2024年公司出納崗位職責(zé)范本（三篇）

第2頁共2頁2024年公司出納崗位職責(zé)范本一、出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)時(shí)，必須嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制并經(jīng)審核無誤的收付款憑證進(jìn)行操作。二、在辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，出納人員必須仔細(xì)復(fù)核相關(guān)憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，確保準(zhǔn)確無誤。三、出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超出此限額。同時(shí)，需實(shí)時(shí)掌握銀行存款余額，并于月末與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，確保賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額在按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，應(yīng)及時(shí)查詢并督促相關(guān)人員進(jìn)行處理。四、對(duì)于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，出納人員需在會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。五、為確保資金安全，企業(yè)向銀行提取或存入現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)安排兩名人員同行。在提取工資或獎(jiǎng)金等大額現(xiàn)金時(shí)，除工資核算員協(xié)助外，還需采取相應(yīng)的安全措施。六、出納人員應(yīng)對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼嚴(yán)格保密，對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙妥善保管，不得丟失或隨意交給他人。七、出納人員不得隨意將現(xiàn)金出納工作交給他人代管。若因故需離開崗位，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，并確保交接手續(xù)清晰明確。八、現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章等，均需妥善保管。為明確責(zé)任，支票印鑒章應(yīng)由室主任或?qū)Ｈ吮９?。九、出納人員不得兼任會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作，以確保財(cái)務(wù)工作的獨(dú)立性和準(zhǔn)確性。十、出納人員需對(duì)庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管負(fù)責(zé)，確保其完整無缺。如發(fā)生短缺，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2024年公司出納崗位職責(zé)范本（二）一、務(wù)必嚴(yán)格審查各類報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)于違反國家規(guī)定或存在誤差的憑證，應(yīng)堅(jiān)決拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。二、基于原始憑證，需精確記錄現(xiàn)金和銀行賬目，確保書寫整潔、數(shù)額準(zhǔn)確，并實(shí)行日清月結(jié)的管理方式。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，禁止坐支、挪用或以白條抵頂庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金實(shí)存與賬面記錄的一致性。四、負(fù)責(zé)前往銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取、支付及結(jié)算手續(xù)，確保資金流動(dòng)的合規(guī)性和及時(shí)性。五、加強(qiáng)支票簽發(fā)管理，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿，以維護(hù)財(cái)務(wù)安全。六、提升安全防范意識(shí)，加強(qiáng)安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，妥善保管現(xiàn)金、各類印章、空白支票、空白收據(jù)及其他重要票據(jù)，確保資產(chǎn)安全。七、負(fù)責(zé)編制工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)等發(fā)放清單，并準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放給相關(guān)人員。八、負(fù)責(zé)制定學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，明確資金來源渠道，有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，確保資金使用的合理性和有效性。九、及時(shí)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符，維護(hù)良好的銀企關(guān)系。十、根據(jù)相關(guān)規(guī)定和協(xié)議，負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況，確保公司資金回籠的及時(shí)性和完整性。十一、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，確保出納工作的合法合規(guī)性，為公司的財(cái)務(wù)管理提供有力支持。2024年公司出納崗位職責(zé)范本（三）一、承擔(dān)行政財(cái)務(wù)的總賬及各類明細(xì)賬的管理，確保手續(xù)完整、數(shù)字精確、書寫規(guī)范、記錄及時(shí)，賬目清晰易讀。二、負(fù)責(zé)編制月度、季度和年度的財(cái)務(wù)決算，以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告的制作。三、配合經(jīng)理制定并實(shí)施全院的財(cái)務(wù)預(yù)算方案。四、對(duì)原始憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)不符合規(guī)定或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的憑證應(yīng)拒絕入賬，嚴(yán)格控制開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。五、定期進(jìn)行固定資產(chǎn)賬目的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。六、在上級(jí)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行工作檢查時(shí)，需提供所需資料并如實(shí)反映情況。七、每月以書面形式向經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況，為管理決策提供參考，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。八、定期整理裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等，確保檔案的安全保管和存檔。會(huì)計(jì)年度的檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年的檔案由檔案管理部門負(fù)責(zé)。九、協(xié)助出納完成工資和獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。十、掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)，防止未經(jīng)授權(quán)的財(cái)務(wù)操作。十一、按時(shí)填報(bào)審計(jì)報(bào)表，進(jìn)行自我審查，確保會(huì)計(jì)資