企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大型企業(yè)內(nèi)控解決方案

大型企業(yè)內(nèi)控解決方案目錄010203

內(nèi)控概述

內(nèi)控規(guī)劃

內(nèi)控落地內(nèi)控概述01內(nèi)控制度審計指引評價指引應(yīng)用指引基本規(guī)范01《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2009年7月1日生效：規(guī)定內(nèi)部控制的定義、要素、原則，是制作配套指引的基本依據(jù)，起統(tǒng)馭作用。02《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》2010年4月15日發(fā)布：依據(jù)基本規(guī)范，從內(nèi)部控制角度對企業(yè)具體業(yè)務(wù)和事項作出具體規(guī)定。03《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》2010年4月15日發(fā)布：規(guī)范企業(yè)自我評價。04《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》2010年4月15日發(fā)布：規(guī)范會計事務(wù)所對企業(yè)管理層內(nèi)控自我評價報告進(jìn)行審計的工作。新增：《小企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》2018年1月1日生效-聚焦小企業(yè)內(nèi)控內(nèi)控的定義內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》企業(yè)最大的危機(jī)并不是來自市場，而是來自企業(yè)內(nèi)部。內(nèi)控的本質(zhì)制衡平等簽約的各方在權(quán)利義務(wù)上的相互牽制或制約監(jiān)督企業(yè)在運行時形成科層的等級關(guān)系，即形成監(jiān)督激勵采取激勵機(jī)制解決決策人與執(zhí)行人之間的信息不對稱問題，使執(zhí)行人能夠主動有效地行之決策123企業(yè)內(nèi)部控制就是基于風(fēng)險管理和為了維護(hù)企業(yè)內(nèi)部相關(guān)各方的利益關(guān)系而存在的，并要求相關(guān)各方按照預(yù)先設(shè)定的規(guī)則行事。內(nèi)部控制是確保企業(yè)實施戰(zhàn)略從而保證組織目標(biāo)實現(xiàn)的一種機(jī)制。內(nèi)控的內(nèi)涵全部人員全部過程全部活動成本效益原則效率優(yōu)先原則重要性原則實質(zhì)重于形式原則風(fēng)險導(dǎo)向原則與經(jīng)營管理過程同步強調(diào)事前和事中控制持續(xù)改進(jìn)往復(fù)循環(huán)戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)資產(chǎn)安全目標(biāo)報告目標(biāo)合規(guī)目標(biāo)合理保證動態(tài)過程五個目標(biāo)三個全部內(nèi)控的起源事后信息不對稱（出工不出力）典型：車險主；委托代理關(guān)系事先信息不對稱（劣剩優(yōu)汰）典型：檸檬市場（二手車）內(nèi)控解決的核心問題逆向選擇道德風(fēng)險信息經(jīng)濟(jì)學(xué)核心矛盾內(nèi)控的目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)報告目標(biāo)合規(guī)目標(biāo)資產(chǎn)安全目標(biāo)目標(biāo)分解成功基礎(chǔ)合理保證物質(zhì)前提企業(yè)的生存和發(fā)展內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整、提高經(jīng)營效率和效果、促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。內(nèi)控的對象經(jīng)營活動組織和人人員控制通過挑選和聘任員工、培訓(xùn)、職位設(shè)計、權(quán)責(zé)分派、績效考核等，達(dá)到企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)。組織行為控制就是統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)組織各部門間、各部門成員間的工作并進(jìn)行考核從而實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的過程；資源資源權(quán)限和責(zé)任的恰當(dāng)分配直接影響資源整合使用的效果和效率；防止重要資產(chǎn)的毀損和丟失，保證資產(chǎn)的安全和完整。信息信息是經(jīng)過一定加工的、對決策有價值的數(shù)據(jù)。信息既可以作為一種控制手段，也可以作為控制對象。內(nèi)控的要素內(nèi)部監(jiān)督控制活動風(fēng)險評估信息溝通信息溝通內(nèi)部環(huán)境《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》內(nèi)部控制五要素框架圖內(nèi)控的要素-風(fēng)險評估內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險評估四環(huán)節(jié)框架圖目標(biāo)設(shè)定風(fēng)險識別風(fēng)險分析風(fēng)險應(yīng)對評價改進(jìn)內(nèi)控的局限性制度執(zhí)行制度設(shè)計局限性成本限制受制于成本與效益的權(quán)衡。制約控制度的制定，難以達(dá)到盡善盡美。例外事件重大缺陷在于不能應(yīng)對例外事件；更多地憑借管理層的知識和經(jīng)驗以及對環(huán)境變化的感知度，即“例外管理原則”。越權(quán)操作串通舞弊人為理解內(nèi)控的意義內(nèi)部控制是企業(yè)實現(xiàn)管理現(xiàn)代化的科學(xué)方法科學(xué)方法內(nèi)部控制是防治會計信息失真的有效途徑有效途徑內(nèi)部控制是遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的必要手段必要手段意義內(nèi)控的外延內(nèi)審內(nèi)部控制的監(jiān)督機(jī)制內(nèi)控內(nèi)部控制管理機(jī)制風(fēng)控基于風(fēng)險管理的內(nèi)部控制企業(yè)目標(biāo)不謀萬世者，不足謀一時，不謀全局者，不足謀一域。內(nèi)控規(guī)劃02內(nèi)控規(guī)劃方案OPDCAS導(dǎo)圖內(nèi)控目標(biāo)規(guī)劃Object內(nèi)控建設(shè)計劃Plan內(nèi)控建設(shè)實施Do內(nèi)控執(zhí)行檢查Check內(nèi)控評價改進(jìn)Action內(nèi)控體系提煉System內(nèi)控成熟度診斷內(nèi)控成熟度診斷04010203成立內(nèi)控專項小組全面深入業(yè)務(wù)調(diào)研收集信息全面分析識別風(fēng)險形成診斷內(nèi)控成熟度診斷客戶滿意程度降低新近的政府改革立法行業(yè)趨勢正在發(fā)生改變損失市場份額交貨期延長競爭能力下降業(yè)務(wù)流程預(yù)警信號內(nèi)控的目標(biāo)規(guī)劃合規(guī)目標(biāo)報告目標(biāo)資產(chǎn)安全目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)總目標(biāo)第一階段基礎(chǔ)建設(shè)第二階段優(yōu)化提升第三階段全面內(nèi)控第一階段：基礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)控環(huán)境主要業(yè)務(wù)風(fēng)險矩陣第二階段規(guī)劃：優(yōu)化提升提煉總結(jié)優(yōu)化業(yè)務(wù)模塊管理第三階段規(guī)劃：全面內(nèi)控全面預(yù)算全面風(fēng)險全面體系內(nèi)控的目標(biāo)規(guī)劃-明確風(fēng)險應(yīng)對策略（風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度）03010402風(fēng)險減輕：投資廣泛保護(hù)的安排定價反映風(fēng)險程度風(fēng)險規(guī)避：禁止交易減少或限制交易量離開市場風(fēng)險轉(zhuǎn)移：業(yè)務(wù)分包保險策略性聯(lián)盟風(fēng)險接受：自我保險預(yù)留儲備增加監(jiān)督可能性影響程度低高小大內(nèi)控建設(shè)計劃01內(nèi)控制度化02制度流程化03流程信息化0101內(nèi)控建設(shè)計劃

競爭者 敏感性 股東關(guān)系 資金充足性 金融市場

災(zāi)難性損失 獨立／政治 法律 行政管理 行業(yè) 環(huán)境風(fēng)險信息技術(shù)風(fēng)險使用權(quán)完整性 相關(guān)性可得到性基礎(chǔ)設(shè)施

財務(wù)風(fēng)險貨幣 利率流動性 結(jié)算再投資 信用雙邊關(guān)系現(xiàn)金轉(zhuǎn)移或流速改變

廉政風(fēng)險管理欺詐 雇員欺詐非法行為 無授權(quán)使用商譽

授權(quán)風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)力 權(quán)力限制 表現(xiàn)激勵溝通

營運風(fēng)險客戶滿意 人力資源產(chǎn)品開發(fā) 效率能力 表現(xiàn)差異循環(huán)時間 資源商品定價 過失或損失符合性 業(yè)務(wù)中斷健康和安全 環(huán)境產(chǎn)品或服務(wù)失敗商標(biāo)或產(chǎn)品名侵蝕

營運價格 合同投入衡量結(jié)盟 完整性和精確性管理報告決策信息風(fēng)險

財務(wù)預(yù)算和計劃 完整性和精確性會計信息 財務(wù)報告評價稅收 養(yǎng)老基金投資評估 管理報告

戰(zhàn)略環(huán)境檢視 業(yè)務(wù)組合價值衡量 組織結(jié)構(gòu)資源分配 計劃生命周期企業(yè)需要參照以下的“企業(yè)風(fēng)險模型”設(shè)計企業(yè)內(nèi)部控制制度，來全面減少企業(yè)的經(jīng)營管理風(fēng)險。內(nèi)控建設(shè)計劃系統(tǒng)檢查控制人工檢查控制人工預(yù)防控制系統(tǒng)預(yù)防控制可取的可信的可取的可信的決策信息監(jiān)督特定風(fēng)險控制業(yè)務(wù)控制信息及信息處理控制全面控制內(nèi)控建設(shè)實施開始結(jié)束確定梳理范圍整理現(xiàn)有制度內(nèi)控梳理記錄內(nèi)控缺陷合理選擇措施設(shè)計治理方案完善內(nèi)控制度內(nèi)控建設(shè)實施風(fēng)險評估辨識內(nèi)控環(huán)節(jié)對標(biāo)管理規(guī)范內(nèi)控對標(biāo)更新內(nèi)控文件固化內(nèi)控體系形成內(nèi)控手冊內(nèi)控固化內(nèi)控建設(shè)實施-主要控制措施預(yù)算控制實施全面預(yù)算，明確預(yù)算職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，強化預(yù)算約束。運營分析控制綜合運用經(jīng)營不同維度信息，通過因素、對比、趨勢分析等方法，定期分析發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進(jìn)?？冃Э荚u控制科學(xué)設(shè)置考核體系，對企業(yè)和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員異動的依據(jù)。不相容職務(wù)分離控制全面系統(tǒng)分析流程中的不相容職務(wù)；實施分離措施，各司其職，相互制約。授權(quán)審批控制編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引；規(guī)范特別授權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任，嚴(yán)格控制特別授權(quán)。會計系統(tǒng)控制通過對會計主體所發(fā)生的各項能用貨幣計量的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄、歸集、分類、編報等而進(jìn)行的控制。不相容職務(wù)分離控制授權(quán)審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦審核監(jiān)督財產(chǎn)保管會計記錄不相容職務(wù)圖解授權(quán)審批控制授權(quán)控制依據(jù)——依事而不是依人界限——不可越權(quán)授權(quán)程度——適度授權(quán)保障——監(jiān)督靈活——彈性授權(quán)審批控制界限——不得越權(quán)批準(zhǔn)依據(jù)——不得隨意審批程序——不得越級報批會計系統(tǒng)控制（五）會計賬簿登記和財務(wù)報表編制控制（六）會計檔案保管控制（七）業(yè)務(wù)流程控制（八）組織和人員控制（九）建立會計崗位制度（四）文件和憑證控制（三）會計估計確定（二）會計政策選擇（一）會計準(zhǔn)則選擇會計系統(tǒng)控制的內(nèi)容預(yù)算控制戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略計劃非財務(wù)計劃預(yù)算戰(zhàn)略形成流程戰(zhàn)略計劃流程預(yù)算授權(quán)預(yù)算審核預(yù)算調(diào)整預(yù)算控制財務(wù)預(yù)算預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金收支預(yù)算預(yù)計利潤表財務(wù)預(yù)算采購預(yù)算其他預(yù)算銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算資本預(yù)算投資預(yù)算籌資預(yù)算為了實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)，必須建立有效的精準(zhǔn)預(yù)算與風(fēng)險防范系統(tǒng)，這是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。運營分析控制03020104統(tǒng)計歷史分析現(xiàn)狀發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)原因解決問題改善現(xiàn)狀運營分析流程績效評價控制績效評價流程評價主體評價目標(biāo)評價客體評價報告評價指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)評價客體內(nèi)控執(zhí)行檢查內(nèi)控日常運行內(nèi)控問題反饋內(nèi)控檢查督促內(nèi)控整改實施

企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。內(nèi)控評價改進(jìn)內(nèi)控評價制定內(nèi)控評價辦法開展內(nèi)控評價跟蹤缺陷整改編制內(nèi)控評價報告內(nèi)控審計進(jìn)行模擬審計提供所需證據(jù)出具管理聲明形成審計報告內(nèi)控改進(jìn)完善合規(guī)內(nèi)控促進(jìn)管理提升提高內(nèi)控成熟度內(nèi)控體系提煉-框架藍(lán)圖企業(yè)層面企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制審計指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評價指引內(nèi)控環(huán)境發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)人力資源企業(yè)文化社會責(zé)任控制活動預(yù)算管理資金管理票據(jù)管理合同管理采購管理資產(chǎn)管理銷售管理項目管理研發(fā)管理業(yè)務(wù)外包檔案管理信息溝通內(nèi)部信息系統(tǒng)信息傳遞業(yè)務(wù)層面信息層面內(nèi)控體系提煉-內(nèi)控手冊內(nèi)控總則內(nèi)控環(huán)境分冊風(fēng)險評估分冊控制活動分冊信息溝通分冊內(nèi)部監(jiān)督分冊加強內(nèi)控文化建設(shè)，通過完善一系列的制度、流程形成共同遵守的規(guī)則，解決企業(yè)發(fā)展與風(fēng)險控制的協(xié)同。內(nèi)控落地03內(nèi)控一體化落地模型內(nèi)控咨詢解決方案信息工具內(nèi)控落地三位一體化交互驅(qū)動模式，規(guī)避信息不對稱問題，促進(jìn)內(nèi)控精準(zhǔn)快速落地客戶畫像經(jīng)營戰(zhàn)略信息技術(shù)業(yè)績評估業(yè)務(wù)流程組織架構(gòu)市場環(huán)境行業(yè)環(huán)境從企業(yè)內(nèi)外環(huán)境了解客戶現(xiàn)狀，為客戶畫像后針對性進(jìn)行內(nèi)控落地。內(nèi)控咨詢評估企業(yè)層面的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制梳理現(xiàn)有制度和流程，明確跨部門和跨流程銜接點評估業(yè)務(wù)層面的關(guān)鍵流程和風(fēng)控節(jié)點識別管控不足、管控失效或管控冗余的環(huán)節(jié)搭框架建規(guī)則找風(fēng)險持續(xù)評價和改進(jìn)基于內(nèi)控缺陷完善內(nèi)控體系制度和流程協(xié)助企業(yè)搭建系統(tǒng)、規(guī)范和可落地的基于風(fēng)險管理的內(nèi)控體系解決方案內(nèi)控合規(guī)解決方案內(nèi)控個性定制解決方案內(nèi)控業(yè)務(wù)活動解決方案內(nèi)控整體解決方案信息工具致遠(yuǎn)協(xié)同智能化數(shù)字化定制化平臺化移動化構(gòu)建內(nèi)控一體化信息管理平臺，通過信息管理平臺和門戶實施公司內(nèi)控和業(yè)務(wù)活動的可視化和高效管理。信息管理內(nèi)控信息化整體解決方案-藍(lán)圖框架第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控業(yè)務(wù)活動內(nèi)控環(huán)境內(nèi)部監(jiān)督多門戶數(shù)據(jù)集成與交換平臺財務(wù)系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)CRM系統(tǒng)內(nèi)部評價內(nèi)部審計信息系統(tǒng)信息傳遞和溝通合同管理目標(biāo)管理項目管理制度管理預(yù)算管理發(fā)展戰(zhàn)略人力資源采購管理供應(yīng)商管理物資管理投標(biāo)管理成本管理組織結(jié)構(gòu)企業(yè)文化稅務(wù)管理資產(chǎn)管理客戶管理計劃管理資金管理反舞弊管理社會責(zé)任成本系統(tǒng)NC系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)……軟件支撐平臺（應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、存儲服務(wù)等）硬件支撐平臺（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等）內(nèi)控門戶部門門戶業(yè)務(wù)門戶領(lǐng)導(dǎo)門戶個人門戶集團(tuán)門戶單位門戶集成門戶基礎(chǔ)協(xié)同應(yīng)用新聞公告調(diào)查論壇會議日程知識管理即時通訊協(xié)同工作公文管理PC筆記本平板手機(jī)多瀏覽器統(tǒng)一身份認(rèn)證體系（SSO）及安全防護(hù)體系（防火墻/防水墻）移動app致信微信按需定制條件組合圖形展現(xiàn)數(shù)據(jù)穿透業(yè)務(wù)聯(lián)動輔助決策跨表抽取發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)查研究的重點是可能會對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的外部環(huán)境因素，以及企業(yè)未來的發(fā)展趨勢首先分析企業(yè)外部環(huán)境，并據(jù)此確定目標(biāo)方向；然后通過對企業(yè)資源和能力的分析，確定活動要達(dá)到的水平并形成方案在評價論證時，主要考慮戰(zhàn)略目標(biāo)的正確性、可行性、完善程度；通過對比、權(quán)衡利弊，找出各個目標(biāo)方案的優(yōu)劣所在在決斷選定目標(biāo)時，可從目標(biāo)的正確程度、有望實現(xiàn)的程度、期望效益的大小這三方面綜合衡量各個目標(biāo)方案將目標(biāo)層層分解到各部門及個人，并確定相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，以便目標(biāo)的有效執(zhí)行與考核A調(diào)查研究B擬訂目標(biāo)C評價論證D目標(biāo)決斷E目標(biāo)分解戰(zhàn)略目標(biāo)的制定經(jīng)營目標(biāo)資產(chǎn)安全目標(biāo)報告目標(biāo)合規(guī)目標(biāo)定期更新配備資源分解目標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)層面目標(biāo)的制定業(yè)務(wù)層面目標(biāo)來自企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃，并制約或促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)；業(yè)務(wù)層面的目標(biāo)與重要業(yè)務(wù)流程密切相關(guān)。組織結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略決策業(yè)務(wù)運營和管理模式配套制度和流程組織結(jié)構(gòu)和崗位體系客戶供應(yīng)商組織結(jié)構(gòu)設(shè)計邏輯圖企業(yè)文化企業(yè)文化的四個層次制度文化行為文化物質(zhì)文化精神文化核心文化媒介文化淺層文化表層文化人力資源企業(yè)戰(zhàn)略人力資源發(fā)展戰(zhàn)略能力素質(zhì)模型設(shè)計人員配置人員培訓(xùn)薪酬及激勵機(jī)制人力資源管理信息系統(tǒng)組織架構(gòu)及部門職責(zé)業(yè)務(wù)流程經(jīng)營目標(biāo)組織行為個人行為技術(shù)支持績效管理人力資源管理框架反舞弊機(jī)制瞞天過海里應(yīng)外合偷梁換柱監(jiān)守自盜虛報冒領(lǐng)陰陽發(fā)票侵吞不報模仿簽字起初你討厭它（指監(jiān)獄），然后你逐漸習(xí)慣它，足夠多的時間后你開始依賴它。這就是體制化。

——《肖申克的救贖》社會責(zé)任在創(chuàng)造利潤最大化的同時，企業(yè)還要承擔(dān)對員工、對消費者、對社區(qū)和環(huán)境的社會責(zé)任，包括遵守商業(yè)道德、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康、保護(hù)勞動者的合法權(quán)益以及保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、支持慈善事業(yè)、捐助社會公益、保護(hù)弱勢群體等等。運行機(jī)制責(zé)任危機(jī)處理機(jī)制披露機(jī)制強制性專題性可靠性社會責(zé)任的內(nèi)容社會責(zé)任業(yè)務(wù)層級應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理業(yè)務(wù)框架通過流程編制手工輸入表格導(dǎo)入流程編制編制好的預(yù)算底表數(shù)據(jù)預(yù)算編制業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理費用預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入期間結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置預(yù)算編制業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理預(yù)算控制的三種模式預(yù)算執(zhí)行控制業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理發(fā)起表單輸入預(yù)算內(nèi)容流程預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理預(yù)算控制當(dāng)報銷金額大于預(yù)算金額時，彈出控制窗口，并且根據(jù)管理要求控制（允許提交、不允許提交）用戶在審批過程中，輕松查閱當(dāng)前表單費用所涉及的預(yù)算金額、執(zhí)行金額、預(yù)算余額。審批通過的網(wǎng)報表單數(shù)據(jù)回寫該預(yù)算執(zhí)行數(shù)，預(yù)算余額自動減少。預(yù)算控制業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理針對單個或少數(shù)需要調(diào)整的費用類型，可通過發(fā)起預(yù)算調(diào)整流程進(jìn)行調(diào)整，流程審批完成后寫入對應(yīng)的費用類型預(yù)算余額。審批流程調(diào)整適用于對批量費用類型進(jìn)行批量的預(yù)算調(diào)整，通過Excel工具完成。人工預(yù)算調(diào)整需要進(jìn)行審核。人工預(yù)算調(diào)整系統(tǒng)支持對預(yù)算的追加、減少，以及期間結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整的方式除了在系統(tǒng)錄入，也支持流程的審批。預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理發(fā)起預(yù)算調(diào)整表單流程預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理查詢費用類型預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理輸入調(diào)整信息手工預(yù)算調(diào)整審核預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理對月度、季度、半年度、年度進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)期間結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理借款信息消息提醒系統(tǒng)會自動提醒是否超過借款次數(shù)或借款總額度可清晰了解借款人員的借款事項及歷史借款和沖銷情況借款管理業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理費用預(yù)算情況口徑預(yù)算情況費用口徑匯總預(yù)算調(diào)整匯總預(yù)算同比分析預(yù)算分析業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理餅狀圖柱狀圖預(yù)算分析業(yè)務(wù)應(yīng)用-費用預(yù)算管理客戶實例：四川郎酒全面預(yù)算分析郎酒集團(tuán)利用致遠(yuǎn)業(yè)務(wù)生成器搭建集團(tuán)級的全面預(yù)算管理，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從而幫助企業(yè)增加收入、降低成本、提高效率、控制風(fēng)險。業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金池資金收入資金支出資金借入借出資金歸還業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色每月項目收款預(yù)測與資金使用預(yù)測，確認(rèn)資金缺口，保證現(xiàn)金流通過個人、公司及供應(yīng)商投資情況與利息分紅，分別測算項目可用資金與項目成本業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色制作收款計劃任務(wù)，便于預(yù)測公司現(xiàn)金流情況；計劃內(nèi)收款任務(wù)未達(dá)成分析，為決策者提供整改依據(jù)各類資金入賬，實時更新現(xiàn)金流情況，并更新銷項稅額，精確計算實際收入業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色根據(jù)成本分類模型制定月度用款計劃，保證現(xiàn)金流支出代扣代繳、備用金借款、報銷、計劃內(nèi)付款，計劃情況及實際完成情況數(shù)據(jù)匯總分析，予決策者提供財務(wù)決策支撐支出計劃與合同數(shù)據(jù)、收入數(shù)據(jù)、已支出數(shù)據(jù)、產(chǎn)值數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，為決策提供支出計劃合理性支撐業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金計劃編制根據(jù)部門、項目、費用類型、期間，設(shè)置不同校驗規(guī)則，確保單據(jù)費用類別、名稱與部門計劃金額保持一致。資金平衡崗核定后，形成本周/本月資金計劃。業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金使用根據(jù)填寫的部門（工程）、年、周、費用類別、名稱自動帶出計劃付款總額度、本周累計已付金額。同時根據(jù)部門不同，設(shè)置不同校驗規(guī)則，嚴(yán)格控制費用報銷。業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金計劃調(diào)整出現(xiàn)超計劃，通過周資金計劃調(diào)整申請單進(jìn)行計劃調(diào)整，審批通過，資金計劃方可進(jìn)行調(diào)整。業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金計劃統(tǒng)計分析業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理業(yè)務(wù)應(yīng)用—合同管理業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色合同審批、備案、變更、終止全過程管控項目部清單、項目人員清單情況一覽項目應(yīng)收應(yīng)付情況統(tǒng)計分析項目部制定項目計劃、匯總進(jìn)度、收支、成本、稅務(wù)等情況匯總表，將資金情況與收入、支出、合同掛鉤業(yè)務(wù)應(yīng)用—合同管理業(yè)務(wù)應(yīng)用—合同管理業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色由項目總計劃分解項目子計劃按期或按任務(wù)確定任務(wù)計劃執(zhí)行情況匯總各項目計劃執(zhí)行情況超期情況預(yù)警集團(tuán)/單位領(lǐng)導(dǎo)實時了解項目情況，并根據(jù)項目情況決策是否調(diào)整計劃項目部申報施工組織設(shè)計、施工專項方案方案修改后重新申報時，必須保留原審批意見，方便再審時，根據(jù)上次批復(fù)確認(rèn)方案是否修改到位。審批意見留痕為確保避免每個審批人時，通過暫存待辦按鈕保存?zhèn)€人審批意見；當(dāng)最后一個人審批完成后方可選擇回退，發(fā)起者可以根據(jù)審批意見進(jìn)行施組的完善修改后繼續(xù)提交，直到審批通過。方案審批業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理進(jìn)度管理業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理質(zhì)量管理工程部對項目部下發(fā)隱患整改要求項目部就整改情況提交整改回復(fù)工程部通過項目部的整改回復(fù)描述及上傳圖片進(jìn)行遠(yuǎn)程整改驗收確認(rèn)OA根據(jù)合計項自動計算月檢評分季度匯報時通過OA導(dǎo)出各月評分，作為季評獎罰依據(jù)。業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理質(zhì)量管理確保整改要求、回復(fù)、驗收，各環(huán)節(jié)的一一對應(yīng)及閉合通過圖文并茂方式增強問題描述的具體性及針對性業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理質(zhì)量管理根據(jù)隱患嚴(yán)重程度及整改落實情況，自動計算月檢得分通過統(tǒng)計功能獲得各項目部月評得分，作為季評獎罰客觀依據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理現(xiàn)場管理通過建立施工現(xiàn)場動態(tài)表，每個現(xiàn)場管理人員通過致遠(yuǎn)收集APPM3移動應(yīng)用，向公司傳遞最新的施工現(xiàn)場動態(tài)信息。具備視頻采集的，通過建立現(xiàn)場視頻監(jiān)控表，結(jié)合工地現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)，由公司相關(guān)管理人員通過視頻截圖，反饋到工地現(xiàn)場的管理人員，馬上進(jìn)行處理。業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理89項目在收尾過程，開啟項目驗收審批流程。針對周期較長的項目，可以實行階段驗收，每一個階段完成發(fā)起驗收。項目在實施過程中，項目相關(guān)的基礎(chǔ)參數(shù)、文檔資料可以直接歸檔在項目檔案里，形成項目資料檔案匯總，為后期相關(guān)資料檢索提供便利。項目驗收歸檔業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)導(dǎo)圖資產(chǎn)生命周期管理，提高利用率，控制成本費用。業(yè)務(wù)邏輯業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)申購從員工申請開始，詢價、購買、入庫等信息都記錄在案。行政部門：決定是否購買還是內(nèi)部調(diào)配調(diào)撥，決定是統(tǒng)一采購還是自行采購；采購部門：根據(jù)情況記錄詢價情況，填寫實際購入單價；資產(chǎn)管理員：物品送達(dá)后入庫，記錄入庫的日期，系統(tǒng)自動進(jìn)入信息錄入。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)領(lǐng)用入庫后才能領(lǐng)用，領(lǐng)用完成則落實了實物資產(chǎn)的管理責(zé)任。錄入：不同的資產(chǎn)錄入的內(nèi)容（主要是其他信息）有所不同。領(lǐng)用：領(lǐng)用完成，資產(chǎn)標(biāo)簽（卡片）也自動生成。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)維保維修保養(yǎng)厘清相關(guān)責(zé)任，劃分相關(guān)費用。根據(jù)資產(chǎn)的保修期確定是否在保修期內(nèi)，以便與供應(yīng)商或生產(chǎn)商銜接。根據(jù)資產(chǎn)故障或損壞的情況，確定是質(zhì)量問題還是人為責(zé)任，以便劃分相關(guān)的維修費用。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)變更任何的變更都有清楚的記錄。調(diào)配調(diào)撥前后的情況以及去向清楚明白；報廢報損的處理方式、賠償情況、處理日期以及回收殘值清楚明白；饋贈轉(zhuǎn)讓的交接方、交接日期以及轉(zhuǎn)讓金額清楚明白。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)信息資產(chǎn)的完整信息、使用歷史都一目了然。要做好實物的資產(chǎn)管理必須要有詳細(xì)的資產(chǎn)檔案，如此對于資產(chǎn)申購的甄別、使用狀況的掌握、保養(yǎng)維修的處理、調(diào)配調(diào)撥的監(jiān)管等等事務(wù)才能駕輕就熟。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理企業(yè)運營分析新一代的企業(yè)管理平臺不僅滿足管理數(shù)據(jù)分析更從業(yè)務(wù)管理向業(yè)務(wù)運營邁進(jìn)隨時提供系統(tǒng)運營統(tǒng)計報告對協(xié)同效率從多維度診斷問題幫助企業(yè)促進(jìn)管理流程優(yōu)化及再造組織情境下協(xié)同工作行為大數(shù)據(jù)研究企業(yè)管理可以獲得的往往的財務(wù)報告、銷售業(yè)績，但是對員工的行為、以及背后所反應(yīng)出的組織效率的分析，往往是企業(yè)很難獲取的。在互聯(lián)網(wǎng)時代，銷售數(shù)字和財務(wù)報表能夠揭示企業(yè)當(dāng)前的管理和運營情況；而對員工和組織績效的大數(shù)據(jù)分析，才是反應(yīng)企業(yè)未來是否發(fā)展、發(fā)展多快的根本因素。決定企業(yè)未來發(fā)展協(xié)同相關(guān)性大數(shù)據(jù)流程效率大數(shù)據(jù)響應(yīng)度大數(shù)據(jù)工作習(xí)慣大數(shù)據(jù)銷售業(yè)績?nèi)肆Τ杀矩攧?wù)分析供應(yīng)商評價財務(wù)分析銷售業(yè)績供應(yīng)商評價人力成本判斷企業(yè)當(dāng)前發(fā)展組織情境下協(xié)同工作行為大數(shù)據(jù)研究北京大學(xué)光華管理學(xué)院課題組與致遠(yuǎn)互聯(lián)的研究表明：協(xié)同大數(shù)據(jù)分析與判斷人的行為最優(yōu)、以及組織績效關(guān)系非常緊密。舉例：通過因子分析發(fā)現(xiàn)：對于年輕的員工，參與性對銷售業(yè)績是顯著正效應(yīng)，對其業(yè)績有顯著的益處。通過回歸分析發(fā)現(xiàn)：協(xié)同類別中自由協(xié)同發(fā)起數(shù)和模板協(xié)同多時，即員工的主動溝通情況增多時，業(yè)績越高。Factor4-2-101234-0100200300400業(yè)績數(shù)字化：智慧協(xié)同，數(shù)字決策員工行為分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析企業(yè)運營分析致遠(yuǎn)互聯(lián)新一代企業(yè)管理平臺對于員工行為和工作、企業(yè)業(yè)務(wù)的管理過程和數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、分析；同時對企業(yè)的運營效率和運營成本進(jìn)行分析。企業(yè)能夠利用這些信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，從而做出全面和精準(zhǔn)的決策，讓數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)驅(qū)動企業(yè)。商業(yè)智能報表中心：自主研發(fā)的報表設(shè)計器通過致遠(yuǎn)互聯(lián)自主研發(fā)的報表設(shè)計器，通過報表設(shè)置、數(shù)據(jù)管理、業(yè)務(wù)展現(xiàn)以及權(quán)限管理等實現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、協(xié)同分析的全景化呈現(xiàn)。數(shù)據(jù)分類管理數(shù)據(jù)源創(chuàng)建及定義數(shù)據(jù)類型定義數(shù)據(jù)刪除及維護(hù)數(shù)據(jù)管理呈現(xiàn)設(shè)置數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)管理報表設(shè)置報表設(shè)置多表單業(yè)務(wù)查詢模型多表單業(yè)務(wù)統(tǒng)計模型指標(biāo)項設(shè)置周期性設(shè)置權(quán)限設(shè)置訪問權(quán)限互動權(quán)限移動呈現(xiàn)設(shè)置門戶呈現(xiàn)設(shè)置欄目呈現(xiàn)設(shè)置呈現(xiàn)設(shè)置報表中心：多種報表呈現(xiàn)模式銷售管理報表人事管理報