房地產(chǎn)公司各項制度

工程項目管理制度（一）、總則1、質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應貫徹“質(zhì)量第一，防止為主”的方針，切實加強施工質(zhì)量的預控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，讓顧客的規(guī)定得到滿足。2、質(zhì)量管理部要牢固建立“質(zhì)量是公司的生命”的思想，堅持防止為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環(huán)節(jié)上，進行技術(shù)監(jiān)督、過程控制和質(zhì)量檢查，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。（1)、工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，貫徹三級交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實行過程，抓好科技進步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項新技術(shù)應用，提高工程質(zhì)量品牌。（2)、生產(chǎn)計劃部門要堅持“抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量”的規(guī)定，在貫徹生產(chǎn)計劃的同時要明確工程質(zhì)量規(guī)定，在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質(zhì)量不符合規(guī)定不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度發(fā)明良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。（3)、材料部門供應的材料要符合材料質(zhì)量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現(xiàn)場合需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應用規(guī)定的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。（4)質(zhì)量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術(shù)水平和實踐經(jīng)驗的人員擔任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導，應相對固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動，需經(jīng)公司主管部門批準。（5)專職質(zhì)量檢查員的配備，根據(jù)國家規(guī)定數(shù)據(jù)不低于公司職工總數(shù)的5‰，應滿足公司質(zhì)量管理的規(guī)定與能力。（6)、項目部、隊組質(zhì)量管理，要充足依靠群眾，在操作過程中要精心施工，隨時自檢。項目部應有項目質(zhì)量員，項目質(zhì)量員獨立開展工作。專業(yè)隊應有兼職質(zhì)量員，以便進行自檢工作。兼職質(zhì)量員由關(guān)切或有經(jīng)驗的工人擔任。（7)、質(zhì)量管理網(wǎng)絡在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，由總工程師分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開各項工作。各技術(shù)經(jīng)理分管質(zhì)量工作，分管技質(zhì)的主管抓質(zhì)量工作，項目部設(shè)質(zhì)量員、隊組設(shè)兼職質(zhì)量員。（8)、質(zhì)量檢查人員應定期參與公司的質(zhì)量活動。（9)、全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學的質(zhì)量管理方法，公司的全體職工，都要學習和參與質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗，逐步展開，應建立質(zhì)量管理小組，并開展活動。（二）、公司各級的質(zhì)量責任制1、公司總經(jīng)理是負責承擔公司工程質(zhì)量的法定代表人，對公司所承建工程的質(zhì)量負全面責任?？偨?jīng)理委托總工程師或項目經(jīng)理具體抓公司的工程質(zhì)量。2、總工程師或項目經(jīng)理負責實行集團公司質(zhì)量工作規(guī)劃，指定質(zhì)量管理目的，負責擬定重點、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程師或項目經(jīng)理領(lǐng)導質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部，對工程質(zhì)量進行具體工作。單位工程質(zhì)量的評估，由質(zhì)量管理部組織評估，總工程師審核驗證。3、各項目經(jīng)理全面負責本項目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。分管的技術(shù)經(jīng)理具體抓工程質(zhì)量，有職有權(quán)。各項目經(jīng)理應尊重技術(shù)經(jīng)理在質(zhì)量問題上的解決意見。項目部應根據(jù)具體情況定出質(zhì)量管理目的，擬定創(chuàng)優(yōu)質(zhì)目的工程，制定獎罰制度并以切實實行。并制定工程質(zhì)量計劃。4、項目經(jīng)理對在建工程的質(zhì)量全面負責，項目工程師配合項目經(jīng)理抓好工程質(zhì)量控制，負責技術(shù)交底、過程檢查解決、檢查批和分項工程的評估驗收，報告和整改質(zhì)量問題，項目經(jīng)理在質(zhì)量問題上應與項目工程師密切配合，尊重項目工程師在質(zhì)量問題上的意見。5、作業(yè)班組長重要抓好隊組操作質(zhì)量，提高工人技術(shù)素質(zhì)。保證檢查批和分項工程質(zhì)量達成國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擺正質(zhì)量同進度，質(zhì)量同效益的辯證關(guān)系，在抓好質(zhì)量基礎(chǔ)上促工程進度，減少原材料的消耗。（三）、公司質(zhì)量管理部職責范圍1、認真執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第一”，“質(zhì)量是公司的生命”的方針，在總工領(lǐng)導下，組織推動生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文獻，有關(guān)規(guī)章制度。2、在總工領(lǐng)導下，制訂和完善工程質(zhì)量獎罰方法，并組織實行，對分公司進行督促，檢查執(zhí)行情況。3、經(jīng)常進一步現(xiàn)場，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對施工現(xiàn)場進行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并立即報告總工程師。4、參與重點工程施工組織設(shè)計，施工方案的討論，并對各項目進行監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。5、對職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對質(zhì)量人員進行業(yè)務指導，并組織學習，不斷提高業(yè)務水平和工作能力。6、組織質(zhì)量員定期活動，開展質(zhì)量監(jiān)督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務水平。7、做好工程質(zhì)量報表，做好分項工程質(zhì)量月檢查評估工作，并將分項工程月檢查評估情況匯集上報下發(fā)。8、在總工程師領(lǐng)導下，擬訂目的管理項目，開展優(yōu)質(zhì)工程活動，做好組織評估及資料復查工作。9、組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗收工作，聽取有關(guān)單位意見，提高工程質(zhì)量。（四）、質(zhì)量檢查和評估質(zhì)量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結(jié)合的原則，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行。1、自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，天天收工前和完畢一定數(shù)量的產(chǎn)品以后，由兼職質(zhì)量員會同項目工程師、作業(yè)班長進行自檢工作。2、互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質(zhì)量意識，并弄清各自的責任。3、檢查批的質(zhì)量檢查：應由項目質(zhì)量員、作業(yè)班長進行檢查和實測，對存在的問題進行解決，并填寫檢查批質(zhì)量驗收記錄。4、分項工程的檢查：應由項目經(jīng)理、項目工程師、項目質(zhì)量員進行檢查和實測，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄。5、專職檢查：公司專職質(zhì)量員根據(jù)項目部的分項工程評估，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質(zhì)量員簽字。6、定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級質(zhì)量管理人員開展定期的質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗，開展評選活動，促進工程質(zhì)量不斷提高。（1）、項目經(jīng)理每月對分項工程進行復查，對于檢查不合格的應及時解決，表揚優(yōu)良，批評差劣，進行獎懲。（2）、質(zhì)量管理部每季對工程進行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發(fā)。對工程質(zhì)量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。（五）、材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗收1、所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質(zhì)量保證書。工地材料員要對所進材料的規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進行檢查驗收。2、各種材料驗收：要檢查生產(chǎn)許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設(shè)計及驗收標準，驗收人員對成品規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進行驗收。3、所有由生產(chǎn)廠送進場的產(chǎn)品，項目經(jīng)理在工地應進行檢查驗收，質(zhì)量員進行質(zhì)量抽查。到廠內(nèi)提貨的，應在廠內(nèi)進行驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，可拒絕接受。4、現(xiàn)場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現(xiàn)場存放過程中的質(zhì)量。（六）、質(zhì)量員的活動及報表制度1、每月質(zhì)量員進行集體活動，活動內(nèi)容由質(zhì)量管理部組織，如：（1）、學習規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準及其他業(yè)務知識。（2）、交流情況，分析解決質(zhì)量通病。（3）、優(yōu)質(zhì)工程驗收評估。（4）、質(zhì)量觀摩。2、每季參與一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動。3、做好分項工程質(zhì)量月報，通過檢查，如實填寫。作業(yè)班組在當月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織復查，于月后7日內(nèi)上報質(zhì)量管理部（一式三份）。公司再組織抽查復核。4、收集過程控制中的顧客、監(jiān)理及上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調(diào)查表；實行回訪工作；均在季度內(nèi)作出收集記錄后上報集團公司質(zhì)量管理部。5、工程質(zhì)量事故報告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類。一般事故發(fā)生后，應立即與公司取得連系。（七）、工程階段驗收在該階段工作完畢后進行。單位工程階段驗收分殼體驗收、性能測試；分項工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由各項目部協(xié)助建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）邀請該工程的設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及公司的有關(guān)部門負責人參與。工程階段驗收按下列程序進行：項目工程師介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，公司技術(shù)質(zhì)量部門介紹質(zhì)量檢查結(jié)果。進行現(xiàn)場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為保證單位工程竣工一次驗收合格率達成100%，特規(guī)定公司所有工程，在完畢協(xié)議內(nèi)容后，必須告知公司質(zhì)量管理部一起進行竣工工程的質(zhì)量預驗收。未經(jīng)預驗通過的工程不得報建設(shè)單位進行竣工驗收。（八）、整體驗收1、工程預驗收必須具有下列條件：（1）、工程協(xié)議范圍內(nèi)的分部項工程施工完畢。（2）、階段工程通過驗收，性能良好。（3）、工程質(zhì)量驗收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。（4）、書面的施工情況報告已完畢。其內(nèi)容一般涉及：A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結(jié)構(gòu)形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內(nèi)外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)情況、總分包情況等。B、工程施工實況：施工過程、設(shè)計變更、隱蔽工程。C、工程施工情況：質(zhì)量預控方法、過程、結(jié)果；各分部項實測記錄及結(jié)果；分部項驗收及結(jié)果、QC小組活動及結(jié)果。D、工程中尚未得到解決的問題及建議。工程預驗收提出整改的內(nèi)容限期整改，整改結(jié)束及時填寫單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、安全和功能檢查資料核查及重要功能抽查記錄和觀感質(zhì)量檢查記錄。公司技術(shù)負責人評估工程質(zhì)量等級后才干進行正式的竣工驗收。2、工程整體驗收整體驗收在預初驗合格之后由建設(shè)單位組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等四方人員參與共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況報告，介紹工程質(zhì)量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付建設(shè)單位使用。整體驗收必須具有下列條件：（1）、完畢了協(xié)議規(guī)定的各項工程的內(nèi)容。（2）、各分部工程質(zhì)量達成合格標準以上。（3）、工程技術(shù)資料對的、齊全。（4）、已簽署工程質(zhì)量保修證書。（5）、書面的施工情況報告已完畢。屏蔽效能的驗收及認證：工程結(jié)束后，由需方按國軍標進行性能檢測：（1）、如需方對測試結(jié)果有異議，可由供方、需方及由需方委托的權(quán)威檢測單位組成聯(lián)合驗收小組，對屏蔽室的屏蔽效能進行復測認證，測試費用由需方負責。如性能未符合協(xié)議規(guī)定的指標，供方整修至達成協(xié)議規(guī)定，發(fā)生費用由供方負責。（2）、工程竣工驗收一般按下列程序進行：介紹工程概況；介紹施工實況報告工程質(zhì)量情況；提出工程中尚未解決的問題并說明因素；驗收人員實地查看驗收工程；聽取及匯總各方面的意見，評估質(zhì)量等級；簽字辦好驗罷手續(xù)擬定竣工資料、竣工決算，完畢未了事項及工程結(jié)帳的制約日期。（3）、其它項目的驗收：屏蔽室安裝結(jié)束后由需方派出專人按雙方制訂的協(xié)議有關(guān)規(guī)定，對該工程的電氣、裝飾\通風\安全及其它配置設(shè)備進行驗收。4、交付：在上述兩項目驗收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽驗收工作結(jié)束，屏蔽協(xié)議履行完畢。、交付：在上述兩項目驗收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽驗收工作結(jié)束，屏蔽協(xié)議履行完畢。屏蔽室質(zhì)量的保證和售后服務措施：（1）、嚴格按照標準,保證施工質(zhì)量；（2）、屏蔽室移交使用時，供方向需方提供屏蔽室的所有圖紙和資料文獻,并進行使用培訓，需方保證不向除最終使用者外的第三方泄露；（3）、建立質(zhì)量檔案，定期回訪用戶，檢查質(zhì)量情況：公司設(shè)有售后服務機構(gòu)，可及時排除屏蔽室的故障并及時進行維修：在接到用戶維修電話告知后，一般問題立即答復，疑難問題24小時內(nèi)答復，重大問題在48小時內(nèi)趕到現(xiàn)場維修解決。（九）、投訴和回訪保修制度1、為維護公司社會信譽，保證工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準，凡工程交付使用后的保修期內(nèi)必須做好回訪工作。2、“工程質(zhì)量保修書”應在竣工驗收同時交給甲方?？⒐ず笤诮拥浇ㄔO(shè)單位發(fā)回的保修規(guī)定和投訴時應立即派人回訪，并進行解決。3、工程竣工半年后由分公司組織質(zhì)量回訪1~2次，期間發(fā)現(xiàn)問題確因施工導致的質(zhì)量問題，分公司要負責保修。4、施工時的顧客投訴，要積極解決，滿足顧客的需求。（十）、顧客滿意度測量工程質(zhì)量是關(guān)系客戶滿意度的重要方面，認真實行在施工過程中、施工驗收時和驗收后的顧客滿意度測量，是公司為滿意度提供服務的規(guī)定。在施工過程中，現(xiàn)場協(xié)調(diào)會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量公司給予顧客的滿意限度，并不斷提出改善意見，使公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。（十一）、獎罰制度獎優(yōu)罰劣的措施：對施工管理不善，導致管理失職和質(zhì)量下降的；對違反規(guī)定的，導致安全問題的；給甲方導致使用功能嚴重影響的；對工程反復出現(xiàn)問題又不積極整改的等等，均處以經(jīng)濟罰款和行政處罰。勞動人事管理制度（一）、勞動條例1、用工原則。本公司招聘員工的重要原則是視其是否符合某一工作標準而定。凡具有一定專業(yè)知識，身體健康，無不良行為的應聘人員，公司考核符合錄用條件者，均有被招聘錄用的也許。2、凡經(jīng)考核合格被錄用的員工均需通過二個月的試用期。本公司將根據(jù)該員工在試用期內(nèi)的表現(xiàn)，酌情延長或縮短試用期。試用期內(nèi)倘若員工不稱職或犯有嚴重過失，將予隨時被辭退。試用期滿，對符合本公司錄用條件者，本公司將與受聘人簽聘用協(xié)議。3、工作時間：本公司員工工作時間為每周六天，天天八小時（用餐時間除外）。公司可根據(jù)營業(yè)需要，作適當?shù)木幣拧?、發(fā)薪方式。員工薪金制度每月發(fā)放一次，發(fā)薪時間及方式按公司指定之日期辦理。5、薪金發(fā)放。薪金制度之劃分乃根據(jù)不同部門、不同責任而劃分。6、升職與晉級。（1）、可根據(jù)工作需要，對員工進行調(diào)任或提高其他崗位工作。（2）、所有員工均有被升職或晉級的機會。升職或晉級重要根據(jù)員工本人的工作表現(xiàn)，業(yè)務掌握限度，品德及職位是否勝任等綜合素質(zhì)。（3）、員工被升遷或晉級后，若因工作不勝任該職或犯有工作過失，公司可視情節(jié)做出降職、免職或降級決定。（4）、員工的辭退與辭職決定：一般員工辭職需提前半個月提出申請，半個月后方可離職，否則，1——15日工資不計，部長級以上員工辭職需提前1個月提出。（二）、員工守則1、總則。（1）、擁護憲法，模范遵守國家的法律、法規(guī)和法令；（2）、熱愛本職工作，遵守職業(yè)道德，盡職盡責；（3）、熱愛公司，積極參與公司管理，維護公司的聲譽，保守公司的機密；（4）、服從領(lǐng)導、服從指揮、嚴守紀律；（5）、努力學習科學文化知識，不斷提高業(yè)務技術(shù)水平，提高服務質(zhì)量；（6）、互相尊重，講究禮貌，維護集體團結(jié)，增強群體意識；2、嚴格遵守上下班的有關(guān)規(guī)定。（1）、準時上下班，工作時間不得擅離職守或早退。員工遲到、早退須事先或事后報告上級主管，辦理手續(xù)。工作時間私事外出，須先經(jīng)部門主管批準，行政主管批準，遲到、早退，上班時間私事外出期間，應按規(guī)定扣發(fā)工資。上班遲到一次罰款50元；兩次罰款80元；三次或以上罰款100元；（2）、員工上下班時必須按規(guī)定簽到。如因加班，病，事假、出差等因素未能簽到，應向所在部門主管、行政主管報告，以備檢查。不得代人簽到；（3）、上班時間，所在員工須佩戴辨認證，如有遺失立即向本部門及行政部報告，并按規(guī)定到行政部辦理交費補辦手續(xù)。員工離職時應將有關(guān)證件交回行政部，或者每證罰交人民幣30元；3、儀表儀容。（1）、員工穿著必須保持整齊、清潔、端裝、大方，員工上班必須按規(guī)定穿著工作制服，嚴禁穿運動裝和短褲上班；（2）、男性員工不得留長發(fā)，女性員工不得濃妝艷抹，所有員工均不得梳怪異發(fā)型，應勤修指甲，保持清潔；4、員工交往相處，態(tài)度要誠懇、熱情、和藹，天天第一次見面要問好，工作中交流時要使用普通話，并養(yǎng)成使用文明禮貌語言的習慣。一旦接洽完畢，分手時要說：“謝謝”、“再見”。互換意見要善意；不傳播閑話、不背后議論。5、工作和營業(yè)場合嚴禁大聲喧嘩和打鬧。工作時間不準看與工作無關(guān)的小說和雜志。使用和移動各種用品要輕拿輕放，減輕噪音和防止損壞物品，開關(guān)門聲要輕。6、要保持工作和營業(yè)場合的環(huán)境清潔，不得隨地吐痰、亂扔煙蒂、雜物、亂到垃圾。嚴禁在公司內(nèi)吸煙。7、接電話和打電話時，要忍讓客氣，要積極說“您好”、“我是商務助手公司”。工作時間一般不準因私事打電話，接聽私人電話不得超過三分鐘，因私打電話簡明扼要，不閑談、不聊天。8、對客人來訪或接洽業(yè)務，要以禮相待，積極問好，熱情接待，盡也許滿足客人的規(guī)定，盡量提供方便。9、全體員工都必須高度重視客人的投訴，解決投訴須注意以下幾點：（1）、假如客人投訴的事項不須或不能立即解決，應用書面記下投訴細節(jié)，并勿忘多謝客人和對事件致歉，之后迅速告知或轉(zhuǎn)報上級及有關(guān)部門領(lǐng)導；（2）、事無大小，對客人投訴的事項，解決如何，必須向主管交代；（3）、投訴事項中，若涉及本人的記錄，不得涂改、撕毀，更不得造假；（4）、投訴經(jīng)查屬實，可作為獎勵和處罰的依據(jù)；10、員工應在公司的有關(guān)報表中，如實填報個人及家庭的一切資料，如情況發(fā)生變動時，應在十日內(nèi)報告人事部門。如有隱瞞、虛假、造假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或由此而產(chǎn)生的一切后果，由本人負責。11、未經(jīng)批準，員工不得向外界傳播或提供有關(guān)公司機密資料，公司的一切有關(guān)文獻及資料不得交給無關(guān)人員。12、注意節(jié)約用水和節(jié)約用電，節(jié)約使用文具紙張等各部門用品和其他一切物品，做到不浪費公司財產(chǎn)。（三）、病、事假及其他休假。1、節(jié)假日員工的節(jié)假日除公司排定日外，其余的節(jié)假日均根據(jù)國家規(guī)定及工作需要安排。2、婚假、喪假（1）、員工結(jié)婚，婚假三天，符合晚婚條件的員工第一次結(jié)婚，婚假十天；（2）、員工直系親屬（父母、夫妻、子女）以及岳父母、公婆死亡，喪假三天，需要外地解決喪事時，按路遠近，參照火車時刻表時間給路程假；（3）、員工請假，婚喪假應提出書面申請，經(jīng)主管核定后，報總經(jīng)理批準，婚、喪假期間，工資照發(fā)，超過三天的，基本工資和全勤獎按比例扣除；3、產(chǎn)假、計劃生育假（1）、已婚女員工產(chǎn)假，順產(chǎn)產(chǎn)假90天，難產(chǎn)及雙生子女增長15天；（2）、已婚員工進行絕育手術(shù)或節(jié)育手術(shù)，休息時間分別不超過一星期和二天的，按公事解決，超過時間的按病假解決；（3）、女員工懷孕期間，每月給予半天孕期間檢查時間，報主管批準即可；（4）、申請的1、2條規(guī)定的休假，須持醫(yī)院證明，主管核算后，報總經(jīng)理批準；4、病假（1）、員工患病或非因公負傷，需要休息時根據(jù)市級以上醫(yī)院出具病情證明，采用不同形式請假的，經(jīng)行政部主管批準，可按病假解決；（2）、病假三天內(nèi)的，按本人基本工資80%計發(fā)；（3）、病假四至七天的，按本人基本工資50%計發(fā)，超過七天按事假解決；（4）、連續(xù)病假滿一個月的，全年累計滿兩個月，辦理病退手續(xù)；5、事假（1）、員工因個人因素，經(jīng)批準不能上班的，按事假解決；（2）、事假批準權(quán)限：事假在半天之內(nèi)的，由部門主管批準，提前填請假單，一天以上的，由行政主管核查，副總經(jīng)理批準，各部門主管、負責人請事假一律需副總經(jīng)理批準，原則上每月事假最多不超過三天；（3）、凡請事假的，天天扣除工資總額的5%；6、曠工屬于下列情況之一者，按曠工解決，并根據(jù)情節(jié)輕重，按照《員工獎懲細則》有關(guān)條款予以處罰：（1）、未經(jīng)請假，或請假未經(jīng)批準，而擅自不上班或離開工作崗位的；（2）、不服從工作調(diào)動和工作安排或拒不接受工作任務的；（3）、因酗酒或打架斗毆不能上班者；（4）、沒有正常理由或事前沒有辦理續(xù)假手續(xù)而超假的；（5）、員工未經(jīng)請假無端曠工者，每曠工一天扣工資總額的10%；（6）、曠工超過三天者無條件辭退。員工獎懲細則1、本人獎勵員工有下述情況之一者，經(jīng)核算后給予獎勵：（1）、品行端正，忠于職守，全力完畢任務，是眾人之楷模者；（2）、工作效率明顯杰出者；（3）、在工作上有提案、發(fā)明或革新，并收到實效者；（4）、對社會及公司的精神文明建設(shè)做出突出奉獻，是眾人楷模者；（5）、對防止災害或事故的發(fā)生，有特殊奉獻者；（6）、敢于舉報損害公司利益和聲譽的各種違紀行為者；（7）、對國家和社會有功，為公司爭得榮譽者；2、集體獎勵公司各部門符合下述情況之一時，經(jīng)核算后，可給予集體獎勵；（1）、工作成績及效率明顯杰出；（2）、團結(jié)配合好，整體業(yè)務明顯提高；（3）、碰到事故災害時，能通力合作，采用應急措施，使公司損失減之最低；（4）、集體對社會和公司的精神文明建設(shè)做出奉獻；（5）、集體對國家和社會有功，為公司爭得榮譽；（6）、有與上述各項相關(guān)功績者；3、獎勵方式：公司通報表揚，授予獎品，授予獎金，授予獎狀，授予公司先進稱號，予以加薪；4、處罰之種類：過失單警告、扣薪、部分通報批評、停職反省、降職降級、處罰性辭退、開除。5、公司員工有下列情況之一者，視情節(jié)輕重，給予過失單警告、扣薪（每次10至100元）或兩者合并之處罰。但視其限度輕微，本人已認可過失，并決心悔改，可免予處罰，給予批評教育。（1）、無合法理由遲到、早退或工作時間私自外出；（2）、因服務態(tài)度、服務質(zhì)量問題被投訴經(jīng)查屬實；（3）、工作時間未經(jīng)許可，擅自離開工作崗位、串崗、干與工作無關(guān)的事情；（4）、未經(jīng)許可私自進入非請莫入之場合；（5）、在公司內(nèi)吵架，任意涂寫，擾亂正常秩序；（6）、違反安全規(guī)定，導致事故隱患；（7）、因本人疏忽大意，使工作受到障礙；（8）、運用公司設(shè)備、材料作私人物品；6、屬于下列情況之一者，視情節(jié)輕重，分別給予扣薪（每次100至200元），公司通報批評，停職反省或數(shù)者合并處罰，嚴重者開除。當本人有明顯改正，有酌情解決余地時，可參考第五條之規(guī)定予以處罰。（1）、第五條中所列之行為再犯或情節(jié)嚴重時；（2）、不服從上級指令，拒不接受工作安排或悲觀怠工者；（3）、在公司內(nèi)無理取鬧、打架、擾亂正常工作、秩序、不聽勸阻者；（4）、因本人失職或監(jiān)督政不善，導致災害或事故的；（5）、因故意使工作遭到障礙或損害客戶利益者；（6）、損壞、丟失機具、器具、備品的；（7）、業(yè)務上欺騙公司或重大過失，使公司受到損害者；（8）、無端曠工一天以上者；（9）、公開抵毀公司的名譽和信用，泄露公司機密，使公司受到損害者；（10）、對領(lǐng)導和同事使用恐嚇脅迫，使用暴力和其他不法手段，嚴重危害別人人身安全，玷污別人名譽者；（11）、貪污公款，盜竊公司財物或私人物品；（12）、運用職權(quán)索賄受賄者；7、處罰的審查及批準手續(xù)，凡給予員工過失單警告、扣薪（10至100元），由部門主管處罰，行政部備案；凡扣薪（超過100元）公司通報批評，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，送人事部門備案并執(zhí)行。8、員工因故意導致重大過失，給公司或客戶導致?lián)p害的，除須接受處罰之外，另須補償公司或客戶的經(jīng)濟損失。協(xié)議管理辦法（一）、總則1、為加強公司協(xié)議管理，規(guī)范協(xié)議法律行為，防范市場風險與法律風險，減少因協(xié)議簽訂、履行過程中導致的糾紛，維護公司的合法權(quán)益，提高公司協(xié)議效益。特制定本辦法。2、本辦法合用于公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務關(guān)系的各類協(xié)議、協(xié)議等，涉及營銷協(xié)議、買賣協(xié)議、借款協(xié)議、租賃協(xié)議、加工承攬協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、倉儲協(xié)議、服務協(xié)議、建設(shè)工程協(xié)議等。不涉及勞動協(xié)議。3、協(xié)議實行歸口管理?？偛棉k公室負責對公司協(xié)議進行全面、統(tǒng)一管理。（二）、協(xié)議的簽訂簽訂協(xié)議，必須遵守國家的法律、政策及公司有關(guān)規(guī)定，致力于提高公司協(xié)議效益和公司信譽。（三）、協(xié)議的主體1、訂立協(xié)議的主體必須是張家界旅游開發(fā)股份有限公司或具有法人資格的成員公司，不得以部門或個人的名義擅自對外簽訂協(xié)議。2、訂立協(xié)議前，應當針對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調(diào)查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂協(xié)議，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的協(xié)議。

3、公司一般不與自然人簽訂協(xié)議。（四）、簽訂協(xié)議，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“性價比擇優(yōu)簽約”的原則。（五）、協(xié)議對當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。（六）、協(xié)議必須具有標的、數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地點和方式，違約責任等重要條款。（七）、協(xié)議的形式。訂立協(xié)議，除即時交割（款貨兩訖）的簡樸小額經(jīng)濟業(yè)務外，一律采用書面形式，并采用公司統(tǒng)一核定的格式協(xié)議文本。（八）、授權(quán)委托制度。對外簽訂協(xié)議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本公司負責，對本職工作負責，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，不得超越代理權(quán)限對外簽約。（九）、對方是法定代表人的，應查驗其身份證明，并與營業(yè)執(zhí)照副本有關(guān)項目進行核對。法定代表人不能代表公司簽約的，可以實行授權(quán)委托制度，委托代理人行使簽約權(quán)利。授權(quán)委托只能一事一委托，明確委托的具體內(nèi)容，并出具正式的《授權(quán)委托書》。（十）、簽訂協(xié)議時，一律使用公司協(xié)議專用章，不得使用行政或部門印章。協(xié)議專用印章指定專人保管，總裁、總經(jīng)理為協(xié)議專用章使用管理最終負責人。（十一）、簽訂協(xié)議，除協(xié)議履行地在我方所在地以外，簽約時應力爭協(xié)議中約定由我方所在地人民法院管轄。（十二）、協(xié)議的審查批準1、協(xié)議的正式簽訂前，必須按規(guī)定履行報批手續(xù)，經(jīng)審查批準后，方可正式簽訂。2、協(xié)議簽訂委托人（協(xié)議承辦、簽約人）審查內(nèi)容。（1）、負責資格審查。涉及對簽約對方當事人的主體資格審查和簽約的法定代表人、委托代理人的資格審查。（2）、履約能力審查。重要涉及支付能力和生產(chǎn)能力兩方面的審查。（3）、履約信用審查。了解對方是否是重協(xié)議、守信用公司，以往是否恪守信用，是否有過違約行為，是否曾運用協(xié)議進行過違法活動。（十三）、協(xié)議審查批準權(quán)限。1、下屬成員公司對外簽訂的協(xié)議，除按規(guī)定由總部簽定或須上報總部審查批準者外，由成員公司目的負責人審批。2、下列協(xié)議須報送總部審核批準后，方可與協(xié)議他方簽訂正式協(xié)議：（1）、標的達5萬元以上的工程協(xié)議；（2）、標的超過3萬元的其他各類協(xié)議；3、聯(lián)營、合資、合作協(xié)議、租賃協(xié)議；4、違約責任超過2萬元的其他協(xié)議。（十四）、網(wǎng)站維護管理、本地媒體宣傳合作協(xié)議由總部統(tǒng)一簽訂。（十五）、公司債權(quán)債務擔保、股權(quán)分置及資產(chǎn)重組協(xié)議由董事會審批。（十六）、標的超過簽約公司凈資產(chǎn)1/10以上的協(xié)議由簽約公司董事會審批。（十七）、成員公司總經(jīng)理負責審查內(nèi)容。1、審查協(xié)議條款是否完備，是否有當事人的名稱、住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任、爭議解決的方法；2、審查文字表述是否準確、規(guī)范，協(xié)議簽訂手續(xù)是否完備。3、可行性分析。對協(xié)議訂立的可行性進行全面、認真的研究、分析和論證。審查協(xié)議訂立前是否做過市場調(diào)查、市場預測，了解能否產(chǎn)生協(xié)議效益等。（十八）、公司法律顧問重要負責審查內(nèi)容1、審查協(xié)議內(nèi)容是否符合法律規(guī)定，對協(xié)議條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。2、審查所簽協(xié)議有沒有嚴禁性規(guī)定，有無除外條款，協(xié)議內(nèi)容是否受法律保護，有無履約能力。（十九）、總部負責審查內(nèi)容1、計劃審查，審查是否在年度工作計劃及資金預算范圍內(nèi)；2、對協(xié)議簽訂程序進行審查?？词欠癜从嘘P(guān)規(guī)定進行了招投標手續(xù)；3、協(xié)議條款審查。重點審查協(xié)議擔保條款、違約責任條款、解決協(xié)議糾紛條款內(nèi)容。（二十）、協(xié)議審查批準程序。1、協(xié)議申報。（1）、各成員公司的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂協(xié)議，應事先填寫“經(jīng)濟協(xié)議簽約申報表”（一式二份），報各成員公司領(lǐng)導審查批準。（凡先經(jīng)領(lǐng)導口頭批準簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。（2）、需報總部審批的，協(xié)議文本應由該成員公司領(lǐng)導簽署意見，并有關(guān)資料、附件等，通過公司內(nèi)部辦公網(wǎng)“工作流”上報審批。

2、協(xié)議審核。（1）、對成員公司或協(xié)議簽訂部門送審的協(xié)議（含附件），一律通過OA“工作流”報總裁辦公室，由總裁辦通過“工作流”呈報審批。（2）、總裁辦根據(jù)總裁審批意見，擬定下發(fā)文字批復，由承辦人按批準的意見辦理。

（3）、總部審批時間，收到協(xié)議之起，限時3個工作日內(nèi)辦結(jié)。（二十一）、協(xié)議簽訂、變更、解除、報備制度。1、對成員公司權(quán)限內(nèi)簽訂的協(xié)議，在簽訂后5日內(nèi)通過OA系統(tǒng)向總部總裁辦上報備案。2、各成員公司每月底對本月簽訂的所有協(xié)議及變更、解除協(xié)議進行列表記錄匯總，上報總裁辦存檔備案。（二十二）、協(xié)議的履行1、雙方當事人在協(xié)議依法成立后，即開始和全面履行協(xié)議規(guī)定的義務。協(xié)議承辦人要認真跟蹤負責協(xié)議的全面履約。2、協(xié)議履約的監(jiān)督檢查。協(xié)議直接利益公司或部門，要及時研究協(xié)議履行情況，涉及已到期協(xié)議雙方履行義務情況，未到期協(xié)議履行中的困難和解決辦法，及時掌握簽約對方情勢的變化。3、協(xié)議的結(jié)算。雙方按協(xié)議約定完畢各自的義務，方可按協(xié)議規(guī)定的價款、結(jié)算方式、結(jié)算期限辦理貨幣支付，除法律另有規(guī)定的除外，結(jié)算必須用人民幣計算和支付。除國家允許的鈔票交易外，法人之間的協(xié)議履行，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。（二十三）、協(xié)議的變更、解除1、協(xié)議的變更。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除協(xié)議時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。2、變更、解除協(xié)議，須按協(xié)議簽訂審批權(quán)限和程序，報原批準機關(guān)批準執(zhí)行。3、變更、解除協(xié)議，一律采用書面形式（涉及當事人雙方的信件、函電、電傳等），不得采用口頭形式。

4、變更、解除協(xié)議的協(xié)議在未達成或未批準之前，原協(xié)議仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致書面批準的例外。

5、因變更、解除協(xié)議而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除協(xié)議的協(xié)議書中明確規(guī)定。（二十四）、協(xié)議的管理1、本公司協(xié)議實行二級歸口管理，總部各類協(xié)議歸口管理部門為總裁辦。下屬公司歸口管理部門為總經(jīng)理辦公室。2、協(xié)議專用章應明確專人妥善保管、嚴格按授權(quán)的范圍使用，不準混用、代用或借用。違反規(guī)定的追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責任和行政責任。3、公司總部及各成員公司都必須認真做好協(xié)議管理和基礎(chǔ)工作。1、建立協(xié)議電子檔案和文字檔案。每一份協(xié)議都必須有編號，不得反復或漏掉。協(xié)議的正本、副本及附件，協(xié)議文本簽收記錄，變更、解除協(xié)議的協(xié)議（涉及文書、電傳等），均應妥善保管。

2、建立協(xié)議管理臺帳。協(xié)議承辦部門根據(jù)協(xié)議的不同種類，建立協(xié)議的分類臺帳和總臺帳。其重要內(nèi)容涉及：序號、協(xié)議號、經(jīng)手人、簽約日期、協(xié)議標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應逐日填寫，做到準確、及時、完整。

3、填報“協(xié)議情況月報表”。各成員公司應在每月5日之前將上月協(xié)議情況月報表填好后報送總部總裁辦及業(yè)務管理部門。報表內(nèi)容涉及協(xié)議簽訂、履行、變更、中止等情況。（二十五）、附則1、發(fā)生協(xié)議糾紛，由雙方當事人先行協(xié)商解決，協(xié)商不成，由經(jīng)辦人向公司領(lǐng)導報告，委托法律顧問申請仲裁或向人民法院提起訴訟。2、本辦法由總裁辦公室負責解釋。3、本辦法自二○一一年三月七日起實行。財務管理制度1、負責公司財務管理工作，編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款,清理催收應收款項；辦理平常鈔票收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存鈔票及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表，做好公司籌融資工作，解決,協(xié)調(diào)與工商,稅務,金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。

2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則,財經(jīng)法規(guī),按照會計制度,進行會計核算，編制年度,季度,月份會計報表，按照會計制度規(guī)定設(shè)立會計核算科目,設(shè)立明細帳,分類帳,輔助帳,及時記帳,結(jié)帳,對帳,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳實相符,帳表相符,帳證相符，管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理.設(shè)立成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時,對的地為成本預測,控制,分析提供資料；按協(xié)議,預算,審核支付工程,設(shè)備,材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算，完善各項成本輔助帳的設(shè)立,健全各項記錄數(shù)據(jù)。

4、建立經(jīng)濟核算制度,運用會計核算資料,記錄資料及其他有關(guān)的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價公司的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況,為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

5、配合公司內(nèi)部審計。

根據(jù)上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。

（一）、資金審批制度

1、總則

（1）、所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。假如主管領(lǐng)導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見。

（2）、財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記。

（3）、財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。

（4）、開具的支票須寫明經(jīng)批準批準的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面告知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。

（5）、往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務),須公司主管領(lǐng)導批準。

（6）、非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須通過公司主管領(lǐng)導批準。

（7）、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。

2、施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準支付，其程序,按以下"施工工程用款支付審批工作流程"執(zhí)行。

3、行政費用支出管理制度

（1）、公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務方可報支。

（2）、涉及應酬等非正常費用,須公司主管領(lǐng)導批準。

4、公司差旅費開支制度

（1）、公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。

（2）、公司職工出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具。

（3）、公司職工出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

①房租標準：

A：部門經(jīng)理以上職工,房租標準為120元/日。

B：一般職工,房租標準為100元/日.

②伙食補貼,市內(nèi)交通補貼標準

伙食補貼每人20元/日，市內(nèi)交通費每人6元/日。

（4）、實際報銷金額超過公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明因素,報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付。

5、車輛維修費及汽油費管理制度

⑴、公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采用銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。

⑵、車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付，需用時應辦理領(lǐng)用手續(xù),并由辦公室建帳予以核銷使用。

⑶、公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。

6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度

⑴、公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購管理。

⑵、辦公室設(shè)立帳冊登記公司辦公用品的采購,使用情況。

⑶、辦公室財產(chǎn)臺帳為財務部附設(shè)帳冊。

⑷、辦公室應對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊,登記,定期通報。

⑸、公司各部門因工作需要,需邀請有關(guān)單位人員召開會議的,應由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。

⑹有關(guān)工資,獎金,福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。

7、行政費用報銷制度

⑴、公司行政費用鈔票支出范圍為:向職工支付工資,獎金,津貼,差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

⑵、公司職工報銷行政費用應填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。

⑶、應酬,禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批準后方可實行。

⑷、凡未具有報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或鈔票者必須填寫借款單.借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。

⑸、支票領(lǐng)用單,借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領(lǐng)導簽字,財務審核后,由財務部直接支付。

⑹、銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)負責人應及時向財務部和開戶銀行報告.如系空白支票所導致的損失,丟失人員負有補償責任。

⑺、其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

（二）、工程成本管理制度

1、公司所有工程經(jīng)濟協(xié)議以及涉及工程成本的一切指標,保證,承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

2、公司工程部重要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文獻的編制,工程決算的審定。

3、工程部還負責組織工程用設(shè)備材料的采購供應及經(jīng)濟協(xié)議的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備,材料進行采購,保證設(shè)備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

4、財務部重要負責工程成本的總體控制工作。

⑴、參與有關(guān)工程經(jīng)濟協(xié)議的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃;

⑵、負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的擬定和最后決算的審定工作.

5、工程中間結(jié)算程序。

⑴、施工單位于每月25日之前,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文獻資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務部會簽。

⑵、財務部根據(jù)有關(guān)文獻資料,施工單位領(lǐng)用的供應材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導審批。

6、工程決算程序。

⑴、施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。

⑵、財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證,協(xié)議以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導批準。

⑶、大工程辦理決算時,應由公司主管工程領(lǐng)導牽頭,由工程部,設(shè)計部,財務部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度<>規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

⑷、房屋工程所有竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部,銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

（三）、財產(chǎn)管理制度1、公司財產(chǎn)的范圍⑴、公司財產(chǎn)涉及固定資產(chǎn)和低值易耗品。⑵、凡公司購入或自制的機器設(shè)備,動力設(shè)備,運送設(shè)備,工具儀器,管理用品,房屋建筑物等,同時具有單項價值在2023元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。⑶、凡單項價值在2023元以下或價值在2023元以上但耐用年限局限性一年的用品用品均屬低值易耗品。2、公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算⑴、公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用品由辦公室歸口管理。⑵、公司各施工工地使用機器設(shè)備,動力設(shè)備,工具儀器等由工程部歸口管理。⑶、辦公室和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算,應設(shè)立臺帳,登記公司財產(chǎn)的購入,使用及庫存情況,負責組織公司財產(chǎn)的保管,維修并制定相應的措施、辦法。3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥⑴、辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作,經(jīng)財務部會簽,報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購。⑵、財產(chǎn)購回后,應填寫財產(chǎn)收入驗收單.財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務部憑財產(chǎn)收入驗收單,財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。⑶、各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時,應填寫領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理批準,報辦公室審批,公司主管領(lǐng)導批準。⑷、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具,領(lǐng)用單一式三聯(lián).一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。⑸、財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務部備案。4、財產(chǎn)的清查,盤點。⑴、公司財產(chǎn)歸口管理部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查。⑵、各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務人員參與。⑶、財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈,盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧,損因素.對因個人失職導致財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。⑷、凡已達成自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領(lǐng)導,由公司主管領(lǐng)導決定解決意見。⑸、凡尚未達成自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門應查明因素,如實上報；屬個人責任事故的應由有關(guān)負責人員負責補償損失；屬自然災害或其他不可抗力因素導致?lián)p失的,應上報總經(jīng)理,決定解決意見。 總裁總裁龔云秀總經(jīng)理李巖財務部王秀云行政人事部闞文瑞銷售部朱佳月工程部王羽澤協(xié)議部高佳鑫客服部黃曉斌后勤部馮秀杰人力資源張麗萍行政法務姜秋全銷售一部唐路銷售二部黃曉斌售后投訴班亮檔案管理焦穎食堂管理孫靜工程監(jiān)理姜克修水暖工程李軍電氣工程藏長富質(zhì)量控制朗青江土建工程王偉保潔管理馬玉芬重要職能部門的工作職責（一）、后勤部崗位職責1、總經(jīng)理崗位職責（1）、執(zhí)行董事會決議,主持全面工作,保證經(jīng)營目的的實現(xiàn),及時,足額地完畢董事會下達的利潤指標。（2）、組織實行經(jīng)董事會批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分派,使用方案。（3）、組織實行經(jīng)董事會批準的新上項目。（4）、組織指揮公司的平常經(jīng)營管理工作,在董事會委托權(quán)限內(nèi),以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議,協(xié)議,合約和解決有關(guān)事宜。（5）、決定組織體制和人事編制,決定總經(jīng)理助理,各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職工的任免,報酬,獎懲,決定派駐下設(shè)辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系。（6）、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,有權(quán)聘請專職或兼職法律,經(jīng)營管理,技術(shù)等顧問,并決定報酬。（7）、決定對成績顯著的員工予以獎勵,調(diào)資和晉級,對違紀員工的處分,直至辭退。（8）、審查批準年度計劃內(nèi)的經(jīng)營,投資,改造,基建項目和流動資金貸款,使用,擔保的可行性報告。（9）、健全財務管理,嚴格財經(jīng)紀律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。（10）、抓好公司的生產(chǎn),銷售工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營。（11）、搞好員工的思想政治工作,加強員工隊伍的建設(shè),建立一支作風優(yōu)良,紀律嚴明,訓練有素,適應"四個一流"需要的員工隊伍。（12）、堅持民主集中制的原則,發(fā)揮"領(lǐng)導一班人"的作用,充足發(fā)揮員工的積極性和發(fā)明性。（13）、加強公司文化建設(shè),搞好社會公共關(guān)系,樹立公司良好的社會形象。（14）、加強廉正建設(shè),搞好精神文明建設(shè),支持各種社團工作。（15）、積極完畢董事會交辦的其他工作任務。2、總經(jīng)理秘書崗位職責（1）、負責組織部召開的各種會議的會務工作,做好會議記錄,起草會議紀要,簡報,協(xié)助督促各單位貫徹貫徹各項工作任務的情況。（2）、做好各類文獻的登記,保管,轉(zhuǎn)發(fā),立卷,存檔等,保管使用印鑒,介紹信及經(jīng)費本。（3）、草擬年度工作計劃,總結(jié),報告,清算,批復等文檔。（4）、做好辦公室勤雜內(nèi)務工作,文書檔案管理,做好上級及校內(nèi)有關(guān)文獻收發(fā),登記,傳閱,下發(fā)和年終清理,立卷,歸檔工作,辦理定購和發(fā)放各種學習材。（5）、協(xié)助領(lǐng)導協(xié)調(diào)各個崗位的工作關(guān)系。（二）、人力資源部崗位職責1、人事主管崗位職責（1）、全面負責公司人事管理工作,執(zhí)行總經(jīng)理關(guān)于人事管理工作的指示。（2）、制定和修改公司人事管理規(guī)章報總經(jīng)理批準,并負責實行。（3）、制定公司人員編制計劃報總經(jīng)理批準,并負責實行。（4）、負責公司人員招聘及面試工作,在職權(quán)范圍內(nèi)決定錄用或不錄用員工。（5）、負責公司內(nèi)部人員調(diào)配工作,在職權(quán)范圍內(nèi)作出批準或不批準人員調(diào)配決定。（6）、按規(guī)定對一定范圍的員工作出獎懲決定。（7）、指導和幫助下屬做好人事管理工作。（8）、全面負責公司勞動工資工作,執(zhí)行總經(jīng)理關(guān)于勞動工資工作的指示。（9）、負責與員工簽訂勞動協(xié)議。（10）、負責執(zhí)行國家勞動工資法津,法規(guī),制定公司勞動工資管理制度,制定公司醫(yī)療保險,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險,住房公積金等制度.報總經(jīng)理批準,并負責實行。（11）、加強勞動工資管理,制定勞動工資計劃,并負責實行。（12）、負責并貫徹工作安全,勞動保護,計劃生育等工作。（13）、指導和幫助下屬做好勞資管理工作。（14）、負責公司員工培訓工作。（15）、負責制定公司員工培訓計劃,提高公司員工業(yè)務素質(zhì)。（16）、幫助和指導下屬全面實行培訓計劃。（17）、負責與公司出資培訓人員簽訂服務期協(xié)議。（18）、對本部門員工的工作情況進行檢查,監(jiān)督和考核。（19）、完畢上司布置的其他工作。（三）、市場銷售（客服）部崗位職責1、市場總監(jiān)崗位職責（1）、組織編制年度營銷計劃及營銷費用,內(nèi)部利潤指標等計劃。（2）、有權(quán)向總經(jīng)理提出營銷部,辦事處,各營銷點的業(yè)務經(jīng)理(主任),副經(jīng)理人選。（3）、組織研究,擬定公司營銷,市場開發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃。（4）、組織擬訂營銷業(yè)務管理的各種規(guī)定,制度和內(nèi)部機構(gòu)設(shè)立。（5）、負責組織在編制范圍內(nèi)對所屬部門的營銷業(yè)務人員進行聘用,考核,調(diào)配,晉升,處罰和解聘。（6）、負責核準營銷經(jīng)理,營銷人員浮動工資,傭金發(fā)放標準。（7）、組織編制并準時向總經(jīng)理報告:每月營銷協(xié)議簽訂,履行情況及指標完畢情況。（8）、組織編制并準時向總經(jīng)理報告每月資金回收情況,資金需求預測情況。（9）、負責協(xié)調(diào)營銷部門與財務部門,技術(shù)部門及其他部門工作的協(xié)作關(guān)系。（10）、組織對營銷業(yè)務員業(yè)績檔案的建立,定期組織對營銷人員業(yè)績考核和專業(yè)培訓。（11）、負責審批營銷人員的借款單,差旅費,差假等。（12）、負責研究和擬定營銷線的新項目的開發(fā)。（13）、組織收集市場銷售信息,新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)信息,用戶的反饋信息等。（14）、負責組織,推行,檢查和貫徹營銷部門銷售記錄工作及記錄基礎(chǔ)核算工作的規(guī)范管理工作。（15）、組織開展市場記錄分析和預測工作。（16）、準時完畢總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。2、銷售主管崗位職責（1）、根據(jù)市場的發(fā)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助銷售總監(jiān)制定總體銷售戰(zhàn)略,銷售計劃及量化銷售目的。（2）、制定全年銷售費用預算,完畢公司下達的銷售任務。（3）、制定銷售額,市場覆蓋率,市場占有率等各項評價指標。（4）、分解銷售任務指標,制定責任,費用評價辦法。（5）、組織下屬人員做好銷售協(xié)議的簽訂,履行與管理工作,監(jiān)督銷售人員做好應收賬款的催收工作。（6）、制定,調(diào)整銷售運營政策。（7）、組織,領(lǐng)導銷售隊伍完畢銷售目的,協(xié)調(diào)解決各類市場問題。（8）、匯總,協(xié)調(diào)貨源需求計劃以及制定貨源調(diào)配計劃。（9）、協(xié)調(diào)銷售關(guān)系。（10）、調(diào)整銷售區(qū)域布局及業(yè)務評價。3、信息主管崗位職責（1）、負責公司內(nèi)部網(wǎng)絡開發(fā)和維護。（2）、負責區(qū)域信息系統(tǒng)軟硬件開發(fā)建設(shè)協(xié)調(diào)。（3）、負責區(qū)域信息平臺維護及更新。（四）、工程（協(xié)議）部崗位職責1、工程主管崗位職責（1）、根據(jù)生產(chǎn)進度制度生產(chǎn)的周計劃表及日計劃表,在每日的生產(chǎn)安排中進行合理的調(diào)配,并監(jiān)督計劃的實行定期向生產(chǎn)主管報告生產(chǎn)任務完畢情況。（2）、制定具體的工藝作業(yè)指導書,解決油漆車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題,并對員工提供幫助,根據(jù)公司的安排和規(guī)定及時對員工進行技術(shù)培訓。（3）、生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制及質(zhì)量問題的解決及品質(zhì)的改變.組織,分析,解決生產(chǎn)工藝問題,并組織技術(shù)員工對特殊效果油漆工藝進行實驗,做樣。（4）、配合生產(chǎn)主管對車間內(nèi)部員工進行業(yè)績考核,工作評估,并對新員工進行公司制度崗前培訓,考評。（5）、檢查,監(jiān)督車間內(nèi)的生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況,工作安全及防火情況.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況及時了解并解決,同時向生產(chǎn)主管報告。（6）、組織進行生產(chǎn)過程中各類數(shù)據(jù)(日產(chǎn)量,材料的耗時等)的記錄,并進行合理的收集,整理,分折,為生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（7）、積極配合物控及車間等部門的工作協(xié)調(diào),同時努力貫徹公司的有關(guān)文獻精神的下達。（8）、解決材料的供應期問題,及時申購庫存材料。并及時對材料進行品審的質(zhì)量分析,為更換材料提出技術(shù)幫助。（9）、根據(jù)生產(chǎn)任務完畢狀況,合理安排加班,填寫好加班申請表及其他有關(guān)生產(chǎn)的各類表格,并及時將公司下達的指令及其它信息,及時提醒員工。（10）、根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的大小對設(shè)備進行規(guī)劃管理,訂出設(shè)備使用計劃。2、業(yè)務主管崗位職責（1）、滿足公司營銷需要,按質(zhì)按量完畢廠長下達的生產(chǎn)制造任務。（2）、負責編制各期生產(chǎn)作業(yè)計劃,設(shè)備檢修計劃,用人計劃,質(zhì)量計劃,人員培訓計劃并在審批后組織實行。（3）、負責制定各工序的勞定額,消耗定額,核定工價和各規(guī)章制度的貫徹實行。（4）、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作,加強勞動保護,對部門員工的安全負第一責任。（5）、貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系運作程序和規(guī)定,保證運作規(guī)范化和科學化,保證產(chǎn)品質(zhì)量。（6）、嚴密監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場,及時調(diào)度,解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。三、財務組織結(jié)構(gòu)圖財務總監(jiān)財務總監(jiān)會會計出納財務部崗位職責（一）、出納崗位職責：1、每日根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全的費用報銷單和用款申請單辦理支付手續(xù)，對已支付的款項應加蓋支付章，并將當天支出的單據(jù)核對整理后交會計做賬，做到日清月結(jié)；對公司的鈔票收入進行鈔票收款并開具收款收據(jù)。2、保證每日必須的鈔票支出余額，余額局限性時應及時到銀行辦理取現(xiàn)，加油卡余額局限性時應及時進行充值并將上期充值金額開票。3、每日及時登記鈔票和銀行日記賬并與庫存鈔票和銀行余額進行核對，做到賬賬、賬實相符。4、保管公司所使用或收到的支票等票據(jù)、銀行承兌匯票、印章等財物。每日終了，對鈔票進行核對后將鈔票、支票等票據(jù)及時放置于保險柜內(nèi)，每周進行一次盤點工作，對保管的財物進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。5、每日下班前編制當天資金使用情況和余額表，并以郵件格式報財務經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。6、每月20日根據(jù)審批后的工資單做好工資發(fā)放工作，做到及時、安全、準確。7、每月根據(jù)應收賬款賬期及時進行回款跟蹤，發(fā)現(xiàn)未準時回款的應及時催辦并向財務經(jīng)理報告。8、每月5日前，根據(jù)上月公司賬面余額與銀行對賬單余額編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，如有差額，則必須逐筆查明因素，并及時報告財務經(jīng)理后進行解決。9、每日下班后，對辦公桌及辦公環(huán)境進行整理和打掃，保持桌面及辦公環(huán)境整潔，最后關(guān)閉電源、門窗后離開公司。10、準時保質(zhì)保量得完畢領(lǐng)導安排的臨時任務。（二）、會計崗位職責：1、每日復核出納上一日已辦理支付的原始憑證并編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時與出納進行核對解決，做到日清月結(jié)。2、根據(jù)商務部提供的需開票清單，在收到開票清單的當天對清單進行復核后開具銷售發(fā)票并快遞至客戶，同時做好與客戶做好收票確認工作。3、每月15日前與公司客戶和供應商就截止上月底的賬目余額進行核對，編制公司往來情況表，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決并上報。4、每月25日前做好采購發(fā)票的抵扣工作，并于每月25日及時向財務經(jīng)理報告公司進、銷項稅額的情況。5、在上月報表報出后一周內(nèi)按報表相應的經(jīng)審核過的記賬憑證登記各分類明細賬和總分類賬。6、不定期（每周至少一次）抽查公司材料、產(chǎn)成品等物資的賬、卡、物相符工作，每月月中與倉庫進行材料、產(chǎn)成品對賬。7、每月按照稅務局申報的時間規(guī)定，提前3日做好上月的抄稅、報稅等納稅申報工作，準時、準確編制各類稅務報表，登錄稅企平臺網(wǎng)站并瀏覽每月不少于3次。8、每月與財務經(jīng)理將上月的報表、記賬憑證、原始憑證、附件等進行整理裝訂，并交檔案室保管，同時做好檔案交接工作。9、每月協(xié)助財務經(jīng)理做好成本和總賬核算工作。10、每日下班后，對辦公桌及辦公環(huán)境進行整理和打掃，保持桌面及辦公環(huán)境整潔，最后關(guān)閉電源、門窗后離開公司。11、準時保質(zhì)保量得完畢領(lǐng)導安排的臨時任務。（三）、財務總監(jiān)崗位職責：1、每日對前日會計做出的記賬憑證進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并對出納、會計進行平常的工作指導和監(jiān)督。2、對公司的費用報銷單、用款申請單、工資單、協(xié)議簽訂等涉及財務的事項進行財務審核并簽署意見。3、每月對的計提固定資產(chǎn)折舊，及時更新公司固定資產(chǎn)清單，定期不定期組織公司進行全公司資產(chǎn)核查工作（每季至少一次）。4、每月報表編制前做好生產(chǎn)成本的記錄與核算工作，做到及進、合理、準確；每月月中召開一次成本分析會，按部門車間對上月成本進行分析，對出現(xiàn)的問題及時總結(jié)并提出整改意見，做到成本領(lǐng)前、事中、事后控制。5、每周六向公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理報送公司每周的應收應付情況明細表。每月月底前根據(jù)進銷項情況做好納稅控制工作，并及時報總經(jīng)理。6、每年6月30日前完畢上年度工商、稅務、銀行等年檢工作，積極配合工商、稅務等相關(guān)職能部門組織的核查工作；加強與公司外部及政府部門重要是稅務、銀行、工商等的溝通和聯(lián)絡工作。7、及時提供董事會和總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)（比如上海代表處的費用等）；積極完畢公司銀行貸款、融資租賃等有關(guān)財務規(guī)定的工作。8、每月15日前完畢上月產(chǎn)銷存月報表、原材料進貨市場價格對比分析表、財務分析表（涉及收入、費用、利潤、資金流量等），每月月底編制下月資金運作計劃表。9、做好項目核算工作，對公司新項目（目前重要針對新開發(fā)和在開發(fā)的模具），事前先進行項目成本分析，測算目的成本，事中對項目用料、用工、外加工費用等按月、按進度、按目的成本進行跟蹤分析，按項目單獨編制項目核算表，對偏離目的成本一定比例及時報總經(jīng)理；10、全面負責財務部部門內(nèi)的平常管理工作，加強與公司各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，做好對公司領(lǐng)導的報告工作，對公司內(nèi)外發(fā)生的與本部門無關(guān)但有損于公司利益的事進行制止糾正并報公司領(lǐng)導。11、每月10日前完畢上月公司的財務報表編制工作并分別報公司兩股東，每月準時報送稅務、記錄等規(guī)定的報表。12、協(xié)助編制公司財務管理制度及相關(guān)公司管理制度，每月監(jiān)督公司各項財務管理制度的執(zhí)行情況，每月定期不定期到車間、倉庫等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并協(xié)調(diào)解決。13、每周組織財務部進行一次集體學習，及時了解國家及地方有關(guān)財務、稅務政策，提高自身業(yè)務水平，對一周來財務部的工作進行總結(jié)分析。14、每日下班后，對辦公桌及辦公環(huán)境進行整理和打掃，保持桌面及辦公環(huán)境整潔，離開公司前關(guān)閉電源、門窗，做好安全檢查。15、準時保質(zhì)保量得完畢領(lǐng)導安排的臨時任務。薪酬體系1、為使本公司各級員工在試用、晉升晉級、年度調(diào)薪及工資計發(fā)等相關(guān)程序上有所遵循，特制定本辦法。2、本辦法適應于公司高管以下級別的所有月薪制員工。3、管理權(quán)責及審批流程①、各部門負責人對本部門員工的的擬錄用薪酬、試用期滿后工薪轉(zhuǎn)正、工薪晉級提出建議，并將建議書提交辦公室；②、辦公室負責對各部門建議的工薪定級及工薪調(diào)整對象進行調(diào)查、考核，并將考核意見提交主管副總經(jīng)理審查；③、主管副總經(jīng)理經(jīng)審查核算后報總經(jīng)理審批。4、工薪職級類別職級職位職務范圍工薪范圍試用期一檔二檔三檔A類非專業(yè)技術(shù)︶1級公司