2024年中心小學(xué)總務(wù)處管理制度（二篇）

第3頁共3頁2024年中心小學(xué)總務(wù)處管理制度(自____年____月____日起實施)為提升學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效能，確保更好地服務(wù)于教育教學(xué)工作，依據(jù)相關(guān)財政、采購、審計法規(guī)及政策，結(jié)合本校實際情況，特制定本制度。一、采購原則1.遵循公開、透明、公正的原則。2.自覺接受各方監(jiān)督。3.秉持節(jié)約、實用的原則。4.實行申報、評審、備案、入賬、入庫、出庫登記的全過程管理。5.根據(jù)輕重緩急，量入為出，科學(xué)制定并嚴(yán)格執(zhí)行計劃預(yù)算。二、采購計劃1.學(xué)校采購工作在校長和分管副校長的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實施，確保完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，滿足教育教學(xué)需求。2.學(xué)校各部門及功能室需提前填寫《物資購置申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交總務(wù)處匯總并制定預(yù)算，報校長或分管校長審批后執(zhí)行。3.對于因特殊情況（如設(shè)施突然損壞需緊急修復(fù)等）需及時采購的物資，應(yīng)提出應(yīng)急采購計劃并快速審批執(zhí)行。4.所有采購物資均需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長最終審批后方可執(zhí)行。5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按照計劃要求進(jìn)行物資采購，同時邀請學(xué)校校長或分管副校長指定的采購小組人員及校務(wù)公開監(jiān)督員參與采購及監(jiān)督工作。三、采購制度1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，并實行入庫登記制度，確保物資領(lǐng)取有序。2.對于專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料，需請示上級有關(guān)部門，并派遣專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按照已審批的采購計劃要求采購物資，確保采購活動的規(guī)范性和有效性。4.總務(wù)保管員負(fù)責(zé)采購物資的驗收入庫工作，驗收入庫時需確保所購物品、購物清單、購物發(fā)票三者齊全，并登記賬冊后妥善保管。四、采購要求1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評估，根據(jù)采購清單要求選擇合適的供應(yīng)商。2.日常所有物資采購均需二人或二人以上共同進(jìn)行，超過一定金額的物資采購需由學(xué)校物資采購小組進(jìn)行集中采購。3.對于所采購的貴重物品及大宗物品，總務(wù)處應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，并建立完善的采購物品入賬、入庫、出庫登記制度。對于達(dá)到一定金額及以上的物資采購項目，需經(jīng)學(xué)校校長辦公會議研究并通過學(xué)校教師（代表）會議討論后，再嚴(yán)格按照程序進(jìn)行評審和備案方可實施。五、物資采購票據(jù)要求所有采購票據(jù)必須為正規(guī)票據(jù)。采購物資價值在一定金額以內(nèi)的，可以采用現(xiàn)金支付；超過該金額的采購項目，應(yīng)實行轉(zhuǎn)賬支付以確保資金安全。六、注意事項1.所有采購工作均需得到學(xué)校校長的同意并由分管副校長分管，總務(wù)主任負(fù)責(zé)具體實施。同時應(yīng)主動聽取使用部門及學(xué)校其他部門和校務(wù)公開監(jiān)督小組的意見和建議。2.采購物品的數(shù)量和價格原則上不得突破請購單上報的預(yù)算范圍以確保采購活動的經(jīng)濟(jì)性和合理性。3.對于圖書資料、電子類產(chǎn)品、電器設(shè)備等特殊物資的品牌選擇和質(zhì)量、價格評估應(yīng)組織采購小組成員進(jìn)行討論和詢價后方可實施；在條件允許的情況下應(yīng)邀請相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人員參與采購評估以確保采購物資的質(zhì)量和適用性。4.對于倉庫備用性辦公用品的采購應(yīng)由倉庫保管員根據(jù)實際需求提出添置計劃并報總務(wù)主任審核經(jīng)校長或分管校長審批后由總務(wù)處負(fù)責(zé)組織實施以確保辦公用品的及時供應(yīng)和合理儲備。2024年中心小學(xué)總務(wù)處管理制度（二）（自____年____月____日起實施）為提升學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效能，確保教育教學(xué)工作的順暢進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)財政、采購、審計法規(guī)及政策精神，結(jié)合本校實際情況，特制定本制度。一、采購原則1.遵循公開、透明、公正的原則進(jìn)行采購活動。2.自覺接受各方監(jiān)督，確保采購過程合規(guī)合法。3.秉持節(jié)約、實用的原則，合理配置資源。4.嚴(yán)格執(zhí)行申報、評審、備案、入賬、入庫、出庫登記等流程。5.根據(jù)輕重緩急，量入為出，科學(xué)制定并執(zhí)行采購計劃預(yù)算。二、采購計劃1.學(xué)校采購工作在校長及分管副校長的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實施，確保完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，滿足教育教學(xué)需求。2.各部門及功能室如需采購物資，需提前填寫《物資購置申請表》，明確物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交總務(wù)處匯總并編制預(yù)算，報校長或分管校長審批后執(zhí)行。3.對于因特殊情況（如設(shè)施突發(fā)故障需緊急修復(fù)等）需即時采購的物資，應(yīng)提出應(yīng)急采購計劃并報批。4.所有采購物資均需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、校長審批后方可執(zhí)行。5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按照計劃要求進(jìn)行物資采購，并邀請校長或分管副校長指定的采購小組人員及校務(wù)公開監(jiān)督員參與采購及監(jiān)督工作。三、采購制度1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，并實行入庫登記制度，確保物資有序管理。2.對于專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料，需請示上級有關(guān)部門并派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按照已審批的采購計劃執(zhí)行采購任務(wù)，確保采購物資符合要求。4.總務(wù)保管員負(fù)責(zé)采購物資的驗收入庫工作，驗收入庫時需核對所購物品、購物清單及購物發(fā)票三者是否一致，并登記賬冊后妥善保管。四、采購要求1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評估，根據(jù)采購清單要求選擇合適的供應(yīng)商。2.日常物資采購應(yīng)至少由兩人或兩人以上共同進(jìn)行；對于超過一定金額（如____元）的物資采購，需由學(xué)校物資采購小組進(jìn)行集中采購。3.對于貴重物品及大宗物品的采購，總務(wù)處應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，并建立完善的采購物品入賬、入庫、出庫登記制度。對于達(dá)到一定金額（如____元及以上）的物資采購項目，需經(jīng)學(xué)校校長辦公會議研究并由學(xué)校教師（代表）會議討論通過后，再嚴(yán)格按照程序進(jìn)行評審和備案方可實施。五、物資采購票據(jù)要求所有采購發(fā)票必須為正規(guī)票據(jù)。對于采購物資價值在一定金額（如____元）以內(nèi)的，可采用現(xiàn)金支付；超過該金額的采購項目，則實行轉(zhuǎn)賬支付以確保資金安全。六、注意事項1.所有采購工作均需得到學(xué)校校長的同意并由分管副校長分管，總務(wù)主任負(fù)責(zé)具體實施。同時應(yīng)主動聽取使用部門、學(xué)校其他部門及校務(wù)公開監(jiān)督小組的意見和建議。2.采購物品的數(shù)量和價格原則上不得突破請購單上的預(yù)算范圍。3.對于圖書資料、電子類產(chǎn)品、電器設(shè)備等特殊物資的采