第十六章業(yè)績撥補流程模板

第十六章-FI16_業(yè)績撥補步驟步驟說明此步驟描述因應(yīng)營業(yè)作業(yè)過程中業(yè)績撥補管理需要，于SAP系統(tǒng)中對應(yīng)作業(yè)處理過程。因為同一個銷售協(xié)議包含用戶洽談、交貨、服務(wù)等跨越一個以上責(zé)任中心轄區(qū)，則某一個責(zé)任中心開具銷貨發(fā)票中，同時包含有其它責(zé)任中心業(yè)績，即組成業(yè)績撥補業(yè)務(wù)；業(yè)績撥補需填制“轄區(qū)照會單”，并經(jīng)雙方營業(yè)權(quán)責(zé)主管確定后方得以成立。包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議，下單作業(yè)由和用戶簽約、開票同一個責(zé)任中心負(fù)責(zé)，并須在銷售定單指定欄位中填寫業(yè)績撥補對方責(zé)任中心系統(tǒng)代碼、對方責(zé)任中心接洽營業(yè)人員代碼及協(xié)議撥補百分比。財務(wù)部門對于業(yè)績撥補業(yè)務(wù)所包含各責(zé)任中心收入、成本、大案補助等項目不進(jìn)行任何會計處理，而對于由此而引發(fā)資金息、壞帳準(zhǔn)備等會計金額變動，則由系統(tǒng)開發(fā)之報表提供相關(guān)信息，依此編制會計憑證。業(yè)績撥補之系統(tǒng)開發(fā)報表，需用于調(diào)整業(yè)績撥補雙方責(zé)任中心業(yè)績、售價比率、大案補助、進(jìn)貨成本、營業(yè)人員銷售實績，同時影響責(zé)任中心損益表、責(zé)任中心經(jīng)營檔案，和責(zé)任中心各項達(dá)成等各類包含責(zé)任中心管理統(tǒng)計報表；對于雙方責(zé)任中心之營業(yè)人員，則由此調(diào)整相關(guān)營業(yè)人員營業(yè)獎金、次季核薪數(shù)、參與盈余分配之本薪基數(shù)等。注意事項： 1）業(yè)績撥補信息書寫需規(guī)范正確，不然將造成業(yè)績撥補計算差錯。2）同一協(xié)議所屬多張SO之撥補百分比視為相同。 3）同一月份同一協(xié)議所屬多張SO，其營業(yè)人員和撥補人員在各自責(zé)任中心為同一人。4）銷退單對應(yīng)已撥補業(yè)績沖轉(zhuǎn)按銷退單填寫之撥補信息計算。填寫錯誤訂單之撥補業(yè)績不進(jìn)行計算，由系統(tǒng)提供錯誤訂單列表。步驟圖

系統(tǒng)操作操作范例運行3月份業(yè)績撥補報表系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑：無交易代碼：ZFIR003

系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例計算期間為計算包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議開票期間/01-/03開票責(zé)任中心為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議對應(yīng)簽約、下單、開票責(zé)任中心缺省值：全部開票責(zé)任中心營業(yè)人員為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議對應(yīng)開票責(zé)任中心負(fù)責(zé)本案營業(yè)人員缺省值：全部撥補責(zé)任中心為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議對應(yīng)撥補方責(zé)任中心缺省值：全部撥補責(zé)任中心營業(yè)人員為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議對應(yīng)撥補責(zé)任中心負(fù)責(zé)本案營業(yè)人員缺省值：全部銷售協(xié)議號碼為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議號碼缺省值：全部 按<Enter>鍵進(jìn)入下一個畫面。

欄位名稱欄位說明資料范例銷售協(xié)議號碼為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議號碼LL08開票金額為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議當(dāng)月開票業(yè)績金額295102.50開票業(yè)績牌價為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議當(dāng)月開票業(yè)績總牌價393470.00開票責(zé)任中心為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議對應(yīng)簽約、下單、開票責(zé)任中心總部產(chǎn)銷部開票責(zé)任中心營業(yè)人員為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議對應(yīng)開票責(zé)任中心負(fù)責(zé)本案營業(yè)人員金二撥補責(zé)任中心為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議對應(yīng)撥補方責(zé)任中心虹口撥補責(zé)任中心營業(yè)人員為包含業(yè)績撥補銷售協(xié)議對應(yīng)撥補責(zé)任中心負(fù)責(zé)本案營業(yè)人員HR17業(yè)績撥補百分比為雙方責(zé)任中心在“轄區(qū)照會單”上確定，且在銷售訂單上注明業(yè)績撥補百分比50%在本屏幕中查找虹口責(zé)任中心應(yīng)計壞帳準(zhǔn)備和資金息。

欄位名稱欄位說明資料范例銷售收入為因為業(yè)績撥補影響，而對對應(yīng)責(zé)任中心銷售收入變動金額147551.25牌價為因為業(yè)績撥補影響，而對對應(yīng)責(zé)任中心銷售牌價變動金額196735.00大案補助為因為業(yè)績撥補影響，而對對應(yīng)責(zé)任中心大案補助變動金額0.00銷售成本為因為業(yè)績撥補影響，而對對應(yīng)責(zé)任中心銷售成本變動金額147551.25壞帳準(zhǔn)備為因為業(yè)績撥補影響，而對對應(yīng)責(zé)任中心壞帳準(zhǔn)備變動金額737.76資金息為因為業(yè)績撥補影響，而對對應(yīng)責(zé)任中心資金息變動金額0.00依據(jù)上述數(shù)值進(jìn)行帳務(wù)處理a)壞帳準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出（案例中：壞帳準(zhǔn)備從企業(yè)代碼F015越秀責(zé)任中心轉(zhuǎn)出）路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入發(fā)票交易代碼：FB60欄位名稱欄位說明資料范例業(yè)務(wù)選擇貸方憑證會產(chǎn)生和正常業(yè)務(wù)借貸相反會計憑證貸方憑證憑證日期會計憑證日期/03/30記帳日期入帳日期。/03/30貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本企業(yè)之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一個憑證類型、同一會計年度、同一企業(yè)代碼會計憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號總帳科目系統(tǒng)統(tǒng)計會計資料之分類。文本會計項目憑證摘要銷售費用-事務(wù)-壞帳借貸方記帳方向貸金額交易事項金額737.76：撥出壞帳損失企業(yè)代碼為財務(wù)會計組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家俱企業(yè)之企業(yè)代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家俱廣州分企業(yè)業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼核實環(huán)境以出具跨企業(yè)代碼資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家俱企業(yè)業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家俱董事會（1001）和震旦中國辦公家俱（1002）1002：震旦中國辦公家俱成本中心管理會計中組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)單位，用于歸集成本/費用。其中成本中心前四位為成本中心所在企業(yè)代碼F0154080：越秀責(zé)任中心 選擇<細(xì)節(jié)>進(jìn)入另一屏幕,將<業(yè)務(wù)范圍>補齊： 欄位名稱欄位說明資料范例總帳科目為已在總分類帳中定義用于記帳會計科目，可控制對該科目標(biāo)記帳和對記帳數(shù)據(jù)處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵照國家財會制度要求而定，后6位依核實、管理之需求而定：內(nèi)部往來-AP抬頭文本為各行項目標(biāo)摘要描述，即總分類帳、明細(xì)分類帳之摘要欄業(yè)務(wù)描述均來自本欄位輸入，務(wù)必規(guī)范輸入業(yè)績撥補壞帳準(zhǔn)備轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)范圍是一個跨企業(yè)代碼核實環(huán)境，能用于構(gòu)建次級企業(yè)代碼結(jié)構(gòu)層次資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001－震旦家俱董事會，1002－震旦辦公家俱事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報表之完整性）1002反記帳對于中國財會制度要求需紅字記帳業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供反記帳功效，須在每一需紅字記帳行項目中勾選“反記帳”欄位，而記帳碼則選擇和紅字記帳方向相反之借方／貸方無按<模擬>進(jìn)入下一屏幕：按<保留>產(chǎn)生記帳憑證。Dr: 內(nèi)部往來-AP 737.76Cr: 銷售費用-事務(wù)-壞帳 737.76 b)壞帳準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出(案例中：壞帳準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入企業(yè)代碼F011虹口責(zé)任中心)路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入發(fā)票交易代碼：FB60欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期/03/31記帳日期入帳日期。/03/31貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本企業(yè)之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一個憑證類型、同一會計年度、同一企業(yè)代碼會計憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號總帳科目系統(tǒng)統(tǒng)計會計資料之分類。文本會計項目憑證摘要銷售費用-事務(wù)-壞帳借貸方記帳方向借金額交易事項金額737.76：轉(zhuǎn)入壞帳損失企業(yè)代碼為財務(wù)會計組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家俱企業(yè)之企業(yè)代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F011：震旦家俱浦西分企業(yè)業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼核實環(huán)境以出具跨企業(yè)代碼資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家俱企業(yè)業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家俱董事會（1001）和震旦中國辦公家俱（1002）1002：震旦中國辦公家俱成本中心管理會計中組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)單位，用于歸集成本/費用。其中成本中心前四位為成本中心所在企業(yè)代碼F0114003：虹口責(zé)任中心 選擇<細(xì)節(jié)>進(jìn)入另一屏幕,將<業(yè)務(wù)范圍>補齊：欄位名稱欄位說明資料范例總帳科目為已在總分類帳中定義用于記帳會計科目，可控制對該科目標(biāo)記帳和對記帳數(shù)據(jù)處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵照國家財會制度要求而定，后6位依核實、管理之需求而定：內(nèi)部往來-AP抬頭文本為各行項目標(biāo)摘要描述，即總分類帳、明細(xì)分類帳之摘要欄業(yè)務(wù)描述均來自本欄位輸入，務(wù)必規(guī)范輸入業(yè)績撥補壞帳準(zhǔn)備轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)范圍是一個跨企業(yè)代碼核實環(huán)境，能用于構(gòu)建次級企業(yè)代碼結(jié)構(gòu)層次資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001－震旦家俱董事會，1002－震旦辦公家俱事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報表之完整性）1002反記帳對于中國財會制度要求需紅字記帳業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供反記帳功效，須在每一需紅字記帳行項目中勾選“反記帳”欄位，而記帳碼則選擇和紅字記帳方向相反之借方／貸方無按<模擬>進(jìn)入下一屏幕。按<保留>產(chǎn)生記帳憑證。Dr: 銷售費用-事務(wù)-壞帳 737.76Cr: 內(nèi)部往來-AP 737.76制作資金息總帳憑證，路徑同上:a)資金息撥出（案例：企業(yè)代碼F011寶山責(zé)任中心資金成本撥出）路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入發(fā)票交易代碼：FB60欄位名稱欄位說明資料范例業(yè)務(wù)選擇貸方憑證會產(chǎn)生和正常業(yè)務(wù)借貸相反會計憑證貸方憑證憑證日期會計憑證日期/03/31記帳日期入帳日期。/03/31貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本企業(yè)之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一個憑證類型、同一會計年度、同一企業(yè)代碼會計憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號總帳科目系統(tǒng)統(tǒng)計會計資料之分類。文本會計項目憑證摘要財務(wù)費用-資金成本借貸方記帳方向貸金額交易事項金額737.76：撥出壞帳損失企業(yè)代碼為財務(wù)會計組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家俱企業(yè)之企業(yè)代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F011：震旦家俱浦西分企業(yè)業(yè)務(wù)范圍跨企業(yè)代碼核實環(huán)境以出具跨企業(yè)代碼資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家俱企業(yè)業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家俱董事會（1001）和震旦中國辦公家俱（1002）1002：震旦中國辦公家俱成本中心管理會計中組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)單位，用于歸集成本/費用。其中成本中心前四位為成本中心所在企業(yè)代碼F0114013：寶山責(zé)任中心 選擇<細(xì)節(jié)>進(jìn)入另一屏幕,將<業(yè)務(wù)范圍>補齊： 欄位名稱欄位說明資料范例總帳科目為已在總分類帳中定義用于記帳會計科目，可控制對該科目標(biāo)記帳和對記帳數(shù)據(jù)處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵照國家財會制度要求而定，后6位依核實、管理之需求而定：內(nèi)部往來-AP抬頭文本為各行項目標(biāo)摘要描述，即總分類帳、明細(xì)分類帳之摘要欄業(yè)務(wù)描述均來自本欄位輸入，務(wù)必規(guī)范輸入資金成本轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)范圍是一個跨企業(yè)代碼核實環(huán)境，能用于構(gòu)建次級企業(yè)代碼結(jié)構(gòu)層次資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001－震旦家俱董事會，1002－震旦辦公家俱事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報表之完整性）1002反記帳對于中國財會制度要