10.1計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)劃書

杭州景岳堂藥材有限公司（籌）計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)劃書一、項(xiàng)目背景杭州景岳堂藥材有限公司是根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，按照現(xiàn)代物流要求籌建的新型醫(yī)藥流通商業(yè)企業(yè)。計(jì)算機(jī)信息化管理要求：吸取最新的信息處理技術(shù)和先進(jìn)的現(xiàn)代管理思想，高度融合現(xiàn)代物流設(shè)備的系統(tǒng)集成；即博采眾長(zhǎng)，又充分考慮未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，以全新理念來(lái)設(shè)計(jì)和怪話管理軟件。它不僅能為經(jīng)營(yíng)管理提供良好的決策基礎(chǔ)，提高企業(yè)的運(yùn)作速度和工作效率，而且能夠?yàn)橛行У匕凑誈SP的要求控制業(yè)務(wù)流程提供支持、以減少不必要的支出提供依據(jù)，同時(shí)還能為企業(yè)GSP認(rèn)證提供良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和經(jīng)營(yíng)記錄。開發(fā)商背景杭州佳點(diǎn)科技有限公司注冊(cè)于杭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，2002年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。公司設(shè)有軟件開發(fā)部，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)部、工程技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、售后服務(wù)部等部門。杭州佳點(diǎn)科擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)精湛的專業(yè)工程技術(shù)人員和高級(jí)管理人員隊(duì)伍，匯聚了長(zhǎng)期從事信號(hào)檢測(cè)與處理、智能儀器與系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信、自動(dòng)控制、軟件挨罰以及網(wǎng)絡(luò)工程等專業(yè)的精英。杭州佳點(diǎn)科技公司一直致力于醫(yī)藥企業(yè)計(jì)算機(jī)綜合管理信息系統(tǒng)的研發(fā)、推廣工作，為努力提高醫(yī)藥企業(yè)的信息化建設(shè)作出了自己的努力。在多年調(diào)研開發(fā)的基礎(chǔ)上不斷總結(jié)和完善，成功的推出了醫(yī)藥批發(fā)綜合業(yè)務(wù)管理、零售連鎖管理、GSP質(zhì)量流程管理等多重版本的流通軟件產(chǎn)品系列。并擁有醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)幾十家成功應(yīng)用案例，目前浙江省內(nèi)用戶數(shù)居同類產(chǎn)品前列。企業(yè)組織架構(gòu)和人員配備我們建設(shè)了連接業(yè)務(wù)中心和庫(kù)區(qū)的覆蓋整個(gè)公司范圍的局域網(wǎng)絡(luò)，按標(biāo)準(zhǔn)建立了“中心機(jī)房”，并在公司行政管理上設(shè)置“信息中心”部門，專職管理計(jì)算機(jī)硬件和軟件系統(tǒng)。配備了中央數(shù)據(jù)處理器（服務(wù)器）：PowerEdge12GT620（戴爾）添置了13臺(tái)計(jì)算機(jī)。計(jì)算機(jī)分布如下圖：部門配置數(shù)量備注總經(jīng)理室1副總經(jīng)理室1信息中心1質(zhì)管部1辦公室1倉(cāng)庫(kù)復(fù)核3銷售開票1驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)1購(gòu)進(jìn)記錄1財(cái)務(wù)部2系統(tǒng)特點(diǎn)1.1集中式數(shù)據(jù)庫(kù)管理機(jī)制公司下屬的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門虞倉(cāng)儲(chǔ)部門分布在不同的地點(diǎn)，而且隨著業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，未來(lái)公司還將從規(guī)模效益和地域雙方面繼續(xù)擴(kuò)張，而公司的管理又要求能及時(shí)地反映業(yè)務(wù)的進(jìn)銷變化，準(zhǔn)確地進(jìn)行成本跟蹤，隨時(shí)進(jìn)行各種統(tǒng)計(jì)分析，逐步向統(tǒng)一進(jìn)貨，就近配送的模式靠攏。因此，系統(tǒng)必須能夠幾時(shí)調(diào)整管理架構(gòu)，數(shù)據(jù)存放的方式應(yīng)能即時(shí)體現(xiàn)各地業(yè)務(wù)的變化和數(shù)據(jù)的匯總，所以，數(shù)據(jù)庫(kù)我們采用最先進(jìn)的Oracle10g數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用服務(wù)器，采用分散客戶端操作，統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫(kù)處理和記錄的方法，在保證客戶端和服務(wù)器（數(shù)據(jù)庫(kù)）實(shí)時(shí)連接的情況下，來(lái)運(yùn)行整個(gè)系統(tǒng)，并完成實(shí)時(shí)的控制和分析，以更好地為企業(yè)服務(wù)。1.2建立完整的用戶授權(quán)訪問(wèn)機(jī)制采用計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，對(duì)部門、人員、上下級(jí)關(guān)系等踢出了更嚴(yán)格的權(quán)限要求。企業(yè)中流動(dòng)著大量敏感的數(shù)據(jù)，不能在內(nèi)部網(wǎng)完全公開。查看和使用這些數(shù)據(jù)，均需要足夠的授權(quán)。不同用戶登錄，根據(jù)角色和權(quán)限不同，應(yīng)顯示不同的界面和數(shù)據(jù)，將每個(gè)業(yè)務(wù)人員的操作權(quán)限，牢牢控制在預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)。1.3面向現(xiàn)代管理理念的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和重組本系統(tǒng)注重整體流程最優(yōu)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想，面向企業(yè)供需鏈來(lái)設(shè)計(jì)流程，以組織依流程定而不是流程依組織定的原則，充分發(fā)揮每個(gè)部門及每個(gè)人在整個(gè)流程中的作用，達(dá)到從職能管理到面向業(yè)務(wù)流程管理的轉(zhuǎn)變，利用現(xiàn)代信息技術(shù)協(xié)調(diào)分散與集中的矛盾，建立起一套完整適合計(jì)算機(jī)管理的流程體系：規(guī)范基礎(chǔ)管理理順和優(yōu)化業(yè)務(wù)處理流程客觀設(shè)置流程中的崗位清晰描述各崗位的職責(zé)完善保證職責(zé)有效完成的制度體系建立考評(píng)崗位工作情況的定量指標(biāo)體系1.4版本的統(tǒng)一性和用戶操作的個(gè)性化軟件體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣，衡量標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)是系統(tǒng)的整體一致性、規(guī)范性、重組性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性。每家企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式、管理模式、客戶對(duì)象等諸多方面是不同的；經(jīng)營(yíng)理念，管理理念，創(chuàng)新意識(shí)就更難統(tǒng)一，而且還在不斷延伸、發(fā)展。所以，我們?cè)诎姹窘y(tǒng)一的前提下，保留了多重流程模式，以適應(yīng)不同客戶的經(jīng)營(yíng)、管理模式和理念以及創(chuàng)新意識(shí)的特殊需求。本著引導(dǎo)客戶，規(guī)范管理，服務(wù)客戶的原則，在不違背各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)以及管理制度的前提下，不同的客戶可以通過(guò)對(duì)流程控制點(diǎn)的不同的設(shè)置，以體現(xiàn)客戶的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，適應(yīng)客戶的業(yè)務(wù)需求。我們?cè)阡N售軟件產(chǎn)品的同時(shí)，更大程度上是在銷售我們的軟件應(yīng)用解決方案，我們對(duì)行業(yè)應(yīng)用軟件的理念是“交流+咨詢+培訓(xùn)+服務(wù)”。隨著技術(shù)的產(chǎn)生、應(yīng)用，我們可以做到“沒(méi)有最好，只有更好”。1.5在業(yè)務(wù)流程的控制中體現(xiàn)GSP管理規(guī)范GSP規(guī)范貫穿始終，滲透在流轉(zhuǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)中，通過(guò)對(duì)每一個(gè)流程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制來(lái)保證整個(gè)質(zhì)量體系。GSP管理規(guī)范實(shí)質(zhì)是在藥品流通過(guò)程中對(duì)藥品質(zhì)量進(jìn)行全程跟蹤，并在每一個(gè)環(huán)節(jié)都留下質(zhì)量情況與責(zé)任人的記錄，所以，本系統(tǒng)注重的是對(duì)于流轉(zhuǎn)過(guò)程的控制，通過(guò)嚴(yán)格控制的過(guò)程得到一個(gè)合理的結(jié)果。所以體現(xiàn)在系統(tǒng)中就是沒(méi)有一個(gè)獨(dú)立的GSP管理模塊，但在每一個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中都有質(zhì)量檢查，管理和監(jiān)督的要求，并直接影響到每一筆業(yè)務(wù)，每一個(gè)客戶，每一個(gè)商品下一步的流轉(zhuǎn)。而最終的結(jié)果再通過(guò)各類報(bào)表完整呢個(gè)地體現(xiàn)出來(lái)。1.6采用統(tǒng)一進(jìn)貨、集中配送、無(wú)紙化流轉(zhuǎn)的模式本系統(tǒng)所倡導(dǎo)的銷售模式是統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一調(diào)撥，就近配送的模式。運(yùn)用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，充分利用信息高度共享和無(wú)紙化信息傳遞的優(yōu)勢(shì)，打破按藥品大類設(shè)立部門，倉(cāng)庫(kù)只對(duì)部門負(fù)責(zé)的部門考核制度，以每一個(gè)業(yè)務(wù)員為考核的基礎(chǔ)，責(zé)任到人，考核到人，費(fèi)用分?jǐn)偟饺?。為業(yè)務(wù)人員進(jìn)一步拓展市場(chǎng)提供更大更靈活的幫助。同時(shí)在流轉(zhuǎn)中改變以單據(jù)作為唯一依據(jù)的做法，以數(shù)據(jù)為唯一在、依據(jù)，以薩、、單據(jù)為輔助手段，實(shí)現(xiàn)真正意義上的無(wú)紙化流轉(zhuǎn)。但同時(shí)，在不違背大原則的前提下，我們也保留了一些傳統(tǒng)的銷售模式，以適應(yīng)某些客戶的一些習(xí)慣性做法，以便循序漸進(jìn)的達(dá)到改變銷售模式目的。1.7實(shí)時(shí)的成本跟蹤和準(zhǔn)確的成本分析本系統(tǒng)實(shí)行移動(dòng)臺(tái)加權(quán)平均的方式來(lái)核算成本，在銷售時(shí)可提示當(dāng)前準(zhǔn)確的均價(jià)成本，成為業(yè)務(wù)員銷售的依據(jù)。并可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出公司、部門、業(yè)務(wù)員、客戶的銷售情況、毛利、毛利率及應(yīng)收，應(yīng)付情況，賬齡分析，從而進(jìn)行準(zhǔn)確的業(yè)績(jī)考核。1.8實(shí)行業(yè)務(wù)、長(zhǎng)褲、財(cái)務(wù)三賬流轉(zhuǎn)體系，成功解決在途問(wèn)題業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各有一本進(jìn)銷進(jìn)賬，他們相互關(guān)聯(lián)、相互制約，在不斷的變化中求得平衡，從而準(zhǔn)確反映商品在途情況。倉(cāng)庫(kù)只需賬貨相符，而各業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)的對(duì)賬將由電腦自動(dòng)完成。這樣就免除了傳統(tǒng)模式中月度、季度、年度的對(duì)賬，倉(cāng)庫(kù)可隨時(shí)盤庫(kù)，降低了工作強(qiáng)度，提高了工作效率，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤、減少損失。1.9細(xì)化業(yè)務(wù)分工，明確崗位職責(zé)在本系統(tǒng)中，對(duì)于各個(gè)環(huán)節(jié)崗位的分工明確有效，各崗位都有自己的權(quán)利和相應(yīng)要承擔(dān)的責(zé)任。而整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)工作又是通過(guò)這些崗位和職責(zé)有效地串成一個(gè)整體。系統(tǒng)對(duì)于每個(gè)崗位的每個(gè)員工的每一項(xiàng)操作都作了明確的規(guī)范和詳盡的記錄，從而使整個(gè)系統(tǒng)能在有效，高速，低差錯(cuò)率的情況下正常運(yùn)作。一旦發(fā)生差錯(cuò)也可以及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)癥下藥，迅速合理的糾正錯(cuò)誤。1.10人性化的操作界面和靈活的報(bào)表設(shè)計(jì)在新思路的引導(dǎo)下，采用新技術(shù)手段編程，使本系統(tǒng)具有完全不同于普通進(jìn)銷存軟件的界面和操作技術(shù)。在本系統(tǒng)中，打印格式的設(shè)定及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的產(chǎn)生與程序完全分離，以便于客戶根據(jù)自身的需求，靈活設(shè)定打印格式并隨時(shí)增加所需的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2.1統(tǒng)計(jì)分為九個(gè)部分，如下圖：醫(yī)藥流通信息管理系統(tǒng)輔助功能系統(tǒng)管理財(cái)務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)管理GSP管理客戶管理商品管理物價(jià)管理業(yè)務(wù)管理輔助功能系統(tǒng)管理財(cái)務(wù)管理倉(cāng)庫(kù)管理GSP管理客戶管理商品管理物價(jià)管理業(yè)務(wù)管理初始化設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限管理用戶管理初始化設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限管理用戶管理出入庫(kù)管理銷售業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳驗(yàn)收驗(yàn)發(fā)藥品養(yǎng)護(hù)批號(hào)管理業(yè)務(wù)臺(tái)帳業(yè)務(wù)收款退貨業(yè)務(wù)移庫(kù)調(diào)撥加工業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)出入庫(kù)管理銷售業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳驗(yàn)收驗(yàn)發(fā)藥品養(yǎng)護(hù)批號(hào)管理業(yè)務(wù)臺(tái)帳業(yè)務(wù)收款退貨業(yè)務(wù)移庫(kù)調(diào)撥加工業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)操作選項(xiàng)設(shè)置信息公告欄打印格式設(shè)置通用報(bào)表設(shè)置財(cái)務(wù)軟件接口財(cái)務(wù)商品臺(tái)帳應(yīng)收應(yīng)付管理GSP報(bào)表臺(tái)帳首營(yíng)商品管理首營(yíng)客戶管理從業(yè)人員管理操作選項(xiàng)設(shè)置信息公告欄打印格式設(shè)置通用報(bào)表設(shè)置財(cái)務(wù)軟件接口財(cái)務(wù)商品臺(tái)帳應(yīng)收應(yīng)付管理GSP報(bào)表臺(tái)帳首營(yíng)商品管理首營(yíng)客戶管理從業(yè)人員管理特殊商品管理計(jì)量器具管理特殊商品管理計(jì)量器具管理從業(yè)人員管理從業(yè)人員管理3.功能模塊的流程定義和設(shè)計(jì)1、進(jìn)貨（采購(gòu)）管理采購(gòu)業(yè)務(wù)是商業(yè)流通企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的一個(gè)中藥環(huán)節(jié)。進(jìn)貨（采購(gòu)）業(yè)務(wù)，包括采購(gòu)合同登記、審核、到貨驗(yàn)收、入庫(kù)處理、承付審核處理、購(gòu)進(jìn)退貨管理以及相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表等功能，以實(shí)現(xiàn)有效的監(jiān)控采購(gòu)行動(dòng)、采購(gòu)成本的變動(dòng)及供應(yīng)商交貨履約情況，確保采購(gòu)工作高質(zhì)量、高效率及低成本執(zhí)行。要求實(shí)現(xiàn)與庫(kù)存、應(yīng)付帳管理、銷售等環(huán)節(jié)有良好的銜接。1.1進(jìn)貨（采購(gòu)）業(yè)務(wù)概述采購(gòu)進(jìn)貨流程由采購(gòu)員填報(bào)采購(gòu)合同，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后正式生效，當(dāng)貨到時(shí)根據(jù)采購(gòu)合同的條款對(duì)來(lái)貨進(jìn)行驗(yàn)收，由倉(cāng)庫(kù)保管員登記入財(cái)務(wù)商品賬。等供貨方增值稅票到達(dá)后，由財(cái)務(wù)人員審核后生成正式的應(yīng)付款記錄，最后由財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況付款并核銷相應(yīng)的應(yīng)付款記錄。采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖：采購(gòu)進(jìn)貨流程倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨合同進(jìn)貨合同倉(cāng)庫(kù)保管賬入庫(kù)進(jìn)貨驗(yàn)收單收貨驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)保管賬入庫(kù)進(jìn)貨驗(yàn)收單收貨驗(yàn)收驗(yàn)收臺(tái)帳進(jìn)貨合同驗(yàn)收臺(tái)帳進(jìn)貨合同進(jìn)貨驗(yàn)收單進(jìn)貨驗(yàn)收單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)賬業(yè)務(wù)核價(jià)業(yè)務(wù)賬業(yè)務(wù)核價(jià)合合同進(jìn)貨單財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付處理財(cái)務(wù)賬財(cái)務(wù)審核轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付處理財(cái)務(wù)賬財(cái)務(wù)審核1.2采購(gòu)流程說(shuō)明：采購(gòu)合同登記采購(gòu)人員根據(jù)年度采購(gòu)協(xié)議、當(dāng)前庫(kù)存、市場(chǎng)銷售等因素和廠家確定采購(gòu)任務(wù)，登記采購(gòu)合同。合同的主要內(nèi)容包括商品信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、單位、裝箱數(shù)等）、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量條款、運(yùn)輸條款。承付條款，其中含稅價(jià)和無(wú)稅價(jià)的小數(shù)位長(zhǎng)度可能不同，可以在系統(tǒng)維護(hù)中加以設(shè)置。進(jìn)貨協(xié)議（費(fèi)質(zhì)量協(xié)議）可以視作一份長(zhǎng)期進(jìn)貨合同。收貨驗(yàn)貨到貨后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)合同、對(duì)方銷售清單進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收單，并轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)處理。填寫驗(yàn)收單同時(shí)，核銷采購(gòu)合同的未到貨數(shù)。在驗(yàn)收時(shí)輸入批號(hào)效期。數(shù)量。生產(chǎn)廠家、藥品質(zhì)量情況等。對(duì)于不合格品考慮到實(shí)際情況，只做拒收處理，記入拒收臺(tái)帳，但不核銷采購(gòu)合同的實(shí)際到貨數(shù)量。驗(yàn)收合格商品填制驗(yàn)收單。倉(cāng)庫(kù)保管人員將驗(yàn)收入庫(kù)單轉(zhuǎn)送采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。入庫(kù)處理倉(cāng)庫(kù)報(bào)關(guān)員根據(jù)自己的保管范圍，對(duì)相應(yīng)的是那個(gè)破登記倉(cāng)庫(kù)保管賬。業(yè)務(wù)核價(jià)采購(gòu)員餓時(shí)供貨商、商品進(jìn)貨價(jià)格（進(jìn)貨核價(jià)，也稱業(yè)務(wù)點(diǎn)單、業(yè)務(wù)審核），同時(shí)記入業(yè)務(wù)臺(tái)帳，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行成本的移動(dòng)加權(quán)平均計(jì)算。采購(gòu)員再將進(jìn)貨單交財(cái)務(wù)，記財(cái)務(wù)商品賬。對(duì)于增值稅票到后所進(jìn)行的單價(jià)調(diào)整、組票登記應(yīng)付款等操作姜包含在應(yīng)付款處理模塊中。財(cái)務(wù)審核由財(cái)務(wù)人員根據(jù)進(jìn)貨記錄，登記入財(cái)務(wù)商品賬。并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的應(yīng)付款處理流程。1.3、承付審核處理付款排款具體額度和看、付款順序由系統(tǒng)外掛程序根據(jù)銷售額、毛利。資金回籠、返利、到貨時(shí)間、客戶級(jí)別等具體情況確定。本系統(tǒng)提供各種報(bào)表來(lái)幫助完成此項(xiàng)工作。1.4、進(jìn)貨退出處理業(yè)務(wù)員和供應(yīng)商寫上之后，可以對(duì)已進(jìn)貨的還是那個(gè)破以協(xié)商出庫(kù)復(fù)核。業(yè)務(wù)流程圖：進(jìn)貨退出流程業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)帳業(yè)務(wù)帳錄入進(jìn)貨退出單進(jìn)錄入進(jìn)貨退出單進(jìn)貨單進(jìn)貨退出單合進(jìn)貨退出單合同倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管賬倉(cāng)庫(kù)保管賬進(jìn)貨退出單出庫(kù)進(jìn)貨退出單出庫(kù)復(fù)核復(fù)核臺(tái)帳進(jìn)貨退出單復(fù)核臺(tái)帳進(jìn)貨退出單財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付處理財(cái)務(wù)賬財(cái)務(wù)審核轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付處理財(cái)務(wù)賬財(cái)務(wù)審核進(jìn)貨退出需填寫特殊類型的進(jìn)貨單——進(jìn)貨退出單。進(jìn)貨退貨如果供應(yīng)商可開來(lái)紅字增值稅發(fā)票，則可以直接進(jìn)行結(jié)算沖減應(yīng)付賬款。否則，則本次進(jìn)貨退貨必須和下一次的進(jìn)貨單合并結(jié)算。錄入進(jìn)貨退出單業(yè)務(wù)員錄入進(jìn)貨推出單，記業(yè)務(wù)賬，轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)作出庫(kù)復(fù)核處理。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)報(bào)關(guān)員根據(jù)進(jìn)貨推出單點(diǎn)單確認(rèn)出庫(kù)，自動(dòng)記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳。出庫(kù)復(fù)核復(fù)核員復(fù)核出庫(kù)商品，記復(fù)核臺(tái)帳。財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)審核進(jìn)貨退出單，記財(cái)務(wù)商品賬。并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的應(yīng)付款處理流程。1.5、進(jìn)貨紅沖處理業(yè)務(wù)員進(jìn)貨核價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨商、采購(gòu)合同等因素有誤，聯(lián)系驗(yàn)收員對(duì)指定驗(yàn)收單進(jìn)行紅沖處理，同時(shí)及驗(yàn)收臺(tái)帳上留下沖單記錄。進(jìn)貨紅沖流程圖：進(jìn)貨紅沖流程倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管賬進(jìn)貨紅沖單進(jìn)貨單收貨驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)保管賬進(jìn)貨紅沖單驗(yàn)收臺(tái)帳進(jìn)貨紅沖單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)賬進(jìn)貨紅沖單合同財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審核轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付處理財(cái)務(wù)賬收貨驗(yàn)貨驗(yàn)收員對(duì)有誤的進(jìn)貨單進(jìn)行紅沖，聲稱進(jìn)貨紅沖單，轉(zhuǎn)入庫(kù)處理，記進(jìn)貨驗(yàn)貨臺(tái)帳；倉(cāng)庫(kù)保管人員將驗(yàn)收入庫(kù)單轉(zhuǎn)送采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。入庫(kù)處理倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)進(jìn)貨紅沖單，記倉(cāng)庫(kù)保管賬業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)人員審核進(jìn)貨紅沖單；財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核進(jìn)貨紅沖單，記財(cái)務(wù)商品賬；并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的應(yīng)付款處理流程。1.6、進(jìn)貨沖差處理業(yè)務(wù)員在收到對(duì)方發(fā)票后，選出對(duì)應(yīng)的原始進(jìn)貨單，填寫進(jìn)貨單的沖差單，調(diào)整進(jìn)價(jià)。進(jìn)貨沖差流程圖：進(jìn)貨沖差業(yè)務(wù)部進(jìn)貨沖補(bǔ)對(duì)方發(fā)票進(jìn)貨沖補(bǔ)業(yè)務(wù)帳業(yè)務(wù)帳進(jìn)貨單沖補(bǔ)單財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)賬財(cái)務(wù)點(diǎn)單轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)貨沖補(bǔ)業(yè)務(wù)員根據(jù)對(duì)方發(fā)票和原始進(jìn)貨單填寫沖補(bǔ)單，并記業(yè)務(wù)帳。財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核進(jìn)貨退出單，記財(cái)務(wù)商品帳，并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的應(yīng)付款處理流程。2銷售業(yè)務(wù)總論銷售流程基于統(tǒng)一的業(yè)務(wù)賬，同時(shí)針對(duì)商業(yè)的特殊性進(jìn)行分部門考核。幫助企業(yè)的銷售人員完成客戶檔案管理、銷售合同管理、客戶信用額度檢查、銷售開票、銷售收款登記、票據(jù)自動(dòng)組單打印及銷售提貨處理、客戶退貨處理等一系列銷售管理事務(wù)。銷售流程體現(xiàn)為一個(gè)多環(huán)節(jié)、連續(xù)步驟的系統(tǒng)，通過(guò)它用戶可及時(shí)了解到銷售過(guò)程中每個(gè)環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確情況和數(shù)據(jù)信息。銷售流程管理作為企業(yè)運(yùn)作中的一個(gè)重要部分，與庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理等流程有著緊密的聯(lián)系，一起共同組成完整的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。銷售的對(duì)象可根據(jù)區(qū)域劃分，客戶性質(zhì)劃分等，視銷售對(duì)象不同而價(jià)格可略有差異；也可才卻統(tǒng)一銷售價(jià)格，年終根據(jù)銷售總量、資金回籠等指標(biāo)確定年終返利。銷售流程主要包括如下模塊：銷售合同批發(fā)登記，銷售確認(rèn)收款倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)結(jié)算、財(cái)務(wù)審核銷售沖補(bǔ)價(jià)銷售退回開始 是否按 否 業(yè)務(wù)登記收款倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)合同銷售是結(jié)束財(cái)務(wù)處理銷售合同2.1、銷售合同功能說(shuō)明銷售合同主要是銷售業(yè)務(wù)處理時(shí)的合同依據(jù)，其處理及管理方法基本同采購(gòu)合同。由業(yè)務(wù)員（或開票員，不過(guò)我們建議由業(yè)務(wù)員直接登記更好）登記合同內(nèi)容和明細(xì)，經(jīng)審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)入銷售，直接生產(chǎn)銷售清單，并由系統(tǒng)自動(dòng)記入業(yè)務(wù)臺(tái)帳。用此種方式開票，在合同確認(rèn)轉(zhuǎn)入銷售之前可以對(duì)合同登記內(nèi)容進(jìn)行修改和刪除，當(dāng)轉(zhuǎn)入銷售后再有差錯(cuò)就只能進(jìn)行紅沖了。2.2、批發(fā)登記、銷售確認(rèn)不通過(guò)銷售合同登記，由銷售業(yè)務(wù)員提供書面的銷售合同或要貨計(jì)劃給銷售開票員。銷售開票員根據(jù)銷售合同或要貨計(jì)劃直接開銷售清單，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)記入業(yè)務(wù)臺(tái)帳。用此種方式開票，一發(fā)生錯(cuò)誤，不能修改或刪除，只能作紅沖處理。2.3銷售收款收款人員根據(jù)確認(rèn)后的業(yè)務(wù)登記明細(xì)，進(jìn)行收款確認(rèn)，并轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)。收款員可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)收款情況作出收現(xiàn)，收支票或是掛賬等幾種選擇。同時(shí)，可由收款員根據(jù)實(shí)際情況作出當(dāng)場(chǎng)打票或暫不打票，六待倉(cāng)庫(kù)打印的判斷。另外，對(duì)業(yè)務(wù)登記明細(xì)可根據(jù)打印要求自動(dòng)組單，打印內(nèi)部流轉(zhuǎn)單（銷售清單）。關(guān)羽自動(dòng)組單規(guī)則，主要是判斷銷售明細(xì)是否同一客戶、是否同一倉(cāng)庫(kù)、是否同一業(yè)務(wù)員、是否同一保管員、是否同一銷售日期、是否同一收款方式等等，按以上規(guī)則將所以未打印的銷售明細(xì)分別打印在不同的銷售單上。銷售日?qǐng)?bào)表根據(jù)收款后銷售單信息進(jìn)行日結(jié)并匯總生成，日結(jié)后業(yè)務(wù)日期自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一天。收款員每天做日結(jié)后，可打印該天的日銷售報(bào)表（業(yè)務(wù)日期）。2.4、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)不同的保管員、不同的客戶查詢或打印商品出庫(kù)列表，以便快速備貨、取貨、出口路，記商品貨位卡，確認(rèn)出庫(kù)商品批號(hào)。商品倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)后，經(jīng)復(fù)核（驗(yàn)發(fā)）人員確認(rèn)，記復(fù)核臺(tái)帳、記倉(cāng)庫(kù)是那個(gè)破賬，并核對(duì)轉(zhuǎn)送的內(nèi)部流轉(zhuǎn)單（銷售清單）進(jìn)行發(fā)貨。內(nèi)部流轉(zhuǎn)單（銷售清單）分為兩個(gè)渠道而來(lái)，即由客戶憑單上門提貨以及由倉(cāng)庫(kù)打