2024年公司出納年終工作總結(jié)格式版（二篇）

2024年公司出納年終工作總結(jié)格式版作為財務部門的出納員，我承擔著現(xiàn)金和銀行存款管理的職責，涉及的財務活動主要包括日常報銷、供應商付款、金店銷售結(jié)算、現(xiàn)金及銀行存款日記賬的記錄、工資發(fā)放以及銀行業(yè)務的處理。以下是對這些職責的詳細描述：1.日常報銷管理此環(huán)節(jié)要求出納員嚴謹處理，遵循公司的財務規(guī)定，以控制不必要的支出。報銷需經(jīng)過部門負責人確認，財務部門審核票據(jù)，最后由總經(jīng)理審批。所有報銷單據(jù)需有經(jīng)手人、部門負責人、總經(jīng)理和審核人的簽字，特殊情況的交通費用需提前獲得總經(jīng)理的特別批準。2.供應商貨款支付在金店采購商品時，需填寫借款申請單，經(jīng)過總經(jīng)理審批。財務部門會核對進貨信息，確保付款金額與發(fā)票金額一致，財務部長簽字后方可付款。3.金店銷售結(jié)算與核算每日銷售結(jié)款工作包括銷售產(chǎn)品的分類、發(fā)票核對、銷售統(tǒng)計表與收款金額的確認，以及開具收款收據(jù)。同時，我會維護電子版的金店銷售統(tǒng)計，以便按供應商、支付方式、時間等維度提供銷售數(shù)據(jù)。在金店尚未設立內(nèi)勤核算人員時，財務部建立了全面的金店核算對接系統(tǒng)，以支持精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，涵蓋進貨、銷售和庫存等環(huán)節(jié)。4.現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄我每天都會記錄所有現(xiàn)金和銀行交易，嚴格遵守相關管理規(guī)定，定期與會計核對，確保賬實相符。發(fā)現(xiàn)異常時，我會及時報告并采取措施。5.工資發(fā)放每月中旬，我會根據(jù)提供的工資總額分配現(xiàn)金和銀行卡部分，處理新員工的工資支付問題。我已從過去的錯誤中學習，將嚴格遵循工資發(fā)放流程，防止再次出錯。6.銀行業(yè)務處理我熟悉銀行票據(jù)填寫和銀行辦事流程，與銀行工作人員保持良好溝通。在我入職后，我們建議并實施了免費的查詢版網(wǎng)銀，每年節(jié)省了____元的費用。7.其他職責我負責與稅務部門等外部機構(gòu)的聯(lián)絡，確保____的工作順利進行。自我反思，我意識到需要提升業(yè)務能力，增強學習的主動性，避免因僵化思維導致的工作失誤。在工作壓力大時，我需要更加專注，防止因疏忽導致的錯誤。同時，我要感謝領導、____及同事的支持和關心，這對我是極大的鼓勵。未來，我將致力于為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。2024年公司出納年終工作總結(jié)格式版（二）____月，因公司內(nèi)部的崗位調(diào)整，本人被任命為財務部出納。在此之前，我時常聽聞出納工作被描述為財務部門中最為繁瑣、繁重且不被重視的崗位。然而，經(jīng)過這大半年的工作經(jīng)歷，我對此產(chǎn)生了不同的看法，對出納工作有了全新的認識與理解。出納工作需要極高的細心度，任何差錯都是不允許的，無論金額多一分或少一分都是不可接受的。因此，我始終秉持嚴謹?shù)膽B(tài)度，致力于做好現(xiàn)金盤點工作，確保每月末與銀行帳、現(xiàn)金帳的對賬準確無誤，同時妥善進行發(fā)票的匯兌與監(jiān)控回傳工作，力求將錯誤率降至最低。在處理現(xiàn)金報銷事務時，我深知其直接關系到每位員工的切身利益，因此每次報銷時都會進行雙重核算，確保每筆款項的準確無誤。在日常工作中，我始終與銀行保持密切的業(yè)務往來，確保各項相關工作的順利進行。今年，在財務部經(jīng)理的悉心指導下，我成功辦理了公司網(wǎng)上銀行的相關手續(xù)，并逐步利用這一新工具進行業(yè)務劃賬、部分勞務費發(fā)放以及各類有價證券的轉(zhuǎn)換等工作。這一創(chuàng)新舉措不僅提高了財務工作的效率，還有效避免了現(xiàn)金發(fā)放中的潛在錯誤，確保了資金的安全與高效運作。作為財務工作的窗口，出納崗位與公司各個部門有著頻繁的接觸機會。同時，財務工作本身也具有一定的專業(yè)性。當遇到員工對財務流程存在疑問時，我會耐心細致地為他們解答，努力提供優(yōu)質(zhì)的服務，以便大家能夠更便捷地進行報賬。經(jīng)過近一年的工作實踐，我成功處理了近千條OA網(wǎng)上財務部事項，并成功發(fā)起兩百多項事項。我深刻體會到，出納工作絕非“輕松”二字可以概括，而是財務工作中不可或缺的重要部分，它直接關系到公司經(jīng)濟工作的第一線。因此，作為一名合格的出納人員，我深知必須不斷學習和掌握政策法規(guī)以及公司制度，提高自己的政策水平。同時，作為專職出納員，我還需具備扎實的財務會計專業(yè)基礎知識以及處理出納事務的專業(yè)技能。熱愛出納工作、嚴謹細致的工作作風以及高尚的職業(yè)道德都是做好出納工作的必要條件。在安全意識方面，我始終將現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)等財務物品的安全放在首位，采取對外保安措施，確保個人和公司利益不受損失。此外，我還注重培養(yǎng)自己的職業(yè)道德修養(yǎng)，熱愛本職工作，兢兢業(yè)業(yè)、盡職盡責。我始終將公司的中心工作和整體利益放在首位，全心全意為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。在業(yè)余時間，我積極學習財務知識，參加會計考試，努力充實自己的知識儲備，為更好地履行職責做好充分準備。過去一年中，我積極參與公司組織的各項活動，深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，學習航空發(fā)動機專家吳大觀的光輝事跡以及廉政教育等內(nèi)容。這些學習經(jīng)歷讓我深刻領悟到革命先輩們艱苦奮斗的精神，并以此為榜樣自勉自勵。在未來的工作中，我將繼續(xù)保持踏實肯干的作風，努力做好本職工