PCB板廠投資策劃書

PCB板廠投資策劃書目錄（一）籌建背景12主要產(chǎn)品和定價(jià)計(jì)劃345投資項(xiàng)目及啟動(dòng)資金估算6企業(yè)運(yùn)營與成本預(yù)測(cè)78盈利情況預(yù)測(cè)股份比例界定目錄（二）籌建背景（1）目前我司為國內(nèi)PCB貿(mào)易性質(zhì)公司，主要接收國內(nèi)終端客戶PCB加工業(yè)務(wù)，然后發(fā)給PCB制造廠家加工來賺取中間部分差額，此類型貿(mào)易性質(zhì)公司在國內(nèi)甚至于深圳地區(qū)非常多，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，生存空間越來越小，故將貿(mào)易性質(zhì)轉(zhuǎn)型為加工性質(zhì)勢(shì)在必行，否則將被這個(gè)行業(yè)所淘汰，本策劃書主要是根據(jù)目前的資源進(jìn)行籌建家小規(guī)模PCB加工廠兼顧貿(mào)易性質(zhì)，然后再逐步發(fā)展為PCB快板、樣板加工企業(yè)。客戶資源廠房資源設(shè)備資源原材料資源目前本人貿(mào)易公司的訂單每個(gè)月有50WRMB，廣州貿(mào)易有20WRMB訂單?，F(xiàn)在有幾家廠都愿意出租或出手轉(zhuǎn)讓。大部分設(shè)備可以到運(yùn)作3個(gè)月之后分期付款（鉆機(jī)）；大部分原材料可以做到月結(jié)60天（板材除外），半年之后可以做月結(jié)?；I建背景（2）籌建資源：籌建背景（3）籌建思路：本廠加工工序：開料、外形加工、電測(cè)試、洗板、FQC以及包裝工序初期籌建思路外發(fā)加工工序：駐廠加工：濕區(qū)和干區(qū)外發(fā)加工：表面處理、鉆孔和壓板。公司概況和市場(chǎng)分析（1）公司概況：目前我司為本人個(gè)人出資成立的貿(mào)易公司，自2011年成立至今已有2年多，公司年度的銷售業(yè)績400W（RMB)，距離本人成立公司的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，主要是以下因素導(dǎo)致導(dǎo)致：第一、國內(nèi)訂單嚴(yán)重不足：由于公司資金不夠，導(dǎo)致上客戶，無法接客戶更大的訂單，因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)市場(chǎng)主要是月結(jié)90天，而同我司合作的PCB廠家大部分是60天，有些月結(jié)30天，這導(dǎo)致我司無法擴(kuò)大市場(chǎng)接單面額；第二、無國外貿(mào)易訂單：由于我司為貿(mào)易性質(zhì)，很難找到國外貿(mào)易業(yè)務(wù)員，所以國外訂單就無從談起。公司概況和市場(chǎng)分析（2）市場(chǎng)分析：

根據(jù)我司目前情況進(jìn)行市場(chǎng)定位，主要是從以下3方面進(jìn)行分析：PCB市場(chǎng)分析

客戶種類分析客戶地域分布分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析公司概況和市場(chǎng)分析（3）市場(chǎng)分析之一：客戶種類分析目前我司客戶種類：主要是華南地區(qū)以及小部分的華東地區(qū)的終端客戶，目前主要是安防和醫(yī)療；建廠之后的客戶種類：全國終端客戶以及華南地區(qū)的小規(guī)模貿(mào)易公司是我們主要發(fā)展對(duì)象，甚至可以說國內(nèi)小規(guī)模貿(mào)易是我司建廠初期的主要合作對(duì)象(資金回?cái)n快）。公司概況和市場(chǎng)分析（4）市場(chǎng)分析之二：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（1）樣板公司：第一集團(tuán)的樣板公司，如XJX、MTL、QD、ZY及YW，以上公司運(yùn)作已經(jīng)完全上軌道，基本放棄與國內(nèi)貿(mào)易公司合作的機(jī)會(huì)，主要是以國內(nèi)終端客戶和海外貿(mào)易為主，此類板廠主要是品質(zhì)第一，單價(jià)超高產(chǎn)品定位；快板公司：此類型公司主要是快字當(dāng)頭，純粹是靠打樣賺取部分利潤，此類型工廠最致命的的缺點(diǎn)就是沒有聘請(qǐng)技術(shù)人員和管理人員，無業(yè)務(wù)員公司概況和市場(chǎng)分析（5）主要依靠老板的關(guān)系和該公司貿(mào)易客戶宣傳，永遠(yuǎn)接觸不到國內(nèi)樣板終端客戶及難度產(chǎn)品，發(fā)展空間較小。我司建廠優(yōu)勢(shì)：本人10年的樣板廠經(jīng)驗(yàn)，各地區(qū)均有一幫信得過的樣板銷售團(tuán)隊(duì)，另外，無論是技術(shù)人員還是現(xiàn)場(chǎng)的管理人員都具有很豐富的經(jīng)驗(yàn)，快速交付和品質(zhì)兩者均有，更更重要的是我們一顆非?？释麆?chuàng)業(yè)的心，現(xiàn)在就欠東風(fēng)。市場(chǎng)分析之二：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（2）市場(chǎng)分析之三：客戶地域分析目前客戶地域分布：主要是華南及華東地區(qū)建廠后的客戶地域：以華南和廣州為主，逐步發(fā)展到華東、華北和海外；公司概況和市場(chǎng)分析（6）主要產(chǎn)品和定價(jià)計(jì)劃（1）主要產(chǎn)品：建廠初期：穩(wěn)定目前終端客戶的產(chǎn)品（主要是醫(yī)療和安防領(lǐng)域產(chǎn)品），然后以我司技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)估部分貿(mào)易公司的產(chǎn)品是否符合我司生產(chǎn)；發(fā)展后：一年之后，必須定位好公司產(chǎn)品方向當(dāng)然這也是根據(jù)當(dāng)時(shí)的產(chǎn)品特色進(jìn)行定位。定價(jià)計(jì)劃：終端客戶：調(diào)查我司客戶產(chǎn)品定位，同時(shí)參照其他樣板廠單價(jià)進(jìn)行制定適合我司只報(bào)價(jià)體系；貿(mào)易客戶：快板貿(mào)易主要是參考華南快板廠單價(jià)。主要產(chǎn)品和定價(jià)計(jì)劃（2）公司選址計(jì)劃公司選址主要是根據(jù)我司目前情況PCB周邊情況進(jìn)行選址，基本思路如下：建廠初期：我司建廠初期的思路是建立市場(chǎng)部以及后工序加工工序（外形、電測(cè)、包裝機(jī)FQC），至于其他的工序全部采用外包加工方式進(jìn)行，所以我們的選址主要是租用PCB大工業(yè)園周邊的廠房，這樣將縮短加工周期及運(yùn)輸成本，譬如沙井和福永PCB工業(yè)園；建廠中期：初期是廠房不變，同時(shí)在PCB工業(yè)園租一定面積的廠房作為干區(qū)、濕區(qū)工序生產(chǎn)，至于壓板和表面處理暫時(shí)采用發(fā)外加工方式。投資項(xiàng)目及啟動(dòng)資金估算（1）投資項(xiàng)目資金估算：主要是廠房、設(shè)備及工具和車輛廠房籌建資金：約15W廠房租金：20元/m2*800m2=16000元/月廠房押金：5萬（一般需要3個(gè)月押金）廠房裝修：8W（水電氣以及普通廠房專修，100元每平米）；辦公設(shè)施：約1W辦公電腦：4臺(tái)拉板車：1部：約0.3W投資項(xiàng)目及啟動(dòng)資金估算（2）設(shè)備名稱單價(jià)（元）購買數(shù)量總金額（元）訂金（元）尾款付款方式1鑼機(jī)65,0002130,00020,0004個(gè)月后付2V-cut機(jī)10,000110,000/4個(gè)月后付3飛針測(cè)試機(jī)50,0002100,00020,0004個(gè)月后付4專用測(cè)試機(jī)30,000130,0006,0004個(gè)月后付5洗板機(jī)70,000170,00010,0004個(gè)月后付6真空包裝機(jī)10,000110,0005,0001個(gè)月付完投資項(xiàng)目資金估算：設(shè)備核算定金約為6.1W投資項(xiàng)目及啟動(dòng)資金估算（3）啟動(dòng)資金估算：根據(jù)以上項(xiàng)目核算，總項(xiàng)目資金為45W，而實(shí)際需付現(xiàn)金為23W。企業(yè)運(yùn)營與成本預(yù)測(cè)（1）銷售計(jì)劃：季度銷售計(jì)劃：2014年計(jì)劃銷售總額度750萬第一季度第二季度第三季度3月份開始籌建，故無銷售業(yè)績。第四季度銷售總額：130W銷售總額：280W銷售總額：340W月度：456789101112銷售額度：30406080100100100120120月度制作成本項(xiàng)目：企業(yè)運(yùn)營與成本預(yù)測(cè)（2）人工成本板材成本駐廠加工成本外發(fā)加工費(fèi)用房租水電4.房租水電費(fèi)用5.主要是鉆孔、表面處理以及菲林外發(fā)費(fèi)用建廠初期員工成本2.建廠初期使用現(xiàn)金購買3.濕區(qū)和干區(qū)駐廠加工成本部門職位人數(shù)資質(zhì)崗位職責(zé)薪資待遇備注總經(jīng)辦副總經(jīng)理15年管理經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)整個(gè)公司運(yùn)營、兼職負(fù)責(zé)職責(zé)系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)15000元/月

銷售系統(tǒng)銷售經(jīng)理25年銷售經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)區(qū)域終端客戶銷售和服務(wù)3500元/月部門提成業(yè)務(wù)員23年銷售經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)區(qū)域終端客戶銷售和服務(wù)2500元/月個(gè)人提成制造系統(tǒng)生產(chǎn)部43年以上主要是干區(qū)駐廠主管和絲印對(duì)位員工及外形員工4500元/月主管1人，員工6人品質(zhì)部33年以上品質(zhì)監(jiān)控和工藝策劃4500元/月品質(zhì)工藝主管及測(cè)試員工工程部33年以上MI制作4500元/月主管及工程師企業(yè)運(yùn)營與成本預(yù)測(cè)（3）月度制作成本項(xiàng)目之組織結(jié)構(gòu)配置：小結(jié)：員工每月成本約為5.7萬元。月份出貨M2員工成本板材成本駐廠加工成本表面處理+鉆孔壓合費(fèi)用房租水電共計(jì)4400M257,00069,000156,00028,00015,000238,0005600M257,000100,000230,00043,00020,000320,0006800M270,000137,000315,00092,00025,000440,000現(xiàn)對(duì)2014年上半年流動(dòng)資金進(jìn)行預(yù)算，初步估算投資初期應(yīng)付金額，評(píng)估此資金是否在投資資金的范圍內(nèi)：備注：1、板材利用率為80%；駐廠加工成本按照250元/m2計(jì)算；2、壓合費(fèi)用按照120元/m2計(jì)算，而6月份預(yù)算有300M2多層板；小結(jié)：如果按照每個(gè)月的出貨產(chǎn)量計(jì)算，那么3個(gè)月我們的流動(dòng)資金至少保證有100萬。企業(yè)運(yùn)營與成本預(yù)測(cè)（3）盈利情況預(yù)測(cè)月份4月份5月份6月份第三季度第四季度全年盈利結(jié)果銷售總額300,000400,000600,000280,0003,400,00010,300,000制作成本（元）238,000320,000440,0002,240,0002,720,0008,078,000盈虧情況