2024年公司內(nèi)部會(huì)議制度（二篇）

第4頁共4頁2024年公司內(nèi)部會(huì)議制度一、審計(jì)與監(jiān)督職責(zé)1、參照公司“各崗位職責(zé)”，定期對(duì)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)、收匯員、退稅員、出納員等崗位執(zhí)行審計(jì)和監(jiān)督，每季度匯總記錄，作為《崗位責(zé)任制考核》的重要參考。2、確保財(cái)務(wù)人員按時(shí)準(zhǔn)確地核算公司經(jīng)營(yíng)狀況、編制報(bào)表、財(cái)務(wù)分析和余額表。3、核實(shí)財(cái)務(wù)人員的賬目是否保持賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符，每月核對(duì)往來款項(xiàng)、銀行存款和庫存商品。生產(chǎn)企業(yè)需定期核對(duì)庫存賬面與倉(cāng)庫賬，確保倉(cāng)庫管理人員遵循《倉(cāng)管員崗位職責(zé)》管理貨物。4、對(duì)逾期應(yīng)收賬款、應(yīng)收外匯款、積壓庫存進(jìn)行審批和賬務(wù)處理，遵循既定規(guī)定。5、審計(jì)財(cái)務(wù)人員是否合規(guī)提取和列支各類費(fèi)用。6、監(jiān)督財(cái)務(wù)人員是否按照《資金管理》規(guī)定運(yùn)營(yíng)公司資金。7、確保財(cái)務(wù)人員按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)、低值易耗品、遞延資產(chǎn)的攤銷。8、對(duì)____元以上固定資產(chǎn)的購(gòu)置進(jìn)行審批，____萬元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)置需進(jìn)行公開招標(biāo)。9、執(zhí)行內(nèi)審回避制度，內(nèi)審人員涉及被審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，必須回避相關(guān)審計(jì)工作。10、建立特邀內(nèi)審員制度，以補(bǔ)充內(nèi)審力量，解決技術(shù)問題。特邀內(nèi)審員在審計(jì)部門指導(dǎo)下開展工作。11、內(nèi)審人員不足時(shí)，由審計(jì)部門提議，經(jīng)總經(jīng)理同意并由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，可聘請(qǐng)?zhí)匮麅?nèi)審員。二、審計(jì)規(guī)定1、各部門需在每半年末次月____日前提交會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、科目余額明細(xì)表和相關(guān)資料。2、各部門在每半年末次月____日前提交“自查報(bào)告”，年末需增加清產(chǎn)核查資料，內(nèi)容要求真實(shí)完整，不得隱瞞或虛報(bào)，必要時(shí)附詳細(xì)說明。3、提交的資料需由本企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)。4、各部門對(duì)上報(bào)資料的真實(shí)性負(fù)全責(zé)，且需在內(nèi)部審計(jì)無誤后提交。5、生產(chǎn)部門在提供審計(jì)數(shù)據(jù)前需完成存貨盤點(diǎn)。6、內(nèi)審人員應(yīng)堅(jiān)持原則，依法審計(jì)，實(shí)事求是，不得濫用職權(quán)，不得泄露機(jī)密，玩忽職守，對(duì)未審計(jì)或漏審計(jì)的項(xiàng)目，每發(fā)現(xiàn)一處將扣減績(jī)效工資____元。7、財(cái)務(wù)人員被內(nèi)審人員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，每條將扣減績(jī)效工資____元，嚴(yán)重情況需按損失賠償。8、上報(bào)資料的準(zhǔn)確性將作為年底考核主辦會(huì)計(jì)責(zé)任制的重要依據(jù)。9、對(duì)審計(jì)報(bào)告有異議的，可申請(qǐng)復(fù)審，由總經(jīng)理組織專業(yè)人員進(jìn)行會(huì)審并仲裁。在未得出結(jié)論前，審計(jì)決議有效，對(duì)不配合審計(jì)工作的部門，公司有權(quán)進(jìn)行處罰。第四節(jié)離任離職審計(jì)制度為加強(qiáng)企業(yè)管理，準(zhǔn)確評(píng)估員工任職期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理水平，特制定本規(guī)定。1、所有員工離任離職時(shí)，需對(duì)最近兩年內(nèi)的工作情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，并接受審計(jì)。2、審計(jì)和總結(jié)內(nèi)容包括：a)公司和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況的反映。b)加強(qiáng)部門管理、提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作的措施及存在的問題、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。c)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，如年度完成公司指標(biāo)、市場(chǎng)開拓、新業(yè)務(wù)員培養(yǎng)和個(gè)人業(yè)務(wù)操作情況。d)業(yè)務(wù)債權(quán)債務(wù)、預(yù)付款、應(yīng)收賬款和庫存問題及個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。e)個(gè)人失職行為或不作為對(duì)企業(yè)造成的損失。f)清理個(gè)人各類借款，移交在用物品。g)遺留問題的詳細(xì)說明，包括經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、機(jī)構(gòu)和糾紛等。h)對(duì)企業(yè)提出的合理化建議。3、經(jīng)理助理以上職位由公司辦公室和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì)，部門經(jīng)理以下由公司負(fù)責(zé)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果報(bào)公司辦公室備案并辦理相關(guān)手續(xù)。如有異議或不清楚的情況，由公司辦組成臨時(shí)審計(jì)組進(jìn)行復(fù)審。所有審計(jì)結(jié)果將存入員工檔案，作為離任離職者的工作業(yè)績(jī)記錄。如有不良記錄，原則上允許離任，但不得調(diào)離原部門。嚴(yán)重情況將視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰，直至追究法律責(zé)任。2024年公司內(nèi)部會(huì)議制度（二）一、目標(biāo)：為提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率，確保各部門信息的充分共享，特此制定本規(guī)定：二、會(huì)議分類：1.公司高級(jí)管理層決策會(huì)議2.月度業(yè)務(wù)會(huì)議3.周常規(guī)會(huì)議4.部門內(nèi)部研討會(huì)5.公司專項(xiàng)議題會(huì)議三、實(shí)施細(xì)則公司例行會(huì)議會(huì)議主持：由總經(jīng)理主持，或由總經(jīng)理指派召開時(shí)間：根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求確定會(huì)議內(nèi)容：1.學(xué)習(xí)和貫徹國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)主管決議、決定和指示2.討論和決定公司重要工作事項(xiàng)3.研究決定管理人員的任免、調(diào)動(dòng)、培養(yǎng)和管理4.制定公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃5.制定公司內(nèi)部關(guān)鍵政策和重要管理制度參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分公司經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理會(huì)議記錄：由總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)月度會(huì)議會(huì)議主持：總經(jīng)理或指定代表召開時(shí)間：每月固定日期會(huì)議內(nèi)容：1.上月工作總結(jié)與本月工作計(jì)劃，包括工作內(nèi)容、計(jì)劃執(zhí)行情況及遇到的問題等2.需各部門協(xié)調(diào)和討論的相關(guān)事項(xiàng)參會(huì)人員：財(cái)務(wù)部、人力資源部、營(yíng)銷中心所有管理人員會(huì)議記錄：夏穎周例會(huì)會(huì)議主持：總經(jīng)理或指定代表召開時(shí)間：每周二會(huì)議內(nèi)容：上周工作總結(jié)與本月工作計(jì)劃，討論工作中的問題及解決方案參會(huì)人員：各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議記錄：夏穎部門內(nèi)部會(huì)議會(huì)議主持：部門負(fù)責(zé)人會(huì)議時(shí)間：根據(jù)部門工作需求安排會(huì)議內(nèi)容：討論和解決本部門遇到的問題參會(huì)人員：部門相關(guān)人員，如有需要，可邀請(qǐng)其他部門代表參加公司專題會(huì)議會(huì)議主持：專題提案人或負(fù)責(zé)人會(huì)議內(nèi)容：專題工作的推進(jìn)或需要相關(guān)部門協(xié)作解決問題會(huì)議時(shí)間：根據(jù)實(shí)際需要確定參會(huì)人員：相關(guān)議題涉及的人員會(huì)議記錄：由專題負(fù)責(zé)人指定人員四、會(huì)議制度規(guī)定：1.所有參會(huì)人員需提前做好會(huì)議準(zhǔn)備2.除專業(yè)性部門會(huì)議外，所有會(huì)議需提前____小時(shí)以書面形式通過公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)通知3.會(huì)議需提前制定議程，確保會(huì)議的效率，會(huì)議時(shí)長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)會(huì)議性質(zhì)適當(dāng)調(diào)整4.主持人應(yīng)有效控制會(huì)議時(shí)間5.會(huì)議期間應(yīng)安排值班人員處理電話和客戶接待6.每次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)使用專用會(huì)議記錄本詳細(xì)記錄，并由專人保管，記錄內(nèi)容需包括會(huì)議時(shí)間、議題、主持人、記錄員、參會(huì)人員、缺席人員、會(huì)議詳細(xì)內(nèi)容和商議結(jié)果等，記錄完成后需由總經(jīng)理或副總