金蝶公司ERP認(rèn)證培訓(xùn)授課系列11

ERP

認(rèn)證培訓(xùn)

系列授課（十一）金蝶公司ERP資深顧問：李厚毅上海金蝶公司培訓(xùn)顧問：

屈強(qiáng)活動(dòng)命名“新的起點(diǎn)”第十一集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及初始化

(第5—12集)3、核心業(yè)務(wù)流程步步高

(第13—24集)4、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)信息集成一體化

(第25—34集)5、尾聲(第35—36集)全部課程分為五個(gè)部分內(nèi)容提要一、ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化概述二、應(yīng)收、應(yīng)付模塊初始化三、現(xiàn)金管理初始化四、案例演練（十一）一、ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化概述ERP系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、報(bào)表、報(bào)表分析預(yù)算管理、項(xiàng)目管理資金管理集團(tuán)合并結(jié)算中心報(bào)賬中心合并賬務(wù)合并報(bào)表一、ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化概述序號(hào)子系統(tǒng)模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置初始化啟用系統(tǒng)1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收公共資料有有要2應(yīng)付公共資料有有要3現(xiàn)金管理公共資料有有要4固定資產(chǎn)公共資料有有要5總賬公共資料有有要6報(bào)表分析公共資料有沒有不要7管理會(huì)計(jì)預(yù)算管理業(yè)務(wù)資料有沒有要8項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)資料有沒有要9成本會(huì)計(jì)成本管理業(yè)務(wù)資料有有要10集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心業(yè)務(wù)資料有有要11報(bào)賬中心業(yè)務(wù)資料有有要12合并賬務(wù)業(yè)務(wù)資料有有要13合并報(bào)表業(yè)務(wù)資料有有要二、應(yīng)收、應(yīng)付模塊初始化系統(tǒng)設(shè)置：應(yīng)收：基本參數(shù)、壞賬計(jì)提、其他參數(shù)、編碼規(guī)則應(yīng)付：基本參數(shù)、其他參數(shù)、

編碼規(guī)則進(jìn)入：[系統(tǒng)設(shè)置]—[系統(tǒng)設(shè)置]—[應(yīng)收款管理]（—[應(yīng)付款管理]）初始數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)備工作：應(yīng)付款管理:選擇正確的啟用期間準(zhǔn)備應(yīng)付款期初數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)備預(yù)付款期初數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)備應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料應(yīng)收款管理：

選擇正確的啟用期間準(zhǔn)備應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)備預(yù)收款期初數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)備應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)備期初壞賬數(shù)據(jù)資料(參見在線幫助手冊(cè)）二、應(yīng)收、應(yīng)付模塊初始化初始數(shù)據(jù)錄入：應(yīng)收：應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收壞賬應(yīng)付：應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)（初始數(shù)據(jù)可以與總賬系統(tǒng)期初余額引入、引出）進(jìn)入：[系統(tǒng)設(shè)置]—[初始化]—[應(yīng)收款管理]（—[應(yīng)付款管理]）二、應(yīng)收、應(yīng)付模塊初始化結(jié)束初始化，啟用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)。初始化結(jié)束之后，如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料，可以通過選擇反初始化，回到初始狀態(tài)重新錄入、修改初始數(shù)據(jù)。然后再結(jié)束初始化、啟用系統(tǒng)。

三、現(xiàn)金管理模塊初始化現(xiàn)金管理模塊系統(tǒng)設(shè)置：現(xiàn)金管理的系統(tǒng)參數(shù)，包含有“系統(tǒng)”、“總賬”和“現(xiàn)金管理”三個(gè)標(biāo)簽頁(yè)。顯示建立賬套時(shí)設(shè)置的系統(tǒng)參數(shù)、會(huì)計(jì)期間以及進(jìn)行資金管理操作時(shí)的相關(guān)選項(xiàng)等。[系統(tǒng)設(shè)置]—[系統(tǒng)設(shè)置]—[資金管理]從總賬引入現(xiàn)金科目或銀行科目，銀行存款科目的期初余額（總賬引入），累計(jì)發(fā)生額的引入和錄入，銀行未達(dá)賬初始數(shù)據(jù)的錄入，企業(yè)未達(dá)賬初始數(shù)據(jù)的錄入，余額調(diào)節(jié)表的平衡檢查、綜合幣的定義等內(nèi)容。

三、現(xiàn)金管理模塊初始化資金管理的初始數(shù)據(jù)錄入，包括：所謂未達(dá)賬項(xiàng)，就是結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間（包括收付雙方的企業(yè)及雙方的開戶銀行）流轉(zhuǎn)時(shí)，一方已經(jīng)收到結(jié)算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務(wù)處理，而另一方尚未收到結(jié)算憑證尚未入賬的賬項(xiàng)。歸納起來(lái)，未達(dá)賬項(xiàng)有四種類型：第一種是銀行已收，企業(yè)未收；第二種是銀行已付，企業(yè)未付；第三種是企業(yè)已收，銀行未收；第四種是企業(yè)已付，銀行未付。未達(dá)賬項(xiàng)：存在未達(dá)賬的情況下，企業(yè)的銀行存款日記賬的余額和銀行對(duì)賬單的余額往往是不相等的。這時(shí)需要分別站在企業(yè)和銀行的立場(chǎng)，將未達(dá)賬項(xiàng)分別對(duì)銀行存款日記賬的余額和銀行對(duì)賬單的余額進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業(yè)未收的金額－銀行已付，企業(yè)未付的金額=調(diào)整后（企業(yè)賬面）余額；銀行對(duì)賬單的余額＋企業(yè)已收，企業(yè)未收的金額－企業(yè)已付，銀行未付的金額=調(diào)整后（銀行對(duì)賬單）余額。調(diào)整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實(shí)相符。

【平衡檢查】是檢查所有的銀行存款科目的余額調(diào)節(jié)表是否都平衡，如果銀行存款科目的余額已經(jīng)平衡，系統(tǒng)會(huì)給予提示，否則就也會(huì)給予另外的相應(yīng)提示?？颇烤S護(hù)完成，所有的銀行存款科目的余額調(diào)節(jié)表都平衡后，可以選擇〖編輯〗“〖結(jié)束初始化〗，初始化賬套的啟用時(shí)間和引入的總賬科目及其余額的時(shí)間應(yīng)一致。結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，在啟用當(dāng)期時(shí)，可選擇〖編輯〗“〖反初始化〗，回到初始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。只有系統(tǒng)管理員組的成員才能進(jìn)行反初始化操作。三、現(xiàn)金管