酒店出納年終工作總結(jié)

第第頁酒店出納年終工作總結(jié)酒店出納年終工作總結(jié)120年我在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙下以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同志、認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅固結(jié)實工作”為準(zhǔn)則始終堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求按時保質(zhì)保量完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)自身的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和綜合本領(lǐng)進一步得到提高?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：一、全面加強學(xué)習(xí)努力提高自身綜合素養(yǎng)年初依據(jù)局里布置我從事出納工作這對我來說是一個全新的工作崗位為了盡快進入角色我努力加強與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)自費參加業(yè)務(wù)學(xué)問培訓(xùn)較快地把握了出納工作崗位的基本業(yè)務(wù)學(xué)問及相關(guān)工作流程為勝任本職工作打下了堅實的基礎(chǔ)。同時認(rèn)真積極地參加局里組織的'各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)進一步學(xué)習(xí)國家有關(guān)檢驗檢疫的法律法規(guī)學(xué)習(xí)省局、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。適時把握政策動向使本身在思想和行動上與全局保持了高度一致。二、嚴(yán)于律已不斷加強作風(fēng)建設(shè)一年來我對自身嚴(yán)格要求始終把“耐得平淡、舍得付出、沉默無聞”作為本身的行為準(zhǔn)則始終把加強作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹(jǐn)、細致、堅固結(jié)實、求實、腳踏實地埋頭苦干上在工作中以制度、紀(jì)律規(guī)范本身的一言一行嚴(yán)格遵守本局的各項規(guī)章制度敬重領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)同志、虛心謹(jǐn)慎自動接受來自各方面的看法和建議不斷改進工作堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做、不利于機關(guān)形象的話不說積極維護單位的良好形象。三、立足本職全力完成各項工作任務(wù)公文收發(fā)文辦理今年共收文570多個經(jīng)過清理沒有遺漏現(xiàn)象。在公文閱辦過程中做到了適時、精準(zhǔn)、流向清楚沒有顯現(xiàn)漏傳、誤傳和延傳等現(xiàn)象。適時做好機要件的來文登記。對20xx年機要件進行了清理、上交。1、今年共發(fā)文50個發(fā)函43個黨組發(fā)文4個從文種的選擇、文件格式的套用、文字和標(biāo)點符號等方面都沒有發(fā)覺錯誤。2、對20xx年度的檔案進行了整理及歸檔并將老商檢、動植檢及基建和設(shè)備的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案。對試驗室的設(shè)備檔案進行了整理及輸入電子檔案。3、順當(dāng)完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。在業(yè)務(wù)科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務(wù)共計征訂報紙81份雜志50份。我負(fù)責(zé)了整個報刊征訂的收費、統(tǒng)計、催辦、郵訂等繁瑣的事務(wù)性工作經(jīng)我手的征訂費有27000多元沒有顯現(xiàn)過差錯。4、在林科長曹主任的幫忙下完成試驗室的檢測任務(wù)。下半年在戴局的帶領(lǐng)下參加了國家認(rèn)可委的飼料中的蛋白質(zhì)和鎘的本領(lǐng)認(rèn)證。5、奧運會期間每天向省局辦公室匯報安全情況。專項整治期間每個星期五省局上報專項整治信息。6、在這一年當(dāng)中還擔(dān)負(fù)了商檢公司的會計工作。對領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的每項工作我都快樂地接受都把它看成是學(xué)習(xí)和磨練的機會認(rèn)真去做虛心地學(xué)習(xí)。四、正確對待本身找準(zhǔn)不足之處迎接新考驗和挑戰(zhàn)通過一年的工作我覺得本身還有一些不足之處需要在今后的工作中不斷加以改進以適應(yīng)新形勢的需要迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。1、要進一步加強文字綜合本領(lǐng)勤練多寫特別是加強自動捕獲信息的能動性。2、工作中要更嚴(yán)謹(jǐn)細致確保不出任何差錯。3、還要進一步加強學(xué)習(xí)與時俱進不斷更新學(xué)問和觀念以適應(yīng)新形勢下新的工作和要求百尺竿頭、更進一步為本局進展作出本身應(yīng)有的貢獻。酒店出納年終工作總結(jié)2積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營供給了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順當(dāng)完成為經(jīng)營管理供給了依據(jù)。重要有以下幾個方面一、會計基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮精準(zhǔn)的引導(dǎo)作用我們在遵守財務(wù)制度的前提下認(rèn)真履行財務(wù)工作要求正確地發(fā)揮會計工作的緊要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點訂立財務(wù)工作計劃堅固結(jié)實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作年初以來我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項緊要基礎(chǔ)工作放到了緊要工作日程上來并依照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格依照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳部門內(nèi)部、部門之間適時對帳做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產(chǎn)管理酒店20年8月試開業(yè)資產(chǎn)浩繁價值極大。針對這種情況我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上更加有條不紊地堅持集團的'各項制度嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳并將責(zé)任落實到個人堅持每月盤點制度對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核做到萬無一失。2、債權(quán)債務(wù)管理對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理每月適時收回各項應(yīng)收款項對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回做到清理適時為公司削減損失。3、監(jiān)督職能加大監(jiān)控力度重要表現(xiàn)在如下幾個方面1財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起即從前臺收銀到日夜審、出納每個環(huán)節(jié)緊密連接相互監(jiān)控發(fā)覺問題適時上報。對日常采購價格進行監(jiān)督訂立了每月原材料采購及定價制度菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮酒水及物料購入均采納簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格掌控同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而適時掌控和把握了購進物品的質(zhì)量與價格適時了解市場情況及動態(tài)。3加強客房部成本掌控一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品適時回收建立二次回收臺帳二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報適時了解酒水進銷存情況從而掌控成本并最后降低成本。4、貨幣資金管理財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團財務(wù)規(guī)定由會計人員監(jiān)督定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1、對內(nèi)幫助領(lǐng)導(dǎo)班子掌控成本費用開支。一、編制費用預(yù)算為各部門確定費用使用上限督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支。二、合理訂立經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)適時精準(zhǔn)地向各級領(lǐng)導(dǎo)供給所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料為領(lǐng)導(dǎo)決策供給了依據(jù)。幫助各部門建帳立卡供給經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認(rèn)真教育督促其盡力搭配經(jīng)營部門的工作。2、對外適時了解稅收及各項法規(guī)新動向自動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解多溝通為酒店為個人供給合理避稅的依據(jù)。四、其他工作在酒店籌備階段為使開業(yè)后部門工作順當(dāng)進行財務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)搭配工作流程。酒店出納年終工作總結(jié)3回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的引導(dǎo)下，認(rèn)真遵守相關(guān)，按財務(wù)部要求實事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營供給了有力的數(shù)據(jù)保證，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順當(dāng)完成，為經(jīng)營管理供給了依據(jù)。重要有以下幾個方面：一、基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮精準(zhǔn)的引導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的緊要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，訂立財務(wù)，堅固結(jié)實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計等幾項緊要基礎(chǔ)工作放到了緊要工作日程上來，并依照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格依照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺賬，部門內(nèi)部、部門之間適時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。二、會計管理方面1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真，每月適時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理適時，為公司削減損失。3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，重要表現(xiàn)在如下幾個方面：（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密連接，相互監(jiān)控，發(fā)覺問題，適時上報。（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，訂立了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采納簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴(yán)格掌控，同時加強采購的.審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而適時掌控和把握了購進物品的質(zhì)量與價格，適時了解市場情況及動態(tài)。（3）加強客房部成本掌控：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品適時回收，建立二次回收臺賬；第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，適時了解酒水進銷存情況，從而掌控成本并最后降低成本。4、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1、對內(nèi)：幫助領(lǐng)導(dǎo)班子掌控成本費用開支，編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；合理訂立經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，適時精準(zhǔn)地向各級領(lǐng)導(dǎo)供給所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給了依據(jù)。幫助各部門建帳立卡，供給經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。2、對外：適時了解及各項法規(guī)新動向，自動咨詢稅收疑難問題。與人員多了解，多溝通，為酒店為個人供給合理避稅的依據(jù)。四、其他工作1、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)搭配工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。2、適時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，碰到問題適時與財務(wù)部進行溝通并解決。3、按時參加財務(wù)例會，依據(jù)工作布署，適時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。5、積極搭配審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。6、依照酒店貨幣資金管理方法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。7、適時依照酒店的要求，審核工資表，并適時發(fā)放。對于人員變動情況，適時與人事部溝通并解決。8、對及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。9、參加會計人員連續(xù)的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，更好的為企業(yè)服務(wù)。五及存在的不足總結(jié)一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順當(dāng)完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因重要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，重要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的搭配尚欠默契。在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，連續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，削減紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的掌控酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，提高工作效率，適時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監(jiān)督，適時核對，多搭配，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。酒店出納年終工作總結(jié)4酒店出納工作總結(jié)xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作：一、酒店出納工作總結(jié)：甲流期間日常工作⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。⒋做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并適時送交相關(guān)主管部門。二、酒店出納工作總結(jié)：其他工作⒈迎接公司評估，原創(chuàng)：準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，適時送交辦公室。⒉迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能顯現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。依照公司部署做好了社會公益活動及困難職工接濟工作。在本年度出納工作中；⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到適時匯報，適時處理。⒉適時收回公司各項收入，開出收據(jù)，適時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。⒊依據(jù)會計供給的依據(jù)，適時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。⒋堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。三、酒店出納工作總結(jié)（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的`現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)次序排列起來，依據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)