某燃?xì)夤芾碇贫葝徫宦氊?zé)

某燃?xì)夤芾碇贫葝徫宦氊?zé)

管理制度

某燃?xì)庥邢薰?/p>

目錄

第一篇崗位職責(zé)................................................................-0-

一、總經(jīng)理.................................................................-0-

二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理..................................................-0-

三、綜合部.................................................................-1-

（一）部門經(jīng)理.........................................................-2-

（二）部門副經(jīng)理（主管）...............................................-3-

（三）文員.............................................................-3-

四、財(cái)務(wù)部.................................................................-4-

（一）部門經(jīng)理（會計(jì)）...................................................-5-

（二）出納.............................................................-6-

（三）采購員...........................................................-6-

（四）材料員（庫管員）.................................................-7-

五、工程項(xiàng)目部.............................................................-8-

（一）部門經(jīng)理.........................................................-8-

（二）技術(shù)員...........................................................-9-

六、市場部.................................................................-9-

（一）部門經(jīng)理........................................................-10-

（二）市場調(diào)研員......................................................-10-

第二篇管埋制度...............................................................-11-

一、行政管理制度.........................................................-11-

（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境................................................-11-

（二）工作紀(jì)律........................................................-11-

二、考勤管理制度.........................................................-12-

（一）作息時(shí)間........................................................-12-

（二）考勤管理........................................................-12-

三、公司車輛管理制度.....................................................-15-

四、衛(wèi)生管理制度.........................................................-16-

五、會議管理制度.........................................................-16-

（一）周工作例會......................................................-16-

（二）月工作例會......................................................-17-

（三）總經(jīng)理辦公會議..................................................-17-

六、采購管理制度.........................................................-18-

七、庫房管理制度.........................................................-19-

（一）入庫............................................................-19-

（二）管庫............................................................-20-

（三）出庫............................................................-21-

八、借款與報(bào)銷制度.......................................................-21-

（-）借款審批及標(biāo)準(zhǔn)..................................................-22-

（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批..............................-22-

（三）各項(xiàng)戕用報(bào)銷要求................................................-23-

（四）補(bǔ)充說明........................................................-23-

九、檔案管理制度.........................................................-23-

（一）文件材料的收集管理..............................................-24-

（二）歸檔范圍........................................................-24-

（三）歸檔要求........................................................-24-

（四）檔案的利用......................................................-25-

十、食堂管理制度..........................................................-26-

（一）廚房管理........................................................-26-

（二）員工用餐公約....................................................-26-

附件........................................................................-27-

一、組織構(gòu)架..............................................................-27-

二、審批流程.............................................................-28-

三、借用現(xiàn)金或者銀行存款申請單...........................................-30-

四、動用現(xiàn)金或者銀行存款申請單...........................................-30-

五、招待物品申請領(lǐng)用單...................................................-30-

六、采購申請單...........................................................-31-

七、訂貨單................................................................-31-

八、辦公用品庫存明細(xì)報(bào)...................................................-33-

九、辦公用品領(lǐng)用登記表...................................................-34-

第一篇崗位職責(zé)

一、總經(jīng)理

1、全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，制訂并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)

劃與各項(xiàng)工作計(jì)劃；

2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度；

3、定期檢查與監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作的開展、完成情況；

4、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督與檢查公司各部門各項(xiàng)工作開展與執(zhí)行情況；

5、嚴(yán)格操縱本公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，并審核各項(xiàng)用款計(jì)劃；

6、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)卣?、有關(guān)部門保持良好關(guān)系；

7、負(fù)責(zé)組織召開月度安全生產(chǎn)例會及其他各類會議；

9、配合公司董事會各部門在公司各項(xiàng)工作的開展；

10、完成公司董事會交辦的其它工作。

二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

1、協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標(biāo)及工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度；

3、組織分管部門實(shí)施工作計(jì)劃，并定期檢查與監(jiān)督分管工作的開展、

完成情況；

4、負(fù)責(zé)分管部門日常業(yè)務(wù)開展過程中的各類報(bào)表審核及審批工作；

5、負(fù)責(zé)分管部門員工的思想教育工作，確保員工隊(duì)伍的穩(wěn)固；

6、配合公司董事會在公司各項(xiàng)工作的開展；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

三、綜合部

1、負(fù)責(zé)公司綜合性會議及重要活動的組織籌備工作，并負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)

會議決議及活動的進(jìn)展情況；

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件與重要資料的收發(fā)、報(bào)批、整理、歸檔工作；

3、負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)、工作報(bào)告、日常文件、會議紀(jì)要、介紹信的起

草與管理工作；

4、負(fù)責(zé)公司與上級部門與地方政府的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)公關(guān)接待工作；

5、負(fù)責(zé)公司會議決定事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)的督辦考核工作，并及時(shí)向

總經(jīng)理反饋工作進(jìn)展情況：

6、負(fù)責(zé)公司印鑒及公司經(jīng)營的有關(guān)資質(zhì)管理，公司采購合同的簽訂（各

部門進(jìn)行合同會簽）及保密工作；

7、負(fù)責(zé)制定與實(shí)施公司管理制度與規(guī)范；

8、負(fù)責(zé)制定公司人力資源進(jìn)展規(guī)劃、建立薪酬體系，并組織貫徹實(shí)施;

9、負(fù)責(zé)公司人事管理工作，包含人才招聘與分配安置工作、薪酬管理、

社會保險(xiǎn)、勞動合同管理、人事檔案管理、員工培訓(xùn)及職稱申報(bào)管理工作；

10、負(fù)責(zé)辦公用品存放管理及掌握庫存工作；

11、負(fù)責(zé)各類票據(jù)審核、整理、上報(bào)工作；

12、負(fù)責(zé)公務(wù)用車的調(diào)度與安全管理工作，衛(wèi)生管理與其他后勤工作,

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)突發(fā)事件；

13、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備與密碼、辦公用品及招待煙酒管理工作;

14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

（一）部門經(jīng)理

綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)綜合部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度與工

作流程。

1、負(fù)責(zé)組織與安排管理層會議，提供會議紀(jì)錄與整理服務(wù)。通報(bào)會議

決議，并跟蹤會議決議的實(shí)施情況。協(xié)助總經(jīng)理的工作，提供決策支持；

2、協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、熟悉公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或者建議，

供總經(jīng)理決策；

3、負(fù)責(zé)制定與完善公司各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)督促管理制度的有效執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)人力資源管理的各項(xiàng)事務(wù)。根據(jù)公司的情況，提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)

置與崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案，組織制定公司管理制度并組織實(shí)施。組織實(shí)施招

聘工作、員工的培訓(xùn)與進(jìn)展計(jì)劃、組織員工的考核、評價(jià)考核結(jié)果。組織

公司薪酬管理工作，編制公司年度薪酬計(jì)劃及薪資調(diào)整方案，審核公司員

工每月的工資；

5、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位、地方政府與其它客人的接待管理工作，對洽商

的問題與意見及時(shí)解決或者上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

6、協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，組織或者參與各類例行檢查調(diào)查；

7、負(fù)責(zé)對外文件的承辦與起草工作，合同的簽訂（各部門進(jìn)行合同會簽）、

管理、保密工作；

8、負(fù)責(zé)各類票據(jù)、材料單審核工作；

9、負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)管理、后勤物資的購置審批，與辦公費(fèi)用與管理

費(fèi)用的監(jiān)督操縱等。

10、配合公司各部門工作的開展，完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）部門副經(jīng)理（主管）

1、負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理開展工作，并做好本部門的日常管理工作；

2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并定期檢

查與監(jiān)督分管工作的開展、完成情況；

3、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司各項(xiàng)管理制度的制定、會議的組織安排及

記錄與整理服務(wù)工作，貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)會議決議；

4、協(xié)助部門經(jīng)理開展人才招聘、培訓(xùn)考核、職稱申報(bào)、節(jié)假日安排、

福利發(fā)放等人事工作；

5、負(fù)責(zé)保護(hù)公司辦公秩序，督促各部門保持良好的工作環(huán)境，檢查公

司辦公場所的衛(wèi)生情況，做好公司的后勤保障工作；

6、負(fù)責(zé)保管使用印章、執(zhí)照與介紹信，及各類證照的辦理與年審工作;

7、負(fù)責(zé)機(jī)要文件收集、整理、保密、保管工作；

8、協(xié)助部門經(jīng)理組織安排節(jié)假日值班工作；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）文員

1、負(fù)責(zé)解決來訪事宜，接聽電話、妥當(dāng)應(yīng)答，并做好電話記錄，及時(shí)

匯報(bào)、處理；

2、負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工

作，請公司領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理，并做好登記存檔；

3、負(fù)責(zé)會議的籌備、會議通知的擬寫、下發(fā)工作，負(fù)責(zé)會議記錄與文

字材料的整理；

4、負(fù)責(zé)辦公用品用具、勞保福利及后勤物資的儲存、發(fā)放管理，車輛

調(diào)度及保護(hù)管理等:

5、負(fù)責(zé)考勤記錄、員工人事檔案材料建立與完善、離入職手續(xù)的辦理、

保險(xiǎn)手續(xù)辦理。

6、固定資產(chǎn)的核定登記（同財(cái)務(wù)）；

7、負(fù)責(zé)做好計(jì)算機(jī)打字、復(fù)印等工作；

8、做好檔案材料管理工作、嚴(yán)格借檔手續(xù)；

9、配合公司各部門工作的開展、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)部

1、貫徹執(zhí)行國家會計(jì)準(zhǔn)則，擬訂與完善公司資產(chǎn)管理規(guī)章制度、財(cái)務(wù)

管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，保障公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，防范

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

2、負(fù)責(zé)按時(shí)繳納各類稅金，負(fù)責(zé)稅收、價(jià)格的研究及納稅策劃管理；

3、負(fù)責(zé)公司地方稅務(wù)報(bào)表的編制與申報(bào)，協(xié)調(diào)地方工商、稅務(wù)等部門

的工作關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)登記、財(cái)務(wù)處理等財(cái)務(wù)資產(chǎn)

有關(guān)事項(xiàng)；

5、負(fù)責(zé)公司貨幣資金的管理，保障資金安全、平衡調(diào)度資金，根據(jù)生

產(chǎn)經(jīng)營需要，制定資金籌措與使用方案，并具體實(shí)施；

6、同意上級主管部門的檢查、審計(jì)，負(fù)責(zé)全公司的會計(jì)核算，編制上

報(bào)公司月、季會計(jì)報(bào)表與年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表；

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)與會計(jì)人員管理工作；

8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)處置的審批，定期反映固定資產(chǎn)的增減變動情況

及資產(chǎn)評估的報(bào)批工作;

9、負(fù)責(zé)編制、上報(bào)公司總體年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行

操縱、分析與反饋：

10、對進(jìn)行會簽的合同審查財(cái)務(wù)有關(guān)條款；

11、負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際情況及庫存情況，制訂資金需求計(jì)劃；

12、負(fù)責(zé)辦公用品及項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的詢價(jià)、比

價(jià)及招標(biāo)；

13、負(fù)責(zé)完善采購數(shù)據(jù)庫，以便進(jìn)行工程項(xiàng)目材料結(jié)算；

14、負(fù)責(zé)解決辦公用品、材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題;

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（一）部門經(jīng)理（會計(jì)）

財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度與工

作流程。

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度的制定及貫徹落實(shí)；

2、負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算總帳及會計(jì)報(bào)表的審核工作；

3、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)工作及涉稅業(yè)務(wù)管理；

4、負(fù)責(zé)材料物資的往來款項(xiàng)結(jié)算與資金收付管理工作；

5、負(fù)責(zé)燃?xì)怃N售系統(tǒng)管理、燃?xì)怃N售情況核對及款項(xiàng)回收工作；

7、負(fù)責(zé)匯總分析經(jīng)營情況與成果，負(fù)責(zé)匯總編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表；

8、建立健全會計(jì)檔案資料的管理工作，保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密；

9、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督與檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的開展與執(zhí)行情況；

10、同意董事會、財(cái)務(wù)部的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，參加有關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);

11、審核合同中財(cái)務(wù)有關(guān)條款（各部門進(jìn)行合同會簽）；

12、配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）出納

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，并及時(shí)登記日記賬；

2、負(fù)責(zé)核對各業(yè)務(wù)部門的收入報(bào)表；

3、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷及工資發(fā)放工作；

4、材料的監(jiān)督盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)匯總；

5、配合綜合部做好公司固定資產(chǎn)的登記；

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

（三）采購員

1、掌嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利的條

件下開展業(yè)務(wù)活動；

2、按照公司物資采購原則，依照《訂貨單》，實(shí)施合理采購，并督導(dǎo)

實(shí)施，及時(shí)監(jiān)督廠家供貨情況，督促廠家按時(shí)到貨；

3、負(fù)責(zé)搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作；

6、負(fù)責(zé)加強(qiáng)采購詢價(jià)管理工作，并對采購方式及時(shí)改進(jìn)，努力降低綜

合采購成本；

7、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的物品堅(jiān)決拒收，積極爭取訂

購貨源，保證充足貨源；

8、負(fù)責(zé)公司辦公、材料、設(shè)備、成品、半成品的采購工作；

9、各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計(jì)劃（合同）采購；

10、負(fù)責(zé)采購合同、檔案及各類表單的保管與定期歸檔工作；

11、購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交材料員（庫管員）

嚴(yán)守，報(bào)賬要及時(shí)，不得因此拖賬掛賬;

12、負(fù)責(zé)本部門各類帳卅，報(bào)表的收集，整理與歸檔等管理工作，及

時(shí)編制有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

13、采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇，物美價(jià)廉，降低采購成本；

14、負(fù)責(zé)采購過程中的退、換貨工作，配合材料員（庫管員）做好入

庫工作；

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

（四）材料員（庫管員）

1、負(fù)責(zé)材料及配套器具的出入庫工作；

2、凡是入庫物資做到認(rèn)真核對，認(rèn)真清點(diǎn)，數(shù)量正確，質(zhì)量符合要求,

方能驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收通常應(yīng)在當(dāng)天完成，大批量進(jìn)貨三天內(nèi)驗(yàn)收完畢；

3、堅(jiān)持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料；

4、負(fù)責(zé)各類材料報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；

5、負(fù)責(zé)跟蹤施工項(xiàng)目材料的使用情況，根據(jù)工程項(xiàng)目部擬定的物料采

購計(jì)劃，編制《訂貨單》；

6、負(fù)責(zé)庫存物資做到零整分開、分類存放，每天堅(jiān)持打掃衛(wèi)生，清除

浮灰，每周整理倉庫一次，定期盤點(diǎn)庫房；

7、負(fù)責(zé)庫區(qū)材料存放及庫存合理掌握工作，加強(qiáng)發(fā)有毒、有害、易燃、

易爆、危險(xiǎn)物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生；

8、負(fù)責(zé)組織清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，盤活

存量，減少浪費(fèi)，為采購部采購工作提供庫存根據(jù)；

9、配合公司各部門工作的開展，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、工程項(xiàng)目部

1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行與工程項(xiàng)目建設(shè)的安全管理工作；

2、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)編制、組織評審、上報(bào)、催批等管理工作;

3、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目從施工圖設(shè)計(jì)至交工驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收全過程職能

管理，按施工計(jì)劃組織安排施工，做好施工進(jìn)度、質(zhì)量及施工現(xiàn)場的管控

工作，及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)與處理；

4、做好設(shè)備、材料消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，為采購及財(cái)務(wù)結(jié)算提供根據(jù)，確保

貨物損耗有效操縱及計(jì)量準(zhǔn)確；

5、負(fù)責(zé)工程預(yù)算結(jié)算、工程預(yù)驗(yàn)收及技術(shù)檔案歸檔移交工作；

6、貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)及各項(xiàng)施工管理制度；

7、負(fù)責(zé)公司設(shè)備安、穩(wěn)、長運(yùn)行；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（一）部門經(jīng)理

工程項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理

制度與工作流程。

1、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部各項(xiàng)日常管理工作；

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的編制、施工圖的審核工作；

3、負(fù)責(zé)工程預(yù)決算審核工作；

4、負(fù)責(zé)按項(xiàng)目計(jì)劃組織施工，做好工程施工進(jìn)度及質(zhì)量操縱、現(xiàn)場管

理及協(xié)調(diào)工作；

5、負(fù)責(zé)施工機(jī)具的日常管理與保護(hù)工作；

6、負(fù)責(zé)工程人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理工作；

7、負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收及驗(yàn)收資料、竣工圖的歸檔及管理工作；

8、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督與檢查公司生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)保護(hù)方案的實(shí)施；

9、負(fù)責(zé)與外部設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的銜接與協(xié)調(diào)工作；

10、負(fù)責(zé)日常監(jiān)督與檢查各項(xiàng)工作的開展及各項(xiàng)工程技術(shù)管理規(guī)章制度

與規(guī)范的執(zhí)行情況；

11、配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）技術(shù)員

1、堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)技術(shù)管理規(guī)章制度與規(guī)范，對工程項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)

責(zé)；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)場踏勘工作；

3、負(fù)責(zé)工程施工管理及協(xié)調(diào)等工作；

4、負(fù)責(zé)工程預(yù)決算書的編制；

5、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度跟蹤及竣工資料、竣工圖的驗(yàn)收、整理、歸檔等工作;

6、負(fù)責(zé)管網(wǎng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

六、市場部

1、根據(jù)公司進(jìn)展規(guī)劃，對公司業(yè)務(wù)市場開發(fā)進(jìn)行前期訪問調(diào)查及研究

工作，為項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)提供市場根據(jù)；

2、負(fù)責(zé)用氣意向書或者天然氣買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判；

3、負(fù)責(zé)與上級主管部門聯(lián)系，上報(bào)并落實(shí)市場開發(fā)有關(guān)事項(xiàng)；

4、密切與地方政府的聯(lián)系，規(guī)范市場開發(fā)流程與方法；

5、在工程期內(nèi)負(fù)責(zé)開展與政府有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委的協(xié)調(diào)工作；

6、負(fù)責(zé)公司特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)市場拓展工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

（一）部門經(jīng)理

市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)市場部全面工作，并堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度與工

作流程。

1、牽頭組織對燃?xì)馐袌龅恼{(diào)研工作，為項(xiàng)目設(shè)計(jì)提供市場根據(jù)；

2、規(guī)范市場開發(fā)流程與方法，上報(bào)并落實(shí)市場開發(fā)有關(guān)事項(xiàng)；

3、負(fù)責(zé)開展與政府部門的溝通工作，密切與地方政府聯(lián)系；

4、負(fù)責(zé)公司特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)市場拓展工作；

5、負(fù)責(zé)用戶然氣協(xié)議或者買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判；

6、操縱部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本：

7、配合公司各部門工作的開展，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）市場調(diào)研員

1、協(xié)助部門經(jīng)理開展市場部的工作，落實(shí)各項(xiàng)燃?xì)馐袌稣{(diào)研，定期編

制調(diào)研報(bào)告，提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作為決策參考；

2、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行合同的起草、談判，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中用戶關(guān)

系處理；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作°

第二篇管理制度

為實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)、高效、文明、舒適的辦公目標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)辦公室管理的

現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本管理制度。

一、行政管理制度

（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境

1、每位員工應(yīng)注意自身的著裝、衛(wèi)生與言談舉止。言談舉止要注意場

合，符合自己的角色，表達(dá)出公司的精神風(fēng)貌，不得有損公司形象。

2、上班時(shí)間務(wù)必著工裝，工裝要干凈整潔，工裝在使用期限內(nèi)發(fā)生破

舊或者丟失，能夠到綜合辦公室另行申領(lǐng)，并交納工裝成本費(fèi)。

3、每位員工均應(yīng)將本人工作場所必需物品擺放整齊。非工作有關(guān)的物

品嚴(yán)禁擺放在桌面上。

4、各部門辦公室由各部門自行打掃，桌面、地面、茶杯等要每日清潔。

（二）工作紀(jì)律

1、工作時(shí)應(yīng)注意提高工作效率，嚴(yán)禁使用公司電話撥打私人電話及聊

天，嚴(yán)禁看與工作內(nèi)容無關(guān)的書報(bào)雜志；嚴(yán)禁在上班時(shí)間玩游戲、上網(wǎng)、

閑聊。

2、員工應(yīng)注意節(jié)約，合理利用辦公紙張、文具等。非正式上報(bào)文件應(yīng)

合理利用紙張反面打印。

3、辦公用品及用于招待用途的香煙、酒品、茶葉等須經(jīng)申請后從綜合

部領(lǐng)取，并填寫相應(yīng)登記表，嚴(yán)禁私自取用。

4、電話、燈具、傳真機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)及其他電器應(yīng)按規(guī)定使用。下

班后，最后離開公司的員工應(yīng)確保門、窗、電器均安全關(guān)閉。

5、嚴(yán)禁攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入辦公區(qū)域：嚴(yán)禁將公司公物私自帶出據(jù)為己有，

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除處分。

6、工作文件作廢時(shí)，需做銷毀處理；辦公電腦及重要電子文件需設(shè)置

密碼，做好保密工作。

二、考勤管理制度

為加強(qiáng)考勤管理，保護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制訂本制度。

公司員工務(wù)必自覺遵守勞動紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工

作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意;

部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向主管副總說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

同意。

（一）作息時(shí)間

本省員工周一至周六為工作日，周日為休息日。

外省員工每月休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。

上午：08:00-12:00

下午：14:00-18:00

早餐：7:00開餐午餐：12:00開餐晚餐：18:00開餐

如有調(diào)整，以新公布的作息時(shí)間為準(zhǔn)。

（二）考勤管理

1、公司員工上、下班遲到、早退一次（30分鐘以內(nèi)為遲到或者早退、

30分鐘以上則視為曠工），罰款50元，第二次，罰款100元，月累計(jì)三次

及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或者按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

3、事假。公司員工因事需請假，須持書面報(bào)告《請假條》，經(jīng)部門經(jīng)

理簽字同意，報(bào)主管副總審批。

4、病假。公司員工因病治療或者休息，須持區(qū)級及以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)

證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

5、婚假。公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請婚假十八天，其配偶在外地居

住者另加往返路程假（入職滿一年員工享受帶薪婚假）。

6、工傷假。公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明

材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。員工因工致殘喪失或者部

分喪失勞動能力務(wù)必長期休息者，由有關(guān)勞動保障部門與醫(yī)療鑒定部門根

據(jù)《勞保條例》研究處理。

7、喪假。員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死

者在外地可另加往返路程假°員工書面報(bào)告（或者電話告知部門負(fù)責(zé)人），

由部門經(jīng)理、主管副總簽字后，經(jīng)綜合部報(bào)總經(jīng)理批示。

8、探親假。外省員工每月可休四天探親假，根據(jù)工作情況調(diào)整休息。

探親假未休或者未休滿者，按加班記錄到當(dāng)月考勤中。探親假可累計(jì)、連

續(xù)休假，休假天數(shù)未超過休假前加班天數(shù)的，按實(shí)際休假天數(shù)X日加班費(fèi)

扣除工資；休假天數(shù)超過休假前加班天數(shù)的，按加班天數(shù)X日加班費(fèi)+超出

加班的天數(shù)X日工資扣除工資。

9、年假。入職滿一年的員工，都能享受到帶薪年休假，其中，累計(jì)工

作滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天;

已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計(jì)入帶薪年休假

的假期。

但有下列情形之一的，就不能享受當(dāng)年度的年休假：1、累計(jì)工作滿1

年不滿10年的職工，請病假累計(jì)2個(gè)月以上的；2、累計(jì)工作滿10年不滿

20年的職工，請病假累計(jì)3個(gè)月以上的;3、累計(jì)工作滿20年以上的職工，

請病假累計(jì)4個(gè)月以上的。

10、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假，一天以內(nèi)（包

含一天）由部門負(fù)責(zé)人審批，三天以內(nèi)（包含三天）由主管副總審批、三

天以上由總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或者調(diào)休等，一天以內(nèi)

（包含一天）主管副總批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

11、曠工。員工曠工一次，曠工半天罰款100元，曠工一天罰款300

元，兩天罰款600元，以此類推。累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或者按自動

離職處理。

12、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或者其他活動，如有事需請

假的，務(wù)必提早向組織或者負(fù)責(zé)人請假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參

加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

13、日?？记诠ぷ饔删C合部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛

作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將對部門負(fù)責(zé)人每次處以500元罰款，兩次

以上者累計(jì)一并扣除或者加重處罰。

14、婚假、喪假、產(chǎn)育假按有關(guān)規(guī)定辦理。婚假、喪假假期內(nèi)發(fā)放全

額工資；產(chǎn)育假假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。

15、公司不提倡加班，因工程項(xiàng)目急需加班者，須聽從上級領(lǐng)導(dǎo)安排,

并到綜合部填寫《加班記錄》，加班費(fèi)在當(dāng)月工資中表達(dá)。

三、公司車輛管理制度

為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用車輛，真實(shí)的反映車

輛的實(shí)際情況，以確保車輛安全、良好的運(yùn)行狀況與保養(yǎng)與維修的及時(shí)、

經(jīng)濟(jì)、可靠，特制定本制度C

1、公司車輛由綜合部統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車須到綜合部填寫《公

司車輛使用登記表》，綜合部根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

2、車輛使用按先急后通常的原則；先滿足緊急公務(wù)與接待任務(wù)，后安

排其他事務(wù)的原則。

3、非公司員工借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

4、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，出車

時(shí)確保證件齊全，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即報(bào)備綜合部。

5、車輛在上下班后或者節(jié)假日務(wù)必停放無礙位置，鎖好門窗。

6、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由綜合部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7、綜合部建立車輛的使用及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每

月核對無誤。

8、用車人應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，配合綜合部做好行車記錄。

9、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，用車人出車遇

特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知綜合部，并說明原因。

10、綜合部應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時(shí)

辦好車輛保險(xiǎn)、保養(yǎng)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)隨著證件由駕駛員妥善保管。

11、違規(guī)與事故處理，駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)與車輛安全操作

規(guī)程及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或者經(jīng)濟(jì)

缺失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

(1)無照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用：

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)酒后駕駛。

12、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司處理。

四、衛(wèi)生管理制度

保持辦公環(huán)境干凈整潔是每位員工的職責(zé)與義務(wù)。

五、會議管理制度

(一)周工作例會

1、周工作例會由公司總經(jīng)理或者總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。

2、會議召開時(shí)間：周六上午九點(diǎn)。特殊原因需要延期召開、停開及另

時(shí)安排會議的由綜合部提早通知。

3、會議召開地點(diǎn)：公司三樓會議室。

4、會議參加人員：公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)。由于出差等特殊原因不能參

加例會的，應(yīng)提早向總經(jīng)理請假。

5、會議要緊內(nèi)容：傳達(dá)公司總經(jīng)理辦公會議與領(lǐng)導(dǎo)指示精神；落實(shí)公

司工作部署；通報(bào)一周工程進(jìn)度與生產(chǎn)經(jīng)營情況；公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)重要事項(xiàng)

與重點(diǎn)工作情況；確定議定事項(xiàng)及本周要緊工作與重要活動。

6.周工作例會會議內(nèi)容由各部門于每周五下午以電子版報(bào)至綜合部，

由綜合部負(fù)責(zé)組織與記錄，議定事項(xiàng)形成會議紀(jì)要，由綜合部負(fù)責(zé)起草，

總經(jīng)理審批，綜合部下發(fā)、存檔。

7、根據(jù)會議議定事項(xiàng)，參會人員分別執(zhí)行開展有關(guān)工作。

（二）月工作例會

1、月工作例會由綜合部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會議時(shí),

由副總經(jīng)理主持，綜合部進(jìn)行會議記錄。

2、會議召開時(shí)間：每月第一個(gè)周六上午九點(diǎn)。特殊原因需要延期召開、

停開及另時(shí)安排會議的由綜合部提早通知。

3、會議召開地點(diǎn)：三樓會議室。

4、會議參加人員：全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，

應(yīng)提早向綜合部報(bào)備。

5、會議要緊內(nèi)容：各與會人員對上月的工作情況進(jìn)行匯報(bào)，包含工作

內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等；全體與會人員共同總結(jié)上

月工作情況、商議所提議內(nèi)容或者問題、計(jì)劃未來工作規(guī)劃等；研究各部

門提出議案需要審議的重大問題。

6、會后各部門按會議指示開展有關(guān)工作。

（三）總經(jīng)理辦公會議

1、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持召開。

2、會議召開時(shí)間：由總經(jīng)理決定，特殊事項(xiàng)根據(jù)需要召開°

3、會議召開地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室。

4、會議參加人員：公司高層領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)需要安排有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或者

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列席。

5、會議要緊內(nèi)容：研究決定公司重大事項(xiàng)，審議公司經(jīng)營方針、年度

計(jì)劃、進(jìn)展規(guī)劃及重大經(jīng)營項(xiàng)目；審議公司業(yè)績考核方案；研究決定公司

工程建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題；審議各項(xiàng)規(guī)章制度、考核辦法的制定

與修改、研究決定對違規(guī)違紀(jì)人員的處理：審議擬對外公布的重要事項(xiàng)與

文件；總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他議題。

6、總經(jīng)理辦公會議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出，總經(jīng)理確定。經(jīng)總經(jīng)理確

定的議題，由有關(guān)部門準(zhǔn)備匯報(bào)材料，于開會前一天送達(dá)與會領(lǐng)導(dǎo)研閱。

會議由綜合部負(fù)責(zé)組織、記錄與編發(fā)紀(jì)要。紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。會議材料、

記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，須妥善保管，查閱須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、綜合部負(fù)責(zé)督辦總經(jīng)理辦公會議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況。

六、采購管理制度

1、物料采購：工程項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)做出材料及設(shè)備采買計(jì)劃（采買計(jì)劃需

注明最遲到貨時(shí)間），材料員根據(jù)采購計(jì)劃制定《訂貨單》，經(jīng)工程項(xiàng)目

部、財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購員得到領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃批

復(fù)后開展采購工作。

辦公用品采購：綜合部根據(jù)日常辦公用品消耗及庫存情況統(tǒng)計(jì)辦公用

品需求情況，填寫《采購申請單》，部門負(fù)責(zé)人簽字后由財(cái)務(wù)部審核，凈

分管副總審批后，上報(bào)總經(jīng)理批示，《采購申請單》交采購員，采購員根

據(jù)總經(jīng)理批示進(jìn)行采購。如各部門需大宗、大金額物資采購或者有特殊采

購需求，需各部門單獨(dú)填寫《采購申請單》并逐級審批。

2、需采購的物資有固定的供應(yīng)商的，直接從供應(yīng)商處采購。無固定供

應(yīng)商的，在采買時(shí)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，貨比三家；詢價(jià)人員將三家或

者以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸與付款條件等情

況報(bào)部門經(jīng)理選擇。

3、采購時(shí)，經(jīng)辦人要與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，買賣合同使

用國家標(biāo)準(zhǔn)合同與本公司擬訂合同格式，有關(guān)部門對采購合同進(jìn)行會簽并

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、采購合同經(jīng)雙方簽章生效，經(jīng)辦人員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)申請

款項(xiàng)，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金與簽收各期貨物。

5、經(jīng)辦人員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)

或者提貨憑單后，按提貨程序提貨，并清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或者重

量，相符后簽收，交由材料員按程序辦理入庫。

6、若發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或者重量與合同不符，質(zhì)量檢測與合同約定

標(biāo)準(zhǔn)不符，經(jīng)辦人員拒絕接收或者將貨物退回供方，及時(shí)告知供方，并就

退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償與罰款事宜進(jìn)行談判。

7、驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票

與提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷帳。

8、經(jīng)辦人員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙

等問題，及時(shí)上報(bào)公司設(shè)備主管負(fù)責(zé)人處置，尋找替代品或者變更生產(chǎn)計(jì)

劃。

七、庫房管理制度

（一）入庫

1、物資驗(yàn)收未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫，更不準(zhǔn)投入使用。

2、資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫管員會同送貨員雙方辦理交接手續(xù)，核對物資名

稱、數(shù)量是否一致，核對無誤后，在交貨人的送貨單或者購買收據(jù)上簽字

確認(rèn)，以明確承擔(dān)物資保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3、材料入庫后，庫管員憑發(fā)票或者所開列的名稱、型號對入庫的材料

存放就位，并及時(shí)開具入庫單，入庫單務(wù)必經(jīng)庫管員與經(jīng)手人兩人以上簽

字才生效，入庫單一式四份：一份留存?zhèn)}庫，一份給采購員，一份交財(cái)務(wù)

部，一份交綜合部。

4、驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)任何問題都要及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞不報(bào)，

待問題處理完畢后，再繼續(xù)清點(diǎn)驗(yàn)收入庫。

5、凡經(jīng)驗(yàn)收合格后的物資，除搶險(xiǎn)直撥的外，一律要辦入庫手續(xù)；庫

管員未見物資不予擅自辦理入庫手續(xù)。

6、凡進(jìn)倉的物資一律按物資的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定

的位置堆放，堆放要有條理，整齊美觀。

7、凡庫存物資要逐項(xiàng)建立登記卡片，物資進(jìn)倉時(shí)在卡片上登記入庫時(shí)

間并按數(shù)加，發(fā)出時(shí)登記出庫時(shí)間并按數(shù)減，記結(jié)出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖?/p>

品正前方的中間顯眼處。

（二）管庫

1、庫管員對有收、發(fā)動態(tài)物資當(dāng)日要復(fù)查，并應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原

則，庫存物資搬運(yùn)過程中應(yīng)輕拿輕放。

2、根據(jù)物資的料性與存放地點(diǎn)的實(shí)際情況擺放物資，做到有定位。庫

存物資按照不一致的品種、不一致性能確定保管保養(yǎng)方法。易燃易爆劇毒

等危險(xiǎn)物資要單獨(dú)存放，經(jīng)常檢查，防止意外事件發(fā)生。管材、管件、怕

曬物資應(yīng)放置在通風(fēng)陰涼處防老化與變形，無法入庫的應(yīng)做好上蓋工作，

經(jīng)常檢查，防止外界因素造成物資損壞。

3、倉庫管理應(yīng)及時(shí)與工程項(xiàng)目部物料采購計(jì)劃擬定者及采購員溝通，

及時(shí)補(bǔ)貨，并盡量減少庫存壓貨。

4、材料的運(yùn)輸與裝卸過程中要注意，應(yīng)避免碰撞、磨損。疊放整齊、

固定牢靠，無法入庫的應(yīng)有防曬防雨淋措施。任何時(shí)候都要小心保護(hù)管材、

管件及設(shè)備，不可拋、摔、滾、拖且應(yīng)避免油污與化學(xué)品污染。

5、庫房內(nèi)要保持清潔，對散落的可燃物品及雜物等，務(wù)必及時(shí)清除。

6、庫房、貨物應(yīng)根據(jù)需要配備適當(dāng)種類與數(shù)量的消防器材，并放置在

明顯與便于取用的地點(diǎn)，消防器材鄰近嚴(yán)禁堆放其它物品。

（三）出庫

1、凡領(lǐng)取物資，需辦理出庫手續(xù)，不辦出庫手續(xù)的不同意發(fā)放物資。

特殊緊急情況外，電話聯(lián)系經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先出庫后再補(bǔ)出庫手續(xù)C

2、辦理出庫手續(xù)務(wù)必填寫出庫單并簽名，出庫手續(xù)審查合格后方可憑

單發(fā)料。出庫單一份給領(lǐng)料員，一份給采購員，一份交財(cái)務(wù)部，一份留存

倉庫。

3、材料員（庫管員）根據(jù)出庫單上物資的實(shí)發(fā)數(shù)量發(fā)放物資，復(fù)查發(fā)

放的物資，當(dāng)面點(diǎn)交給領(lǐng)料人。

4、發(fā)放材料時(shí)倉管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)；

5、未辦理入庫手續(xù)直接用于工程的物資，倉庫保管員不承擔(dān)其相應(yīng)責(zé)

任；

八、借款與報(bào)銷制度

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部規(guī)范化管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理操縱費(fèi)

用支出，特制定本制度。公司各部門一切費(fèi)用開支與財(cái)務(wù)開支，由公司總

經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審批。

（一）借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

1、公司員工因公出差需要借款時(shí)，應(yīng)填寫《動用現(xiàn)金或者銀行存款申

請單》寫明借款用途，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，經(jīng)主管副總審

批，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。出差返回一周內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)，出差

返回時(shí)間超過一周無故未報(bào)銷者，不得再借款。

2、公司職工借用公款，在原借款未還清或者未報(bào)銷沖賬前，不得再借。

公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

3、同意借款范圍：

（1）階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購機(jī)械設(shè)備、大宗

材料等。

（2）采購零星材料，累計(jì)達(dá)300元以上的。

（3）出差人員務(wù)必隨身攜帶的差旅費(fèi)。

（4）公司規(guī)定部門或者人員所需的備用金。每年初各部門以書面報(bào)告

形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

（5）確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

4、不同意借款范圍：

（1）沒有特殊情況，代替他人墊付的各類款項(xiàng)；

（2）未經(jīng)審批的任何借款。

（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)與單價(jià)在300元以上的低值易耗品，由各

部門先作好采購計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告（緊急零星物資均可電話匯報(bào)），

經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向公司借款,

按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的

情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好《采購申請單》，報(bào)總經(jīng)理審批，由采

購員統(tǒng)一購買。

（三）各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求

1、報(bào)銷單據(jù)務(wù)必是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用簽字筆填寫，同

時(shí)，不一致經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。

3、電話會報(bào)銷：員工根據(jù)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)每月以話費(fèi)單報(bào)銷的形式享受

話費(fèi)補(bǔ)貼，當(dāng)月話費(fèi)超過報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)報(bào)實(shí)銷定額報(bào)銷，未超過報(bào)銷

標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。話費(fèi)報(bào)銷補(bǔ)貼不在每月工資中表達(dá)，每月憑話費(fèi)

單報(bào)銷話費(fèi)。

4、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備。

報(bào)銷流程：報(bào)銷人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)

人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。

根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購買實(shí)物均須辦理入庫，否則不予報(bào)銷。

（四）補(bǔ)充說明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，

指定代理人可在期間內(nèi)行使用應(yīng)的審批權(quán)力。

九、檔案管理制度

為加強(qiáng)本公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理

水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司進(jìn)展服務(wù)，特制定本制度。

（一）文件材料的收集管理

公司檔案是公司從事經(jīng)營、管理與其他各項(xiàng)活動直接形成的對公司有

儲存價(jià)值的各類文字、圖表、聲像等不一致形式的歷史記錄。

1、公司檔案收集管理工作由綜合部、財(cái)務(wù)部與工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。根據(jù)

文件內(nèi)容不一致，文件材料分為辦公檔案、財(cái)務(wù)檔案與工程技術(shù)類檔案。

2、文件材料的收集由各部門或者經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批

閱后歸檔。

3、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由綜

合部收集、歸檔。

（二）歸檔范圍

1、辦公檔案包含：公司的證照、通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、會議記錄、

請示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡報(bào)、員工考勤記錄、人事檔案、工資發(fā)放表、

合同等；各類經(jīng)營類材料與電子文件等。

2、財(cái)務(wù)檔案包含：與業(yè)務(wù)單位與公司內(nèi)部業(yè)務(wù)往來的各類發(fā)票、憑證、

財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)資料。

3、工程技術(shù)類檔案包含：本公司工程項(xiàng)目技術(shù)方案、圖紙等文件材料0

（三）歸檔要求

1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律與特點(diǎn)，保持文件之間

的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不一致的價(jià)值，便于保管與利用。

2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)與每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。

3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請示與批復(fù)分

別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。

4、不一致年度的文件應(yīng)按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應(yīng)建立索弓I,

索引須放置各檔案盒的首頁，索引須標(biāo)明文件名稱、文號（或者合同號）、

份數(shù)等信息。

5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不一致情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)

依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；其它文

件材料依其形成規(guī)律或者特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的

排列。

檔案管理人員要做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作，按

照歸檔范圍、要求，將文件勸料及時(shí)歸檔，當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，保護(hù)

公司檔案的完整與安全。

（四）檔案的利用

1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員能夠借閱使用，借閱人員務(wù)必填寫《文

件借閱登記表》。

2、對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或者逾期

未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。

3、務(wù)必嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失務(wù)必及時(shí)匯報(bào),

追究有關(guān)人員責(zé)任。

4、務(wù)必愛護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案中寫字、劃線或者作記號等。

5、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，務(wù)必專人專用。

6、檔案用畢及時(shí)歸還，并辦理還閱登記。

十、食堂管理制度

為保護(hù)公司正常的食堂秩序，給全體員工一個(gè)優(yōu)良用餐環(huán)境，特制定本

制度。

（一）廚房管理

采購單據(jù)按報(bào)銷審批流程進(jìn)行報(bào)銷。

（2）廚房所購回之食品要確保食品質(zhì)量、重量。

（3）任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。

（4）餐具務(wù)必妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。

（5）餐具務(wù)必每日進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時(shí)

需及時(shí)查明原因并追究責(zé)任。

（6）有客人在公司用餐時(shí)，由綜合部安排接待事宜，采購部與廚師配合進(jìn)

行接待。

（二）員工用餐公約

1、就餐一律在餐廳進(jìn)行，公司內(nèi)其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。

2、嚴(yán)格按餐廳就餐時(shí)間進(jìn)餐，其餐廳開放時(shí)間如下：

早餐：07：00—7：30中餐：12：00—12：30晚餐18：00—18：30

3、員工外出不回公司用餐或者晚回公司用餐，需在開餐一小時(shí)前報(bào)給綜合

部。

4、就餐時(shí)要有良好的姿態(tài)，不得揮動筷、匙、叉防礙他人用餐。

5、就餐時(shí)不得高聲喧嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。

6、果核骨頭、余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置

指定桶類。

7、力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。

8、餐廳內(nèi)禁止吸煙。

9、凡有客人在公司就餐，須在上午11：00,下午17：00往常通知廚房,

由綜合部負(fù)責(zé)安排接待工作，有關(guān)人員陪同就餐。

本制度從印發(fā)之日起施行。

附件

一、組織構(gòu)架

二、審批流程

1、用車審批流程

用車人填寫《用車申請單》一＞部門負(fù)責(zé)人審批一＞綜合部復(fù)核車輛情況

綜合部派車?——總經(jīng)理批準(zhǔn)＜——主管副總審批

2、印章使用審批流程

用章人填寫《用章申請單》一＞部門負(fù)責(zé)人審批一＞綜合部負(fù)責(zé)人審批

印章管理人蓋章＜——總經(jīng)理批準(zhǔn)＜——主管副總審批

3、請假審批流程

請假人填寫《請假條》——＞部門負(fù)責(zé)人審批-------＞主管副總審批

（1天及以內(nèi)）（3天及以內(nèi)）

請假期滿1日內(nèi)到綜合部銷假＜——《請假條》交綜合部＜——總經(jīng)理批準(zhǔn)

（3天以上）

4、報(bào)銷審批流程

報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》一＞部門負(fù)責(zé)人審批一＞綜合部負(fù)責(zé)人審核

財(cái)務(wù)部報(bào)銷長—總經(jīng)理批準(zhǔn)?—主管副總審批?—財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核

5、付款審批流程

申請人填寫《用款申請單》一＞部門負(fù)責(zé)人審批一＞財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核

財(cái)務(wù)部付款＜——總經(jīng)理批準(zhǔn)《——主管副總審批

6、接待審批流程

申請人填寫《招待申請表》一＞部門負(fù)責(zé)人審批一＞主管副總審批

到綜合部領(lǐng)取招待物品?-----總經(jīng)理批準(zhǔn)

7、出差審批流程

出差人擬制出差計(jì)劃一＞部門負(fù)責(zé)人審批一＞出差人填寫《用款申請單》

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、領(lǐng)款＜—總經(jīng)理批準(zhǔn)＜—主管副總審批一部門負(fù)責(zé)人審批

8、辦公物品采購審批流程

綜合部填寫《采購申請單》一＞部門負(fù)責(zé)人審批T財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批

采購員進(jìn)行采購—總經(jīng)理批準(zhǔn)＜—主管副總審批

9、采購審批流程

工程部擬定物料采購計(jì)劃一＞材料員編制《訂貨單》一物料采購計(jì)劃擬定者簽字

（注明最遲到貨時(shí)間）

采購員下單訂貨—總經(jīng)理批準(zhǔn)＜—主管工程副總批準(zhǔn)—財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批

10、合同審批流程

經(jīng)辦人填寫《合同會簽審批表》一＞部門負(fù)責(zé)人審批一＞財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批

經(jīng)辦人辦理蓋章手續(xù)＜—總經(jīng)理批準(zhǔn)?—主管副總審批—綜合部負(fù)責(zé)人審批

三、借用現(xiàn)金或者銀行存款申請單

借用現(xiàn)金或者銀行存款申請單

申請部門:年月日金額單位：元

部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

申請人用途金額小寫金額大寫批準(zhǔn)人

簽字簽字

備注

四、動用現(xiàn)金或者銀行存款申請單

動用現(xiàn)金或者銀行存款申請單

申請部門:年月日金額單位：元

部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

申請人用途金額小寫金額大寫批準(zhǔn)人

簽字簽字

備注

五、招待物品申請領(lǐng)用單

招待物品申請領(lǐng)用單

申領(lǐng)部門：年月日

數(shù)部門負(fù)責(zé)人

申請人領(lǐng)用物品用途分管副總簽字總經(jīng)理簽字

量簽字

備注

六、采購申請單

采購申請單

申請部門申請人申請時(shí)間

申請緣由使用時(shí)間

序號名稱規(guī)格計(jì)劃數(shù)量審批數(shù)量備注

部門經(jīng)理：采購部：分管副總：總經(jīng)理:

七、訂貨單

某燃?xì)庥邢薰居嗀泦?/p>

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：制單人：日期:

序號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

工程部:財(cái)務(wù)部:工程副總:總經(jīng)理:

AA辦公用品庫存明細(xì)報(bào)

辦公用品庫存明細(xì)報(bào)

序號物品名稱、規(guī)格型號單位上月結(jié)余入璋H入座時(shí)間出庫數(shù)量出庫時(shí)間應(yīng)結(jié)余實(shí)際庫存?zhèn)渥?/p>

九、辦公用品領(lǐng)用登記表

辦公用品領(lǐng)用登記表

時(shí)間物品名稱規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用緣由領(lǐng)用部門領(lǐng)用人備注

十、施工用辦公用品領(lǐng)用登記表

施工用辦公用品領(lǐng)用登記表

時(shí)間物品名稱單位數(shù)量村名領(lǐng)用人備注

十一、辦公用品領(lǐng)用表

辦公用品領(lǐng)用表

日期品名及規(guī)格部門實(shí)領(lǐng)數(shù)量領(lǐng)用人簽字備注

十二、招待用品領(lǐng)用表

招待用品領(lǐng)用表

時(shí)間部門領(lǐng)用物品數(shù)量領(lǐng)用緣由領(lǐng)用人簽字備注

十三、招待申請表

某燃?xì)夤菊写暾埍?/p>

申請部門日期