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2009-5-12 【】【打印本管理制度適用于XXXX欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），30日前到財務(wù)部門核對相符后據(jù)以存檔。在領(lǐng)用時由總經(jīng)理簽批，行政部總務(wù)科按部門（人員）落實賠償份額（原則上責任全額賠償）153.5.19.1辦理手續(xù)（注明用途、單位、經(jīng)辦人、地址、電話及歸還日期），并由總第四章固定資產(chǎn)的管理2000有建賬）301075車間統(tǒng)計以生產(chǎn)批號填制領(lǐng)料單來領(lǐng)用原材物料，月末以生產(chǎn)批號為基本單位匯總原料、動力和人工的消耗。企業(yè)財務(wù)部門要會同有關(guān)部門分門別類地制訂科學合理的材料、動力消耗定額及計件工資和產(chǎn)品質(zhì)量第七章收入、利潤和稅金的管理10號前將計利潤總額銷售利潤投資收益營業(yè)外收入-營業(yè)外支出銷售利潤產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費用-7.61234306：008XXX和各控股公司，應(yīng)分別獨立核算，自負盈虧，各企業(yè)之間要實行嚴格的財務(wù)制度，嚴禁混報亂報費用現(xiàn)象。企業(yè)之間往來賬可設(shè)“內(nèi)部往來”8.62001版《企業(yè)會計制度》建立會計科目。第九章會計檔案管理15151515年、固定資產(chǎn)卡片（清理報廢后）53年，年度財務(wù)報告（決算153.2.153.3.1、3.3.2103.4.2203.5.5103.5.8.1、3.5.8.2202天之內(nèi)完成（計員和倉儲人員）3.5.10203.5.11203.5.12207.3208.1108.520元。第十一章附則1、貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由總公司收回；開展銷售業(yè)務(wù)應(yīng)將賒銷和25日之前把資金使用計劃上報總公司，經(jīng)總經(jīng)理批準，由財務(wù)審核確認。對于工廠外購原3、費用支出方式：（1）工資由工廠統(tǒng)計確認報總公司，經(jīng)總經(jīng)理批準后，公司財務(wù)和工廠財務(wù)共同在工廠20004、結(jié)算管理制度：（1）工廠方負責人自己接單生產(chǎn)的按實際創(chuàng)利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠10%10%，屆時另行規(guī)定。（2）工廠每期生產(chǎn)成本=本期4月份成品出庫數(shù)量明細表》、《月份成品進銷存數(shù)量明售數(shù)量一致。另外，對外購成品和工廠成品要分開《工

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