、賬簿用漢字書(shū)寫(xiě)，以人民幣記賬貨幣。項(xiàng)目企業(yè)對(duì)其外幣收支做出清楚記賬，提交董事會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表須另行提供英文譯件。5.1.5項(xiàng)目企業(yè)將接收并主動(dòng)配合招標(biāo)人對(duì)工程建設(shè)資金專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，項(xiàng)目企業(yè)按月向招標(biāo)人提供銀行對(duì)賬單、工程進(jìn)度款支付情況說(shuō)明等相關(guān)資料。5.1.6項(xiàng)目企業(yè)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)審計(jì)由一家在中國(guó)注冊(cè)設(shè)置會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行，審計(jì)結(jié)果報(bào)項(xiàng)目企業(yè)董事會(huì)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。5.1.7在不影響項(xiàng)目企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)情況下，股東各方有權(quán)自行聘用中國(guó)外中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，但審計(jì)結(jié)果僅供進(jìn)行審計(jì)委托項(xiàng)目企業(yè)方自行參考，對(duì)項(xiàng)目企業(yè)及股東方?jīng)]有約束