2024年內(nèi)控相應(yīng)業(yè)務(wù)歸口管理制度（二篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)2024年內(nèi)控相應(yīng)業(yè)務(wù)歸口管理制度關(guān)于預(yù)算對(duì)賬與報(bào)表制度的建立及健全為確保財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范性與準(zhǔn)確性，應(yīng)全面構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化預(yù)算對(duì)賬與報(bào)表制度。年終之際，必須嚴(yán)格遵循既定規(guī)定執(zhí)行決算流程，對(duì)年度內(nèi)的收入與支出情況進(jìn)行詳盡核對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)任何偏差或問(wèn)題，應(yīng)立即采取有效措施予以糾正。第四章：檢查與監(jiān)督第十二條：為強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的透明度與合規(guī)性，特成立學(xué)校預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督小組。該小組由校長(zhǎng)謝清田擔(dān)任組長(zhǎng)，張春夏法國(guó)任副組長(zhǎng)，成員包括孫強(qiáng)與徐勇。第十三條：本條強(qiáng)調(diào)了對(duì)支出預(yù)算執(zhí)行情況的嚴(yán)格監(jiān)督。要求采取切實(shí)可行且高效的措施，對(duì)支出進(jìn)行從嚴(yán)從緊的控制，明確支出范圍、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)度，合理把控支出規(guī)模，確保每一筆支出都符合預(yù)算要求及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。第十四條：預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行小組需依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策及法律法規(guī)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致入微的監(jiān)督檢查。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必須及時(shí)采取糾正措施，確保預(yù)算執(zhí)行的合法性與有效性。第十五條：對(duì)于違反國(guó)家法律法規(guī)的行為，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并依法追究相關(guān)單位及個(gè)人的責(zé)任，以維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性?？h人大預(yù)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定為進(jìn)一步提升人大機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理水平，健全財(cái)務(wù)制度框架，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，特依據(jù)《____預(yù)算法》、《____會(huì)計(jì)法》、《____政府采購(gòu)法》以及財(cái)政部頒布的《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)，制定本管理規(guī)定。一、財(cái)務(wù)部門(mén)須嚴(yán)格遵循規(guī)定程序，編制年度部門(mén)預(yù)算，并報(bào)請(qǐng)縣財(cái)政局審核批準(zhǔn)。預(yù)算由收入預(yù)算與支出預(yù)算兩部分組成。所有依法取得的收入，包括全額財(cái)政撥款及其他各類(lèi)收入（含實(shí)物），均應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確入賬，嚴(yán)禁隱瞞、私設(shè)賬戶或“小金庫(kù)”。二、在編制支出預(yù)算時(shí)，應(yīng)優(yōu)先保障人大事務(wù)工作所需的人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)，同時(shí)嚴(yán)格控制彈性支出與專(zhuān)項(xiàng)支出。三、針對(duì)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際制定詳細(xì)的用款計(jì)劃及項(xiàng)目支出計(jì)劃。預(yù)算一經(jīng)確立并獲批復(fù)，原則上不得隨意調(diào)整或追加；確需追加的，必須嚴(yán)格按照省市縣相關(guān)規(guī)定及程序進(jìn)行報(bào)批。四、辦公室需承擔(dān)內(nèi)部支出控制、稽核、審批及____制度的完善工作，以降低單位運(yùn)行成本為目標(biāo)，不斷優(yōu)化內(nèi)部支出管理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部約束機(jī)制。各項(xiàng)支出均應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，嚴(yán)禁擅自提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、巧立名目擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍、違規(guī)提高差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等行為；同時(shí)，應(yīng)杜絕奢華浪費(fèi)，確保資金使用的合理性與效益性。歸口管理制度為深入推動(dòng)公司保密管理體系的建設(shè)與完善，落實(shí)“業(yè)務(wù)工作誰(shuí)主管，保密工作誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，特依據(jù)《軍工保密資格認(rèn)定工作指導(dǎo)手冊(cè)》(____年版)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。一、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司定密工作的具體實(shí)施。根據(jù)任務(wù)或項(xiàng)目的原始秘級(jí)及保密范圍要求，制定并發(fā)布《國(guó)家____事項(xiàng)范圍細(xì)目》文件；同時(shí)負(fù)責(zé)提出擬定密級(jí)、保密期限及知悉范圍的建議方案，并報(bào)請(qǐng)單位法定定密責(zé)任人審批后執(zhí)行。二、人力資源部負(fù)責(zé)公司涉密人員的管理工作。包括涉密人員的選拔、考核、績(jī)效評(píng)定、獎(jiǎng)懲、____管理、離崗離職脫密管理以及保密補(bǔ)貼的發(fā)放等。三、人力資源部還負(fù)責(zé)公司保密教育培訓(xùn)工作的規(guī)劃與實(shí)施。負(fù)責(zé)制定年度保密培訓(xùn)計(jì)劃并組織開(kāi)展保密法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作。四、綜合辦公室負(fù)責(zé)公司____載體的收發(fā)、傳遞、借閱、使用、銷(xiāo)毀及保管工作以確保____載體的安全可控。五、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)密品的密級(jí)確定及臺(tái)賬建立工作并對(duì)密品的運(yùn)輸與銷(xiāo)毀過(guò)程實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管。六、保密辦公室作為公司保密工作的核心部門(mén)之一負(fù)責(zé)保密要害部門(mén)部位的安全管理工作包括采取技防措施確保要害部位的安全可控等。七、技術(shù)部則負(fù)責(zé)公司信息設(shè)備及存儲(chǔ)設(shè)備的管理與運(yùn)行維護(hù)工作確保公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。八、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)公司新聞宣傳工作的審批與管理確保宣傳內(nèi)容不泄露____信息。九、綜合辦公室還負(fù)責(zé)____會(huì)議的管理工作包括會(huì)議場(chǎng)所的選擇與布置、參會(huì)人員的審核與管理以及____載體的收發(fā)清退保管銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作。十、技術(shù)部在外場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中需制定詳細(xì)的保密方案并指定保密責(zé)任人以確保試驗(yàn)過(guò)程的安全可控。十一、綜合辦公室在對(duì)外協(xié)作過(guò)程中應(yīng)選擇具有相應(yīng)保密資格的單位進(jìn)行合作并與協(xié)作單位簽訂保密條款或保密責(zé)任書(shū)以明確雙方的保密責(zé)任與義務(wù)。十二、綜合辦公室在對(duì)外交流合作談判等工作中應(yīng)制定保密方案以確保交流過(guò)程中的信息安全；在接待境外人員來(lái)訪時(shí)應(yīng)明確其身份及活動(dòng)區(qū)域范圍以防止____信息的泄露。十三、公司的保密檢查工作由保密辦公室、人力資源部2024年內(nèi)控相應(yīng)業(yè)務(wù)歸口管理制度（二）建立和完善預(yù)算對(duì)賬及報(bào)表機(jī)制。年終時(shí)，需嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行決算，對(duì)收支狀況進(jìn)行即時(shí)核對(duì)，并迅速解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。第四章：檢查與監(jiān)督第十二條：設(shè)立學(xué)校預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督小組，組長(zhǎng)為謝清田（校長(zhǎng)），副組長(zhǎng)為張春夏法國(guó)，成員包括孫強(qiáng)、徐勇。第十三條：對(duì)支出執(zhí)行預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，采取切實(shí)有效的手段，從嚴(yán)控制支出，嚴(yán)格界定支出范圍、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)度，合理控制支出規(guī)模。第十四條：預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行小組應(yīng)依照國(guó)家政策法規(guī)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以糾正。第十五條：對(duì)于違反法律法規(guī)的行為，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并追究相關(guān)單位及人員的責(zé)任?？h人大預(yù)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定為進(jìn)一步強(qiáng)化人大機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。依據(jù)《____預(yù)算法》、《____會(huì)計(jì)法》、《____政府采購(gòu)法》及財(cái)政部《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。一、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按規(guī)定編制年度部門(mén)預(yù)算，并報(bào)縣財(cái)政局按法定程序?qū)徍?、批?zhǔn)。單位預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。依法取得的各項(xiàng)收入，包括全額財(cái)政撥款及其他收入（含實(shí)物），應(yīng)據(jù)實(shí)及時(shí)入賬，不得隱瞞，嚴(yán)禁另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫(kù)”。二、編制的支出預(yù)算應(yīng)確保人大事務(wù)工作所需的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，同時(shí)嚴(yán)格控制其他彈性支出和專(zhuān)項(xiàng)支出。三、針對(duì)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際制定用款計(jì)劃和項(xiàng)目支出計(jì)劃。預(yù)算一經(jīng)確立并獲批，原則上不予調(diào)整和追加；確需追加的，應(yīng)嚴(yán)格遵循省市縣相關(guān)規(guī)定及程序進(jìn)行報(bào)批。四、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部支出控制、內(nèi)部稽核、審批及____制度的完善，以強(qiáng)化內(nèi)部約束，不斷降低單位運(yùn)行成本。各項(xiàng)支出應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，不得擅自提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，不得巧立名目、變相擴(kuò)大個(gè)人補(bǔ)貼范圍；不得隨意提高差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；不得追求奢華超財(cái)力購(gòu)置或配備高檔交通工具、辦公設(shè)備及其他設(shè)施。歸口管理制度為有效推動(dòng)公司保密管理體系建設(shè)，落實(shí)“業(yè)務(wù)工作誰(shuí)主管，保密工作誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)《軍工保密資格認(rèn)定工作指導(dǎo)手冊(cè)》(____年版)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。一、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司定密工作，根據(jù)任務(wù)或項(xiàng)目原始秘級(jí)及保密范圍，制定公司《國(guó)家____事項(xiàng)范圍細(xì)目》，經(jīng)法定定密責(zé)任人審批后生效。技術(shù)部根據(jù)《國(guó)家____事項(xiàng)范圍細(xì)目》提出擬定密級(jí)、保密期限及知悉范圍的建議，經(jīng)審批后生效。二、人力資源部負(fù)責(zé)公司____人員的管理，包括____、考核、績(jī)效評(píng)定、獎(jiǎng)懲、____、離崗離職脫密管理、保密補(bǔ)貼發(fā)放等工作。三、人力資源部負(fù)責(zé)公司保密教育培訓(xùn)，擬定年度保密培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)保密法規(guī)知識(shí)的宣傳、教育及培訓(xùn)工作。四、綜合辦公室負(fù)責(zé)公司____載體的管理，包括收發(fā)、傳遞、借閱、使用、銷(xiāo)毀及保管工作。五、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司密品管理，明確密品密級(jí)并建立臺(tái)賬，負(fù)責(zé)密品的運(yùn)輸及銷(xiāo)毀過(guò)程。六、保密辦公室負(fù)責(zé)公司保密要害部門(mén)及部位的管理，采取出入口控制、入侵報(bào)警、視頻監(jiān)控等技術(shù)防范措施。七、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司信息設(shè)備及存儲(chǔ)設(shè)備的管理及運(yùn)行維護(hù)工作，實(shí)施全生命周期管理并按要求進(jìn)行設(shè)備標(biāo)識(shí)及運(yùn)行過(guò)程維護(hù)。八、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)公司新聞宣傳的管理，對(duì)宣傳報(bào)道、展覽、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、論文等內(nèi)容進(jìn)行審批，涉及____信息的資料需經(jīng)甲方單位審批。九、綜合辦公室負(fù)責(zé)公司____會(huì)議的管理工作，在具備安全保密條件的場(chǎng)所舉辦會(huì)議，并做好會(huì)議檢查工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)參會(huì)人員、____載體的發(fā)放、清退、保管及銷(xiāo)毀等工作。十、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的外場(chǎng)試驗(yàn)，制定保密方案并指定保密責(zé)