基金代持協(xié)議書費(fèi)用計(jì)算

基金代持協(xié)議書費(fèi)用計(jì)算合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書費(fèi)用計(jì)算甲方：__________乙方：__________鑒于甲方作為基金發(fā)起人，需聘請(qǐng)乙方作為基金代持人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方委托乙方代持基金事項(xiàng)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本信息1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金規(guī)模：__________1.4基金管理人：__________1.5基金托管人：__________1.6基金運(yùn)作方式：__________1.7基金投資范圍：__________1.8基金投資策略：__________1.9基金存續(xù)期限：__________1.10基金退出機(jī)制：__________二、代持基金份額及費(fèi)用計(jì)算2.1甲方同意將持有的基金份額委托乙方代持，乙方同意接受甲方的委托。2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)用計(jì)算方式向乙方支付代持費(fèi)用。2.3代持費(fèi)用計(jì)算公式如下：代持費(fèi)用=基金凈資產(chǎn)×代持費(fèi)率其中，代持費(fèi)率=__________%2.4代持費(fèi)用支付方式：（1）甲方應(yīng)于每季度結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付代持費(fèi)用。（2）代持費(fèi)用支付金額以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用為準(zhǔn)，甲方應(yīng)確保代持費(fèi)用足額支付。2.5代持期間，乙方應(yīng)按照甲方的指示行使基金份額相關(guān)權(quán)利，包括但不限于收益分配、投資決策等。2.6代持期間，乙方不得轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置代持的基金份額，除非得到甲方的書面同意。2.7代持期間，乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的與基金相關(guān)的全部資料，并確保資料的安全、完整。三、費(fèi)用支付及結(jié)算3.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)用計(jì)算方式向乙方支付代持費(fèi)用。3.2代持費(fèi)用支付方式：（1）甲方應(yīng)于每季度結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付代持費(fèi)用。（2）代持費(fèi)用支付金額以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用為準(zhǔn)，甲方應(yīng)確保代持費(fèi)用足額支付。3.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，向甲方提供代持期間的基金份額相關(guān)明細(xì)，包括但不限于收益分配、投資決策等。3.4甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付代持費(fèi)用，如甲方逾期支付，應(yīng)按照逾期天數(shù)支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=代持費(fèi)用×逾期天數(shù)×逾期利率其中，逾期利率=__________%四、合同的解除、終止和違約（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，且雙方無(wú)法通過其他方式解決；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。（1）甲方未按照約定支付代持費(fèi)用；（2）甲方違反本協(xié)議的其他約定，乙方無(wú)法繼續(xù)履行本協(xié)議；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。4.3如一方違反本協(xié)議，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。五、爭(zhēng)議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項(xiàng)，如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金合同2.基金招募說明書3.基金托管協(xié)議4.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件5.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件6.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件7.乙方法定代表人身份證明復(fù)印件8.代持費(fèi)用計(jì)算明細(xì)表9.基金份額持有證明10.投資決策委員會(huì)成員名單11.基金合同解除/終止協(xié)議12.訴訟仲裁申請(qǐng)書二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付代持費(fèi)用，視為違約。2.甲方違反基金合同、招募說明書等文件的約定，進(jìn)行違法投資或操作，視為違約。3.乙方未按約定行使基金份額相關(guān)權(quán)利，或未經(jīng)甲方同意轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置代持的基金份額，視為違約。4.乙方未妥善保管甲方提供的與基金相關(guān)的資料，導(dǎo)致資料遺失、損壞，視為違約。5.甲方、乙方違反法律法規(guī)、基金合同、招募說明書等文件的約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.基金：指按照基金合同約定，由基金管理人管理、基金托管人托管的，以投資為目的，通過發(fā)售基金份額募集資金而設(shè)立的企業(yè)法人。2.代持人：指接受基金發(fā)起人委托，代為持有基金份額的法人或其他組織。3.代持費(fèi)用：指代持人為代持基金份額所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于保管費(fèi)、管理費(fèi)等。4.基金份額：指基金投資者持有的基金單位的權(quán)利和義務(wù)。5.基金管理人：指負(fù)責(zé)基金發(fā)起、運(yùn)作、管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)。6.基金托管人：指負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)、基金合同、招募說明書等文件的機(jī)構(gòu)。7.代持費(fèi)率：指代持人為代持基金份額所收取的費(fèi)用比例。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方逾期支付代持費(fèi)用：乙方可以提醒甲方履行合同約定，如甲方仍不支付，乙方可以依法向人民法院提起訴訟。2.甲方違反投資限制：乙方應(yīng)立即制止，并向甲方、基金管理人、基金托管人等相關(guān)部門報(bào)告，必要時(shí)可以依法向人民法院提起訴訟。3.乙方未按約定行使基金份額權(quán)利：甲方可以要求乙方履行合同約定，如乙方仍不履行，甲方可以依法向人民法院提起訴訟。4.乙方未妥善保管資料：甲方可以要求乙方改正，如乙方仍不改正，甲方可以依法向人民法院提起訴訟。5.法律法規(guī)變化：雙方應(yīng)及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容，確保合同符合法律法規(guī)要求。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為基