2024年出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書樣本（二篇）

第3頁共3頁2024年出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書樣本一、責(zé)任期限二、職責(zé)范圍(一)執(zhí)行現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對所有報銷及支出憑證進行嚴(yán)格審核，確保所有支付基于經(jīng)過審批的原始憑證，并在OA審批流程完成后進行。(二)編制每日及月度財務(wù)報告1.確保每日現(xiàn)金及銀行存款交易的準(zhǔn)確記錄，實時更新現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制收支日報表，并在每日工作結(jié)束前完成，次日準(zhǔn)時向董事長和財務(wù)經(jīng)理報告，確保數(shù)據(jù)的精確無誤。2.每日進行庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金日記賬余額及出納日報表余額的核對，確保數(shù)據(jù)一致。如有差異，需立即查明原因。3.月末編制收支匯總表，與會計部門核對余額，如有差異需找出原因并制作余額調(diào)節(jié)表。確保在月度結(jié)束后的____個工作日內(nèi)完成并存檔。(三)及時獲取銀行結(jié)算業(yè)務(wù)回單對所有收支金額進行實時電子回單打印，如需銀行紙質(zhì)回單，應(yīng)及時與會計部門溝通獲取。(四)確保月度還款計劃的執(zhí)行確保每月的還款計劃得以按時準(zhǔn)確執(zhí)行，以避免逾期導(dǎo)致的不必要損失。(五)執(zhí)行每月銀行對賬工作按照各銀行的規(guī)定，及時完成每月的對賬工作。(六)完成年度集團賬戶銀行年檢在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，按照各銀行的要求完成年度賬戶年檢。(七)催收欠款及協(xié)助融資部轉(zhuǎn)貸資金安排及時跟進并協(xié)助相關(guān)部門催收所有欠款，同時配合融資部做好轉(zhuǎn)貸資金的預(yù)先規(guī)劃。建立并定期更新催收欠款的詳細(xì)記錄，以確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。(八)處理其他工作1.保證在規(guī)定時間內(nèi)完成上級主管分配的任何臨時任務(wù)，確保任務(wù)的及時性和準(zhǔn)確性。2.增強服務(wù)意識，加強與內(nèi)部各部門間的溝通協(xié)調(diào)，確保所有工作的順利完成。3.遵守公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)保持嚴(yán)格的保密性。四、工作實施條件1.在財務(wù)投資部的指導(dǎo)和監(jiān)督下執(zhí)行相關(guān)工作。2.完成目標(biāo)責(zé)任書的所有量化指標(biāo)和時限要求，年終獎勵將根據(jù)績效考核結(jié)果執(zhí)行。五、考核標(biāo)準(zhǔn)及程序1.目標(biāo)責(zé)任書中的量化任務(wù)和時間要求完成____%。2.對于無法量化的部分，將通過民主測評進行評估。考核方簽字:責(zé)任方簽字:年月日年月日2024年出納崗位工作目標(biāo)責(zé)任書樣本（二）一、責(zé)任期限二、職責(zé)范圍(一)執(zhí)行現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對所有報銷及支出憑證進行嚴(yán)格審核，確保所有支付基于經(jīng)過審批的原始憑證，并在OA審批流程完成后進行。(二)編制每日及月度財務(wù)報告1.確保每日現(xiàn)金及銀行存款交易的準(zhǔn)確記錄，實時更新現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制收支日報表，并在每日工作結(jié)束前完成，次日準(zhǔn)時向董事長和財務(wù)經(jīng)理報告，確保數(shù)據(jù)的精確無誤。2.每日進行庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金日記賬余額及出納日報表余額的核對，確保數(shù)據(jù)一致。如有差異，需立即查明原因。3.月末編制收支匯總表，與會計部門核對余額，如有差異需找出原因并制作余額調(diào)節(jié)表。確保在月度結(jié)束后的____個工作日內(nèi)完成并存檔。(三)及時獲取銀行結(jié)算業(yè)務(wù)回單對所有收支金額進行實時電子回單打印，如需銀行紙質(zhì)回單，應(yīng)及時與會計部門溝通獲取。(四)確保月度還款計劃的執(zhí)行確保每月的還款計劃得以按時準(zhǔn)確執(zhí)行，以避免逾期導(dǎo)致的不必要損失。(五)執(zhí)行每月銀行對賬工作按照各銀行的規(guī)定，及時完成每月的對賬工作。(六)完成年度集團賬戶銀行年檢在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，按照各銀行的要求完成年度賬戶年檢。(七)催收欠款及協(xié)助融資部轉(zhuǎn)貸資金安排及時跟進并協(xié)助相關(guān)部門催收所有欠款，同時配合融資部做好轉(zhuǎn)貸資金的預(yù)先規(guī)劃。建立并定期更新催收欠款的詳細(xì)記錄，以確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。(八)其他任務(wù)1.保證在規(guī)定時間內(nèi)完成上級主管分配的任何臨時任務(wù)，確保任務(wù)的及時性和準(zhǔn)確性。2.增強服務(wù)意識，加強與內(nèi)部各部門的溝通協(xié)調(diào)，確保所有工作的順利進行。3.遵守公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)保持嚴(yán)格的保密性。四、工作實施條件1.在財務(wù)投資部的指導(dǎo)和監(jiān)督下執(zhí)行相關(guān)工作。2.完成目標(biāo)責(zé)任書的所有量化指標(biāo)和時限要求，年終獎勵將根據(jù)績效考核結(jié)果執(zhí)行。