2024年財務部工作總結例文（3篇）

第5頁共5頁2024年財務部工作總結例文在遵循國家相關規(guī)定的基礎上，我們嚴格限制支出，確?，F(xiàn)金使用的合理性與必要性。同時，加強對財務印章的監(jiān)管，定期進行銀企資金對賬，以保障學院資金的安全與完整。在資產與財務票據(jù)管理方面，我們實行專人負責制，細致入微地執(zhí)行領用、核銷、庫存等臺賬登記工作，并明確告知領用人票據(jù)使用規(guī)定與注意事項，確保及時核銷票據(jù)，使學院收入得到及時處理。我們堅持財務“收支兩條線”原則，嚴格實物資產入庫手續(xù)，從源頭上加強財務監(jiān)督。此外，我們面向全處工作人員開展廉政教育，切實執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，強化財務監(jiān)督，進一步完善院內財務制度，堅持原則，規(guī)范操作，并致力于自身隊伍的建設。（三）在財務核算與財務會計信息提供方面，全體財務人員緊密圍繞學院財務工作目標，依據(jù)學院發(fā)展需求，運用現(xiàn)代化會計核算手段，精心構建學院的會計核算體系與會計信息報告系統(tǒng)。我們設立了分部門、分項目的財務核算體系，以滿足領導決策、上級主管部門、財政稅務監(jiān)督及內部各部門資金控制等多方面需求，及時提供真實、完整、有用的財務信息。通過全體財務人員的共同努力，我們圓滿完成了年度會計核算任務，每月按時、準確、完整地提供財務核算資料，為學院領導與相關部門提供了強有力的決策支持。（四）針對學生收費與獎貸學金發(fā)放工作，我們成立了收費中心，通過培訓提升教師收費工作能力，克服人手不足與設備落后的困難，圓滿完成了收費任務。同時，我們積極與金融機構合作，完成了國家獎學金、勵志獎學金、國家助學金的申請與發(fā)放工作。本年度我們高效完成了多次收費任務，確保了財務工作的有序進行。（五）在對外聯(lián)系方面，我們始終將學院利益放在首位，積極與財政、物價、銀行、稅務、審計及交通局等部門溝通協(xié)調，為學院爭取了稅收減免、資金支持等多項優(yōu)惠政策，為學院整體發(fā)展貢獻了力量。展望未來，財務處全體員工將不忘初心、砥礪前行，以更加飽滿的熱情與更加嚴謹?shù)膽B(tài)度投入到工作中去，不斷進取、與時俱進，以勤奮工作創(chuàng)造新業(yè)績，以優(yōu)質服務樹立新形象，以高效管理推動學院財務工作再上新臺階。我們將繼續(xù)做好日常會計憑證審核、報銷及工資發(fā)放工作；按時完成會計核算與相關報表編報；加強與財政、稅務等部門的溝通聯(lián)系；并持續(xù)加強會計人員隊伍建設與后續(xù)教育工作；同時完成領導交辦的其他相關工作與部門間協(xié)調工作。2024年財務部工作總結例文（二）在公司領導的英明領導下，以及各部門同事的鼎力支持下，財務部秉承高度的責任心與敬業(yè)精神，圓滿完成了各項日常工作，并有效協(xié)同各分公司及合作方推進業(yè)務，及時、準確地為公司領導及政府相關部門提供了詳盡的財務數(shù)據(jù)。然而，在成績斐然的同時，我們也清醒地認識到存在的不足。現(xiàn)將財務部____年度工作總結匯報如下：一、職能履行與成本控制作為關鍵職能部門，財務部始終將合理控制成本費用視為工作核心，以“認真、嚴謹、細致”的態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督與管理職能。在____年度，面對公司業(yè)務擴張帶來的新增項目前期投入增加及日常運營成本上升等挑戰(zhàn)，財務部與行政部門緊密配合，在采購環(huán)節(jié)嚴格把控，實現(xiàn)了成本控制的顯著提升。二、日常會計核算工作概覽1.在借款審批、費用報銷、收付款等關鍵環(huán)節(jié)，我們嚴格遵循公司財務管理制度，堅決剔除不合理開支，確保每一筆財務交易的合規(guī)性。2.憑證審核過程中，我們秉持嚴謹態(tài)度，逐一審核每一張憑證，確保無瑕疵票據(jù)流入后續(xù)流程。3.按時完成納稅申報、發(fā)票管理、臺帳登記等法定及日常性工作，保障了公司財務信息的完整性與準確性。4.積極響應政府相關部門要求，圓滿完成了工商年檢、財務審計、統(tǒng)計局季度申報等任務。5.盡管面臨外部因素導致的工程款催收難度加大，我們仍不遺余力地推進款項回收工作，雖成效未達最優(yōu)，但已付出最大努力。三、分公司與合作方財務服務1.在分公司款項收取方面，我們與經營部緊密協(xié)作，確保了款項的按時、足額回收。特別是針對A分部業(yè)務量激增導致的總公司開票、收退合作款工作量增加的情況，我們進行了高效應對與全力配合。2.對于合作方業(yè)務量的顯著增長，我們同樣給予了全面支持，包括發(fā)票開具、工程款收取、核算退回及投標保證金管理等環(huán)節(jié)，均獲得了合作方的高度評價。四、不足與改進方向在肯定成績的同時，我們也深刻認識到在資產實物管理、管理費用控制、財務核算程序規(guī)范、財務數(shù)據(jù)提供時效性與準確性等方面存在的不足。此外，公司基礎管理工作的薄弱以及日常成本費用支出的隨意性等問題也亟待解決。未來，我們將以此為鑒，不斷加強學習與反思，努力提升財務管理水平，為公司管理優(yōu)化、經濟行為規(guī)范及競爭力提升貢獻更大力量。我們相信，通過持續(xù)的努力與改進，定能與公司共同成長，共創(chuàng)輝煌。2024年財務部工作總結例文（三）一、學校財務職責嚴格遵循上級財政政策和財經紀律，秉持審慎計算、節(jié)儉開支的原則，對學校各類資金運用進行合理分配和有效管控。通過會計記錄、核算和報告流程，展示資金使用狀況。完善財務規(guī)定，消除管理漏洞，確保資金使用的合規(guī)性。學校教育經費實行“分級管理、經費包干、超支不補、結余留用”的管理制度，確保收支平衡，量入為出。二、經費收入管理財務部門負責管理以下資金：1.上級劃撥的事業(yè)經費、專項撥款、基本建設撥款。2.上級劃撥的預算外資金。3.學生學雜費收入。4.各類捐贈款項收入。5.其他雜項收入等。財務部門需將事業(yè)費、基建經費和預算外收入分開管理，嚴禁將預算內資金轉為預算外使用。三、經費計劃管理1.學校需向財務部門提供下年度設備購置和主要項目費用的開支計劃，財務部門據(jù)此編制下年度預算，經主管校長審批。2.學校根據(jù)上級下達的當年經費額度，合理安排相關工作。3.經費使用應嚴格按計劃執(zhí)行，?？顚Ｓ茫⒔邮軐徲嫴块T的審計。如需調整項目，須經領導批準。四、經費使用管理1.報銷費用需先由科室負責人簽字，再由校長審批，然后到財務部門辦理報銷手續(xù)。2.預算外資金使用，須嚴格遵守財務規(guī)定，在領導批準的項目和額度內開支。3.員工因公出差借款，需經校長批準。4.物資采購借款，由總務部門根據(jù)使用部門的采購計劃確定借款金額，經總務部門負責人批準后，采購人員方可向財務部門辦理借款。采購設備的借款金額超過特定額度，還需經主管校長批準。5.禁止個人因私借用公款。五、會計憑證、賬簿、報表及會計檔案管理1.財務部門應嚴格審核各項原始憑證，符合財務規(guī)定的開支予以報銷，否則不予處理，并對責任人追究責任。2.財務部門應及時進行會計記賬、核算，確保日清月結，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，資料齊全。3.各崗位經辦人員應按要求向主辦會計提供明細科目余額表，以便編制會計月報、季報、年度決算報表。報表經主管校領導審閱同意后，上報上級主管部門。4.各崗位經辦人員應按財務檔案管理規(guī)定，整理會計憑證、賬簿、財務計劃、會計報表及相關經濟文件資料，交由主辦會計匯總，編制移交清單，送交學校檔案管理部門。5.財務部門除向上級報送財務報表外，應及時向領導反饋不合理開支和超支情況，協(xié)助領導有效管理資金。六、財務監(jiān)督與檢查1.財務部門應嚴格執(zhí)行財務制度，維護財經紀律，對不執(zhí)行計劃、違反財務規(guī)定的行為，財務人員有權拒絕付款或報銷，并上報領導處理。2.財務部門有權對學校財產、物資管理部門進行財產、物資的核對和檢查，確保資產安全