倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章核心制度及綜合流程

倉庫管理規(guī)章制度及步驟總則第一條為使本企業(yè)倉庫管理規(guī)范化，確保財產(chǎn)物資完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理通常要求，結(jié)合本企業(yè)具體情況，特制訂本要求。第二條倉庫管理工作任務(wù)（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資保管工作。（3）做好多種防患工作，確保物資安全保管，不出事故。第二章倉庫物資入庫第一條、產(chǎn)成品及包材入庫步驟（一）、產(chǎn)成品入庫步驟1、產(chǎn)成品入庫前由生產(chǎn)部協(xié)同質(zhì)檢員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并填制入庫審核單，當(dāng)庫管員接收到入庫審核單后，再統(tǒng)一安排生產(chǎn)部入庫人員進(jìn)行有序入庫。2、產(chǎn)成品入庫完成，由庫管員填制產(chǎn)成品入庫單。3、庫管員將填制好產(chǎn)成品入庫單遞交至物資部U8統(tǒng)計員處，由U8統(tǒng)計員完成產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)處理。（二）、包材入庫步驟1、供給商包材到貨，庫管員在第一時間通知質(zhì)檢員進(jìn)行包材抽樣檢驗(yàn)并填制入庫審核單。2、確定包材質(zhì)量、規(guī)格、文字等方面無誤后，由庫管員幫助庫工進(jìn)行有序入庫。3、包材入庫完成，由庫管員填制包材入庫單。4、庫管員將填制好包材入庫單遞交至物資部U8統(tǒng)計員處，由U8統(tǒng)計員完成包材入庫數(shù)據(jù)處理。第二條對于業(yè)務(wù)人員購入貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資數(shù)量、名稱是否和貨單相符，對于實(shí)物和貨單內(nèi)容不符，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反應(yīng)。第三條對于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)覺相關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況匯報主管人員處理。第三章倉庫貨物出庫第一條、產(chǎn)成品及包材出庫步驟（一）、產(chǎn)成品出庫步驟1、庫管員在指定時間（13：30）抵達(dá)市場部領(lǐng)取產(chǎn)成品發(fā)貨單。2、庫管員通知物流企業(yè)到倉庫填制物流托運(yùn)單。3、庫管員按發(fā)貨單揀貨（按產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號揀貨，按發(fā)貨單要求揀選貨）。4、物流企業(yè)專員負(fù)責(zé)裝車。5、產(chǎn)品發(fā)出，由庫管員將發(fā)貨單號、用戶聯(lián)絡(luò)電話反饋至市場部；發(fā)貨單及托運(yùn)單（紅聯(lián)）遞交至貯運(yùn)專員處；發(fā)貨單（黃聯(lián)）遞交至U8統(tǒng)計員處。（二）、包材出庫步驟1、生產(chǎn)部派專員到包材庫填制包材領(lǐng)料單。2、庫管員審核包材領(lǐng)料單；經(jīng)審核，確定無誤給領(lǐng)料。3、庫管員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行揀選發(fā)貨。4、領(lǐng)料作業(yè)完成，由庫管員填制包材出庫單并遞交至物資部U8統(tǒng)計員處。第二條對于一切手續(xù)不全提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況匯報主管人員。第四章倉庫貨物保管第一條倉庫保管員要立即登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)成帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第二條每個月月底之前，保管人員要對當(dāng)月多種貨物給予匯總，并編制報表上報部門主管人員。第三條保管人員對庫存貨物要每個月月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)覺盈余、短少、殘損，必需查明原因，分清責(zé)任，立即寫出書面匯報，提出處理意見，報部門主管人員。第四條做好倉庫和運(yùn)輸步驟銜接工作，在確保貨物供給、合理貯備前提下，努力爭取降低庫存量，并對貨物利用、積壓產(chǎn)品處理提出提議。第五條依據(jù)多種貨物不一樣種類及其特征，結(jié)合倉庫條件，確保倉庫貨物定置擺放，合理有序，確保貨物進(jìn)出和盤存方便。第六條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專員管理，并設(shè)置顯著標(biāo)志。第七條建立健全出入庫人員登記制度。第八條嚴(yán)格實(shí)施安全工作要求，切實(shí)做好防火、防盜工作，確保倉庫和貨物財產(chǎn)安全。第九條庫管人員天天上下班前要做到三“檢驗(yàn)”，確保財產(chǎn)貨物完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必需檢驗(yàn)倉庫門鎖有沒有異常，物品有沒有丟失。（2）下班檢驗(yàn)是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢驗(yàn)易燃、易爆物品是否單獨(dú)存放、妥善保管。第十條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、要求，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容要求：（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（3）嚴(yán)禁涂改賬目。（4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章倉儲管理工作步驟圖1產(chǎn)成品庫工作步驟圖部門名稱生產(chǎn)部物資部物資部市場部節(jié)點(diǎn)ABCD入庫步驟入庫步驟節(jié)成品入庫并填制入庫單成品入庫并填制入庫單入庫單入庫單審核產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫碼放ERPERP賬目建立結(jié)束結(jié)束清潔保養(yǎng)清潔保養(yǎng)配送配送結(jié)束結(jié)束出庫單出庫單審核分配分配揀選出庫步驟出庫步驟節(jié)出庫單生成出庫單生成2包材庫工作步驟圖部門名稱貨運(yùn)企業(yè)科技部物資部倉庫管理員市場部節(jié)點(diǎn)ABCDE包材到達(dá)倉庫開始包材到達(dá)倉庫開始質(zhì)檢員質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)合格品合格品清潔保養(yǎng)清潔保養(yǎng)入庫審核入庫審核不合格品不合格品入庫入庫碼放入庫單入庫單填制ERPERP賬目建立結(jié)束結(jié)束退貨退貨第六章附則第一條本要求由行政部制訂，報總經(jīng)理同意實(shí)施。第二條本制度自年月日起實(shí)施。倉庫日常管理1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實(shí)際情況和各類原材料性質(zhì)、用途、類型分明別類建立對應(yīng)明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)置明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門和倉庫所建賬簿及次序編號必需相互統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反應(yīng)。2、必需嚴(yán)格根據(jù)倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生業(yè)務(wù)必需立即逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。立即登記臺帳,確保帳物一致.3、做好各類物料和產(chǎn)品日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定時進(jìn)行檢驗(yàn)盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必需定時對每種鑄件材料單重進(jìn)行查對并統(tǒng)計，如有變動立即向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，方便立即調(diào)整。4、生產(chǎn)車間必需根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資庫存量；倉庫保管員必需定時進(jìn)行各類存貨分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員.入庫管理1、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必需查點(diǎn)物資數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、收料單填開必需正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并和送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清楚。每批材料入庫累計金額必需和發(fā)票上金額一致。出庫管理1、各類材料發(fā)出，標(biāo)準(zhǔn)上采取優(yōu)異先出法。物料（包含原材料、半成品）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用物料必需由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具步驟單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)查對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，查對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門責(zé)任人簽字發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。3、倉管員在月末結(jié)賬前要和車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出銜接工作，各相關(guān)部門計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核實(shí)正確性。4、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)立即查明原因，并進(jìn)行對應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才可進(jìn)行處理，不然一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)立即用書面形式向相關(guān)部門匯報。產(chǎn)成品管理工作步驟（1）、成品進(jìn)倉管理步驟1、倉庫依據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨抵達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人署名、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)《采購訂單》相查對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨物，收貨量大于定購量時，倉庫主管要經(jīng)過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。5、返修品回倉，以對應(yīng)《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。（2）、成品出倉管理步驟1、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨物清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好成品分類放到對應(yīng)倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等候營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉管員依據(jù)用戶持有已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和用戶簽字，一份交用戶，一份倉庫自留。（3）、營銷部業(yè)務(wù)步驟（1）、營銷部將用戶傳真來《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢目前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。（2）、收到倉庫傳來未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確定用戶貨款余額情況。若用戶有足夠貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)用戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）。若用戶貨款余額不足，則等候用戶貨款到帳后再審核《銷售單》。（3）、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并署名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交用戶。（4）、營銷部分析加盟商及其專賣店庫存情況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等提議。（5）、分析分企業(yè)和自營專賣店庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總企業(yè)倉庫貨物調(diào)撥到分企業(yè)和專賣店。若需要在分企業(yè)或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨物，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后《調(diào)撥單》自動生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。（6）、營銷部審核分企業(yè)和專賣店傳回銷售單，沖減對應(yīng)庫存和增加應(yīng)收款。（7）、營銷部審核加盟商傳回銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。（8）、營銷部審核分企業(yè)和加盟商傳回《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分企業(yè)和加盟商倉庫庫存。（9）、營銷部審核分企業(yè)和加盟商傳回《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分企業(yè)和加盟商倉庫庫存。（10）、營銷部將貨物資料傳給各個分企業(yè)和加盟商。倉庫盤點(diǎn)步驟1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知相關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和用戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨物。財務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨物進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點(diǎn)表統(tǒng)計初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名職員組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織企業(yè)人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存50%。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨物進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤經(jīng)過《盤點(diǎn)單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。3、盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧原因，并將